Prestação de Contas Exercício 2009

Transcrição

1 Prestação de Contas Exercício 2009

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS Plano CELOS Saúde Planos Previdenciários (Transitório e Misto) Investimentos Alocação de Recursos Evolução Patrimonial Pesquisa de Satisfação

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS Plano CELOS Saúde

4 PLANO CELOS SAÚDE USUÁRIOS DO PLANO 2009 TITULARES ATIVOS APOSENTADOS TOTAL TOTAL GERAL BENEFIC TITULAR BENEFICIÁRIOS IDADE MÉDIA Antes da unificação do plano, havia 256 pessoas com idade entre 80 e 90 anos e 17 pessoas acima de 91 anos.

5 PLANO CELOS SAÚDE Quadro Comparativo das Coberturas Serviços - Fisioterapia, Radioterapia, Quimioterapia, etc. Ampliação rol coberturas ANS em Alta demanda Introdução do Hospital Dia e Home-Care Alto índice de pacientes com CA com intensa rotina de tratamento.

6 PLANO CELOS SAÚDE COMPORTAMENTO FUNDO REAL & FUNDO IDEAL R$ milhões 2003 a 2009 Plano AMHOR FUNDO Fundo Ideal

7 PLANO CELOS SAÚDE FUNDO REAL x FUNDO IDEAL R$ mil 2003 a 2009 Plano Odontológico FUNDO Fundo Ideal

8 PLANO CELOS SAÚDE Plano Celos Saúde Unificação dos Planos AMHOR e Odontológico A partir de 01 de janeiro de 2010

9 PLANO CELOS SAÚDE Unificação dos Planos Assistenciais Comparativo da Base Contributiva

10 PLANO CELOS SAÚDE Unificação dos Planos Assistenciais Comparativo da Taxa de Contribuição Obs. quantidade s/ Celos e s/ odontológico.

11 PLANO CELOS SAÚDE FUNDO REAL x FUNDO IDEAL R$ mil Novo Plano de Custeio - Janeiro a Março Janeiro Fevereiro Março PROJETADO FUNDO Fundo Ideal

12 PRESTAÇÃO DE CONTAS Planos Previdenciários (Transitório e Misto)

13 PLANO PREVIDENCIÁRIO Condições Ativos Aposentados Pensionistas Total Plano Transitório (base atuarial dez/2009) Plano Misto Total de Participantes = 8.265

14 PLANO PREVIDENCIÁRIO BENEFÍCIOS PAGOS EM 2009 TIPO DE BENEFÍCIO Prestação Continuada Pagamento Único TOTAL POR PLANO TOTAL GERAL TRANSITÓRIO R$ R$ 0,00 R$ MISTO R$ R$ R$ R$ * Fonte DVGP/Contábil * Não estão sendo considerados os valores referentes a provisões, ações judiciais e correções dos processos contabilizados.

15 PLANO PREVIDENCIÁRIO Resumo Atuarial Consolidado em 31/12/2009

16 PLANO PREVIDENCIÁRIO

17 PLANO PREVIDENCIÁRIO Demonstração Gráfica Evolução do Resultado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10

18 INVESTIMENTOS Estrutura dos Investimentos PATROCINADORA PARTICIPANTE ATIVO PARTICIPANTE ASSISTIDO RENDA VARIÁVEL RENDA FIXA EMPRÉSTIMOS IMÓVEIS

19 INVESTIMENTOS Celos ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Renda Fixa Debêntures ,50% Renda Variável ,71% Empréstimos ,25% Imóveis ,55% Operações Patrocinadora Fundo de Renda Fixa BB RF LP DED FIC CELOS Fundos de Investimentos e Ações Fundo de Ações Fundos de Empresas 888

20 INVESTIMENTOS IGP-M x ICP x INPC x IPCA - Acumulado ,50% 11,25% 10,00% 9,70% 9,81% 10,54% 11,45% 8,75% 7,50% 6,25% 5,00% 3,75% 2,50% 1,25% 0,00% -1,25% -2,50% -3,75% 7,95% 7,02% 5,55% 5,58% 5,24% 4,22% 4,11% 4,35% 4,44% 4,60% 4,85% 3,68% 3,93% 3,50% 2,50% 3,06% 2,81% 2,97% 3,21% 2,34% 2,29% 2,32% 2,57% 2,20% 1,97% 3,71% 1,72% 3,16% 1,36% 1,23% 0,48% 2,05% 2,10% 2,23% 1,03% 1,65% 0,40% 1,15% 1,23% 0,89% 0,36% jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09-0,44% -0,18% -0,92% -1,07% -1,14% -1,24% -1,66% -1,60% -1,55% -1,46% -2,02% 5,49% 4,31% 4,32% -1,71% ICP Meta Acumulada IGP-M INPC IPCA

21 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% INVESTIMENTOS ICP x Meta Atuarial x CDI x Poupança - A partir de 2003 JAN 2003 a DEZ 2009 ICP Acumulado: ,03% Meta Acumulada: ,56% CDI Acumulado: ,47% Poupança Acumulada:... 76,50% ICP CDI Meta Poupança jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ICP Acumulado Meta Acumulada CDI Acumulado Poupança Acumulado

22 INVESTIMENTOS Período 2003 a 2009

23 RESULTADOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO

24 PESQUISA DE SATISFAÇÃO Resultado dos Ativos ATIVO: NOTA média* ITEM AVALIADO ,6 8,0 8,7 8,9 9,0 PREPOSTOS 7,9 7,9 8,4 8,6 8,6 DESEMPENHO DIRETORIA/ 8,5 7,4 7,8 8,1 8,3 GESTÃO DA CELOS ATENDIMENTO SEDE 7,8 8,2 9,2 9,2 9,2 PLANO DE APOSENTADORIA - 7,3 8,0 8,2 8,0 EMPRÉSTIMOS 7,3 8,1 9,0 8,8 8,9 PLANO DE SAÚDE AMHOR 6,9 8,0 8,9 8,6 8,6 PLANO ODONTOLÓGICO 7,1 7,5 8,7 8,4 8,3 NOTA GERAL PARA A CELOS - - 8,6 8,5 8,6 *Excluídas respostas N/S

25 PESQUISA DE SATISFAÇÃO Resultado dos Assistidos ASSISTIDOS: NOTA média* ITEM AVALIADO ,1 8,2 9,2 9,3 9,4 PREPOSTOS 8,1 8,1 9,2 9,2 9,3 DESEMPENHO DIRETORIA/ GESTÃO DA CELOS 7,7 7,8 8,7 8,8 8,8 ATENDIMENTO SEDE 8,4 8,4 9,5 9,4 9,6 PLANO DE APOSENTADORIA - 6,6 8,1 8,3 7,8 EMPRÉSTIMOS 7,6 7,9 9,2 9,4 9,0 PLANO DE SAÚDE AMHOR 7,9 8,0 9,4 9,3 9,0 PLANO ODONTOLÓGICO 7,9 7,7 8,8 9,0 8,8 NOTA GERAL PARA A CELOS - - 9,1 9,1 9,0 *Excluídas respostas N/S

26 Obrigado pela sua presença!

27 INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Operações Patrocinadora Reserva Amortizar 22,39% CCB s 16% TDA Renda Fixa Debêntures Buettner Invesc 235 NTN-C 18% NTN-B ,50% Fundo de Renda Fixa BB RF LP DED CDB CCI CRI FIC CELOS FI Mellon DEBÊNTURES Fundos Abertos FI CELOS FIDC FUNDOS MULTIMERCADOS FUNDOS DI OUTROS FI FIP Imobiliário GlobalCap Fundos de Participações - FIP Fundo PCH FIP GG FIP ANGRA FIA Institucional Renda Variável FIP GG II ,71% Ações CELESC ON CELESC PNB Celos Empréstimos ,25% Imóveis Fundo de Ações GAP IP Sinergia III Sinergia IV ,55% Fundos de Empresas Emergentes 888 RB Fundamental FIA CRP - SC Tec FMIEE - Mercatto Alimentos Fundo SC BZPlan

28 INVESTIMENTOS CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM

29 CEBEL Barragem Principal Concluída Desvio do Rio Concluído

30 CEBEL Vertedouro Concluído Canal de Adução 01 Concluído

31 CEBEL Canal de Adução 01 Concluído Vista Panorâmica do Canal de Adução 01