Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos
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- Thiago Arruda Paiva
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1 PERFIL SUPER CONSERVADOR - 31/07/ ,68 0, , , ,83 0, , , ,83 0, , , ,83 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, >2035 0,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0,00 Total ,16 0, , ,50 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 1
2 PERFIL CONSERVADOR - 31/07/ ,49 0, , , ,37 0, , , , , , , , , , , ,89 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,58 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,11 0,00 0, , > ,78 0,00 0, , > ,58 0,00 0, , > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0, > ,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,40 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 2
3 PERFIL MODERADO - 31/07/ ,49 0, , , , , , , , , , , , , , , ,54 0, , , ,27 0, , , ,84 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,81 0,00 0, , > ,37 0,00 0, , > ,14 0,00 0, , > ,89 0,00 0, , > ,45 0,00 0, , > ,15 0,00 0, , > ,74 0,00 0, ,74 Renda Variável ,04 Estruturados ,72 Investimento no Exterior ,17 Total , , , ,63 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 3
4 PERFIL AGRESSIVO - 31/07/ ,89 0, , , , , , , , , , , , , , , ,99 0, , , ,48 0, , , ,12 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,00 0,00 0, , > ,46 0,00 0, , > ,64 0,00 0, , > ,66 0,00 0, , > ,69 0,00 0, , > ,99 0,00 0, , > ,40 0,00 0, ,40 Renda Variável ,87 Estruturados ,66 Investimento no Exterior ,57 Total , , , ,20 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 4
5 PERFIL AGRESSIVO RF LP - 31/07/ ,89 0, , , , ,67 0, , , ,54 0, , , ,20 0, , , ,07 0, , , ,16 0, , , ,87 0, , ,05 0,00 0, , ,58 0,00 0, , > ,94 0,00 0, , > ,79 0,00 0, , > ,86 0,00 0, , > ,87 0,00 0, , > ,18 0,00 0, ,18 Total , , , ,80 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 5
6 PLANO PREVISÃO - 31/07/ ,24 0, , , ,31 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,57 0,00 0, , ,70 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,19 0,00 0, , ,80 0,00 0, , > ,84 0,00 0, , > ,85 0,00 0, , > ,91 0,00 0, , > ,89 0,00 0, , > ,00 0,00 0,00 0,00 Total ,56 0, , ,41 Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 6
7 Composição Carteira dos Perfis de Investimentos 31/07/2017 Perfil de Investimento: Super Conservador Perfil de Investimento: Conservador Perfil de Investimento: Moderado Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 99,2% Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 99,2% Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 78,9% Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 meses Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 7 meses Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 8 meses Indexados à Inflação 0,0% Indexados à Inflação 86,7% Indexados à Inflação 69,4% Vencimento até 10 anos 0,0% Vencimento até 10 anos 86,6% Vencimento até 10 anos 45,2% Vencimento de 11 a 20 anos 0,00% Vencimento de 11 a 20 anos 0,1% Vencimento de 11 a 20 anos 5,9% Vencimento de 21 a 30 anos 0,00% Vencimento de 21 a 30 anos 0,0% Vencimento de 21 a 30 anos 7,7% Vencimento acima de 30 anos 0,0% Vencimento acima de 30 anos 0,0% Vencimento acima de 30 anos 10,5% Pré-Fixados sem pagamento juros 0,0% Pré-Fixados sem pagamento juros 2,4% Pré-Fixados sem pagamento juros 2,3% Vencimento até 4 anos 0,0% Vencimento até 4 anos 2,4% Vencimento até 4 anos 2,3% Pré-Fixados com pagamento juros 0,0% Pré-Fixados com pagamento juros 0,0% Pré-Fixados com pagamento juros 0,0% Vencimento acima de 4 anos 0,0% Vencimento acima de 4 anos 0,0% Vencimento acima de 4 anos 0,0% Pós-Fixados 99,2% Pós-Fixados 10,0% Pós-Fixados 7,3% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 0,0% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 0,0% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 16,2% Estruturados 0,0% Estruturados 0,0% Estruturados 2,7% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 1,0% Empréstimos 0,8% Empréstimos 0,8% Empréstimos 1,2% Perfil de Investimento: Agressivo Perfil de Investimento: Agressivo RF LP Plano PreVisão Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 66,7% Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 98,2% Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa 99,8% Prazo Médio c/ pagto de Juros: 8 anos e 5 meses Prazo Médio c/ pagto de Juros: 10 anos e 6 meses Prazo Médio c/ pagto de Juros: 7 anos e 3 meses Indexados à Inflação 58,4% Indexados à Inflação 92,1% Indexados à Inflação 91,4% Vencimento até 10 anos 28,8% Vencimento até 10 anos 18,9% Vencimento até 10 anos 41,4% Vencimento de 11 a 20 anos 7,4% Vencimento de 11 a 20 anos 26,7% Vencimento de 11 a 20 anos 45,6% Vencimento de 21 a 30 anos 8,7% Vencimento de 21 a 30 anos 22,9% Vencimento de 21 a 30 anos 4,4% Vencimento acima de 30 anos 13,5% Vencimento acima de 30 anos 23,6% Vencimento acima de 30 anos 0,0% Pré-Fixados sem pagamento juros 3,8% Pré-Fixados sem pagamento juros 0,0% Pré-Fixados sem pagamento juros 0,0% Vencimento até 4 anos 3,8% Vencimento até 4 anos 0,0% Vencimento até 4 anos 0,0% Pré-Fixados com pagamento juros 0,0% Pré-Fixados com pagamento juros 2,4% Pré-Fixados com pagamento juros 0,0% Vencimento acima de 4 anos 0,0% Vencimento acima de 4 anos 2,4% Vencimento acima de 4 anos 0,0% Pós-Fixados 4,5% Pós-Fixados 3,7% Pós-Fixados 8,4% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 26,2% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 0,0% Inv. Em Bolsa - Renda Variável 0,0% Estruturados 3,6% Estruturados 0,0% Estruturados 0,0% Investimento no Exterior 1,7% Investimento no Exterior 0,0% Investimento no Exterior 0,0% Empréstimos 1,8% Empréstimos 1,8% Empréstimos 0,2% Obs.: Os perfis poderão apresentar algum descasamento com relação aos seus respectivos benchmarks, devido às migrações de perfis, que ocorrem no último dia útil do mês. Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar 7
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