Sistema de Informação de Gestão Orçamental. Pagamentos em Atraso DSOD/DEQS

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1 Sistema de Informação de Gestão Orçamental Pagamentos em Atraso DSOD/DEQS

2 Histórico de Alterações Data Descrição Autor 1.0 Inicial Isabel Negrão Data da Aprovação Revisto por: Nome Unidade Orgânica Data Catarina Santos DSOD/DEQS 2012/03/30 Conceição Amaral DGO/DSAFP 2012/04/03 Rubrica Aprovado por: Nome Unidade Orgânica Data Conceição Amaral DGO/DSAFP 2012/04/03 Rubrica Pág. 2 de 16

3 ÍNDICE 1. Referências, definições, abreviaturas, acrónimos e siglas Introdução Objetivos Destinatários Ambiente de trabalho Requisitos de software Instalação do Certificado 5 3. Entrada no portal SIGO Conceitos Sequência de operações Recolha dos Pagamentos em Atraso Ecrã inicial Selecionar o período Reabrir o período Finalizar o período Ecrã de recolha Emissão e parametrização de mapas Pág. 3 de 16

4 1. Referências, definições, abreviaturas, acrónimos e siglas Ref: DGO II EANP PA SFA SI SIGO Significado Direção Geral do Orçamento Instituto de Informática Encargos Assumidos e Pagos Pagamento em Atraso Serviços e Fundos Autónomos Serviços Integrados Sistema de Informação de Gestão Orçamental 2. Introdução 2.1. Objetivos Este módulo tem como objetivo a recolha de informação para o Mapa de Pagamentos em Atraso, dando cumprimento ao estabelecido na Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, e substitui o módulo anteriormente designado por Encargos Assumidos e não Pagos Destinatários Os utilizadores finais desta funcionalidade são os utilizadores dos Serviços Integrados e dos Serviços de Fundos Autónomos da Administração Central Ambiente de trabalho Esta aplicação está desenvolvida para o ambiente WEB com a estrutura de dados implementada em ORACLE. O acesso ao sistema efetua-se através do endereço Recomenda-se a utilização do IE versão 6.0 ou superior. A utilização do IE 7.0 implica a instalação do certificado que se encontra disponível no portal em Links. Pág. 4 de 16

5 Requisitos de software Internet Explorer 6.0 ou superior. Adobe Acrobat Reader 7.08 ou superior Instalação do Certificado Caso o Internet Explorer 7 indique problemas com o certificado, o utilizador pode instalar o certificado do Portal SIGO diretamente em usando a instalação para o browser Internet Explorer 6/7. Pode também aceder a esta opção através da ligação Instalação Automática do Certificado na secção Links do Portal SIGO. Pág. 5 de 16

6 3. Entrada no portal SIGO O acesso à área privada do SIGO efectua-se introduzindo o seu código de utilizador e Chave de Acesso. Depois de entrar no Portal SIGO aparecerá uma opção relacionada com o Mapa de Pagamentos em Atraso para todos os utilizadores que tenham acesso. No menu do utilizador, para além desta opção, aparecerão todas as outras a que têm acesso. Pág. 6 de 16

7 4. Conceitos Nome Registo Bloco Ecrã Lista de Valores Stock inicial do período Stock final do período Passivo Contas a pagar Pagamentos em atraso Passivo Contas a pagar Pagamentos em atraso Compromissos assumidos Pagamentos efectuados Designação. É um conjunto de campos. É composto por um ou mais registos. É composto por um ou mais blocos. Botão que se encontra, normalmente, à direita de um determinado campo e que acede a uma lista de valores possíveis para esse determinado campo. Obrigações presentes da entidade provenientes de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios económicos. Subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigíveis. Contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documentos equivalentes. Obrigações presentes da entidade provenientes de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios económicos. Subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigíveis. Contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documentos equivalentes. Obrigação de pagamento emergente de acordo celebrado entre as entidades referidas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 65 A/2011 de 17 de Maio, e terceiros, com vista ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços a estas entidades e formalizado por contrato ou por ordem de compra. (Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de Maio). Valor acumulado de Pagamentos por classificação económica efectuados até ao período de reporte. Pág. 7 de 16

8 5. Sequência de operações A recolha da informação efectua-se on-line sendo disponibilizada a utilizadores dos Serviços Integrados e Serviços e Fundos Autónomos. A sequência de operações encontra-se representada na figura seguinte. Pág. 8 de 16

9 6. Recolha dos Pagamentos em Atraso 6.1. Ecrã inicial Selecionar o período Para aceder à recolha dos Pagamentos em Atraso, deverá indicar em primeiro lugar o ano económico e período de reporte. Os utilizadores dos serviços só podem aceder ao seu próprio serviço. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Funcionalidades dos Botões Entra no ecrã de recolha, filtrando os dados para os parâmetros preenchidos. Volta ao menu do portal SIGO Finalizar os trabalhos Pág. 9 de 16

10 Reabrir o período O serviço, até à data de fecho do reporte, que ocorre no dia 10 do mês seguinte ao que está a ser reportado, pode proceder à reabertura desse período. Ao finalizar o período, o stock final do período é transitado para o stock inicial do período seguinte. Após o fecho automático do período, o serviço poderá reabrir o período se ainda não se encontrar no estado de finalizado. Com o fecho do período pela DGO, o serviço não poderá mais reabrir o período. Nos termos do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, se o prazo limite de reporte de informação coincidir com um dia de descanso (sábados, domingos, tolerâncias de ponto ou feriados), o prazo termina no dia útil seguinte. Permite reabrir o período em questão. A reabertura do período, por parte do serviço, está limitada ao período definido para o reporte da informação que se encontra aberto e a períodos anteriores que ainda não tenham sido finalizados pelo serviço nem fechados pela DGO. Pág. 10 de 16

11 Finalizar o período A operação de finalização do período, dá a indicação à DGO de que o serviço já reportou e terminou o seu trabalho no período indicado. O serviço deverá proceder à finalização de um período através do botão. A finalização só é efectiva quando os valores reportados não contenham erros, nomeadamente os pagamentos e compromissos do período forem iguais aos valores reportados na execução orçamental (valores acumulados até ao período). No caso de isso não se verificar aparecerá a seguinte mensagem: O utilizador deverá voltar ao ecrã de reporte dos Pagamentos em Atraso do período em questão, podendo verificar as linhas onde ocorreram as anomalias as quais se encontram assinaladas com a cor laranja. Pág. 11 de 16

12 6.2. Ecrã de recolha O formato do quadro de reporte da informação sofreu alterações relativamente ao anterior, mantendo-se no entanto a desagregação da despesa por classificação económica, mas passando a informação reportada a ser, valores acumulados até ao período em reporte inclusive. Para fazer face às necessidades de reporte previstas pela Lei 8/2012, são acrescentadas duas colunas relativas a Compromissos Assumidos e a Pagamentos Efetuados, que são preenchidas automaticamente pela aplicação (botão Sincronizar com Execução), de acordo os registos constantes na execução orçamental. O ecrã apresenta oito colunas, as colunas de reporte em cada período são, no Bloco de Stock Final do período, Passivo (4), Contas a Pagar (5) e Pagamentos em Atraso (6). No primeiro período de reporte de cada ano, as colunas do bloco Stock inicial do período, Passivo (1), Contas a Pagar (2) e Pagamentos em Atraso (3), encontram-se editáveis para reporte, para recolha da informação que transita do ano anterior, nos restantes períodos, estas três colunas refletem a informação que transitou do período anterior e não são editáveis. A recolha da informação efectua-se através do seguinte ecrã. Pág. 12 de 16

13 Descrição dos Campos Ano Período Serviço Designação Ano do orçamento Período de reporte da informação do mapa dos Pagamentos em atraso Identificação do serviço selecionado Identificação da Despesa efectuada por classificação económica Stock inicial do período Passivo (1) Contas a pagar (2) Pagamentos em atraso (3) No mês de Janeiro esta coluna corresponde ao passivo inicial do ano, i. e, o passivo transitado do ano anterior e nos restantes períodos corresponde ao passivo final do mês anterior. No mês de Janeiro esta coluna corresponde às contas a pagar no início do ano, i. e, às contas a pagar transitadas do ano anterior e nos restantes períodos corresponde às contas a pagar finais do mês anterior. Valor do não pagamento de fatura correspondente ao fornecimento dos bens e serviços referidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 65 A/2011 de 17 de Maio, após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data convencionada para o pagamento da fatura ou, na sua ausência, sobre a data constante da mesma. Pág. 13 de 16

14 Passivo (4) Obrigações presentes da entidade provenientes de acontecimentos passados. Stock final do período Contas a pagar (5) Pagamentos em atraso (6) Compromissos assumidos (7) Subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigíveis. Contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada. Compromissos assumidos pelo Serviço registados na execução (valor acumulado até ao período). Pagamentos efectuados (8) Pagamentos efectuados pelo Serviço registados na execução (valor acumulado até ao período). Permite gravar a informação recolhida. Permite voltar ao ecrã inicial. Permite a obtenção da informação relativa aos compromissos e pagamentos com base na execução. A sincronização preenche automaticamente os valores dos compromissos e pagamentos, acumulados até ao período, efectuados pelo serviço. Pág. 14 de 16

15 7. Emissão e parametrização de mapas O utilizador deverá clicar na opção Emissão e Parametrização de mapas, disponível no menu do Pagamentos em atraso, e selecionar: Ano orçamental Período de emissão do mapa Destino, para ecrã ou para Na lista de Relatórios, selecionar o mapa que pretende emitir (aparece já selecionado por defeito). O utilizador do serviço emite mapas apenas para o seu serviço. A delegação poderá emitir para um ou todos os serviços, através do campo Serviço, tendo em consideração o ministério selecionado. Por omissão, o mapa será emitido para (campo Destino), onde o utilizador deverá escrever o endereço onde pretende receber o mapa, caso este não apareça preenchido. Caso pretenda que o mapa seja emitido para o ecrã, deverá selecionar esta opção no campo Destino. Finalizado o preenchimento total deste ecrã, o utilizador deverá selecionar o botão Enviar. Pág. 15 de 16

16 O sistema envia para o destino selecionado o mapa tal como se mostra na figura seguinte, ou apresenta no ecrã, caso selecione a opção Ecrã. Pág. 16 de 16