Grupo C. Resultado Trimestral 3º Trimestre

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Baltazar Estrela Cunha
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1 Grupo C Resultado Trimestral 3º Trimestre

2 ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros

3 Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ milhões Renda fixa Renda variável Investimentos Imóveis Empréstimos Estruturados Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento Investimentos em imóveis para aluguel Empréstimos à participantes R$ 3.277,2 R$ 242,3 R$ 277,6 R$ 111 R$ 65,6 82,47% 6,10% 6,99% 2,79% 1,65% Posição em 29/09/17

Empréstimos Estruturados 3º Trimestre 2,10% 15,37% 19,86% 0,62% 2,02%

4 Valores em R$ milhões Total dos Investimentos: R$ 3.973,7 - Consolidada: 3,89% Renda fixa Renda variável Investimentos Imóveis Empréstimos Estruturados 3º Trimestre 2,10% 15,37% 19,86% 0,62% 2,02% Acumulado ,40% 19,82% 23,41% 2,57% 7,80% apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

5 Acumulada em 2017 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista Consolidado Acumulado ,31% 5,77% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

6 por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Renda Fixa 82,47% ,10% 5,40% Títulos Públicos¹ 70,02% ,05% 5,22% Títulos Privados 4,66% ,15% 7,30% Instituições Financeiras² 4,61% Instituições Não Financeiras³ 0,05% Fundos de Investimento 7,79% ,44% 6,92 % ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras. ³ Títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, como Debêntures e Notas Promissórias. 5,77% Eficiência Comparada Acumulado ,40% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

7 por segmento RENDA VARIÁVEL Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Renda Variável 6,10% ,37% 19,82% Fundos de Ações 6,10% ,37% 19,82% 24,29% Eficiência Comparada Acumulado ,82% Meta para 2017: IBrX alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

8 por segmento INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Investimentos Estruturados 6,99% ,86% 23,41% FII (Imobiliário) 1,36% ,51% 4,68% FIP (Participações) 5,63% ,13% 28,65% Eficiência Comparada Acumulado ,41% 7,26% Meta para 2017: INPC + 8,00% a.a. alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

9 por segmento IMÓVEIS Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Imóveis 2,79% ,62% 2,57% Imóveis - Aluguéis e Renda 2,79% ,62% 2,57% 5,77% Eficiência Comparada Acumulado ,57% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

10 por segmento EMPRÉSTIMOS Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Empréstimos 1,65% ,02% 7,80% Empréstimos a Participantes 1,65% ,02% 7,80% Eficiência Comparada Acumulado ,80% 5,77% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

Resultado Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre Acumulado 2017 277.

091 (99.194) (117.891) (79.810) (112.913) (118.667) (355.

11 Resultado Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre Acumulado ( ) (9.994) (13.836) (99.194) ( ) (79.810) ( ) ( ) ( ) Contribuições Resultado Positivo Líquido dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superávit (Déficit) Técnico Data base: setembro/2017

12 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Valores em R$ mil DESCRIÇÃO 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 2017 A) Ativo Líquido - início Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos Destinações ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Benefícios ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Constituição Líquida de Contingências (7.673) (8.206) (6.813) (22.692) (-) Custeio Administrativo (2.020) (1.997) (1.989) (6.006) (-) Resultados a Realizar (10.797) (21.447) (10.636) (42.880) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ( ) (62.355) (+/-) Provisões Matemáticas (9.994) (13.836) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico (99.194) (79.810) ( ) (+/-) Resultados a Realizar (10.797) (21.447) (10.636) (42.880) B) Ativo Líquido - final (A+3) C) Fundos não previdenciais (+/-) Fundos Administrativos (+/-) Fundos dos Investimentos

13 Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO Valores (R$ mil) (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) (B) Compromisso Total com os Participantes até Set/ Benefícios Concedidos - Assistidos Benefícios a Conceder - Ativos (C) Recursos em Constituição Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005 e (D) Resultado Deficitário Déficits de Exercícios Anteriores Não Equacionados Déficit do Exercício Corrente (E) Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 78,15% Data base: setembro/2017

14 Resultado com Ajustes Estruturais Projetados DESCRIÇÃO Valores (R$ mil) (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) (B) Compromisso Total, incluindo Ajustes Estruturais Projetados (B1) Compromisso Total com os Participantes até Set/ Benefícios Concedidos - Assistidos Benefícios a Conceder - Ativos (B2) Ajustes Estruturais Projetados* Reavaliação das Hipóteses Atuariais Capitalização dos Benefícios de Risco Revisão de Benefícios - Ações Trabalhistas (C) Recursos em Constituição Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005 e (D) Resultado Deficitário Déficits de Exercícios Anteriores Não Equacionados Déficit do Exercício Corrente Ajustes Estruturais Projetados (E) Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com Ajustes Estruturais Projetados (A / B) 65,98% (*) Os valores definitivos serão conhecidos na apuração dos Demonstrativos Contábeis do exercício, conforme questões estruturais publicadas em 18/08/2017. Veja aqui a matéria Data base: setembro/2017

15 Eventos que poderão exigir reforço na reserva matemática Necessidade de redução da taxa de juros utilizada para corrigir a reserva matemática do Plano, atualmente INPC + 6% a.a., caso mantido o cenário econômico do país e as alternativas para investir os recursos do plano. Incremento no valor do benefício de aposentadoria em decorrência de verbas trabalhistas que venham a ser reconhecidas em ações judiciais movidas por participantes contra o Patrocinador e/ou Economus. Previsão de entrada em aposentadoria dos participantes na data da elegibilidade, em substituição à tábua atual que considera a postergação da solicitação de benefício.

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