Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
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- Theodoro de Mendonça Marreiro
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1 Renda Fixa Maio/2016 Títulos Públicos Volume R$ % PL Vencimento Médio LFT ,74 0,4% 13/01/2017 LTN ,97 0,3% 02/08/2018 NTN-B ,08 68,4% 07/05/2023 NTN-F ,39 0,1% 01/01/2023 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ,19 11,7% 01/06/2016 Total de Títulos Públicos ,37 80,9% 18/04/2022 Títulos Privados Volume R$ % PL CDB Vencimento Médio ABC ,23 0,3% 04/01/2017 B VOTORA ,66 0,7% 09/09/2017 B.ALFA ,70 0,3% 04/01/2018 BNP ,40 0,3% 03/01/2018 BRADESCO ,08 0,3% 10/11/2016 SANTANDE ,11 0,3% 05/07/2016 CEF ,24 0,1% 15/08/2019 Total de CDB ,42 2,3% 20/07/2017 Debêntures BAND_ENE ,23 0,0% 01/07/2016 BNDESPAR ,26 2,8% 02/03/2021 BRADLEAS ,23 1,0% 05/01/2018 CACHOEIR ,89 0,3% 11/11/2023 MILLS ES ,92 0,4% 15/08/2020 TELEF BR ,06 0,1% 25/04/2018 TRANS AL ,01 0,0% 15/12/2017 Total de Debêntures ,60 4,6% 16/07/2020 Letras Financeiras B VOTORA ,38 1,0% 13/11/2016 B.ALFA ,30 0,0% 24/10/2016 B.BRASIL ,21 0,8% 31/10/2018 BRADESCO ,42 0,1% 01/11/2019 BTG PACT ,57 0,0% 29/01/2017 CEF ,97 0,1% 01/02/2018 CITIBANK ,62 0,0% 07/05/2018 HSBC ,40 0,0% 11/12/2017 ITAU ,37 0,7% 24/10/2018 Total de Letras Financeiras ,24 2,8% 02/02/2018 Total de Títulos Privados ,26 9,7% 10/02/2019 Cotas de Fundos Volume R$ % PL Vencimento Médio Cotas de Fundos ,88 4,4% 01/06/2016 Total de Cotas de Fundos ,88 4,4% 01/06/2016 SWAP Operações de Swap -484,31 0,0% 17/08/2020 Total de Swap -484,31 0,0% 17/08/2020 Operações com Participantes Volume R$ % PL Vencimento Médio Empréstimos Empréstimos ,30 1,2% 02/04/2018 Total de Operações com Participantes ,30 1,2% 02/04/2018 Caixa Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD Saldo em C/C ,65 Contas a Pagar ,54 Contas a Receber ,71 Total de Caixa ,82 0,1% Total de Renda Fixa ,32 96,2% 27/08/2021 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 1
2 Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD Investimento no Exterior Maio/2016 ISHARES S&P 500 IE Volume R$ % PL Vencimento Médio IVVB ,00 0,5% 01/06/2016 Total de Investimento no Exterior ,00 0,5% 01/06/2016 Renda Variável Ações (Cód) Empresa Quantidade Volume R$ Cotação % PL ABEV3 AMBEV ON ,92 19,11 0,2% ALSC3 ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA ,10 12,45 0,0% ALUP11 ALUP - ALUPAR ,40 12,30 0,0% ALUP12 ALUPAR INVESTIM S/A - DIR MIS ,20 0,26 0,0% ARZZ3 AREZZO ON ,09 24,67 0,0% BBAS3 BRASILON EJ NM ,30 16,47 0,1% BBDC3 BRADESCOON EB N ,88 24,51 0,0% BBDC4 BRADESCOPN EB N ,00 22,80 0,3% BBSE3 BRASIL SEGURIDADE ON ,82 27,26 0,1% BEEF3 BEEF3 ON ,57 9,47 0,0% BRAP4 BRADESPARPN N ,48 6,97 0,0% BRFS3 BRF FOODS ON NM ,80 45,67 0,1% BRKM5 BRASKEMPNA N ,00 21,00 0,0% BRML3 BR MALLS PARON ,55 11,55 0,0% BTOW3 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO ,00 9,90 0,0% BVMF3 BMF BOVESPA ON NM ,32 15,92 0,1% CCRO3 CCR RODOVIASON NM ,75 15,25 0,0% CESP6 CESPPNB* N ,70 12,11 0,0% CIEL3 CIELO ON NM ,50 31,75 0,2% CMIG4 CEMIGPN N ,41 5,63 0,0% CPFE3 CPFL ENERGIAON NM ,68 18,28 0,0% CPLE6 COPELPNB* ,44 23,68 0,0% CSAN3 COSAN ON NM ,30 32,83 0,1% CTIP3 CETIP - CTIP ON ,91 42,49 0,2% CYRE3 CYRELA REALTON NM ,20 9,60 0,1% DIRR3 DIRR - DIRECIONAL ON ,20 5,30 0,0% ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA ,30 7,85 0,0% ELET3 ELETROBRASON * N ,00 8,00 0,0% EMBR3 EMBRAERON EJ NM ,40 18,80 0,0% ENBR1 ENERGIAS DO BRASIL S.A DIR ON ,39 0,71 0,0% ENBR3 ENERGIAS BRON NM ,22 12,21 0,0% EQTL3 EQUATORIALON N ,20 45,60 0,1% ESTC3 ESTACIO PART ,58 10,86 0,0% EVEN3 EVEN ,00 4,03 0,0% EZTC3 EZ TEC EMP E PART ,40 15,76 0,0% FIBR3 FIBRIA ON N ,80 33,40 0,0% GGBR4 GERDAUPN N ,50 5,57 0,0% GOAU4 GERDAU METPN N ,00 1,93 0,0% HYPE3 HYPERMARCAS ON NM ,50 28,50 0,0% IGTA3 IGUATEMION NM ,40 25,90 0,0% ITSA4 ITAUSAPN N ,14 7,14 0,1% ITUB4 ITAU UNIBANCO PN N ,15 29,05 0,3% JBSS3 JBS SAON ,00 10,00 0,0% KLBN11 UNT N ,75 18,15 0,1% KROT3 KROTONON ,40 11,08 0,0% LAME4 LOJAS AMERICPN * ,80 15,37 0,0% Vencimento Médio Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 2
3 Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD Maio/2016 LEVE3 METAL LEVEON ,40 23,35 0,0% LIGT3 LIGHT S/AON *INT NM ,00 9,00 0,0% LREN3 LOJAS RENNERON NM ,40 20,90 0,1% MRVE3 MRV ENGENHARIA E PART ,06 9,86 0,0% MULT3 MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS ,80 54,65 0,0% MYPK3 IOCHP-MAXIONON N ,45 14,45 0,0% PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN * N ,80 40,45 0,0% PETR3 PETROBRASON ,76 10,18 0,0% PETR4 PETROBRASPN ,72 8,04 0,2% POMO4 MARCOPOLOPN N ,60 2,40 0,0% PSSA3 PORTO SEGUROON NM ,00 26,40 0,0% QUAL3 QUAL ON ,25 15,25 0,0% RADL3 RADL - RAIADROGASIL ON ,80 57,74 0,1% RENT3 LOCALIZAON NM ,00 33,25 0,0% RLOG3 RLOG - COSAN LOGISTICA SA ,25 0,83 0,0% SBSP3 SABESPON * NM ,62 25,59 0,0% SMTO3 SAO MARTINHOON NM ,90 53,82 0,0% SULA11 SUL AMÉRICA ,60 14,98 0,0% SUZB5 SUZANO PAPELPNA I06 N ,30 14,66 0,1% TAEE11 TAEE - TAESA CDA ,70 18,85 0,0% TCSA3 TECNISAON NM ,50 2,26 0,0% TIET11 CERTIF ON E PN ,31 14,21 0,0% TIMP3 TIM PART S/A ON ,40 7,12 0,0% TRPL10 TRPL - RECIBOS DE SUBSCRICAO ,23 60,63 0,0% TRPL4 TRAN PAULISTPN *ED N ,99 60,63 0,0% TUPY3 TUPYON * ,00 13,00 0,0% UGPA3 ULTRAPARON N ,00 68,25 0,1% USIM12 USIMINAS - RECIBO PNA ,80 1,67 0,0% USIM5 USIMINAS PNA N ,00 1,67 0,0% VALE3 VALE R DOCEON N ,68 14,22 0,0% VALE5 VALE R DOCEPNA N ,92 11,24 0,0% VIVT4 VIVT - TELEF BRASIL PN ,72 41,89 0,1% VLID3 VALID ON EJ NM ,00 28,80 0,0% WEGE3 WEGON EJ N ,09 14,39 0,0% GTD FIP GTD ,56 384,38 0,0% Total de Ações ,73 3,2% 03/06/2016 Proventos Saldo Anterior ,21 Juros e Dividendos Recebidos ,90 Juros e Dividendos provisionados ,05 Total de Proventos ,36 0,0% 09/12/2029 Total de Renda Variável ,09 3,3% 30/06/2016 Total de Patrimônio ,41 100,0% 17/06/2021 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 3
4 Acompanhamento de Performance MÊS COTA CONSERVADOR COTA MODERADO COTA AGRESSIVO COTA AGR RF LP COTA SUPER CONS RENDA FIXA CDI IBrX IBOV POUP IGP-DI jan/2015 2,38% 1,32% 0,75% 3,55% 0,94% 2,33% -6,85% 1,06% 1,85% 0,93% -5,88% -6,20% 0,59% 0,67% fev/2015 0,90% 1,46% 2,00% -0,05% 0,93% 0,77% 7,56% 1,15% 1,10% 0,82% 9,33% 9,97% 0,59% 0,53% mar/2015 0,64% 0,16% -0,03% -1,10% 1,05% 0,55% -0,22% 2,01% 0,54% 1,03% -0,51% -0,84% 0,63% 1,21% abr/2015 1,15% 2,35% 3,19% 4,12% 0,96% 1,60% 6,04% 1,68% 1,80% 0,95% 9,12% 9,93% 0,61% 0,92% mai/2015 1,91% 1,48% 1,04% 3,47% 1,00% 1,96% -3,82% 2,12% 1,66% 0,98% -5,47% -6,17% 0,62% 0,40% jun/2015 0,55% 0,28% 0,23% -0,92% 1,07% 0,46% 0,74% 1,27% 0,48% 1,06% 0,76% 0,61% 0,68% 0,68% jul/2015 0,96% -0,13% -0,78% -2,46% 1,20% 0,50% -2,15% 1,55% 0,37% 1,18% -3,44% -4,17% 0,73% 0,58% ago/2015-1,15% -2,71% -2,91% -4,54% 1,13% -1,21% -6,69% 1,33% -1,45% 1,11% -8,25% -8,33% 0,69% 0,40% set/2015 0,34% -0,37% -0,64% -1,88% 1,12% 0,15% -1,60% 1,14% 0,08% 1,11% -3,11% -3,36% 0,69% 1,42% out/2015 2,33% 2,06% 1,86% 2,94% 1,12% 2,13% 0,38% 0,82% 2,02% 1,11% 1,36% 1,80% 0,68% 1,76% nov/2015 0,79% 0,75% 0,69% 1,32% 1,07% 0,96% -0,64% 1,08% 0,89% 1,06% -1,66% -1,63% 0,63% 1,19% dez/2015 1,75% 1,02% 0,53% 0,71% 1,18% 1,54% -2,77% 1,36% 1,36% 1,16% -3,79% -3,93% 0,73% 0,44% jan/2016 2,27% 1,21% 0,30% 1,60% 1,10% 1,89% -3,78% 1,71% 1,66% 1,05% -6,25% -6,79% 0,63% 1,53% fev/2016 1,44% 2,06% 2,33% 2,31% 1,01% 1,55% 3,42% 1,49% 1,61% 1,00% 5,29% 5,91% 0,60% 0,79% mar/2016 0,80% 4,57% 6,11% 8,76% 1,18% 2,11% 9,42% 2,10% 2,37% 1,16% 15,41% 16,97% 0,72% 0,43% abr/2016 1,46% 3,42% 4,18% 5,24% 1,07% 1,98% 5,39% 1,54% 2,10% 1,05% 7,14% 7,70% 0,63% 0,36% mai/2016 0,85% -0,58% -1,39% -0,65% 1,12% 0,66% -4,98% 1,02% 0,42% 1,11% -9,41% -10,09% 0,65% 1,13% ACUM ,44% 6,44% 6,44% 2,42% 14,03% 1,76% 6,25% 2,42% 2,93% 2,64% 1,22% 1,15% ACUM ,80% 9,80% 9,80% 17,33% -4,67% 13,46% 11,91% 17,29% 0,16% -11,02% 8,66% 10,40% ACUM ,65% 30,65% 30,65% 18,41% 10,78% 20,42% 17,34% 19,11% 4,78% -17,01% 9,27% 26,41% ACUM ,71% 31,71% 31,71% 24,93% 71,18% 25,17% 32,02% 23,25% 79,71% 97,34% 11,13% 8,32% ACUM ,28% 18,28% 18,28% 16,47% 30,28% 15,05% 18,58% 16,17% 29,29% 17,81% 8,10% 12,13% ACUM ,51% 22,51% 22,51% 23,14% 45,00% 19,82% 22,34% 19,00% 37,26% 27,71% 9,21% 1,23% ACUM ,13% 19,97% 22,05% 15,30% 35,93% 17,64% 18,93% 15,03% 35,92% 32,93% 8,40% 3,80% ACUM ,54% 18,92% 22,66% 12,22% 50,25% 14,00% 18,01% 11,82% 48,35% 43,65% 7,77% 7,90% ACUM ,22% 1,12% -4,54% 12,17% -41,41% 12,66% 2,63% 12,38% -41,89% -41,22% 7,97% 9,11% ACUM ,45% 19,04% 24,77% 10,43% 72,24% 11,91% 17,21% 9,88% 72,84% 82,66% 7,05% -1,44% ACUM ,48% 9,02% 8,33% 11,21% 1,15% 41,91% 9,44% 9,75% 2,62% 1,04% 6,92% 11,75% ACUM ,17% 7,99% 5,14% 14,18% -13,80% 13,87% 11,04% 11,60% -11,39% -18,11% 7,50% 5,01% ACUM ,90% 23,64% 23,23% 12,24% 24,95% 20,91% 12,78% 24,61% 8,40% 11,55% 7,40% 6,48% 8,11% ACUM ,75% -9,93% -8,90% -18,87% -12,14% -4,50% 12,01% -11,41% 8,06% -3,13% -15,50% 6,37% 5,53% ACUM ,74% 11,79% 10,05% 17,10% 10,83% 14,99% -7,33% 11,23% 13,57% 10,81% -2,78% -2,91% 7,24% 3,78% ACUM ,26% 7,81% 5,95% 4,85% 13,54% 12,33% -10,51% 17,87% 11,20% 13,23% -12,41% -13,31% 8,15% 10,68% ACUM ,99% 11,06% 11,88% 18,20% 5,60% 8,46% 9,03% 8,10% 8,41% 5,50% 10,58% 11,82% 3,27% 4,31% ACUM. HIST. 807,62% 778,28% 766,70% 32,15% 32,89% 698,27% 630,70% 1073,50% 728,52% 635,21% 545,56% 226,03% 231,98% 235,33% RENDA VARIÁVEL EMPRÉST GLOBAL INDICADORES Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 4
5 Plano CD - Rentabilidade Mensal 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 Perfil Super Conservador Perfil Conservador Perfil Moderado Perfil Agressivo Perfil Agressivo RF LP Plano TCO Plano Previsão CDI 20% Plano CD Rentabilidade Acumulada 12 Meses 18% 16% 14% 12% 14,22% 13,06% 11,98% 10,66% 12,39% 12,01% 15,84% CDI: 13,98% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Perfil Super Conservador Perfil Conservador Perfil Moderado Perfil Agressivo Perfil Agressivo RF LP Benchmark 12 Meses Plano TCO Plano Previsão 200% Histórico de Rentabilidade dos Perfis (desde set/2006) 160% 120% 80% 40% 0% CDI 170,28% Conservador 179,41% Super Conserv 171,46% Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 5
6 31/05/2016 Perfil de Investimento: Super Conservador Composição Carteira dos Perfis de Investimentos Perfil de Investimento: Conservador Perfil de Investimento: Moderado Renda Fixa #VALOR! Renda Fixa #VALOR! Renda Fixa #VALOR! Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 meses Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 anos e 10 meses Prazo Médio com pagamento de Juros: 5 anos e 9 meses Indexados à Inflação #VALOR! Indexados à Inflação #VALOR! Indexados à Inflação #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Renda Variável 0,0% Renda Variável 0,0% Renda Variável 12,7% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 1,5% Empréstimos 0,9% Empréstimos 1,2% Empréstimos 1,3% Perfil de Investimento: Agressivo Perfil de Investimento: Agressivo RF LP Plano PreVisão Renda Fixa #VALOR! Renda Fixa #VALOR! Renda Fixa #VALOR! Prazo Médio com pagamento de Juros: 7 anos e 7 meses Prazo Médio com pagamento de Juros: 10 anos e 10 meses Prazo Médio com pagamento de Juros: 7 anos e 7 meses Indexados à Inflação #VALOR! Indexados à Inflação #VALOR! Indexados à Inflação #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento até 10 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 11 a 20 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento de 21 a 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Vencimento acima de 30 anos #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados sem pagamento juros #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Vencimento até 4 anos #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Pré-Fixados com pagamento juros #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Vencimento acima de 4 anos #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Pós-Fixados #VALOR! Renda Variável 22,7% Renda Variável 0,0% Renda Variável 0,0% Investimento no Exterior 2,5% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 0,0% Empréstimos 2,1% Empréstimos 1,4% Empréstimos 0,3% Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 6
7 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PERFIL SUPER CONSERVADOR - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total ,84 0, , , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, >2035 0,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0,00 Total ,30 0, , ,39 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 1
8 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PERFIL CONSERVADOR - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total ,47 0, , , ,21 0, , , ,82 0,00 0, , ,81 0,00 0, , ,40 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, >2035 0,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0,00 Total ,55 0, , ,34 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 2
9 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PERFIL MODERADO - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total ,99 0, , , ,34 0, , , , , , , , , , , ,32 0,00 0, , ,60 0,00 0, , ,91 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,11 0,00 0, , ,32 0,00 0, , > ,33 0,00 0, , > ,93 0,00 0, , > ,72 0,00 0, , > ,38 0,00 0, , > ,08 0,00 0, , > ,20 0,00 0, ,20 Renda Variável ,14 Investimento no Exterior ,20 Total , , , ,73 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 3
10 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PERFIL AGRESSIVO - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total ,05 0, , , ,45 0, , , , , , , , , , , ,07 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,31 0,00 0, , ,90 0,00 0, , ,88 0,00 0, , ,09 0,00 0, , > ,43 0,00 0, , > ,42 0,00 0, , > ,36 0,00 0, , > ,53 0,00 0, , > ,87 0,00 0, , > ,47 0,00 0, ,47 Renda Variável ,22 Investimento no Exterior ,26 Total , , , ,29 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 4
11 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PERFIL AGRESSIVO RF LP - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total , , , , , ,61 0, , , ,82 0, , , ,45 0, , , ,56 0, , , ,68 0, , , ,75 0, , , ,51 0, , ,53 0,00 0, , ,59 0,00 0, , > ,40 0,00 0, , > ,65 0,00 0, , > ,21 0,00 0, , > ,49 0,00 0, , > ,09 0,00 0, , > ,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,74 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 5
12 Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos PLANO PREVISÃO - 31/05/2016 Vencimento Index à Inflação (A)(B) Pré (C) CDI / SELIC Total ,79 0, , , ,39 0,00 0, , ,54 0,00 0, , ,96 0,00 0, , ,54 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,14 0,00 0, , ,76 0,00 0, , ,31 0,00 0, , > ,67 0,00 0, , > ,64 0,00 0, , > ,54 0,00 0, , > ,90 0,00 0, , > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0,00 Total ,22 0, , ,29 Observações: (A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal. (B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação (C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 6
Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
Renda Fixa Dezembro/2016 Títulos Públicos Volume R$ % PL Vencimento Médio LFT 5.056.603,08 0,1% 15/09/2017 LTN 49.625.113,45 1,0% 13/03/2019 NTN-B 3.428.525.706,63 67,8% 14/02/2025 NTN-F 10.575.546,99
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