RELATÓRIO ANUAL 2014 VERSÃO RESUMIDA

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1 RELATÓRIO ANUAL 2014 VERSÃO RESUMIDA A ACIPREV Fundo Multiinstituído de Previdência Complementar apresenta o relatório das principais atividades da Entidade durante o ano de 2014, resumidamente, como autoriza a Resolução CGPC n. 23/2006 e Instrução PREVIC n.13/2014. Neste material você poderá conferir informações sobre a situação patrimonial da Entidade e do seu Plano de Benefícios, sobre a Política de Investimentos, rentabilidade, despesas administrativas e com carteiras de investimentos, a situação atuarial e informações segregadas do seu Plano, possibilitando um melhor acompanhamento do seu Plano de Previdência Complementar. A ACIPREV teve seu início de funcionamento em fevereiro de 2013, encerrando o exercício de 2014 com 528 participantes ativos. A Entidade não possui participantes em gozo de aposentadoria programada ou por invalidez e não possui beneficiários em gozo de pensão por morte de Participante Ativo ou Assistido. Mais uma vez, a ACIPREV mantém o compromisso de apresentar os resultados de sua gestão com clareza e objetividade. O Relatório Anual 2014, em sua forma completa, está disponível para consulta através do site Boa Leitura! Diretoria Executiva 1

2 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ACIPREV BALANÇO PATRIMONIAL DO PLANO ATIVO Ativo 432 Disponível 11 Realizável 421 Gestão Administrativa 1 Investimentos 420 Fundos de Investimento 420 PASSIVO Passivo 432 Exigível Operacional 3 Gestão Previdencial 2 Gestão Administrativa 1 Patrimônio Social 429 Patrimônio de Cobertura de Plano 429 Provisões Matemáticas 429 Benefícios a Conceder 429 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DESCRIÇÃO A) Ativo Líquido - início do exercício Adições 259 (+) Contribuições 240 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial Destinações (21) (-) Benefícios (3) (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (9) (-) Custeio Administrativo (9) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 238 (+/-) Provisões Matemáticas 238 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 429 2

3 DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DESCRIÇÃO 1. Ativos 431 Disponível 11 Investimento 420 Fundos de Investimento Obrigações (2) Operacional (2) 5. Ativo Líquido 429 Provisões Matemáticas 429 TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2014 (R$ MIL) ACIPREV Segmento Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Renda Fixa ,60% ,60% Renda Variável 43 9,95% ,95% Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior Imóveis Operações com Participantes Total dos Investimentos ,54% ,54% Disponível 11 2,46% ,46% Total dos Recursos Garantidores ,00% ,00% PGA PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ACIPREV INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA GESTÃO DO INVESTIMENTO VALOR (R$ MIL) PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO Gestão Própria Gestão Terceirizada ,00% 100,00% Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda ,00% 100,00% Total Geral ,00% 3

4 RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2014 Icatu Vanguarda FIC FIM PREV Associativa Segmento Benchmark Rentabilidade Bruta Rentabilidade Líquida Benchmark Renda Fixa CDI 11,48% 11,38% 10,81% Renda Variável IBrX -1,13% -1,14% -2,78% Investimentos Estruturados CDI Investimentos no Exterior CDI Imóveis INPC + 6% a.a Operações com Participantes INPC + 6% a.a Total 90% CDI + 10% IBrX 10,12% 10,01% 9,45% Em 2014, a rentabilidade do Plano de Benefícios foi de 3,28%. 4

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS DO PLANO (em milhares de reais) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ MIL) ,42 100,00% Despesas Diretas 89,00 99,53% Administradora de Planos 9,00 10,07% Auditoria Externa 8,00 8,95% Consultoria Atuarial 22,00 24,60% Consultoria Jurídica 32,00 35,79% PIS/COFINS 4,00 4,47% Tarifas Bancárias 11,00 12,30% Associações de Classe 3,00 3,36% Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) 0,42 0,47% Taxa de Administração 0,35 0,39% Auditoria Externa 0,01 0,02% CVM 0,03 0,03% Custódia 0,01 0,01% CETIP / SELIC / CBLC / ANBID 0,01 0,02% Outras 0,01 0,01% AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO O Plano de Benefícios Previdenciários da ACIPrev, administrado pela ACIPREV Fundo Multiinstituído de Previdência Complementar, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2014 resultado de Equilíbrio Técnico. Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida CD, classificado como Plano CD Puro, em que os saldos contábeis são nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas, tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, justificando assim tal Equilíbrio Técnico. 5

6 SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DESCRIÇÃO Patrimônio de Cobertura do Plano Provisões Matemáticas Benefício a Conceder 429 Contribuição Definida 429 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es) 61 Saldo de Contas - Parcela Participantes 368 MENSAGEM AOS PARTICIPANTES Prezado Participante, Agradecemos a confiança depositada na ACIPREV Fundo Multiinstituído de Previdência Complementar e reafirmamos nosso compromisso em atender os dispositivos legais e os mais elevados padrões de Governança Corporativa. Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Relacionamento, pelos telefones (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h. Atenciosamente, Diretoria Executiva da ACIPREV Fundo Multiinstituído de Previdência Complementar 6

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