SICGA54O. Desconto de Rappel nas Compras. 2018/08/01, Versão 2.0

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1 SICGA54O Desconto de Rappel nas Compras 2018/08/01, Versão 2.0

2 Índice 1. Obetivo do documento Restrições à utilização da solução Parametrizações Compras e Devolução de Compras Listagem dos valores de Rappel Contabilização de valores de Rappel Página 2 de 7

3 1. Objetivo do documento O objectivo deste documento é indicar: restrições à utilização da solução parametrizações necessárias à implementação da solução registo de entradas de compra e devoluções listagem do Rappel Página 3 de 7

4 2. Restrições à utilização da solução Só são efetuados cálculos de desconto de Rappel quando na parametrização da empresa estiver o seguinte: Se pretender alterar esta parametrização para N=Não, será afixada a seguinte mensagem informativa: E pode continuar a trabalhar nas compras, não sendo efetuados quaisquer cálculos de desconto de Rappel. Página 4 de 7

5 3. Parametrizações A parametrização das taxas a atribuir desconto é colocada em função da conta do fornecedor e do código contabilístico dos artigos. Para aceder à parametrização deve executar a Parametrização Rappel Fornecedores no seguinte caminho: Deverá criar tantas combinações quantas as existentes para cada fornecedor/código contabilístico Em que: Taxa de rappel: é a taxa a calcular para o fornecedor/código contabilístico Código rappel: é necessário criar um código do tipo * para movimentação do desconto de rappel Diário: é o diário da contabilidade onde irão ser criados os registos de valor do desconto Página 5 de 7

6 Código de descrição: código de descrição para a movimentação Conta / subconta débito: conta a debitar o valor de desconto IVA para conta débito: código do IVA para as contas que o exijam Conta / subconta crédito: conta a debitar o valor de desconto IVA para conta crédito: código do IVA para as contas que o exijam Situação: Ativa ou não Ativa (*) (*) os registos criados neste ficheiro não podem ser eliminados, a forma de anular uma parametrização será Inativar a mesma 4. Compras e Devolução de Compras No registo da compra (ou devolução), quando é registada uma entrada (ou saída) para um fornecedor/artigo que se enquadrem nas condições parametrizadas, será criado novo movimento no ficheiro de movimentos de stock (SMOVIM) com sinal contrário, com quantidade = 0 e com montante = ao valor da respetiva percentagem. Nota informativa: se registo compra (41) é criado um registo 42 pelo valor correspondente à percentagem do desconto se registo de devolução de compra (42) é criado um registo 41 pelo valor correspondente à percentagem do desconto 5. Listagem dos valores de Rappel Está disponível uma Listagem a pedido por Fornecedor e entre datas, com todas as compras objeto de desconto de Rappel Para aceder à listagem deve seguir o seguinte caminho: Esta listagem é criada em InnergyPrint e é necessário preencher os seguintes parâmetros: Data Início: escolher a data desde quando se pretende a listagem Data Fim: escolher a data até quando se pretende a listagem Conta: selecionar da lista apresentada a conta a analisar Página 6 de 7

7 Nesta fase deve acionar o botão Next para que seja disponibilizada lista dos fornecedores existentes na conta indicada Fornecedor: selecionar da lista apresentada o fornecedor a analisar Será criada uma listagem em innergyprint com os valores de desconto obtidos para todas as entradas de compra do fornecedor selecionado e dentro do limite de datas indicadas. Para criar a listagem deve aceder ao menu SII Adicionais no innergyui 6. Contabilização de valores de Rappel A contabilização dos valores de Rappel é executada a nível do final do mês. Não existe qualquer obrigatoriedade que o mês de stocks esteja fechado, no entanto deve ser executada após fecho do mês para garantir que não há mais alterações aos valores das compras. No menu Processos administrativos de compra foram criados 2 novos pontos: O ponto RAPPEL Contabilização do período, verifica qual a data da última contabilização e sugere o próximo período. É criado o membro RAPPaaaamm (em que aaaa é o ano a contabilizar e mm é o mês a contabilizar) do ficheiro CTMOV. Os movimentos têm o tipo/número do documento da compra no campo documento, para facilitar a verificação de valores. Será necessário posteriormente carregar o membro na contabilidade. O ponto RAPPEL Controlo do período última contabilização, mostra o último período contabilizado e permite alterar a data, obrigando a tecla de função. Página 7 de 7