Desempenho das operações - 02/06/17

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3 Desempenho das operações - 02/06/17 Grafico do saldo , , , , ,00 Resultados Lucro Líquido Total: ,00 Lucro Bruto: 464,00 Perda Bruta: ,00 Fator de Lucro: 0,20 Retorno Esperado (Payoff): - 182,90 Fator de Recuperação: - 0,85 Índice de Sharpe: - 0,64 Rebaixamento do Saldo: Rebaixamento Absoluto do Saldo : 1 829,00 Rebaixamento Máximo do Saldo :53.00 (2.01%) Rebaixamento Relativo do Saldo : 2.01% ( ) Total de Negociações: 10 Posições Vendidas (% e ganhos): 6 (0.00%) Posições Compradas (% de ganhos): 4 (50.00%) Negociações com Lucro (% of total): 2 (20.00%) Negociações com Perda (% of total): 8 (80.00%) Maior lucro da negociação: 324,00 Maior perda na Negociação: - 666,00 Média lucro da negociação: 232,00 Média perda na Negociação: - 286,63 Máximo ganhos consecutivos ($): 1 (324.00) Máximo perdas consecutivas ($): 6 ( ) Máxima lucro consecutivo (contagem): (1) Máxima perda consecutiva (contagem): (6) Média ganhos consecutivos: 1 Média perda na Negociação: 4 Copyright , MetaQuotes Software Corp.

4 Desempenho das operações - 06/17 Grafico do saldo , , , , ,00 Resultados Lucro Líquido Total: - 638,00 Lucro Bruto: 2 898,00 Perda Bruta: ,00 Fator de Lucro: 0,82 Retorno Esperado (Payoff): - 18,76 Fator de Recuperação: - 0,27 Índice de Sharpe: - 0,07 Rebaixamento do Saldo: Rebaixamento Absoluto do Saldo : 638,00 Rebaixamento Máximo do Saldo :99.00 (2.23%) Rebaixamento Relativo do Saldo : 2.23% ( ) Total de Negociações: 34 Posições Vendidas (% e ganhos): 13 (30.77%) Posições Compradas (% de ganhos): 21 (42.86%) Negociações com Lucro (% of total): 13 (38.24%) Negociações com Perda (% of total): 21 (61.76%) Maior lucro da negociação: 438,00 Maior perda na Negociação: - 666,00 Média lucro da negociação: 222,92 Média perda na Negociação: - 168,38 Máximo ganhos consecutivos ($): 4 ( ) Máximo perdas consecutivas ($): 6 ( ) Máxima lucro consecutivo (contagem): (4) Máxima perda consecutiva (contagem): (6) Média ganhos consecutivos: 2 Média perda na Negociação: 3 Copyright , MetaQuotes Software Corp.

5 Desempenho Total das operações - 15/05/17 até 05/06/2017 Grafico do saldo , , , , , ,00 Resultados Lucro Líquido Total: 5 092,00 Lucro Bruto: ,00 Perda Bruta: ,00 Fator de Lucro: 1,30 Retorno Esperado (Payoff): 27,67 Fator de Recuperação: 1,50 Índice de Sharpe: 0,09 Rebaixamento do Saldo: Rebaixamento Absoluto do Saldo : 219,00 Rebaixamento Máximo do Saldo :89.00 (3.14%) Rebaixamento Relativo do Saldo : 3.14% ( ) Total de Negociações: 184 Posições Vendidas (% e ganhos): 61 (47.54%) Posições Compradas (% de ganhos): 123 (44.72%) Negociações com Lucro (% of total): 84 (45.65%) Negociações com Perda (% of total): 100 (54.35%) Maior lucro da negociação: 1 536,50 Maior perda na Negociação: - 666,00 Média lucro da negociação: 262,94 Média perda na Negociação: - 169,95 Máximo ganhos consecutivos ($): 7 (771.00) Máximo perdas consecutivas ($): 10 ( ) Máxima lucro consecutivo (contagem): (6) Máxima perda consecutiva (contagem): (5) Média ganhos consecutivos: 2 Média perda na Negociação: 3 Copyright , MetaQuotes Software Corp.

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7 Suporte sentido em BRFS3. Gatilho de compra colocado em 43,55 com stop loss em 41,78 e gain final em 48,43. De olho nos próximos dias.

8 De olho em Sanepar, ela se encontra abaixo da LTB, porém ao romper abre uma oportunidade na compra desse ativo, de olho nos próximos dias!

9 Aguardar o rompimento da LTB e também das médias para efetuarmos um trade na compra desse ativo. De olho nos próximos dias!

10 Pullback até a linha de tendência de alta e médias móveis concluído. O ideal amanhã seria o preço superar a VWAP para comprarmos esse papel, portanto durante o estudo de mercado olharemos ele para nos decidirmos!

11 Canal de baixa em ENBR3. A região que se encontra é de possível rompimento da linha de resistência, após a confirmação, abre um trade de compra nesse ativo, portanto ATENÇÃO REDOBRADA NESSE PAPEL!

12 Novas Operações A T IV O R EC OM EN D A ÇÃ O PR EÇO A T U A L EN T R A D A OB J1 ST OP ST A T U S R ET OR N O M Á X IM O ESPER A D O OIBR3 COMPRA 3,94 4,27 5,65 3,83 GATILHO 32,01% BRFS3 COMPRA 42,96 43,55 48,43 41,78 GATILHO 11,62%

13 Operações em Andamento ATIVO RECOMENDAÇÃO DATA INICIO PREÇO ATUAL ENTRADA OBJ1 OBJ2 STOP RET. ATUAL RET. MÁX. RNEW11* COMPRA 17/mai 6,75 6,30 9,35 12,01 5,23 8,35% 90,00% SNSL3 COMPRA 24/mai 16,84 17,73 20,08 16,30-5,02% 13,13% MOVI3 COMPRA 24/mai 9,67 9,12 11,01 8,25 6,03% 20,72% GRND3 VENDA 30/mai 25,99 26,93 22,49 28,04 3,56% 16,44% HGTX3 VENDA 31/mai 21,09 21,32 18,89 22,45 1,50% 11,33% CIEL3 VENDA 31/mai 22,75 22,83 20,36 23,80 0,48% 10,57% CESP6 VENDA 01/jun 16,36 16,20 14,51 16,98-0,99% 10,27% CMIG4 VENDA 01/jun 7,64 7,52 6,61 8,14-1,33% 12,32% BBDC4 VENDA 01/jun 26,95 27,47 25,53 28,10 2,00% 7,20% JBSS3 VENDA 02/jun 7,27 7,76 5,91 8,69 6,68% 24,25% MEAL3 COMPRA 02/jun 6,19 6,26 6,98 5,92-1,12% 11,66% * OS ATIVOS COM ASTERISCOS TIVERAM OS SEUS STOPS ALTERADOS DURANTE A SALA AO VIVO APÓS O RETORNO DO "CIRCUIT BREAK" QUE OCORREU NO DIA 18/05 PULANDO SEUS RESPECTIVOS STOPS. A ESTRATÉGIA DA EQUIPE ÁNALISE FOI COLOCAR O STOP ABAIXO DA MINIMA DO CANDLE DA ABERTURA E AGUARDAR UM POSSIVEL REPIQUE DE ALTA EM CADA UM DESSES ATIVOS.

14 Operações em Andamento ATIVO RECOMENDAÇÃO DATA INICIO PREÇO ATUAL ENTRADA OBJ1 OBJ2 STOP RET. ATUAL RET. MÁX.

15 Histórico das Operações 01/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL CSNA3 COMPRA 9,90 10,87 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,80% 23/dez 02/jan USIM5 COMPRA 4,03 4,29 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,70% 05/dez 03/jan USIM5 REALIZAÇÃO TOTAL 4,29 4,55 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 6,06% 03/jan 04/jan KROT3 REALIZAÇÃO TOTAL 12,94 13,89 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 7,84% 23/dez 04/jan ABCB4 COMPRA 13,66 14,29 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,54% 28/dez 04/jan BBAS3 COMPRA 26,96 28,5 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,71% 26/dez 05/jan BOVA11 COMPRA 58,40 60,18 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 3,08% 03/jan 05/jan BRML3 VENDA 12,55 13,20 STOP LOSS -5,18% 05/jan 05/jan VALE5 COMPRA 22,63 24,37 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,68% 26/dez 05/jan GGBR4 COMPRA 11,33 11,96 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,56% 05/jan 09/jan VALE5 REALIZAÇÃO TOTAL 24,37 27,58 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 15,00% 05/jan 12/jan ABCB4 REALIZAÇÃO TOTAL 14,3 15,33 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 7,35% 04/jan 12/jan CMIG4 VENDA 7,74 8,08 STOP LOSS -4,35% 05/jan 12/jan GOLL4 VENDA 5,13 5,56 STOP LOSS -9,38% 06/jan 12/jan VIVT4 COMPRA 44,29 45,59 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 3,05% 10/jan 12/jan RUMO3 COMPRA 6,37 6,82 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,23% 06/jan 12/jan GFSA3 VENDA 2,13 2,29 STOP LOSS -7,50% 11/jan 12/jan TAEE11 COMPRA 20,5 21,84 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,60% 23/dez 13/jan BBAS3 REALIZAÇÃO TOTAL 26,96 28,91 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 1,40% 03/jan 13/jan BOVA11 REALIZAÇÃO TOTAL 60,18 61,73 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 2,60% 05/jan 13/jan GGBR4 REALIZAÇÃO TOTAL 11,96 13,22 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 10,60% 09/jan 13/jan USIM5 VENDA 4,36 4,64 STOP LOSS -6,42% 11/jan 16/jan

16 Histórico das Operações 01/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL KROT3 VENDA 13,57 14,28 STOP LOSS -5,16% 05/jan 17/jan MRVE3 VENDA 11,42 12,03 STOP LOSS -5,42% 12/jan 18/jan MGLU3 COMPRA 98,05 107,5 STOP GAIN 9,76% 11/jan 19/jan SMLE3 VENDA 46,85 49,19 STOP LOSS -5,00% 13/jan 19/jan DTEX3 COMPRA 7,72 7,21 STOP LOSS -6,49% 18/jan 19/jan VALE5 VENDA 28,48 30,20 STOP LOSS -6,15% 20/jan 23/jan CCRO3 VENDA 15,55 16,10 STOP LOSS -3,60% 20/jan 23/jan FIBR3 COMPRA 32,55 30,60 STOP LOSS -4,58% 19/jan 23/jan OIBR3 COMPRA 2,92 3,35 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 14,73% 11/jan 26/jan BBAS3 COMPRA 29,5 30,93 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,89% 23/jan 26/jan RUMO3 REALIZAÇÃO TOTAL 6,82 7,64 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 12,33% 12/jan 26/jan MRVE3 COMPRA 12,03 12,51 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,00% 18/jan 27/jan CIEL3 COMPRA 25,05 27,63 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 8,15% 24/jan 27/jan BEEF3 COMPRA 12,23 11,73 STOP LOSS -4,01% 26/jan 27/jan OIBR4 COMPRA 2,73 2,93 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,72% 27/jan 27/jan LAME4 COMPRA 17,7 16,9 STOP LOSS -4,47% 19/jan 30/jan RAPT4 COMPRA 4,3 3,98 STOP LOSS -7,44% 24/jan 30/jan OIBR4 REALIZAÇÃO TOTAL 2,93 3,04 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 3,77% 27/jan 30/jan OIBR3 REALIZAÇÃO TOTAL 3,35 3,5 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 4,80% 27/jan 30/jan PSSA3 COMPRA 27,72 26,67 STOP LOSS -3,75% 27/jan 31/jan

17 Desempenho das operações 01/2017

18 Histórico das Operações 02/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL KROT3 COMPRA 14,00 13,45 STOP LOSS -4,00% 26/jan 01/fev FHER3 COMPRA 2,53 2,68 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,93% 27/jan 01/fev BBDC4 VENDA 32,27 32,39 STOP LOSS -3,19% 31/jan 01/fev VIVR3 COMPRA 2,22 2,46 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 10,81% 31/jan 01/fev DTEX3 COMPRA 7,67 8,13 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,27% 01/fev 01/fev VIVT4 REALIZAÇÃO TOTAL 45,59 47,45 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 4,09% 21/jan 02/fev MRVE3 REALIZAÇÃO TOTAL 12,51 13,27 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 6,08% 27/jan 02/fev CIEL3 REALIZAÇÃO TOTAL 27,08 26,10 STOP LOSS PARCIAL 40% POSIÇÃO -3,51% 27/jan 02/fev CCRO3 VENDA 15,36 16,20 STOP LOSS -5,08% 30/jan 03/fev FHER3 COMPRA 2,53 2,84 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 12,25% 27/jan 06/jan KROT3 VENDA 13,45 4,90 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 4,54% 01/fev 06/fev JBSS3 COMPRA 11,71 12,53 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,08% 10/jan 03/fev BTOW3 COMPRA 12,50 13,69 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,61% 26/jan 08/fev BRAP4 VENDA 21,65 20,29 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,42% 27/jan 03/fev BBRK3 COMPRA 1,77 1,88 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,21% 27/jan 06/fev EMBR3 COMPRA 18,00 17,23 STOP LOSS -4,22% 01/fev 08/fev BEEF3 COMPRA 12,24 11,70 STOP LOSS -4,41% 01/fev 08/fev TCNO4 COMPRA 1,66 1,55 STOP LOSS -6,63% 02/fev 08/fev VVAR11 COMPRA 9,56 10,56 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 10,46% 17/jan 10/fev DTEX3 REALIZAÇÃO TOTAL 8,13 9,00 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 10,70% 01/fev 10/fev SAPR4 VENDA 13,73 14,57 STOP LOSS -6,00% 03/fev 10/fev SANB11 COMPRA 32,75 31,44 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,00% 09/fev 10/fev

19 Histórico das Operações 02/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL USIM5 VENDA 5,16 5,45 STOP LOSS -5,15% 09/fev 13/fev MGLU3 VENDA 136,45 144,13 STOP LOSS -5,79% 09/fev 13/fev CSNA3 REALIZAÇÃO TOTAL 10,87 12,53 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 15,46% 28/dez 14/fev FHER3 REALIZAÇÃO TOTAL 2,68 3,00 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 11,52% 27/jan 14/fev GFSA3 COMPRA 2,63 2,54 STOP LOSS -5,00% 02/fev 14/fev BBAS3 VENDA 30,83 32,10 STOP LOSS -4,15% 06/fev 15/fev SUZB5 COMPRA 13,00 13,60 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,70% 08/fev 15/fev HBOR3 VENDA 2,87 3,15 STOP LOSS -9,76% 08/fev 15/fev ALUP11 VENDA 18,82 19,34 STOP LOSS -2,65% 10/fev 15/fev MYPK3 COMPRA 14,23 15,42 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 8,44% 10/fev 15/fev GGBR4 COMPRA 12,40 13,20 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,54% 01/fev 13/fev JHSF3 COMPRA 2,22 2,49 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 13,12% 01/fev 16/fev CESP6 VENDA 17,66 18,69 STOP LOSS -5,95% 09/fev 17/fev SANB11 REALIZAÇÃO TOTAL 34,06 34,67 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 1,70% 10/fev 17/fev ETER3 COMPRA 1,62 1,46 STOP LOSS -9,82% 13/fev 17/fev UCAS3 COMPRA 2,85 3,17 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 11,70% 09/fev 20/fev JHSF3 REALIZAÇÃO TOTAL 2,49 2,83 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 13,65% 16/fev 20/fev EVEN3 VENDA 4,93 5,24 STOP LOSS -6,50% 14/fev 20/fev WEGE3 COMPRA 16,34 17,18 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 5,07% 10/fev 21/fev VVAR11 REALIZAÇÃO TOTAL 10,56 11,35 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 7,48% 10/fev 22/fev NATU3 COMPRA 26,67 25,07 STOP LOSS -6,00% 13/fev 23/fev

20 Histórico das Operações 02/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL ABEV3 COMPRA 17,56 18,47 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,30% 15/fev 23/fev TOTS3 COMPRA 25,74 24,38 STOP LOSS -5,32% 15/fev 23/fev GOAU4 COMPRA 6,10 5,69 STOP LOSS -6,56% 21/fev 23/fev UGPA3 COMPRA 68,79 65,93 STOP LOSS -4,13% 15/fev 24/fev HGTX3 COMPRA 16,61 17,48 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,30% 24/fev 24/fev

21 Desempenho das Operações 02/2017

22 Histórico das Operações 03/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL FIBR3 COMPRA 28,28 26,50 STOP LOSS -6,33% 15/fev 01/mar ABEV3 REALIZAÇÃO TOTAL 17,56 17,30 STOP LOSS 40% POSIÇÃO -1,99% 15/fev 02/mar RUMO3 VENDA 8,98 8,36 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 6,90% 22/fev 24/mar PMAM3 COMPRA 1,29 1,50 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 16,28% 16/fev 03/mar WEGE3 REALIZAÇÃO TOTAL 17,18 17,26 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 0,47% 21/fev 07/mar CIEL3 COMPRA 28,70 26,80 STOP LOSS -6,59% 15/fev 07/mar MILS3 COMPRA 4,32 5,09 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 18,06% 17/fev 06/mar TAEE11 REALIZAÇÃO TOTAL 21,84 22,51 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 3,07% 13/jan 08/mar SEER3 COMPRA 19,55 17,88 STOP LOSS -8,50% 21/fev 08/mar SAPR4 COMPRA 14,45 13,55 STOP LOSS -6,00% 01/mar 08/mar ITUB4 VENDA 40,63 38,68 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,80% 23/fev 09/mar ITSA4 VENDA 10,15 9,62 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,13% 24/fev 09/mar FLRY3 VENDA 43,07 40,61 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,64% 02/mar 10/mar TUPY3 COMPRA 13,35 14,20 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,57% 22/fev 13/mar RCSL4 COMPRA 1,04 0,96 STOP LOSS -7,70% 07/mar 13/mar FIBR3 VENDA 26,45 27,25 STOP LOSS -3,21% 01/mar 14/mar VLID3 COMPRA 26,00 24,34 STOP LOSS -6,31% 24/fev 14/mar VALE5 COMPRA 29,00 31,68 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,45% 10/mar 15/mar OIBR4 VENDA 4,69 4,15 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 11,51% 13/mar 15/mar KLBN11 COMPRA 15,62 14,92 STOP LOSS -4,42% 14/fev 16/mar CMIG4 VENDA 10,84 11,89 STOP LOSS -9,59% 23/fev 17/mar SANB3 VENDA 21,45 19,03 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 11,20% 05/mar 17/mar

23 Histórico das Operações 03/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL BRFS3 COMPRA 40,18 37,40 STOP LOSS -6,97% 03/mar 17/mar GFSA3 COMPRA 2,39 2,22 STOP LOSS -7,11% 06/mar 17/mar USIM5 VENDA 4,85 4,45 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 8,04% 08/mar 17/mar PETR4 VENDA 14,46 13,16 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,19% 09/mar 17/mar CSNA3 COMPRA 10,95 10,5 STOP LOSS -4,20% 13/mar 17/mar TPIS3 COMPRA 4,55 4,27 STOP LOSS -6,15% 03/mar 20/mar SAPR4 COMPRA 11,75 10,60 STOP LOSS -5,50% 15/mar 17/mar USIM5 REALIZAÇÃO TOTAL 4,45 4,21 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 5,17% 17/mar 21/mar EMBR3 VENDA 18,91 17,78 STOP GAIN 6,00% 10/mar 21/mar PETR4 REALIZAÇÃO TOTAL 14,46 13,71 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 3,00% 09/mar 22/mar SUZB5 COMPRA 13,43 12,69 STOP LOSS -5,44% 21/mar 24/mar RADL3 VENDA 57,45 59,00 STOP LOSS -3,00% 09/mar 28/mar ELPL4 COMPRA 12,80 13,58 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,95% 02/mar 29/mar CSNA3 VENDA 10,06 8,97 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 11,00% 21/mar 31/mar

24 Desempenho das Operações 03/2017

25 Histórico das Operações 04/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL SANB3 REALIZAÇÃO TOTAL 19,03 16,48 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 13,21% 12/fev 03/abr ELPL4 REALIZAÇÃO TOTAL 13,50 14,23 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 5,41% 15/fev 03/abr LIGT3 COMPRA 20 18,46 STOP LOSS -7,42% 30/mar 04/abr QGEP3 COMPRA 5,87 6,60 STOP GAIN 12,44% 13/mar 05/abr BRKM5 VENDA 30,3 32,45 STOP LOSS -7,17% 08/mar 05/abr VALE5 VENDA 27,64 29,67 STOP LOSS -7,23% 21/mar 05/abr SEER3 COMPRA 19,45 21,28 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,50% 28/mar 05/abr KLBN11 COMPRA 14,43 14,84 STOP GAIN 2,70% 28/mar 05/abr NATU3 COMPRA 27,30 30,00 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 10,08% 08/mar 07/abr SLED4 VENDA 5,20 4,65 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 10,58% 05/mar 07/abr BRAP4 COMPRA 21,75 19,70 STOP LOSS -9,28% 28/mar 07/abr CSMG3 COMPRA 43,35 47,40 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,41% 22/mar 11/abr EMBR3 COMPRA 17,43 16,56 STOP LOSS -4,89% 10/abr 13/abr VVAR11 COMPRA 10,38 11,23 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 8,18% 28/mar 13/abr CMIG4 COMPRA 9,93 9,38 STOP LOSS -5,53% 11/abr 12/abr FIBR3 COMPRA 29,26 STOP LOSS -5,93% 11/abr 17/abr AMAR3 COMPRA 6,72 8,13 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 20,98% 15/fev 19/abr MGLU3 COMPRA 175,55 214,24 STOP GAIN 22,00% 15/mar 20/abr CSMG3 REALIZAÇÃO TOTAL 43,35 38,02 STOP LOSS 40% POSIÇÃO -12,25% 22/mar 20/abr SEER3 REALIZAÇÃO TOTAL 21,28 24,1 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 13,30% 03/abr 20/abr MRFG3 VENDA 5,88 6,22 STOP LOSS -5,95% 30/mar 20/abr QGEP3 VENDA 6,4 5,93 STOP GAIN 7,50% 06/abr 20/abr

26 Histórico das Operações 04/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL CSNA3 REALIZAÇÃO TOTAL VENDA 8,97 7,60 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 15,27% 03/abr 24/abr NATU3 REALIZAÇÃO TOTAL COMPRA 30,00 31,63 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 5,53% 08/mar 25/abr KLBN11 VENDA 14,78 15,61 STOP LOSS -5,75% 03/abr 25/abr RAIL3 COMPRA 9,06 8,50 STOP LOSS -6,18% 18/abr 25/abr BEEF3 VENDA 9,70 10,17 STOP LOSS -4,85% 30/mar 25/abr KROT3 COMPRA 14,15 14,89 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 5,37% 13/abr 26/abr VALE5 COMPRA 27,31 25,80 STOP LOSS -5,46% 25/abr 27/abr VVAR11 REALIZAÇÃO TOTAL COMPRA 11,23 11,91 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 5,78% 28/mar 28/abr PETR4 VENDA 14,45 13,97 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 3,32% 06/abr 28/abr GOAU4 COMPRA 4,23 4,54 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,33% 20/abr 28/abr SANB11 COMPRA 25,03 27,40 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 9,50% 18/abr 28/abr

27 Desempenho das Operações 04/ ,00% GRÁFICO DE DESEMPENHO DAS OPERAÇÕES 22,00% 20,98% 20,00% 15,00% ACERTOS 20 13,21% 12,44% 13,30% 15,27% 10,00% 9,50% 10,08% 10,58% 9,41% 8,18% 7,50% 9,50% 7,33% 5,00% 5,41% 2,70% 5,53% 5,37% 5,78% 3,32% 0,00% ,00% -10,00% -15,00% -4,89% -4,85% -5,53% -5,93% -5,95% -5,75% -5,46% -6,18% -7,42% -7,17%-7,23% ERROS 13-9,28% TOTAL DE ABRIL / 33 OPERAÇÕES / PERCENTUAL APURADO DE ACERTOS E ERRROS/ + 109,50-12,25%

28 Histórico das Operações 05/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL BRKM5 COMPRA 33,30 34,72 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 4,26% 07/abr 02/mai POMO4 VENDA 2,37 2,45 STOP LOSS -3,38% 12/abr 02/mai ITUB4 COMPRA 38,68 39,95 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 3,31% 17/abr 02/mai ITSA4 COMPRA 9,75 9,98 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 2,36% 26/abr 02/mai CIEL3 COMPRA 24,47 23,14 STOP LOSS -5,27% 04/abr 03/mai BTOW3 COMPRA 12,95 14,49 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 12,06% 18/abr 03/mai EVEN3 COMPRA 4,60 4,40 STOP LOSS -4,35% 17/abr 04/mai CARD3 COMPRA 10,03 11,67 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 16,24% 10/abr 08/mai GRND3 VENDA 25,26 26,27 STOP LOSS -4,00% 05/mai 10/mai EZTC3 VENDA 20,48 21,19 STOP LOSS -3,51% 05/mai 10/mai BTOW3 REALIZAÇÃO TOTAL 14,49 14,86 STOP GAIN 40% POSIÇÃO 2,48% 18/abr 11/mai RAPT4 COMPRA 4,63 5,15 STOP GAIN 11,69% 19/abr 11/mai PETR4 COMPRA 14,74 15,80 STOP GAIN 60% POSIÇÃO 7,19% 10/mai 15/mai DTEX3 VENDA 9,15 9,51 STOP LOSS -4,04% 04/abr 16/mai USIM5 VENDA 4,25 4,46 STOP LOSS -4,00% 03/mai 16/mai TIET4 COMPRA 2,84 2,6 STOP LOSS -8,45% 09/mai 16/mai MYPK3 COMPRA 15,62 16,97 STOP GAIN 8,78% 17/abr 17/mai GGBR4 COMPRA 9,75 9,02 STOP LOSS -7,38% 25/abr 18/mai CSNA3 COMPRA 7,70 6,60 STOP LOSS -14,14% 25/abr 18/mai JHSF3 COMPRA 2,49 2,11 STOP LOSS -7,84% 25/abr 18/mai MILS3 COMPRA 3,79 3,38 STOP LOSS -10,82% 08/mai 18/mai BRSR6 COMPRA 15,54 13,29 STOP LOSS -14,52% 10/mai 18/mai

29 Histórico das Operações 05/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL PETR4 REALIZAÇÃO TOTAL 14,74 12,45 STOP LOSS 40% DA POSIÇÃO -15,33% 10/mai 18/mai HBOR3 COMPRA 2,60 2,09 STOP LOSS -19,62% 25/abr 22/mai USIM5 COMPRA 4,55 3,78 STOP LOSS -16,52% 17/mai 22/mai

30 Desempenho das Operações 05/2017

31 Histórico das Operações 06/2017 ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAÍDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INÍCIO DATA FINAL ITSA4 COMPRA 9,07 8,74 STOP LOSS -3,64% 31/mai 01/jun VALE5 COMPRA 26,79 25,11 STOP LOSS -6,16 29/mai 05/jun BRAP4 COMPRA 18,22 17,99 STOP LOSS -4,38% 29/mai 01/jun

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33 Disclaimer Disclaimer As análises presentes neste material foram desenvolvidas ou supervisionadas pelo Analista de Investimentos Hamilton Albino Ribas de Andrade Filho, sendo certificado como CNPI-T e registrado na APIMEC nº A destinação é a prestação de serviço à empresa Equipe Análise de Valores Mobiliários LTDA e trata-se de um material de uso exclusivo da empresa e de seus clientes, não podendo ser publicado ou redistribuído sem prévia autorização por escrito. O relatório em questão não deve ser considerado isoladamente. Nesse ponto de vista, não só outras informações financeiras, mas, também, condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. Ainda que baseadas em perspectivas e estudos extensos do analista, os preços, considerações e projeções deste relatório podem ser alterados. Não obstante, a Equipe Análise não assume nenhuma responsabilidade de esclarecimento sobre quaisquer destas alterações para as partes interessadas. A Equipe Análise não deve, em qualquer hipótese, ser responsabilizada por ganhos ou perdas financeiras de clientes resultantes de pareceres tomados com base neste relatório, que é distribuído com o objetivo de conceder informações e não representa, em nenhum princípio, uma oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer instrumento financeiro, bem como sugestão de investimento. As opiniões contidas neste relatório foram elaboradas de forma independente e autônoma, baseadas em estudos gráficos, estatísticos, matemáticos, julgamentos, expectativas, estimativas, entre outros. E, portanto, não se constituem em expressões máximas da verdade, estando sujeitas a erros e mudanças e não sendo possível garantir que sejam precisas, corretas e completas. É de exclusiva e total responsabilidade do usuário/investidor a utilização das informações contidas neste relatório, bem como a estratégia de investimentos. Dessa forma, o usuário/investidor não poderá pleitear qualquer tipo de indenização por parte do analista. As informações contidas neste relatório, na data de sua publicação, são consideradas confiáveis, porém, o autor se reserva o direito de, a qualquer instante e sem aviso prévio, alterar essas informações. O desempenho passado não é, necessariamente, indicativo de resultados futuros, nem consiste em declaração, promessa ou garantia, de forma expressa ou implícita, de rentabilidade. O analista (Hamilton Albino Ribas de Andrade Filho) se exime de responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que possam decorrer da utilização deste e de outros relatórios ou de seus conteúdos. Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente seu preço, valor ou rentabilidade. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, no sentido de atualização ou revisão com respeito a tais mudanças. Declaração do analista, sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do artigo 17, da instrução cvm nº 483, de 6 de julho de 2010, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m), ainda, que: (I) é(são) certificado(s) e credenciados pela APIMEC; (II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Equipe Análise; (III) assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar, direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste relatório.

34 Declaração do Analista SEM PREJUÍZO DO DISCLAIMER ACIMA E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 17 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 483, DE 6 DE JULHO DE 2010, O(S) ANALISTA(S) DE INVESTIMENTOS RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO DECLARA(M) AINDA QUE: (I) É(SÃO) CERTIFICADO(S) E CREDENCIADOS PELA APIMEC; (II) AS ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES REFLETEM ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE SUAS OPINIÕES PESSOAIS, ÀS QUAIS FORAM REALIZADAS DE FORMA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À EQUIPE ANÁLISE; (III) ASSIM COMO SEU(S) CÔNJUGE(S) OU COMPANHEIRO(S), PODE(M) SER TITULAR(ES), DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, DE AÇÕES E/OU OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA OBJETO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO, MANTENDO NO ENTANTO SUA IMPARCIALIDADE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; (IV) ASSIM COMO SEU(S) CÔNJUGE(S) OU COMPANHEIRO(S), PODE(M) ESTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE, ENVOLVIDO(S) NA AQUISIÇÃO, ALIENAÇÃO OU INTERMEDIAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DESTE RELATÓRIO, MANTENDO NO ENTANTO SUA IMPARCIALIDADE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; (V) SUA(S) REMUNERAÇÃO(ÕES) É(SÃO) FIXA(S) E NÃO ESTÁ(ÃO), DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, RELACIONADA(S) À RECOMENDAÇÃO ESPECÍFICA OU ATRELADA À PRECIFICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA COMPANHIA OBJETO DE ANÁLISE NESTE RELATÓRIO.