Quinta-feira, 21 de Janeiro de Panorama do Mercado Análise Ibovespa. #IBOV Diário. #IBOV Semanal
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- Eugénio Fartaria Cortês
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1 Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2016 Panorama do Mercado Análise Ibovespa #IBOV Diário O índice segue em forte tendência de baixa e buscou a projeção do Canal na faixa de 37 mil pontos. Ainda precisamos de um sinal de recuperação, vale acompanhar uma possível formação de Candlestick. #IBOV Semanal O Gráfico Semanal confirmou o rompimento do suporte em 44 mil pontos depois de 1 ano e meio. Vamos acompanhando esse movimento e um próximo patamar está na faixa de 37 mil pontos.
2 Estudo do Mercado Ações no Radar # PETR4 Ativo mostrou recuperação, confirmando um suporte em 4,25. O fechamento do Gap de ontem foi efetivado, mas ainda é cedo para qualquer reversão no gráfico Diário. # VALE5 Ativo fechou com um possível Candlestick de recuperação, mas ainda precisamos acompanhar. A formação de ontem mostra um possível Martelo, apesar da sombra pequena e hoje de um Martelo Invertido. # HYPE3 O padrão Ombro-Cabeça- Ombro pode ser confirmado caso perca suporte em 20,30. Isso gera uma oportunidade na Venda e Stop dos compradores.
3 # WEGE3 O ativo está testando suporte importante em 13,85. Uma sinalização de Candlestick bem formada gera um gatilho de entrada para compra. Vale acompanhar! # MGLU3 O padrão Candlestick (Engolfo de alta) foi sinalizado nos suportes das médias móveis. A entrada na compra segue em aberto, embora seja um ativo com baixa liquidez e bem volátil. Neste caso a recomendação é para perfil agressivo e pouca exposição. Novas Operações Operações em Andamento ATIVO RECOMENDAÇÃO PREÇO ATUAL ENTRADA OBJ1 OBJ2 STOP RETORNO ATUAL RETORNO MÁXIMO ESPERADO DATA INÍCIO
4 Histórico e Estatísticas das Operações OPERAÇÕES ENCERRADAS ATIVO RECOMENDAÇÃO ENTRADA SAIDA MOTIVO ENCERRAMENTO RETORNO OPERAÇÃO DATA INICIO DATA ENCERRADO VALE5 VALE5 VENDA COMPRA 19,01 16,72 16,70 19,43 STOP - PIERCING STOP LAPIDE 13,8% 16,2% 14/Jan 02/Fev 02/Fev 19/Fev SBSP3 VENDA 16,74 16,32 STOP - HARAMI 2,57% 02/Mar 12/Mar VALE5 VENDA 19,39 15,90 OBJETIVO 22,0% 19/Fev 13/Mar VALE5 COMPRA 16,63 17,01 STOP DOJI 2,28% 13/Mar 24/Mar SBSP3 COMPRA 16,35 18,09/18,3 RPL + STOP 11,3% 12/Mar 25/Mar CCRO3 COMPRA 14,46 16,90/16,3 RPL + STOP 15,0% 16/Mar 26/Mar PETR4 COMPRA 8,31 9,20 STOP 10,7% 16/Mar 27/Mar PETR4 COMPRA 8,60 9,26/9,20 RPL+STOP 7,32% 17/Mar 27/Mar PETR4 COMPRA 8,98 9,26/9,20 RPL+STOP 2,85% 19/Mar 27/Mar RADL3 COMPRA 25,89 28,40 GAIN 9,69% 19/Mar 31/Mar BTOW3 VENDA 18,77 17,02 STOP 9,30% 18/Mar 30/Mar PETR4 COMPRA 9,32 10,95 GAIN 17,5% 27/Mar 06/Abr PETR4 COMPRA 11,11 10,93 Shooting Star - Stop -1,62% 08/Abr 08/Abr PETR4 VENDA 10,93 10,69 STOP MM 2,20% 08/Abr 09/Abr MILS3 COMPRA 7,31 8,33 RPL+STOP 14,0% 03/Mar 09/Abr DIRR3 COMPRA 6,52 6,59 RPL+STOP 1,15% 02/Abr 09/Abr KROT3 COMPRA 11,57 10,58 STOP -7,80% 08/Abr 16/Abr BRPR3 COMPRA 12,35 11,86 STOP -3,96% 14/Abr 16/Abr LAME4 COMPRA 17,67 16,84 STOP -4,70% 15/Abr 20/Abr KROT3 VENDA 11,90 10,70 STOP GAIN 10,0% 13/Abr 22/Abr PETR4 COMPRA 10,69 12,73/12,4 RPL+STOP 17,9% 09/Abr 23/Abr ELET3 COMPRA 6,25 7,00/7,50 OBJETIVO 20,0% 16/Abr 24/Abr VALE5 COMPRA 18,30 19,60 OBJETIVO 7,10% 24/Abr 28/Abr BRPR3 COMPRA 12,25 11,66 STOP -4,80% 22/Abr 27/Abr HYPE3 COMPRA 20,40 19,89 STOP -2,50% 27/Abr 28/Abr VALE5 VENDA 18,40 18,13/16,6 RPL+STOP 5,60% 28/Abr 30/Abr ABEV3 COMPRA 17,55 19,70/18,1 RPL+OBJETIVO 12,3% 02/Fev 05/Mai VALE5 COMPRA 19,80 20,60 RPL+OBJETIVO 4,00% 05/Mai 06/Mai ANIM3 COMPRA 18,97 20,18/20,5 OBJETIVO GAIN 8,50% 07/Mai 08/Mai SBSP3 COMPRA 17,01 19,52 OBJETIVO GAIN 15,0% 31/Mar 12/Mai RADL3 COMPRA 36,53 38,00 OBJETIVO GAIN 3,60% 13/Mai 15/Mai BEEF3 COMPRA 8,90 9,70 RPL+STOP 4,50% 13/Mai 18/Mai PETR4 COMPRA 13,87 14,60/13,3 RPL+STOP 0,80% 12/Mai 19/Mai TIMP3 VENDA 9,75 8,95/9,05 RPL+STOP 7,70% 29/Abr 20/Mai ENBR3 COMPRA 11,19 10,94 Stop fundo anterior -2,23% 15/Mai 21/Mai CSAN3 COMPRA 28,00 27,49 STOP -1,80% 20/Mai 25/Mai PETR4 VENDA 12,70 12,30 Objetivo 3,15% 26/Mai 27/Mai USIM5 COMPRA 5,36 5,12 STOP -4,48% 20/Mai 28/Mai POMO COMPRA 2,89 2,77 STOP -4,15% 27/Mai 01/Jun VALE5 COMPRA 17,10 18,20/16,4 RPL + STOP 1,30% 22/Mai 29/Mai HYPE3 COMPRA 19,98 21,64/21,1 RPL+STOP 7,20% 30/Abr 02/Jun MRFG3 COMPRA 4,14 3,93 STOP -5,05% 25/Mai 08/Jun MRFG3 VENDA 3,94 4,06 STOP -3,05% 10/Jun 11/Jun SBSP3 COMPRA 18,02 17,64 STOP -2,10% 10/Jun 11/Jun TIMP3 COMPRA 9,08 10,00/9,55 RPL + STOP 7,70% 20/Mai 12/Jun NATU3 COMPRA 30,00 29,39 STOP -2,00% 05/Jun 12/Jun BRKM5 COMPRA 13,30 14,30/13,6 RPL + STOP 5,22% 02/Jun 17/Jun ANIM3 COMPRA 20,90 23,39/21,5 RPL + STOP 7,60% 28/Mai 26/Jun PETR4 COMPRA 12,66 13,45/12,2 RPL + STOP 1,58% 28/Mai 01/Jul FIBR3 COMPRA 42,05 44,28/41,1 RPL + STOP 1,60% 19/Jun 07/Jul VALE5 VENDA 16,40 14,90/14,4 OBJETIVO 11% 29/Jun 07/Jul KROT3 COMPRA 11,84 13,30/11,1 RPL + STOP LOSS 3,20% 14/Mai 07/Jul HYPE3 COMPRA 22,16 20,99 STOP LOSS -5,30% 17/Jun 10/Jul HGTX3 VENDA 12,25 12,81 STOP LOSS -4,55% 16/Jun 13/Jul CMIG4 VENDA 11,47 10,00 OBJETIVO STOP 13% 06/Jul 21/Jul VALE5 COMPRA 14,41 14,18 STOP LOSS -1,60% 13/Jul 22/Jul CRUZ3 VENDA 23,90 23,16 OBJETIVO STOP 3,10% 23/Jul 27/Jul QUAL3 VENDA 21,79 19,20 OBJETIVO STOP 13,50% 17/Jul 28/Jul
5 PSSA3 COMPRA 37,42 36,24 STOP LOSS -3,20% 27/Jul 06/Ago PCAR4 VENDA 74,09 66,70 OBJETIVO STOP 11,00% 20/Jul 12/Ago EVEN3 VENDA 3,09 3,16 STOP LOSS -2,20% 14/Ago 21/Ago SUZB5 VENDA 17,50 16,00 OBJETIVO STOP 9,50% 07/Ago 24/Ago ARZZ3 VENDA 22,90 20,20/22,0 RPL + STOP 8,50% 17/Jul 25/Ago PETR4 COMPRA 8,25 8,14 STOP LOSS -1,30% 27/Ago 10/Set GGBR4 COMPRA 4,95 6,80 OBJETIVO STOP 37,00% 27/Ago 11/Set UGPA3 VENDA 63,89 66,07 STOP LOSS -3,40% 11/Set 14/Set HGTX3 COMPRA 14,15 13,87 STOP LOSS -1,06% 28/Set 28/Set GOLL4 VENDA 3,75 3,58 STOP MÓVEL 4,50% 24/Set 30/Set BEEF3 COMPRA 11,75 13,60 OBJETIVO STOP 15,70% 01/Set 01/Out KROT3 COMPRA 7,90 8,50 OBJETIVO STOP 7,60% 02/Out 02/Out SULA11 COMPRA 18,08 19,40 OBJETIVO STOP 7,30% 30/Set 07/Out HYPE3 COMPRA 15,70 17,25 OBJETIVO STOP 9,80% 02/Out 07/Out PETR4 COMPRA 7,98 7,64 STOP LOSS -4,25% 20/Out 28/Out USIM5 COMPRA 3,12 2,98 STOP LOSS -4,48% 23/Out 27/Out ESTC3 COMPRA 14,46 16,00/15,4 RPL + STOP 8,70% 02/Out 30/Out WEGE3 VENDA 14,93 14,05 OBJETIVO STOP 5,90% 09/Nov 10/Nov PETR4 COMPRA 7,71 7,49 STOP LOSS -2,85% 13/Nov 11/Nov SULA11 COMPRA 19,19 21,25 OBJETIVO 10,70% 04/Nov 16/Nov GGBR4 VENDA 5,69 6,03 STOP LOSS -5,65% 24/Nov 24/Nov JBSS3 COMPRA 14,20 13,49 STOP LOSS -5,00% 12/Nov 25/Nov FIBR3 COMPRA 48,53 54,34 OBJETIVO 11,15% 04/Nov 30/Nov NATU3 COMPRA 24,00 21,62 STOP LOSS -9,92% 03/Nov 30/Nov FIBR3 COMPRA 51,31 49,79 STOP LOSS -2,96% 04/Dez 08/Dez SULA11 COMPRA 20,23 19,40 STOP LOSS -4,30% 17/Dez 20/Dez NATU3 COMPRA 24,00 22,77 STOP LOSS -5,10% 06/Jan 11/Jan VALE5 VENDA 10,15 9,00/8,00 STOP GAIN e MÓVEL 16% 18/Dez 11/Jan LAME4 COMPRA 18,35 17,89 STOP LOSS -2,50% 19/Jan 20/Jan ESTATÍSTICAS DAS OPERAÇÕES Nº de OPERAÇÕES TOTAL = 86 % RENTABILIDADE MÉDIA % 2015 Acertos 56 65% 9,00 % Soma = Total 392% Erros 30 35% -3,75 % Média 4,56%
6 DESEMPENHO COMPARATIVO * Desde Fev/2015 até Nov/2015 OPERAÇÕES MÊS / Dezembro 6 MESES ACUMULADO* EQUIPE TRADER (RSC) -3,63% 132% 392% IBOVESPA -3,92% -18% -3,81% 15,00% RENTABILIDADE MENSAL 10,00% 5,00% 0,00% IBOV CDI OPERAÇÕES % Média -5,00% -10,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% IBOV CDI Operações % Média 10,00% 0,00% -10,00% fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
7 DISCLAIMER Este relatório foi desenvolvido pelo Analista de Valores Mobiliários Régis Sarmiento Chinchila, sendo certificado como CNPI e registrado na APIMEC CVM, a destinação é a prestação de serviço à empresa Equipe Trader Agente Autônomo de Investimento (AAI) credenciada junto à ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Trata-se de material de uso exclusivo da companhia e de seus clientes, não podendo ser publicado ou redistribuído sem prévia autorização escrita. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. Ainda que baseadas em perspectivas e estudos extensos do analista, os preços, opiniões e projeções do presente relatório podem ser alterados. Não obstante, a Equipe Trader AAI não assume nenhuma responsabilidade em comunicar quaisquer destas alterações para as partes interessadas. A Equipe Trader AAI não deve, de maneira nenhuma, ser responsabilizada por ganhos ou perdas financeiras de clientes decorrentes de decisões tomadas com base neste relatório. DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S) Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 17 da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) é(são) certificado(s) e credenciados pela APIMEC; (II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Equipe Trader AAI; (III) assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo no entanto sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo no entanto sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
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