Produto Projecto Projecto WinGCS, WinUTE, WinGSO, WinGTE

Transcrição

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2 1.1 Geração do Modelo Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas Modelo37 em WinUTE Parâmetros Manutenção Códigos e Tipo Recibos Gerais Geração do Ficheiro Modelo 37 em WinGTE Parâmetros Manutenção Artigos Geração do Ficheiro Modelo 37 em WinGSO Parâmetros Manutenção Atividades, Valores Extra e Tipo Recibos Gerais Geração do Ficheiro Modelo37 em WinGCS Parâmetros Manutenção de Artigos Manutenção de Acordos Recibos de Utentes (Fatura/Recibo) e Faturas clínicas de utentes Geração de Faturas SAP Geração de Faturas Internamento Geração de Faturas UCC Notas de Crédito Manutenção de Notas de Débito Manutenção de Faturas Livres... 14

3 1. A declaração modelo n.º 37 destina-se a declarar entre outras situações as despesas de saúde dedutíveis à coleta na parte não comparticipada. Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja lugar a quaisquer pagamentos aos beneficiários com inobservância das condições previstas no n.º 3 do art. 27.º, n.º 1 do art. 86.º e n.º 3 do art. 87.º do Código do IRS e, ainda, dos artigos. 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Esta declaração deve ser entregue pelas associações mutualistas, as instituições sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e as demais entidades que possam comparticipar em despesas de saúde. Deve ter-se em atenção os seguintes pontos: O modelo 37 deverá ser entregue, todos os anos, até ao final do mês de Fevereiro; No formulário normal a instituição deverá preencher o cabeçalho (do quadro 1 ao quadro 5) com os seus dados (alguns deles já são guardados nos dados da instituição) e os restantes quadros com os dados sobre as verbas recebidas dos utentes; No preenchimento do modelo, as instituições Mutualistas e sem Fins Lucrativos, devem preencher sempre a coluna 8 do quadro 6 com o código 13 (Despesas de saúde dedutíveis à coleta, na parte da despesa não comparticipada, sendo qualquer alteração da responsabilidade do utilizador); O ficheiro a criar deverá ser lido pela aplicação das finanças destinada ao Modelo; O quadro 7 não deverá ser preenchido (Apenas se altera caso a aplicação tenha a funcionalidade de manutenção de incumprimentos por parte de utentes).

4 A janela a seguir apresentada, estará disponível no menu Utilitários nas aplicações,, e, será a partir desta janela que se retiram os dados necessários para a geração do XML. Para a geração do ficheiro é obrigatório que sejam introduzidos os seguintes dados: Ano (Ano Atual -1) NIF do Técnico Oficial de Contas Tipo de Declaração (Primeira ou Substituição) É possível gerar o ficheiro a partir de qualquer uma das aplicações (todas as aplicações estarão ligadas entre si), a aplicação passará a ter ligação com as aplicações, e, enquanto que as aplicações e passarão a ter ligação com a. Na aplicação nas linhas se é um Encargo ou não., antes de proceder à criação do ficheiro XML do ano de 2011, deverá indicar primeiro Através do botão (apenas visível na aplicação ) abre a janela para selecionar a instituição à qual pretende alterar os dados.

5 A partir da janela a seguir apresentada, o utilizador pode decidir, para cada linha de um documento pago pelo utente, se é uma despesa de saúde ou não. Por defeito são filtradas/apresentadas as linhas de movimentos que não têm código de modelo37 definido. O utilizador poderá através da linha de filtragem da grelha consultar a informação que achar conveniente. Através do botão poderá carregar a grelha com todas as Instituições associadas as Ligações ativas. A partir dessa grelha poderá escolher quais as Instituições que pretende recolher os dados tal como o exemplo abaixo apresentado. Após escolha das Instituições estas são carregadas para grelha principal, com o somatório dos valores correspondente a cada NIF, de um determinado Ano.

6 Carregando no botão é criado o ficheiro XML. Para isso, deverá existir na pasta da aplicação, com o nome Modelo 37, dentro desta pasta existe uma outra com o nome Schema contendo os schemas de validação do ficheiro XML. É nesta pasta que é guardado por defeito o ficheiro XML criado. Se por exemplo tivermos utentes ou sócios sem NIF, surge a seguinte mensagem de aviso ao utilizador de que alguns dados não puderam ser calculados/enviados. Assim será indicado o número/código, nome do utente ou Sócio, NIF e o documento que contém a informação errada. Depois de seguidos todos os passos anteriormente descritos poderá imprimir a grelha, mas é necessário inserir o código das finanças na janela principal.

7 Em todos os locais onde recebemos pagamentos de utentes, sócios ou outros, devemos indicar, se se justificar, se entra para o Modelo 37. Tal como acontece nas Ligações de outras aplicações, em passará a existir um separador Saúde com a parametrização de ligação para a aplicação, indicando se faz ligação ou não, o nome do servidor, utilizador e password. Procedendo à validação através do botão de ligação. Para aceder a esta opção deverá entrar em parâmetros da instituição no menu utilitários.

8 É possível parametrizar se o Código deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Tabelas -> Códigos, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. É possível parametrizar se o Tipo Recibos Gerais deve ser incluído no Modelo 37, abrindo o menu Recibos Gerais -> Tipo de Recibos Gerais.

9 Para a criação do ficheiro devem ser lidos todos os valores que foram parametrizados para o modelo 37, que estão nos Recibos e nos Recibos Gerais: Recibos Gerais (Pagos) Incluir o valor dos Recibos Gerais que são do Tipo de Recibos Gerais que foram parametrizados para entrarem no Modelo 37; Recibos (Pagos) Incluir o valor das Linhas Recibos (Códigos) que foram parametrizadas para entrarem no Modelo 37 Se no pagamento dos recibos for utilizado Saldo de Utente este valor não será considerado. Será feita a conta proporcional em percentagem às linhas pagas. Tal como acontece em os pagamentos Parciais. com Tal como acontece nas aplicações de, e com ligações entre eles, passará a existir um separador Saúde com a parametrização de ligação para a, indicando se faz ligação ou não, o nome do servidor, utilizador e password. Procedendo à validação através do botão de ligação. Para aceder a esta opção deverá entrar em parâmetros da instituição no menu utilitários.

10 É possível parametrizar se o artigo deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Faturação -> Tabelas -> Artigos, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. Para a criação do ficheiro devem ser lidos todos os valores que foram parametrizados para o modelo 37 que estão nas Facturas, Notas de Crédito e Notas de Débito pagas. No caso de pagamento parcial o valor do artigo que entra como encargo, calcula-se por exemplo: Artigo A (Encargo Modelo 37) 120 Artigo B 75 Cálculo proporcional Artigo A (120*100/195) = 61.5% Artigo B (75*100/195) = 38.5% Pagamento parcial de 150 Para efeitos da declaração vai Artigo A (61.5% de 150 ). Tal como acontece nas ligações de outras aplicações, em passará a existir um separador Saúde com a parametrização de ligação para a, indicando se faz ligação ou não, o nome do servidor, utilizador e password. Procedendo à validação através do botão de ligação. Para aceder a esta opção deverá entrar em parâmetros da instituição no menu utilitários.

11 É possível parametrizar se as atividades devem ser incluídas no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Tabelas -> Atividades, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. É possível parametrizar se os Valores Extra devem ser incluídos no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Tabelas -> Valores Extra, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. É possível parametrizar se o Tipo Recibos Gerais deve ser incluídos no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Movimentos -> Recibos Gerais -> Tipo Recibos Gerais, tendo acesso à tabela a seguir apresentada.

12 Para a criação do ficheiro devem ser lidos todos os valores que foram parametrizados ir para o modelo 37 que estão nas Recibos de Atividade, Recibos Gerais e Pagamentos de Quotas com Valor Extra preenchidos como pagos. Recibos de Atividade (Pagos): Incluir o valor das Linhas dos Recibos (Atividade) que foram parametrizadas para entrarem no Modelo 37; Recibos Gerais (Pagos): Incluir o valor dos Recibos Gerais (Pagos) que são do Tipo Recibos Gerais que foram parametrizados para entrarem no Modelo 37; Pagamentos Quotas com Valor Extra preenchido: Incluir valor do valor Extra dos Pagamentos que foram parametrizados para entrarem no Modelo 37. Na parametrização da aplicação podemos fazer as seguintes operações: Se Temos ligação às aplicações e e não há ligação a, é possível parametrizar a Ligação a GTE para gerar o modelo 37. Se não temos nenhuma ligação, é possível parametrizar a Ligação a para gerar o modelo 37 e os quadros relativos às ligações e ficam bloqueados. Se existe apenas o módulo de Prescrição eletrónica, então mantém-se o Comportamento (nos parâmetros não é possível aceder às ligações). É possível parametrizar se o artigo deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Stocks -> Artigos -> Manutenção -> Novo, tendo acesso à tabela a seguir apresentada.

13 É possível parametrizar, ao nível das linhas, se o serviço deve ser incluído no Modelo 37. Para aceder a esta opção deverá entrar no menu Tabelas -> Entidades -> acordos -> Alterar, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. Quando adicionamos um novo serviço, por defeito está marcado para ser incluído no Modelo 37. Ao gravar um recibo de utente o código do modelo 37 é preenchido de acordo com as seguintes regras: Linhas de artigos Assumem o código do modelo 37 definido para o artigo. Linhas de tratamentos/consultas

14 Sempre que for possível identificar o código de tratamento/consulta o código do modelo37 assume o código definido para esse tratamento/consulta nos acordos. Caso contrário se for uma linha referente a taxas moderadoras de tratamentos ou taxas moderadoras de consultas o código assumido é o 13. Quando é uma linha referente a consultas ou tratamentos tentamos fazer a correspondência da designação da consulta/tratamento com alguma descrição existente no acordo. Se encontrar alguma correspondência assume o primeiro código de modelo 37 encontrado senão não é guardado nenhum código e será da responsabilidade do utilizador definir um código se assim o desejar, usando a opção de preparação de dados. Ao gravar uma fatura para um utente o código de encargo será o definido ou parametrizado para o artigo ou para o tratamento/consulta (acordo). Se não for uma fatura de utente não é preenchido o código do modelo 37. Ao gravar uma fatura para um utente o código de encargo será o definido ou parametrizado para o artigo ou para o tratamento/consulta (acordo). Se não for uma factura de utente não é preenchido o código do modelo 37. Ao gravar uma fatura para um utente só é possível gerar facturas de utentes do tipo apoio social e Outros Consumos. Para as facturas de outros consumos o código do modelo 37 assumido será o parametrizado para o artigo. Para facturas de apoio social não é preenchido o código do modelo 37. Será da responsabilidade do utilizador definir o código do encargo na janela de preparação de dados. Quando não for factura de utente o código do modelo 37 não é preenchido. Quando é uma nota de crédito de um utente a informação do código do modelo 37 apenas é carregada para as linhas livres. Por defeito o código do modelo 37 não é preenchido e é da responsabilidade do utilizador definir qual o código que deve atribuir a essa linha através da opção de preparação de dados. Ao gravar uma nota de debito do utente o código do modelo 37 é o parametrizado para o artigo. Se não é uma nota de débito do utente o código do modelo 37 não é preenchido. Ao gravar uma fatura livre para o utente o código do Modelo 37 é o parametrizado para o artigo. Se não é uma factura livre para o utente o código do modelo 37 não é preenchido.