: : XP LONG BIASED FI MULTIMERCADO 31/03/2017

Transcrição

1 : : XP LONG BIASED FI MULTIMERCADO 31/03/2017 Tipo do Setor do Ações 80,33 % Outros 25,93 % Títulos Federais 13,75 % Comércio 14,24 % Operação compromissada 3,30 % Governo Federal 11,19 % Fundos de Investimento 2,62 % Bancos 9,12 % Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7,34 % Seguradoras 7,19 % Mineração 6,61 % Holding 6,32 % Energia 5,99 % Papel e Celulose 4,38 % Alimentos 1,68 % Telecomunicações 0,01 % Risco do Classe do Risco de mercado 85,49 % Ações 82,48 % Rating AAA 12,57 % Selic 14,13 % Cotas de fundos 1,93 % Prefixado 3,39 % Rating BB 0,01 % LOJAS AMERIC PN - LAME , ,0934 % ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB , ,2726 % SABESP ON NM - SBSP , ,6421 % TRAN PAULIST PN N1 - TRPL , ,8960 %

2 PETROBRAS PN - PETR , ,5783 % BBSEGURIDADE ON NM - BBSE , ,4234 % COPASA ON NM - CSMG , ,2716 % BMFBOVESPA ON NM - BVMF , ,6233 % QUALICORP ON NM - QUAL , ,1564 % LFT - Venc.: 01/03/ , ,9019 % SANEPAR PN - SAPR , ,4036 % VALE ON N1 - VALE , ,4342 % LFT - Venc.: 01/03/ , ,9054 % B2W DIGITAL ON NM - BTOW , ,7424 % BRADESCO PN N1 - BBDC , ,4827 % Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/ , ,4128 % BRASIL ON NM - BBAS , ,9211 % SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB , ,6648 % SAO MARTINHO ON NM - SMTO , ,6471 % FIBRIA ON NM - FIBR , ,3943 % VALE PNA N1 - VALE , ,2370 % LOJAS RENNER ON NM - LREN , ,7415 % ESTACIO PART ON NM - ESTC , ,2731 % KROTON ON NM - KROT , ,1983 % Outros Valores a receber 4.965, ,8473 % LFT - Venc.: 01/09/ , ,7093 % LFT - Venc.: 01/09/ , ,6363 % RAIADROGASIL ON NM - RADL , ,5667 % LFT - Venc.: 01/03/ , ,4366 % JBS ON NM - JBSS , ,3331 % TOTVS ON NM - TOTS , ,3314 % LFT - Venc.: 01/03/ , ,3012 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2709 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.587, ,2708 % COSAN ON NM - CSAN , ,1890 % LFT - Venc.: 01/09/ , ,1779 % Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB , ,1755 % Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11 995, ,1699 % CCR SA ON NM - CCRO3 913, ,1559 % B2W DIR ORD - BTOW1 876, ,1495 % LFT - Venc.: 01/03/ , ,1453 % MINERVA ON NM - BEEF3 834, ,1424 % RANDON PART PN N1 - RAPT4 768, ,1311 % CYRELA REALT ON NM - CYRE3 722, ,1234 % BANRISUL PNB N1 - BRSR6 660, ,1128 % CIELO ON NM - CIEL3 645, ,1101 % USIMINAS PNA N1 - USIM5 588, ,1004 %

3 SID NACIONAL ON - CSNA3 583, ,0996 % P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4 540, ,0923 % KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11 393, ,0672 % MARCOPOLO PN N2 - POMO4 158, ,0271 % GAFISA ON NM - GFSA3 153, ,0262 % Opções - Posições titulares - IBOVF18 88, ,0151 % TIM PART S/A ON NM - TIMP3 47, ,0081 % Direito de Subscrição - GFSA11 22, ,0039 % Opções - Posições titulares - MRFGF74 22, ,0038 % Opções - Posições titulares - MRFGE72 6, ,0012 % Outras Disponibilidades 5, ,0009 % ALIANSCE ON NM - ALSC3 1, ,0003 % Opções - Posições titulares - IBOVF90 0, ,0001 % Opções - Posições titulares - MRFGD7 0, ,0001 % MILLS ON NM - MILS3 0, ,0000 % Opções - Posições lançadas - MRFGD82-0, ,0000 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MILS3-0, ,0000 % Opções - Posições lançadas - MRFGE84-0, ,0000 % Opções - Posições lançadas - MRFGF86-1, ,0002 % Valores a pagar / Direito de Subscrição - TCSA1-8, ,0015 % Opções - Posições lançadas - IBOVF85-19, ,0033 % Valores a pagar / Direito de Subscrição - GFSA11-139, ,0238 % Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ17-226, ,0387 % Valores a pagar / Posição Vendida de ABCB4-300, ,0513 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11-433, ,0740 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TCSA3-480, ,0820 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ECOR3-872, ,1489 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3-897, ,1532 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3-901, ,1539 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11-918, ,1567 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3-918, ,1568 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GFSA3-949, ,1620 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VALE , ,1728 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VLID , ,1932 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR , ,2016 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MPLU , ,2285 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB , ,2357 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BEEF , ,2362 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRSR , ,2374 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CYRE , ,2449 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CGAS , ,2509 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK , ,2621 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV , ,2633 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POMO , ,2648 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LEVE , ,2655 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NATU , ,2688 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR , ,2690 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA , ,2691 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPLE , ,2698 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CIEL , ,2707 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HGTX , ,2723 %

4 Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DIRR , ,2738 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA , ,2748 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TUPY , ,2801 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA , ,2823 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RENT , ,2837 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM , ,2847 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WEGE , ,2850 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DTEX , ,2904 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN , ,2964 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MULT , ,2987 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALSC , ,2987 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPFE , ,2992 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HYPE , ,3043 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EVEN , ,3118 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IGTA , ,3140 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FLRY , ,3183 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ARZZ , ,3197 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EQTL , ,3220 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EMBR , ,3267 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG , ,3323 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SEER , ,3327 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML , ,3343 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB , ,3358 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA , ,3360 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ELPL , ,3366 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMLE , ,3408 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRVE , ,3448 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALPA , ,3451 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EZTC , ,3469 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LIGT , ,3480 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - QGEP , ,3482 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND , ,3551 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - USIM , ,3672 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP , ,3722 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SLCE , ,3722 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMP , ,3731 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSNA , ,3851 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRKM , ,3917 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JBSS , ,4100 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PCAR , ,4184 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBTG , ,4543 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR , ,4815 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBDC , ,6370 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO , ,6785 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAPT , ,6958 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS , ,2189 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TOTS , ,9632 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB , ,1794 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KROT , ,1606 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBAS , ,3464 % Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ESTC , ,3892 %

5 Outros Valores a pagar , ,1372 % Patrimônio Líquido ,15 -