RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS JUNHO / 2014 Macro alocação - PLANO BD ENQUADRAMENTO EM % DIVERSIFICAÇÃO
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1 RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS Macro alocação - ENQUADRAMENTO EM % RENTABILIDADE DO DIVERSIFICAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS DOS LIMITE DA SEGMENTOS ATUAL 0 POLITICA DE +5,75% +5,75% INVESTIMENTO SEGMENTO DE RENDA FIXA FUNDOS & CARTEIRA ,41% 1,16% 0,69% 7,14% 4,58% 1,70% 2,07% 70,33 SUB RENDA FIXA ,41% 1,16% 0,69% 7,14% 4,58% 1,70% 2,07% 70,33 89 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL FACHESF ESTRATÉGIA PASSIVA ,01% 3,78% 3,30% -1,74% -4,09% -6,74% -6,39% 4,76 SÃO FRANCISCO HTE ,15% 2,91% 2,44% -5,33% -7,59% -10,14% -9,81% 0,99 FACHESF DIVIDENDOS + CARTEIRA FGI ,40% 6,19% 5,70% -4,07% -6,37% -8,95% -8,61% 0,95 FUNDOS ADMINISTRADOS ,88% 2,64% 2,17% -3,38% -5,69% -8,29% -7,95% 8,14 FUNDOS INFRA-ESTRUTURA ,01% 0,74% 0,27% 10,20% 7,56% 4,60% 4,98% 0,83 DEBENTURES COM PARTICIPAÇÃO ,56% 1,32% 0,85% -4,03% -6,32% -8,91% -8,57% 0,77 SUB RENDA VARIÁVEL ,26% 3,03% 2,55% -2,53% -4,86% -7,48% -7,14% 16,44 25 SEGMENTO INVEST. ESTRUTURADOS FUNDO INVEST. EMPRESAS EMERGENTES ,14% 0,61% 0,14% -0,81% -3,18% -5,85% -5,50% 0,49 FUNDO INVEST. EM PARTICIPAÇÕES ,26% 1,01% 0,54% 0,68% -1,72% -4,43% -4,08% 5,11 FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO ,72% 3,49% 3,00% 9,31% 6,70% 3,76% 4,14% 0,63 SUB ESTRUTURADO ,47% 1,22% 0,75% 1,38% -1,05% -3,78% -3,42% 6,23 15 SEGMENTO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS E RENDA ,15% 0,90% 0,43% 3,17% 0,71% -2,07% -1,71% 0,69 OUTROS (Uso Próprio e Terrenos) ,43% 1,18% 0,71% 0,26% -2,13% -4,83% -4,48% 0,33 SUB IMÓVEIS ,24% 0,99% 0,52% 2,19% -0,25% -3,00% -2,64% 1,02 3 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES* EMPRÉSTIMO ,36% 1,11% 0,64% 6,85% 4,30% 1,42% 1,80% 5,98 SUB EMPRÉSTIMO ,36% 1,11% 0,64% 6,85% 4,30% 1,42% 1,80% 5,98 15 TOTAL ,70% 1,46% 0,99% 5,04% 2,53% -0,29% 0,07% 100,00 IGP - M -0,7423% 0,00% -0,46% 2,45% 0,00% -2,76% -2,40% I G P - M + 5,75% a.a. -0,2788% 0,47% 0,00% 5,35% 2,83% 0,00% 0,37% 0,8174% 1,57% 1,10% 4,97% 2,46% -0,37% 0,00% * MAIO/14 + 0,48%= 0,346%

2 RESUMO Flux FUNDOS E CARTEIRA DE RENDA FIXA RENTABILIDADE DO DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO RENDA FIXA ATUAL +5,75% +5,75% 1 - FUNDOS RENDA FIXA BB Milênio 33 FI Renda Fixa ,83% 0,01% 1,58% 1,11% 5,03% 0,07% 2,52% -0,30% BB FACHESF - Atuarial FI Renda Fixa ,43% -0,38% 1,19% 0,72% 6,40% 1,37% 3,86% 0,99% FI Multimercado Mercatto Previdenciário Pajeú II ,66% -0,16% 1,41% 0,94% 3,88% -1,04% 1,39% -1,40% FI Multimercado Previdenciário Exclusivo Ipojuca ,08% -0,73% 0,83% 0,36% 7,41% 2,33% 4,84% 1,95% TOTAL FUNDO RENDA FIXA ,43% -0,38% 1,18% 0,71% 6,22% 1,20% 3,68% 0,83% 2 - CARTEIRAS DE CRÉDITO RENDA FIXA FUNDOS FIC FIDC CAIXA UBS PACTUAL ,81% -0,01% 1,56% 1,09% 5,09% 0,12% 2,58% -0,25% FIDC CESP IV ,96% 0,14% 1,71% 1,24% 5,85% 0,84% 3,32% 0,47% FIDC VINCI CRED DESENVL ,00% 0,18% 1,76% 1,28% 7,77% 2,67% 5,19% 2,29% BTG EMISS PR FI ,10% 2,26% 3,87% 3,38% 10,45% 5,23% 7,81% 4,84% BTG PACT EMISS P II ,15% 4,30% 5,94% 5,45% 12,11% 6,80% 9,43% 6,41% VINCI FIRF IMOB CPLP início 05/02/ ,80% -0,02% 1,55% 1,08% 3,98% 2,26% 4,90% 3,93% TOTAL FUNDOS ,07% 2,23% 3,84% 3,36% 9,50% 4,32% 6,88% 3,94% TITULOS PRIVADOS DEBENTURES SIMPLES CEMIG GT ,72% -0,10% 1,47% 1,00% 5,96% 0,94% 3,42% 0,57% DEBENTURES SIMPLES CVIA ínicio 28/06/ ,22% 0,40% 1,98% 1,51% 6,84% 1,79% 4,29% 1,41% SUB TITULOS PRIVADOS ,11% 0,29% 1,87% 1,39% 6,54% 1,50% 3,99% 1,12% TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO ,99% 2,15% 3,76% 3,27% 9,34% 4,17% 6,73% 3,78% CARTEIRAS ADMINISTRADA RENDA FIXA CARTEIRA ADMINISTRADA (NTN-B;NTN-C;LTN) ,32% -0,49% 1,08% 0,61% 7,28% 2,21% 4,72% 1,83% TOTAL CART. ADMINISTRADA ,32% -0,49% 1,08% 0,61% 7,28% 2,21% 4,72% 1,83% CARTEIRAS QQM FIF BB INSTITUCIONAL (4620-5) ,82% 0,01% 1,58% 1,11% 5,04% 0,07% 2,53% -0,30% TOTAL CART. ADMINISTRADA ,82% 0,01% 1,58% 1,11% 5,04% 0,07% 2,53% -0,30% TOTAL GERAL DOS FUNDOS ,41% -0,41% 1,16% 0,69% 7,14% 2,07% 4,58% 1,70% C D I 0,8174% 0,00% 1,57% 1,10% 4,97% 0,00% 2,46% -0,37% I G P - M -0,7423% -1,55% 0,00% -0,46% 2,45% -2,40% 0,00% -2,76% I G P - M + 5,75% -0,2788% -1,09% 0,47% 0,00% 5,35% 0,37% 2,83% 0,00%

3 RES DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL ATUAL FUNDOS RENDA VARIÁVEL RENTABILIDADE DO 1. - FUNDOS COM GESTÃO INTERNA Fachesf Estratégia Passiva ,01% -0,72% 3,78% 3,30% -1,74% -4,81% -4,09% -6,74% São Francisco HTE ,15% -1,55% 2,91% 2,44% -5,33% -8,28% -7,59% -10,14% Fachesf Dividendos + Carteira FGI ,40% 1,58% 6,19% 5,70% -4,07% -7,07% -6,37% -8,95% SUB TOTAL FUNDOS COM GESTÃO INTERNA ,21% -0,53% 3,99% 3,50% -2,62% -5,66% -4,95% -7,57% 2 - FUNDOS EXCLUSIVOS - RENDA VARIÁVEL FIA GAP PERNAMBUCO ,02% 0,25% 4,80% 4,31% 4,40% 1,38% 5,32% 4,34% FIA WESTERN CEARÁ ,39% 0,61% 5,17% 4,69% 3,70% 0,70% 4,62% 3,65% FIA FRANKLIN TEMPLET BAHIA ,17% -0,57% 3,94% 3,46% -0,78% -3,56% 0,07% -0,83% SUB FUNDOS EXCLUSIVOS ,86% 0,10% 4,64% 4,15% 2,47% -0,73% 0,02% -2,74% 3. - FUNDOS NÃO EXCLUSIVOS - RENDA VARIÁVEL Fator Sinergia IV - FIA ,70% -4,30% 0,04% -0,43% -7,41% -10,30% -9,63% -12,12% Vince GAS Valor FIA ,57% -2,11% 2,33% 1,85% -1,75% -4,82% -4,10% -6,74% Sul America EXPERTISE ,81% -0,92% 3,58% 3,10% -13,09% -15,80% -15,16% -17,50% Rio Bravo Fundamental SMC FIA ,52% -2,16% 2,28% 1,81% -0,47% -3,58% -2,85% -5,53% SUB TOTAL FUNDOS NÃO EXCLUSIVOS ,84% -2,81% 1,60% 1,12% -6,15% -9,08% -8,40% -10,92% SUB FUNDOS ,88% -1,81% 2,64% 2,17% -3,38% -6,39% -5,69% -8,29% 4. - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA FUNDOS MELLON BRASCAN - ENNESA FIA ,01% -3,63% 0,74% 0,27% 10,20% 6,76% 7,56% 4,60% SUB INFRA-ESTRUTURA ,24-0,01% -3,63% 0,74% 0,27% 10,20% 6,76% 7,56% 4,60% 5. - DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS TACARUNA ,59% -3,05% 1,35% 0,87% -4,18% -7,17% -6,47% -9,05% VALE RIO DOCE ,00% -3,62% 0,75% 0,28% -0,94% -4,03% -3,31% -5,97% SUB TOTAL DEBÊNTURES ,56% -3,08% 1,32% 0,85% -4,03% -7,02% -6,32% -8,91% TOTAL SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,26% -1,45% 3,03% 2,55% -2,53% -5,57% -4,86% -7,48% Fechamento 3,7600% 0,00% 4,54% 4,05% 3,22% 0,00% 0,75% -2,02% IGP - M -0,7423% -4,34% 0,00% -0,46% 2,45% -0,75% 0,00% -2,76% IGP - M + 5,75% aa -0,2788% -3,89% 0,47% 0,00% 5,35% 2,07% 2,83% 0,00% +5,75% +5,75% *Conforme a Resolução CGPC nº25 de 30/06/08, os Indicadores IBOV ; IBRX e FGV100 passaram as ser pelo Fechamento.

4 RE FL INVESTIMENTO ESTRUTURADO DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO INVESTIMENTO ESTRUTURADO ATUAL RENTABILIDADE DO +5,75% +5,75% 1 - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FUNDOS DE INVEST. EM EMPRESAS EMERGENTES RB NORDESTE II FMIEE ,15% -3,77% 0,60% 0,13% -0,87% -3,96% -3,24% -5,90% MERCATTO ALIM FMIEE ,12% -3,74% 0,63% 0,16% -0,70% -3,80% -3,08% -5,75% SUB EMERGENTES ,14% -3,76% 0,61% 0,14% -0,81% -3,90% -3,18% -5,85% FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS ,06% -3,69% 0,68% 0,22% 19,80% 16,07% 16,94% 13,72% FIP COLISEU ,56% -1,16% 3,32% 2,84% 16,00% 12,38% 13,23% 10,11% FIP TERRA VIVA ,12% -3,74% 0,63% 0,16% -0,71% -3,81% -3,09% -5,76% FIP CXA MODAL ÓLEO E GÁS ,02% -3,64% 0,73% 0,26% -0,75% -3,84% -3,12% -5,79% BTG PRINCIPAL INVEST ,64% -4,24% 0,10% -0,37% -6,06% -8,99% -8,31% -10,84% FIP RIO BRAVO ENERGIA I 1º Emissão ,20% -3,82% 0,54% 0,08% -1,00% -4,09% -3,37% -6,03% FIP RIO BRAVO ENERGIA I 2ª Emissão ,20% -3,82% 0,54% 0,08% -1,00% -4,09% -3,37% -6,03% FIP DLM BRASIL TI ,48% -4,08% 0,27% -0,20% -3,05% -6,07% -5,37% -7,97% FIP GTD ,12% 9,99% 14,98% 14,44% -1,28% -4,36% -3,64% -6,29% SUB PARTICIPAÇÃO ,26% -3,37% 1,01% 0,54% 0,68% -2,46% -1,72% -4,43% FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FDO IMOBIL RB CORPORATIVA ,39% -0,36% 4,16% 3,68% 7,52% 4,17% 4,95% 2,06% FDO FII AGENCIA CAIXA ,52% -2,15% 2,28% 1,81% 12,72% 9,20% 10,03% 6,99% SUB IMOBILIÁRIO ,72% -1,00% 3,49% 3,00% 9,31% 5,90% 6,70% 3,76% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,47% -3,17% 1,22% 0,75% 1,38% -1,79% -1,05% -3,78% - Fechamento 3,7600% 0,00% 4,54% 4,05% 3,22% 0,00% 0,75% -2,02% IGP - M -0,7423% -4,34% 0,00% -0,46% 2,45% -0,75% 0,00% -2,76% IGP - M + 5,75% aa -0,2788% -3,89% 0,47% 0,00% 5,35% 2,07% 2,83% 0,00%

5 Flu CARTEIRA DE IMÓVEIS - RENDA FIXA DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES ATUAL RENTABILIDADE DO +5,75% +5,75% SEGMENTO DE IMÓVEIS 1 - ALUGUÉIS E RENDA ,58% -0,20% -0,67% 3,17% -0,18% -2,02% -0,06% Participação Shopping ,58% -0,20% -0,67% 3,17% -0,18% -2,02% -0,06% Shopping Center Tacaruna ,47% 0,68% 0,21% 7,91% 4,41% 2,48% 4,54% 2 Expansão Shopping Tacaruna ,00% -0,78% -1,24% 0,00% -3,24% -5,03% -3,13% 2 - OUTROS ,45% -3,21% -3,66% 1,71% -1,59% -3,41% -1,47% Uso Próprio ,45% -3,21% -3,66% 1,71% -1,59% -3,41% -1,47% TOTAL DOS IMÓVEIS ,45% -1,23% -1,69% 2,69% -0,65% -2,48% -0,53% IGP - M ,7846% 0,00% -0,47% 3,35% 0,00% -1,85% 0,12% IGP - M + 5,75% a.a ,2556% 0,47% 0,00% 5,30% 1,88% 0,00% 2,00% ,8100% 0,03% -0,44% 3,23% -0,12% -1,96% 0,00%

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