Investimentos. Plano BD Plano CV I
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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Novembro/2016
2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Novembro/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em novembro, rentabilidade de 0,78%, o que representa 156,00% da meta atuarial para o mês (0,50%) e 75,00% do CDI (1,04%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Fixa e dos Imóveis, com 0,79% e 0,72%, respectivamente. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) permaneceu inalterado em novembro com 0,16%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Já o Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV), apresentou uma elevação, saindo de 2,30% em outubro para 3,91% em novembro, mas mantem-se abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (5,20%). A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, na qual estão alocados 84,48% dos investimentos do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,79% no mês equivalente a 158,00% da meta atuarial (0,50%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores a meta atuarial. FORTALEZA MULTIMERCADO - O Fundo Fortaleza Multimercado, inserido dentro do segmento de renda fixa e com participação de 4,56% do patrimônio do Plano BD, encerrou o mês de novembro com rentabilidade de 0,66% (132,00% da meta atuarial do plano BD e 124,53% do benchmark do Fundo - INPC+6,00% a.a.). O resultado, superior a meta, pode ser explicado pelas operações de compra e venda de títulos públicos. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,19% dos recursos do plano BD, é composta somente por ações do patrocinador, e que apresentou, em novembro, um desempenho negativo de 0,13%. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,25% do patrimônio do plano apresentou rentabilidade de 2,20% no mês (440,00% da meta atuarial) impactado pelo excelente desempenho do fundo Fator IFIX, com 5,80%. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,87%, apresentou rentabilidade de 0,72% no mês (144,00% da meta atuarial). O desempenho reflete o recebimento de um aluguel retroativo. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de empréstimos e financiamentos imobiliários, onde estão alocados 2,65% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,70% no mês (140% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes e financiamentos imobiliários. ACESSE AQUI O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO.
3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
4 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Novembro/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de novembro com rentabilidade de 0,72%, equivalente à 118,03% da meta atuarial de 0,61% e 69,23% do CDI, que foi de 1,04%. A principal contribuição para o resultado no mês foi o desempenho de Renda Fixa com 0,76%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma redução, saindo de 0,03% em outubro para 0,01% em novembro, bem abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano atualmente não possui aplicações nesse segmento. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 93,32% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,76% no mês (124,59%% da meta atuarial). O desempenho, superior a meta, é explicado pela composição dos títulos públicos e privados da carteira, que possuem taxas superiores a meta atuarial. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,33% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade negativa de 2,44% (3,05 pontos percentuais abaixo da meta atuarial), impactada pelos fundos Santander Agência FII e SP Downtown FII com desempenhos negativos de 5,43% e 4,08%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de operações com participantes, onde estão alocados 5,35% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,82% (134,43% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. ACESSE AQUI O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
5 Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
6 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE
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