SANTANDER SHORTTRACK ANÁLISE QUANTITATIVA MONITOR DA POSIÇÃO ALUGADA EM AÇÕES 20 DE MAIO DE 2013

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1 SANTANDER SHORTTRACK ANÁLISE QUANTITATIVA MONITOR DA POSIÇÃO ALUGADA EM AÇÕES 20 DE MAIO DE 2013 Este relatório tem o objetivo de monitorar a posição alugada em ações no mercado brasileiro. Apresentamos as dez maiores variações percentuais do número de dias para zerar, as dez ações com maior exposição em número de dias para zerar, o qual pode ser considerado como medida de exposição a risco de cobertura de posição alugada. O relatório traz a evolução nos últimos vinte dias úteis da posição alugada do mercado em reais, a variação da posição alugada em aberto em comparação com o volume financeiro do último dia do Ibovespa e a evolução de dias para zerar da mediana do IBX. Inclui também uma análise setorial das ações do setor de imóveis e construção civil e do setor de small caps. Figura 1 - Top 10: Maiores Variações Absolutas Diárias do Nº de Dias para Zerar Nº de Dias para Zerar* Ticker 15-mai mai-13 Variação VAGR3 13,37 117,77 104,40 ELPL4 19,59 13,68-5,91 CESP6 15,40 10,78-4,61 RENT3 11,17 6,84-4,33 CCXC3 2,90 7,10 4,20 USIM3 11,35 8,16-3,19 ELET3 14,44 11,33-3,11 TOTS3 6,33 3,35-2,97 HGTX3 8,92 11,83 2,91 AEDU3 4,23 1,33-2,89 *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. Figura 2 - Top 10: Posição Alugada Com Maior Exposição em Nº de Dias para Zerar Ticker Nº de Dias para Zerar* Posição Alugada /Free Float (%) Posição Alugada /Mkt Cap (%) VAGR3 117,77 106,68 39,12 BBDC3 28,18 7,71 2,01 CRUZ3 19,98 6,03 1,49 LAME4 16,38 10,11 5,20 RADL3 15,44 8,52 3,99 CIEL3 14,79 12,09 3,93 ELPL4 13,68 48,12 34,72 CPFE3 13,46 5,94 1,33 AMBV3 13,06 2,22 0,18 CYRE3 12,76 20,58 8,88 Mediana IBX 7,35 6,70 3,08 Data de fechamento 16-mai-13. *posição alugada/média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC Figura 3 Posição Alugada / Mkt Cap Ibov (%) Figura 4 Evolução Posição Alugada do Mercado R$MM (20 dias úteis) Fontes: Santander, Economática e CBLC. Fontes: Santander, Economática e CBLC. 1

2 Figura 5 - Posição alugada das ações do IBX Rank Ticker Nº de Dias para Zerar Posição Alugada /Free Float (%)* Posição Alugada /Mkt Cap (%)* Aberto (R$) 15-mai mai mai mai mai mai mai-13 1 AEDU3 4,23 1,33 2,51 2,47 1,76 1, ALLL3 8,46 8,02 8,74 8,67 4,18 4, AMBV3 11,00 13,06 2,28 2,22 0,18 0, AMBV4 10,37 10,82 3,07 3,09 1,51 1, AMIL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BBAS3 5,29 6,06 5,17 5,18 1,56 1, BBDC3 26,94 28,18 7,91 7,71 2,06 2, BBDC4 10,38 10,96 3,69 3,65 3,40 3, BBRK3 3,98 3,78 6,37 6,49 3,01 3, BISA3 6,38 5,56 22,52 22,51 9,26 9, BRAP4 4,98 4,88 5,79 5,68 3,72 3, BRFS3 7,44 7,46 2,78 2,79 1,67 1, BRKM5 6,84 6,03 9,40 9,25 3,98 3, BRML3 3,76 4,69 4,83 4,94 4,59 4, BRPR3 5,17 4,32 1,01 1,03 0,54 0, BRSR6 2,39 2,86 1,67 1,77 1,09 1, BTOW3 10,09 8,40 17,21 17,28 4,05 4, BVMF3 11,46 11,49 9,19 8,95 6,94 6, CCRO3 5,82 6,48 2,97 2,97 1,45 1, CCXC3 2,90 7,10 5,20 5,19 0,96 0, CESP6 15,40 10,78 26,10 14,91 12,61 7, CIEL3 13,85 14,79 12,18 12,09 3,96 3, CMIG4 4,90 5,07 4,02 3,84 3,64 3, CPFE3 11,64 13,46 6,01 5,94 1,34 1, CPLE6 9,67 11,30 6,96 6,94 5,13 5, CRUZ3 20,19 19,98 6,02 6,03 1,49 1, CSAN3 8,98 8,72 8,70 8,57 2,27 2, CSMG3 4,02 3,90 1,07 1,08 0,69 0, CSNA3 11,80 11,68 11,90 12,37 5,73 5, CTIP3 5,03 4,14 5,41 5,46 4,02 4, CYRE3 11,36 12,76 20,34 20,58 8,78 8, DASA3 14,62 12,19 15,77 17,19 8,03 8, DTEX3 5,92 4,34 4,08 4,06 1,63 1, ECOR3 3,57 3,68 4,11 4,26 1,12 1, ELET3 14,44 11,33 24,14 23,10 3,23 3, ELET6 12,31 9,84 15,52 15,53 10,63 10, ELPL4 19,59 13,68 47,77 48,12 34,48 34, EMBR3 7,77 7,74 4,49 4,68 2,83 2, ENBR3 6,48 7,35 7,27 7,36 2,80 2, EVEN3 2,01 1,42 1,90 1,86 1,71 1, EZTC3 4,83 4,67 2,93 2,96 1,02 1, FIBR3 8,22 6,85 6,93 6,78 2,08 2, GETI4 10,07 8,33 6,41 6,62 3,29 3, GFSA3 7,76 8,44 19,73 19,59 18,55 18, GGBR4 7,53 6,41 5,30 5,26 3,96 3, GOAU4 9,85 10,58 4,67 4,75 3,10 3, GOLL4 3,97 4,73 18,91 18,62 9,85 9, HGTX3 8,92 11,83 12,37 12,61 8,65 8, HRTP3 4,93 3,13 6,93 7,13 5,59 5, HYPE3 8,88 7,80 20,05 20,18 4,19 4, *Os valores dos índices pos. alugada/free float e pos. alugada/mkt cap são ajustados diariamente em função dos preços de mercado. Portanto, os referidos índices publicados hoje para a data 15-mai-13 não coincidem com os dados publicados no relatório de 16-mai-13 para a mesma data. Fontes: Santander, Economática e CBLC. 2

3 Figura 5 - Posição alugada das ações do IBX (Continuação) Rank Ticker Nº de Dias para Zerar Posição Alugada /Free Float (%)* Posição Alugada /Mkt Cap (%)* Aberto (R$) 15-mai mai mai mai mai mai mai IGTA3 2,91 4,30 3,33 3,41 0,85 0, ITSA4 7,16 6,60 2,92 2,78 2,39 2, ITUB4 5,47 6,29 2,44 2,88 2,22 2, JBSS3 7,70 6,74 5,93 6,42 1,19 1, KLBN4 10,20 11,73 6,21 6,18 3,97 3, LAME4 14,33 16,38 10,08 10,11 5,19 5, LIGT3 9,66 11,02 13,08 16,33 3,83 4, LLXL3 5,02 6,75 15,25 15,08 7,56 7, LREN3 8,01 10,65 11,12 11,03 6,95 6, MGLU3 4,62 4,64 5,40 5,48 1,73 1, MMXM3 8,38 7,07 31,68 31,86 6,80 6, MPLU3 6,38 6,30 9,82 9,65 2,67 2, MPXE3 4,29 4,96 3,49 3,50 0,85 0, MRFG3 7,68 6,93 15,47 14,58 6,50 6, MRVE3 10,22 8,53 19,49 19,98 9,83 10, MULT3 3,57 4,49 3,90 3,99 1,17 1, MYPK3 11,27 9,56 8,11 8,16 4,12 4, NATU3 10,06 10,04 7,04 7,29 2,80 2, ODPV3 10,71 11,08 7,95 7,94 3,46 3, OGXP3 2,63 2,20 35,99 35,27 14,00 13, ARTR3 1,67 2,23 1,03 1,04 0,41 0, OIBR3 9,23 9,52 7,42 9,00 2,33 2, OIBR4 10,76 9,13 13,08 13,22 7,43 7, OSXB3 1,34 1,35 8,69 8,59 1,75 1, PCAR4 3,64 6,33 4,27 4,41 2,60 2, PDGR3 8,46 9,19 23,75 25,06 17,35 18, PETR3 5,16 5,58 1,84 1,79 0,73 0, PETR4 5,18 5,04 4,24 4,25 2,82 2, POMO4 6,19 5,56 3,38 3,51 2,09 2, PSSA3 8,68 9,03 6,41 6,52 1,87 1, QGEP3 0,80 0,57 0,28 0,30 0,17 0, RADL3 14,16 15,44 8,52 8,52 4,00 3, RAPT4 7,75 7,56 7,95 7,94 5,33 5, RENT3 11,17 6,84 10,31 10,20 5,70 5, RSID3 8,69 8,35 25,44 25,15 13,11 12, SANB11 12,00 10,53 3,99 3,98 1,00 1, SBSP3 2,79 2,81 1,56 1,61 0,78 0, SULA11 7,28 7,23 18,36 18,71 8,97 9, SUZB5 6,69 6,52 11,63 11,28 4,33 4, TBLE3 6,10 5,79 2,82 2,76 0,60 0, TCSA3 11,56 8,87 18,76 18,98 5,92 5, TIMP3 9,51 8,00 4,36 4,36 1,45 1, TOTS3 6,33 3,35 1,90 1,92 1,38 1, TRPL4 10,44 10,72 7,58 7,55 2,15 2, UGPA3 7,58 5,90 2,54 2,58 1,25 1, USIM3 11,35 8,16 7,57 7,52 0,85 0, USIM5 11,06 9,67 23,81 24,18 13,76 13, VAGR3 13,37 117,77 105,98 106,68 38,86 39, VALE3 7,44 7,65 3,22 3,17 1,22 1, VALE5 3,98 5,02 6,03 6,22 4,96 5, VIVT4 6,50 7,74 NA NA Mediana IBX 7,70 7,35 6,67 6,70 3,05 3,08 *Os valores dos índices pos. alugada/free float e pos. alugada/mkt cap são ajustados diariamente em função dos preços de mercado. Portanto, os referidos índices publicados hoje para a data 15-mai-13 não coincidem com os dados publicados no relatório de 16-mai-13 para a mesma data. Fontes: Santander, Economática e CBLC. 3

4 Análise Setorial Incorporadoras e Locadora de Imóveis Figura 6 Variação diária de Dias para zerar, Posição Alugada em relação a Free Float e Mkt Cap, Taxas e Posição em Aberto em número de ações Ticker Nº de Dias Para Zerar* Pos. Alugada/ Pos. Alugada/ Taxas Aberto 15-mai mai-13 Variação Free Float (%) Mkt Cap (%) Tomador (%) (R$) RDNI3 11,39 3,51-7,87 10,47 1,76 5, TCSA3 11,56 8,87-2,70 18,98 5,99 3, MRVE3 10,22 8,53-1,69 19,98 10,07 18, DTEX3 5,92 4,34-1,58 4,06 1,62 0, VIVR3 2,98 1,49-1,49 ND ND 2, CYRE3 11,36 12,76 1,40 20,58 8,88 0, IGTA3 2,91 4,30 1,38 3,41 0,87 5, BRML3 3,76 4,69 0,92 4,94 4,69 0, MULT3 3,57 4,49 0,92 3,99 1,19 5, BISA3 6,38 5,56-0,82 22,51 9,26 10, PDGR3 8,46 9,19 0,73 25,06 18,30 8, GFSA3 7,76 8,44 0,69 19,59 18,42 2, EVEN3 2,01 1,42-0,59 1,86 1,67 3, RSID3 8,69 8,35-0,34 25,15 12,96 2, ETER3 0,80 0,60-0,20 0,14 0,09 0, LPSB3 4,48 4,67 0,19 4,86 1,90 16, EZTC3 4,83 4,67-0,16 2,96 1,03 1, JHSF3 0,91 1,05 0,14 0,75 0,15 2, TRIS3 0,46 0,43-0,02 0,06 0,02 3, SCAR3 0,07 0,08 0,01 0,03 0,01 ND CCIM3 0,00 0,00 NS 0,00 0,00 ND 0 CCPR3 0,00 0,00 NS 0,00 0,00 ND 0 Média Geral 4,93 4,43-0,50 9,02 4,71 5, Empresas cobertas pelo Santander Research: DIRR3, BRPR3, EZTC3, INPR3, BISA3, CYRE3, BRML3, GFSA3, IGTA3, MRVE3, MULT3, PDGR3, RDNI3, RSID3, CCPR3, and SCAR3. *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. NS: Não Significativo. ND: Não Disponível. 4

5 Análise Setorial Industrials, Saúde e Educação Figura 7 Variação diária de Dias para zerar, Posição Alugada em relação a Free Float e Mkt Cap, Taxas e Posição em Aberto em número de ações Ticker Nº de Dias Para Zerar* Pos. Alugada/ Pos. Alugada/ Taxas Aberto 15-mai mai-13 Variação Free Float (%) Mkt Cap (%) Tomador(%) (R$) Saúde RADL3 6,95 6,70-0,25 4,35 2,69 9, ODPV3 10,18 10,10-0,08 9,03 3,97 1, TEMP3 0,07 0,03-0,04 0,00 0,00 ND AMIL3 0,24 0,20-0,04 0,10 0,02 5, DASA3 8,15 8,17 0,02 14,07 7,87 6, CREM3 0,11 0,09-0,02 0,15 0,03 2, FLRY3 2,50 2,48-0,02 1,66 0,45 7, PFRM3 0,07 0,07-0,01 0,22 0,04 9, BPHA3 0,18 0,17-0,01 0,13 0,08 1, QUAL3 3,13 3,13 0,00 4,53 2,32 0, Média 3,53 3,48-0,04 3,70 1,88 6, Bens de Capital MYPK3 12,80 12,34-0,46 9,19 4,64 1, WEGE3 12,57 12,14-0,43 2,75 0,97 12, POMO4 3,29 3,52 0,23 2,40 1,50 2, AUTM3 0,81 0,71-0,09 0,40 0,09 7, RAPT4 11,60 11,57-0,03 12,85 8,63 3, ROMI3 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 ND Média 6,85 6,72-0,13 4,60 2,64 5, Educação/Outros ESTC3 3,62 2,45-1,16 5,00 2,63 0, AEDU3 1,63 1,33-0,31 1,95 1,54 0, SLED4 0,18 0,20 0,02 0,11 0,05 10, KROT3 0,44 0,45 0,01 0,79 0,51 2, Média 1,90 1,41-0,36 2,58 1,56 1, Média Geral 4,41 4,26-0,13 3,82 2,09 4, Empresas cobertas pelo Santander Research: AEDU11,AMIL3, AUTM3, DASA3, ESTC3, FLRY3, MYPK3, KROT11, ODPV3, POMO4, ROMI3, SLED4, RAPT4, WEGE3. *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. NS: Não Significativo. ND: Não Disponível. Figura 8 Maiores em Dias para zerar analisada por setor Ticker Dias para zerar* Saúde ODPV3 10,10 Indústria MYPK3 12,34 Educação/Outros ESTC3 2,45 *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. 5

6 Análise Setorial - Instituições Financeiras e Varejo Figura 9 Instituições Financeiras - Variação diária de Dias para zerar, Posição Alugada em relação a Free Float e Mkt Cap, Taxas e Aberto em número de ações Ticker Nº de Dias Para Zerar* Pos. Alugada/ Pos. Alugada/ Taxas Aberto 15-mai mai-13 Variação Free Float (%) Mkt Cap (%) Tomador (%) (R$) BICB4 4,50 8,68 4,18 1,35 0,47 4, CIEL3 13,85 14,79 0,94 12,09 3,93 1, CTIP3 5,03 4,14-0,89 5,46 4,05 1, ITUB4 5,47 6,29 0,82 2,88 2,61 0, BBAS3 5,29 6,06 0,76 5,18 1,56 0, BBDC4 10,38 10,96 0,58 3,65 3,37 0, ITSA4 7,16 6,60-0,56 2,78 2,27 0, GPIV11 0,46 0,02-0,44 0,01 0,00 ND PSSA3 8,68 9,03 0,35 6,52 1,90 5, MPLU3 6,38 6,30-0,08 9,65 2,62 22, SULA11 7,28 7,23-0,05 18,71 9,14 8, BVMF3 11,46 11,49 0,04 8,95 6,76 0, Média 7,16 7,63 0,47 6,44 3,23 3, Empresas cobertas pelo Santander Research: BBAS3, BICB4, BBDC4, GPIV11, ITUB4, ITSA4, PINE4, PSSA3, RDCD3, SULA11, CTIP3, BVMF3 e CIEL3. *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. NS: Não Significativo. ND: Não Disponível. Figura 10 Varejo - Variação diária de Dias para zerar, Posição Alugada em relação a Free Float e Mkt Cap, Taxas e Aberto em número de ações Ticker Nº de Dias Para Zerar* Pos. Alugada/ Pos. Alugada/ Taxas Aberto 15-mai mai-13 Variação Free Float (%) Mkt Cap (%) Tomador (%) (R$) HGTX3 10,73 11,83 1,10 12,61 8,82 3, AMAR3 3,97 4,03 0,07 3,37 0,67 5, LREN3 10,25 10,65 0,40 11,03 6,90 19, LAME4 14,15 16,38 2,22 10,11 5,20 0, BTOW3 8,10 8,40 0,29 17,28 4,07 5, RADL3 15,66 15,44-0,22 8,52 3,99 16, MPLU3 6,39 6,30-0,09 9,65 2,62 22, GUAR3 0,18 0,07-0,10 0,02 0,00 9, HYPE3 8,69 7,80-0,88 20,18 4,21 0, NATU3 10,63 10,04-0,59 7,29 2,90 0, PCAR4 4,64 6,33 1,69 4,41 2,69 1, SLED4 0,09 0,08-0,01 0,09 0,04 6, IMCH3 1,98 1,52-0,46 1,63 0,95 2, Média 7,34 7,61 0,26 8,17 3,31 7, Empresas cobertas pelo Santander Research: HGTX3, LREN3, LAME4, BTOW3, IMCH3, NATU3, SLED4 e PCAR4. *posição alugada / média do volume diário negociado (período de 20 dias). Fontes: Santander, Economática e CBLC. NS: Não Significativo. ND: Não Disponível. 6

7 Análise de ETFs Figura 11 Aberto em número de ações e Taxas de tomador. Ticker Nome Taxas Aberto Tomador (%) (R$) BOVA11 ishares Ibovespa Fundo de Índice 4, BRAX11 ishares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice 5, MILA11 ishares BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice 5, SMAL11 ishares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice 3, MOBI11 ishares Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice ND CSMO11 ishares Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice ND ND FIND11 IT Now IFNC ND DIVO11 IT Now IDIV 1, GOVE11 IT Now IGTC ND ND MATB11 IT Now IMAT ND ISUS11 IT Now ISE 1, PIBB11 PIBB (IBrX-50) Papeis de Índice Brasil Bovespa 4, ECOO11 ishares BM&FBOVESPA Carbono Eficiente Fundo de Índice 4, UTIP11 ishares BM&FBOVESPA Utilidade Pública Fundo de Índice 5, Fontes: Santander e CBLC. ND: Não Disponível. 7

8 TOP 10: EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO ALUGADA E DAS TAXAS DE TOMADOR E DOADOR MAIOR EXPOSIÇÃO EM Nº DE DIAS PARA ZERAR Figura 12: VAGR3 Figura 13: BBDC3 Figura 14: CRUZ3 Figura 15: LAME4 Figura 16: RADL3 Figura 17: CIEL3 Figura 18: ELPL4 Figura 19: CPFE3 Figura 20: AMBV3 Figura 21: CYRE3 Fontes: Santander, Economática e CBLC. E = eixo esquerdo, D = eixo direito. 8

9 TOP 10: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES ALUGADAS E VOLUME NEGOCIADO MAIOR EXPOSIÇÃO EM Nº DE DIAS PARA ZERAR Figura 22: VAGR3 Figura 23: BBDC3 Figura 24: CRUZ3 Figura 25: LAME4 Figura 26: RADL3 Figura 27: CIEL3 Figura 28: ELPL4 Figura 29: CPFE3 Figura 30: AMBV3 Figura 31: CYRE3 Fontes: Santander, Economática e CBLC. E = eixo esquerdo, D = eixo direito. 9

10 COMUNICADO IMPORTANTE Os relatórios quantitativos são baseados em cálculos estatísticos e aplicações econométricas que por serem probabilísticos não são isentos de erros. O relatório denominado Quantitativo distingue-se dos chamados relatórios Técnico e Fundamentalista também produzidos na área de Research, pois ao partir de premissas e dados estatísticos procura descrever dados (estatísticas descritivas, correlações, gráficos, etc) e suas trajetórias, bem como almeja estimar parâmetros e projetar variáveis de interesse, notoriamente através de técnicas quantitativas. O relatório Técnico utiliza-se de uma série de dados passados representados via gráfico para fazer uma análise grafista. O relatório Fundamentalista utiliza-se de premissas macroeconômicas e projeções de fluxo de caixa e dados do balanço das empresas nas recomendações. O prazo de recomendação dos relatórios quantitativos pode variar podendo ir de uma recomendação de curtíssimo prazo até uma projeção que ultrapasse o limite de um ano. O relatório técnico tem como horizonte de recomendação o curto-prazo de até 3 meses e o fundamentalista tem como horizonte de recomendação de 12 a 18 meses. Conseqüentemente, devido às diferenças metodológicas dos três relatórios bem como respectivos horizontes de tempo diferentes, as recomendações dos mesmos poderão ser contrárias. O presente relatório foi preparado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta de compra ou de venda de algum título e valor mobiliário contido neste relatório (i.e., os títulos e valores mobiliários mencionados aqui ou do mesmo emissor e/ou suas opções, warrants, ou direitos com respeito aos mesmos ou quaisquer interesses em tais títulos e valores mobiliários). Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. Todas as opiniões, estimativas e projeções que constam no presente relatório traduzem nossa opinião na data de sua emissão e podem ser modificadas sem prévio aviso. O Santander ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM 483/2010. As filiais estrangeiras do Grupo Santander podem ter (a) coordenado ou coparticipado da colocação de uma oferta pública dos títulos desta companhia nos últimos 12 meses; (b) ter recebido compensações desta companhia por serviços de bancos de investimento prestados nos últimos 12 meses; (c) espera receber ou pretende obter compensações desta companhia por serviços de banco de investimento prestados nos próximos 3 meses. O Santander prestou, presta ou poderá prestar serviços financeiros, relacionados ao mercado de capitais, ou de outro tipo, ou realizar operações típicas de banco de investimento, de banco comercial ou de outro tipo a qualquer empresa citada neste relatório. O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim. A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 483, de 06 de julho de 2010, segue declaração do analista: Eu, Renata Cabral, com relação aos valores mobiliários alvo de análise no presente relatório, declaro que as recomendações refletem única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à instituição a qual estou vinculado. O Banco Santander (Brasil) S.A, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle comum, declaram que: Possuem participações societárias relevantes (maior que 1%) no capital social das seguintes companhias: CESP, Renova Energia S.A, BR Properties S.A., Gafisa S.A.. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), Arteris S.A., Autometal S.A e Marcopolo S.A. Têm interesse financeiro e comercial relevante em relação à companhia ou aos valores mobiliários objeto desse relatório de análise. Recebem remuneração por serviços prestados para o emissor objeto do presente relatório ou pessoas a ele ligadas Copyright Banco Santander (Brasil) S/A. Direitos Reservados. 10

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