Diário Técnico Bovespa 25/05/2017

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1 Diário Técnico Bovespa 25/05/2017 Ibovespa: Ensaia uma reação de curto prazo IBOV O Ibovespa superou a resistência em (nível que passaria agora a atuar como primeiro suporte) e vai abandonando a tendência de baixa de curto prazo, retornando para dentro da zona de indefinição. As linhas do Estocástico já promoveram um cruzamento altista e na continuidade deste movimento de recuperação, o índice encontraria próximas resistências em e pts, onde passa sua média móvel de 50 dias. Do lado negativo, abaixo de , o Ibovespa encontraria apoio em e fundo nos pts. TENDÊNCIA Neutra RESISTÊNCIA ÚLTIMO SUPORTE SUPORTE Maurício A. Camargo* Analista Gráfico, CNPI-T *Analista responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10.

2 Estudo das Linhas do Tempo O Fundo 6 pode ter sido finalizado aos pts. Neste caso, o próximo movimento esperado para o Ibovespa seria de uma alta para a formação de seu Topo 7. Dólar Abaixo de 3,26 o dólar encontraria um próximo apoio em 3,21 (antiga congestão) e na perda deste nível, ainda teria gap para fechar em 3,14. Do lado da alta, acima de 3,32, o ativo passaria a olhar novamente para a região de topo recente entre 3,38 e 3,40.

3 Em destaque: Standard & Poor s 500 Index O SP500 vai forçando a resistência de sua máxima histórica nos e na superação deste nível, ganharia força compradora para buscar um próximo objetivo projetado em pts. Do lado inferior, o índice encontraria suportes em 2.372, e pts onde passa a média móvel de 100 dias. Recomendação do dia*: ITUB4 COMPRA: ITUB4 a 36,38, com primeiro objetivo em 37,10 (+1,98%) e um segundo em 38,74 (+6,48%). O stop ficaria marcado em 35,45 (-2,55%). *Operação de swing curto aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,5% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (25/05/2017). **Caso o valor do stop loss seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

4 Usiminas PNA USIM5 3,79 4,05 4,31 Baixa Gráfico diário: A USIM5 superou a resistência em 4,01 e na continuidade do movimento de recuperação poderia ganhar força compradora para subir até sua MME50 que passa agora em 4,31. Do lado negativo, o ativo segue com primeiro suporte em 3,79 e na perda deste nível passaria a olhar para 3,50. Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a USIM5 vai testando sua linha de tendência de alta que passa agora em 3,97 e na perda deste nível, poderia acelerar a queda até 3,34. BMF BOVESPA ON BVMF3 18,45 18,80 19,15 Neutra Gráfico diário: A BVMF3 sobe para testar as resistências de curto prazo em 19,15 (MME50) e 19,47 e na superação destes níveis, o ativo teria o gap dos 20,18 como próximo objetivo. Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, o primeiro suporte de maior importância estaria em 17,80 e mais abaixo, a BVMF3 passaria a olhar novamente para 17,08 e 16,10 (fundo).

5 Ambev ON ABEV3 18,83 18,86 19,11 Neutra Gráfico diário: A ABEV3 atingiu a em 19,11 e na superação deste nível, passaria a olhar para 19,35 e 19,51 (gap). Do lado da realização, o ativo encontraria suportes inicialmente em 18,83 e 18,60. Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, após ter na queda, atingido o suporte de sua MME50 em 16,20, o ativo reagiu até a região de forte resistência histórica em 19,60. Petrobras PN PETR4 13,55 13,94 13,97 Neutra Gráfico diário: A PETR4 vai testando a resistência em 13,97 e acima deste nível, passaria a olhar para 14,45 (MME50) ou mais acima em 15,03. Do lado negativo, na queda o ativo encontraria suporte em 13,55 e na perda deste ainda teria apoio nos 13,35. Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4 lateralizou acima do suporte em 12,78 e a abaixo deste nível, poderia acelerar a queda até um objetivo mais longo projetado em 10,50.

6 Gerdau PN GGBR4 9,22 9,65 10,04 Baixa Gráfico diário: A GGBR4 segue vai rompendo a resistência em 9,63 e mantendo-se acima deste nível, poderia subir para fechar o gap deixado em 10,04 ou mais acima até sua MME50 que passa agora em 10,44. Do lado inferior, em caso de queda, o ativo encontraria suportes em 9,22 e 8,96 inicialmente. Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, os 8,76 representam um importante suporte para a GGBR4 e na perda deste nível, o ativo poderia acelerar a queda até 7,83. A GGBR4 apenas reverteria a tendência de baixa vindo acima da resistência em 10,52. Suzano PNA SUZB5 14,19 14,45 15,40 Alta Gráfico diário: A SUZB5 segue realizando a partir da resistência em 15,40 e na queda vai perdendo o apoio dos 14,55. Na continuidade deste movimento, o ativo poderia buscar objetivo entre 14,19 e 14,00. Do lado superior, no caso de superação da resistência, a SUZB5 passaria a olhar inicialmente para 16,09. Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a SUZB5 vai testando sua principal resistência em 14,48 e na superação deste nível, encontraria um próximo objetivo marcado em 15,78.

7 Cemig PN CMIG4 7,16 7,62 7,90 Baixa Gráfico diário: A CMIG4 segue precisando superar a resistência em 7,90 para retomar a força de compra e subir até o gap deixado nos 8,75, retornando assim, para a região em que trabalhava antes da forte queda. O suporte permanece em 7,16 e na perda deste nível, o ativo encontraria próximo apoio em 6,79. Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a CMIG4 perdeu sua LTA que passava em 8,10 e na continuidade do movimento de queda, teria como próximos objetivos os 5,59 e 3,81 (fundo). VALE PNA VALE5 24,47 26,03 26,45 Neutra Gráfico diário: A VALE5 ensaia alta e segue testando a resistência da MME50 que passa agora em 26,45. Acima deste nível, o ativo ficaria livre para uma alta até 28,79 inicialmente. Já do lado da realização de lucros, o suporte está em 24,47 e na perda deste apoio, a VALE5 poderia acelerar a queda até 22,13. Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a VALE5 mantém a tendência de alta de médio prazo enquanto permanecer acima de 24,33. Acima de 27,40, o ativo poderia ganhar força na compra e busca um próximo objetivo em 28,69

8 Notas Gráficas JBSS3 (6,70) Para seguir repicando ativo teria que vencer os 6,87, neste caso poderia subir em direção aos 7,32. Em caso de novas quedas, poderia buscar os 5,94 e posterior os 5,25 (mínima do ano). ITSA4 (9,01) Tem suporte marcado nos 8,77, por onde passa sua MME200, e na perda deste patamar abriria espaço para novas quedas. Do lado positivo, precisaria superar os 9,45 para seguir repicando rumo aos 9,65, inicialmente. MYPK3 (15,13) Segue testando sua MME200 e no rompimento da mesma poderia abrir espaço para seguir em busca dos 15,78 e posterior dos 16,01, pontos a serem vencidos para voltar a animar no curto prazo. Tem suporte marcado nos 14,00 e na perda deste patamar passaria a olhar para os 13,70 e posterior para os 13,16. RAPT4 (4,66) Testando sua MME50 e acima dela poderia abrir espaço para subir em direção aos 4,87 e posterior no fechamento de gap nos, mais distantes, 5,45. Do lado negativo, ativo encontra suporte em 4,30 (MME200). MGLU3 (249,68) Superou sua MME21 e agora segue em busca dos 260,00, ponto a ser vencido para buscar o fechamento de gap nos 277,00 e posterior a máxima histórica nos 280,00. Tem suporte importante nos 217,50 e na perda deste nível poderia iniciar call de baixa de curto prazo. GOLL4 (7,84) Tem suporte na sua MME200 nos 7,21 e na perda deste patamar poderia acelerar na queda mirando, inicialmente, nos 6,66. Encontra resistência a ser vencida nos 8,36 para pensar em melhora. OIBR4 (3,46) Segue junto a sua MME50 nos 3,46 e acima da mesma poderia esboçar reação rumo aos 3,57. No campo inferior, tem suporte na sua MME21 nos 3,40 e abaixo dele poderia seguir enfraquecido no curto prazo mirando no fundo em 2,93. BRFS3 (44,75) Segue buscando a resistência nos 45,51 e na superação deste ponto poderia ganhar nova força compradora de curto prazo com primeiro objetivo nos 47,58. Em caso de realizações, encontraria apoio na sua MME21 em 42,30. TIMP3 (9,59) Poderia ficaria de olho no rompimento dos 9,68, neste caso poderia voltar a olhar para o fechamento de gap nos 10,07 e posterior para a resistência nos 10,64. No campo inferior, tem suporte na sua MME200 nos 9,05. LREN3 (27,40) Superou os 27,36 e abre espaço para buscar o fechamento de gap nos 28,36 e posterior a máxima histórica 29,75, recuperando trajetória altista. Encontra suporte imediato marcado nos 25,20. HYPE3 (30,00) Após iniciar o pregão com forte alta, ativou recuou abaixo da sua MME21 e na continuidade da queda poderia buscar os 29,51 e mais abaixo nos 28,50. Acima da máxima do dia poderia retornar para os 31,58.

9 Monitor Long & Short SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio Padrão Financeiros e Outros Nº de Desvios fora da média Correlação BBSE3 X SULA11 1,6180 1,7246 0,0623-1,7116 0,4229 SULA11 X PSSA3 0,5655 0,5889 0,0214-1,0945 0,5330 ITUB4 X BBAS3 1,2942 1,2250 0,0626 1,1060 0,8169 BBSE3 X ITSA4 3,3097 3,1119 0,1761 1,1234 0,6555 BVMF3 X BBAS3 0,6812 0,5968 0,0327 2,5783 0,6881 BBAS3 X BSSE3 0,9256 1,0645 0,0847-1,6402 0,6636 BBAS3 X BRSR6 2,1264 2,2242 0,1963-0,4985 0,6613 Shoppings Bens Industriais Utilidade Pública Educação Construção e Transporte Materiais Básicos Tec. Informação e Telecomunicações ALSC3 X BRML3 1,2025 1,2967 0,1519-0,6202 0,6684 IGTA3 X BRML3 2,7131 2,6261 0,1766 0,4926 0,7118 MULT3 X BRML3 5,5021 5,4879 0,3787 0,0375 0,6944 MYPK3 X RAPT4 3,2468 3,3381 0,1924-0,4745 0,5155 POMO4 X RAPT4 0,5923 0,6454 0,0895-0,5939 0,4151 CPFE3 X ELET3 1,8679 1,2812 0,2506 2,3413 0,2986 TRPL4 X EQTL3 1,1758 1,1622 0,0487 0,2798 0,3892 ELET3 X ELPL4 1,0977 1,8194 0,6077-1,1876 0,3630 CPLE6 X CMIG4 0,0005 0,0005 0,0000-0,9503 0,6685 SBSP3 X CSMG3 0,8949 0,7769 0,0832 1,4178 0,5491 SEER3 X KROT3 1,5366 1,4517 0,1227 0,6912 0,4483 ESTC3 X KROT3 1,1737 1,1568 0,0262 0,6452 0,8622 EVEN3 X MRVE3 0,2966 0,3312 0,0277-1,2491 0,4621 CYRE3 X MRVE3 0,8454 0,9058 0,0748-0,8075 0,6092 PDGR3 X BBRK3 1,3117 1,3041 0,3321 0,0230 0,3335 ECOR3 X CCRO3 0,5784 0,5263 0,0236 2,2067 0,7011 MRVE3 X CYRE3 1,1830 1,1115 0,0907 0,7877 0,6092 VALE5 X VALE3 0,9459 0,9326 0,0265 0,4995 0,9608 GGBR4 X CSNA3 1,4041 1,1412 0,1031 2,5489 0,7849 GOAU4 X USIM5 1,1012 1,1693 0,0985-0,6905 0,7707 GOAU4 X CSNA3 0,6483 0,5066 0,0560 2,5281 0,7479 FIBR3 X KLBN11 2,0994 1,8498 0,0985 2,5332 0,4177 FIBR3 X SUZB5 2,4118 2,2406 0,1271 1,3467 0,8129 SUZB5 X KLBN11 0,8705 0,8274 0,0511 0,8435 0,4533 TIMP3 X OIBR4 2,7717 3,0838 0,4061-0,7687 0,1109 VIVT4 X TIMP3 4,7237 4,9769 0,3861-0,6560 0,5789 Consumo ABEV3 X BRFS3 0,4215 0,4011 0,0528 0,3843 0,3405 JBSS3 X BRFS3 0,1497 0,2480 0,0375-2,6233 0,1617 PCAR4 X LREN3 2,5456 2,5366 0,1310 0,0687 0,5437 LAME4 X HGTX3 0,6738 0,9562 0,1199-2,3549 0,4030 BEEF3 X MRFG3 1,6693 1,7381 0,1566-0,4390 0,4433 JBSS3 X BEEF3 0,6412 0,9880 0,0981-3,5338 0,0203 BRFS3 X ABEV3 2,3728 2,5373 0,3393-0,4851 0,3405 CSAN3 X SMTO3 2,0537 2,0852 0,0795-0,3967 0,4526 Servicos Financeiros MPLU3 X SMLE3 0,6756 0,6713 0,0802 0,0531 0,5918 Petróleo PETR4 X PETR3 0,5065 0,5157 0,0527-0,1742 0,9410

10 Entendendo o Long & Short Como funciona O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média. Definição: Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Ratio Médio: Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias. Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo. Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão. Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1. Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se que o ativo B tenha uma variação de -5%. Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises. Histórico das operações: Long & Short Trades encerrados Lucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo % Trades com Lucro ,69% -8,73% 75% 2016* ,06% -5,92% 67% * período iniciado em 27/09/2016 Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/ /05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900-8,73% Stop loss POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/ /05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/ /03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/ /03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/ /11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200-5,92% Stop loss CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/ /11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/ /10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

11 Recomendação do dia Trades % Trades Lucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo encerrados com Lucro 2017* ,14% -4,25% 52% *período iniciado em 24/01/2017 Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status RAIL3 COMPRA 23/05/ /05/2017 7,99 8,56 8,23 8,56 7,99 5,07% Stop gain FIBR3 VENDA 23/05/ /05/ ,00 35,87 34,08 32,72 35,87-2,49% Stop loss SMTO3 COMPRA 17/05/ /05/ ,34 17,75 18,93 19,49 17,75-3,22% Stop loss SANB11 COMPRA 15/05/ /05/ ,70 27,84 29,92 31,00 27,84-3,00% Stop loss RAIL3 COMPRA 11/05/ /05/2017 9,76 10,54 10,05 10,54 9,76 5,48% Stop gain CIEL3 COMPRA 10/05/ /05/ ,01 23,25 25,45 23,25-3,17% Stop loss KROT3 COMPRA 02/05/ /05/ ,97 15,91 15,22 15,91 14,97 3,97% Stop gain BRFS3 COMPRA 08/05/ /05/ ,20 44,74 43,56 44,74 42,20 4,62% Stop gain POMO4 COMPRA 09/05/ /05/2017 2,58 2,75 2,65 2,75 2,58 4,65% Stop gain BRFS3 VENDA 27/04/ /05/ ,13 40,50 37,75 36,72 40,50-3,50% Stop loss RADL3 COMPRA 25/04/ /04/ ,08 68,17 66,61 68,17 64,08 5,17% Stop gain BRFS3 COMPRA 12/04/ /04/ ,01 39,01 40,40 41,52 39,01 1,78% Stop gain MYPK3 COMPRA 26/04/ /04/ ,36 15,80 16,95 17,41 15,80-3,42% Stop loss RAIL3 COMPRA 19/04/ /04/2017 8,95 8,75 9,21 9,50 8,75-2,23% Stop loss ESTC3 COMPRA 13/04/ /04/ ,50 16,00 16,87 17,39 16,00-3,03% Stop loss UGPA3 COMPRA 24/03/ /04/ ,20 70,20 71,74 74,64 70,20 1,10% Stop gain RAIL3 COMPRA 04/04/ /04/2017 8,95 8,68 9,20 9,51 8,68-3,02% Stop loss EMBR3 VENDA 31/03/ /04/ ,26 17,26 16,82 16,22 17,26 1,27% Stop gain CIEL3 COMPRA 29/03/ /04/ ,30 30,00 28,91 30,00 28,30 4,08% Stop gain FIBR3 VENDA 03/04/ /04/ ,85 29,71 28,40 27,14 29,71-2,98% Stop loss SEER3 COMPRA 30/03/ /04/ ,76 20,65 20,29 20,65 19,76 3,59% Stop gain GGBR4 COMPRA 28/03/ /03/ ,10 10,69 11,46 11,90 10,69-3,69% Stop loss CPLE6 COMPRA 23/03/ /03/ ,91 31,90 33,96 35,55 31,90-3,07% Stop loss MPLU3 COMPRA 27/03/ /03/ ,65 36,00 34,75 36,00 33,65 5,13% Stop gain USIM5 COMPRA 20/03/ /03/2017 4,46 4,30 4,59 4,74 4,30-3,59% Stop loss RAIL3 COMPRA 17/03/ /03/2017 8,90 8,90 9,10 9,51 8,90 1,12% Stop gain DTEX3 COMPRA 16/03/ /03/2017 8,39 8,15 8,68 8,85 8,15-2,86% Stop loss MYPK3 COMPRA 14/03/ /03/ ,56 15,56 15,87 16,71 15,56 1,00% Stop gain GOAU4 COMPRA 15/03/ /03/2017 6,00 6,00 6,12 6,38 6,00 1,00% Stop gain KLBN11 COMPRA 10/03/ /03/ ,48 15,48 15,85 16,60 15,48 1,20% Stop gain HGTX3 COMPRA 07/03/ /03/ ,61 17,61 17,92 18,72 17,61 0,88% Stop gain GGBR4 COMPRA 06/03/ /03/ ,40 12,93 13,73 14,20 12,93-3,51% Stop loss FIBR3 VENDA 24/02/ /03/ ,58 26,58 26,10 24,67 26,58 0,90% Stop gain WEGE3 COMPRA 10/02/ /02/ ,44 17,45 17,45 15,59 6,14% Stop gain BBAS3 COMPRA 15/02/ /02/ ,00 33,92 32,62 33,92 32,00 3,97% Stop gain SEER3 COMPRA 17/02/ /02/ ,09 19,09 19,46 20,25 19,09 0,97% Stop gain VLID3 COMPRA 16/02/ /02/ ,41 24,41 24,85 25,90 24,41 0,90% Stop gain CSAN3 COMPRA 03/02/ /02/ ,51 43,35 43,35 40,04 4,43% Stop gain SUZB5 VENDA 08/02/ /02/ ,62 13,02 12,03 13,02-3,17% Stop loss GGBR4 COMPRA 02/02/ /02/ ,65 12,15 13,38 12,15-3,95% Stop loss HYPE3 COMPRA 06/02/ /02/ ,61 27,72 29,76 27,72-3,11% Stop loss LREN3 COMPRA 24/01/ /02/ ,81 23,80 26,07 23,80-4,07% Stop loss EMBR3 VENDA 30/01/ /02/ ,65 18,40 16,75 18,40-4,25% Stop loss CPLE6 COMPRA 26/01/ /01/ ,45 31,14 34,10 31,14-4,04% Stop loss Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target. Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

12 Trade Técnico Trades encerrados Lucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuíz % Trades com Lucro ,66% -11,58% 43% 2016* ,80% -15,75% 63% * período iniciado em 29/06/2016 Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status BRML3 Compra 17/05/ /05/ ,61 12,19 15,27-12,65-10,43% Stop loss SAPR4 Compra 17/05/ /05/ ,10 9,98 12,90-9,98-10,09% Stop loss PETR4 Compra 10/05/ /05/ ,70 13,60 16,43-13,60-7,48% Stop loss USIM5 Compra 02/05/ /05/2017 4,41 4,14 4,82-4,14-6,12% Stop loss SANB11 Compra 18/04/ /05/ ,32 28,02 28,02-23,65 10,66% Stop gain CIEL3 Compra 08/02/ /04/ ,74 29,59 30,43-29,59 6,67% Stop gain * PETR4 Compra 28/02/ /04/ ,00 15,03 16,30-12,80 7,36% Stop gain KROT3 Compra 16/03/ /03/ ,07 13,20 15,38-13,20-6,18% Stop loss * SAPR4 Compra 10/03/ /03/ ,00 11,30 13,40-11,30 2,73% Stop gain GOAU4 Compra 16/02/ /03/2017 5,89 6,29 6,50-5,45 6,79% Stop gain * BRFS3 Compra 27/12/ /02/ ,67 42,15 55,20-42,15-11,58% Stop loss VVAR11 Compra 02/02/ /02/2017 9,47 9,85 10,36-9,85 4,01% Stop gain PETR4 Compra 24/01/ /01/ ,36 15,15 18,20-15,15-7,40% Stop loss BBAS3 Venda 03/01/ /01/ ,80 29,75 25,50-29,75-7,01% Stop loss VALE5 Venda 08/12/ /12/ ,20 25,40 24,83-25,40 6,62% Stop gain SUZB5 Compra 30/11/ /12/ ,20 14,00 14,20-12,40 6,06% Stop gain ABEV3 Compra 16/11/ /12/ ,75 16,29 19,21-16,29-8,23% Stop loss * JBSS3 Compra 17/11/ /12/ ,00 8,83 11,35-8,83-11,70% Stop loss VLID3 Compra 11/07/ /11/ ,66 24,99 36,85-24,99-15,75% Stop loss * MRVE3 Compra 20/10/ /11/ ,40 11,25 13,60-11,25-9,27% Stop loss * GOAU4 Compra 07/11/ /11/2016 4,68 4,97 5,27-4,21 6,20% Stop gain PCAR4 Compra 19/10/ /10/ ,25 57,50 63,40-57,50 0,44% Stop gain HGTX3 Compra 21/10/ /10/206 19,85 18,47 21,24-18,47-6,95% Stop loss ALSC3 Compra 17/10/ /10/ ,29 16,95 16,95-15,64 4,05% Stop gain * GGBR4 Compra 07/10/ /10/2016 9,46 9,97 10,40-8,35 5,39% Stop gain BBSE3 Compra 01/08/ /10/ ,37 31,79 32,87-27,27 8,24% Stop gain CMIG4 Venda 11/10/ /10/2016 8,65 9,10 8,17-9,10-5,20% Stop loss * BEEF3 Compra 03/08/ /10/2016 9,64 10,22 11,15-8,60 6,02% Stop gain CSAN3 Compra 06/07/ /10/ ,52 39,80 39,80-31,09 15,30% Stop gain RUMO3 Compra 28/09/ /10/2016 6,17 6,24 6,49-6,24 1,13% Stop gain USIM5 Venda 04/10/ /10/2016 3,55 3,69 3,37-3,69-3,94% Stop loss PETR4 Venda 03/10/ /10/ ,94 14,43 13,38-14,43-3,52% Stop loss VALE5 Venda 22/09/ /09/ ,36 15,25 14,65-16,00 0,72% Stop gain ITUB4 Compra 16/09/ /09/ ,00 36,45 36,55-33,70 4,14% Stop gain VALE5 Venda 12/09/ /09/ ,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain HYPE3 Compra 08/09/ /09/ ,20 26,70 30,35-26,70-5,32% Stop loss BRKM5 Compra 02/09/ /09/ ,57 23,00 26,45-23,00-6,39% Stop loss * ALSC3 Compra 29/06/ /09/ ,70 16,55 16,55-12,64 20,80% Stop gain * BBSE3 Compra 29/07/ /09/ ,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain GOAU4 Compra 02/09/ /09/2016 3,75 3,95 3,95-3,59 5,33% Stop gain USIM5 Venda 23/08/ /08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain ECOR3 Compra 04/08/ /08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain UGPA3 Compra 19/07/ /08/ ,89 78,55 33,70-65,64 9,26% Stop gain PCAR4 Compra 05/08/ /08/ ,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain BEEF3 Compra 01/08/ /08/2016 9,81 9,26 10,40-9,26-5,61% Stop loss CIEL3 Compra 04/08/ /08/ ,52 34,55 37,00 37,80 34,55-2,73% Stop loss CYRE3 Compra 04/08/ /08/ ,43 10,88 12,20-10,88-4,81% Stop loss WEGE3 Compra 21/07/ /08/ ,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain RUMO3 Compra 25/07/ /08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain KLBN11 Compra 21/07/ /08/ ,89 15,80 18,60-15,80-6,45% Stop loss GOAU4 Compra 27/07/ /08/2016 2,73 2,93 2,96-8,60 7,33% Stop gain HYPE3 Compra 25/07/ /07/ ,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain *RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

13 Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Ágora ) bem como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ( Bradesco Corretora ), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. ( BBI ). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ( analistas de investimento ) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI. Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483: O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., e de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. Autoban. Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Sanepar, Comgás, Rumo Logística e Energisa. Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Comgás, Energisa, Rumo Logística, Lojas Americanas, Movida e Instituto Hermes Pardini. A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).

14 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS Diretor de Research Daniel Altman, CFA Economista-chefe Dalton Gardimam Estrategista de Análise Varejo José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI Analista de Investimentos Sênior Aloisio Villeth Lemos, CNPI Analistas de Investimentos Ricardo Faria França, CNPI Renato Cesar Chanes, CNPI Analista Gráfico Maurício A. Camargo, CNPI-T Assistente de Análise Flávia Andrade Meireles Jéssica do Nascimento Feitosa ÁGORA CORRETORA MESA DE OPERAÇÕES REGIÃO METROPOLITANA (RJ e SP) MESA DE OPERAÇÕES DEMAIS REGIÕES DO BRASIL MESA DE OPERAÇÕES LIGAÇÕES INTERNACIONAIS

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