Demonstrativo de Investimentos - DI

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1 Demonstrativo de Investimentos - DI Ano de 2014 (Posição dos Investimentos: 31/12/2014) Com objetivo de atender a legislação vigente, informamos ao participante o relatório resumo do DI e os custos dos planos de benefícios, conforme discriminado abaixo: 1 - Distribuição dos Investimentos por Segmento Segmento Valor dez/14 Percentual Valor dez/13 Percentual ,99 93,60% ,39 92,24% ,49 5,02% ,16 6,18% Investimento Imobiliário ,19 1,36% ,69 1,56% , ,88 Total de Investimentos: , , Rentabilidade dos Perfis de Investimentos Perfil Valor da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Conservador Moderado Agressivo Indexado à Inflação Conservador DI 7, , , , , ,74% 11,79% 10,05% 17,10% 10,83% 100% 85% + 15% 75% + 95% IMA-B 5+, 5% CDI 100% Selic 14,42% 10, 7,51% 16,60% 10,90% 3 - Rentabilidade dos Planos Plano Valor da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Visão VIVO TCO PREV TCP PREV 7, , , ,75% 11,73% 11,64% 85% + 15% 85% + 15% 85% + 15% 10, 10, 10, 1

2 4 - Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas) Segmento Valor da Cota Rentab. Anual Benchmark Rentab. Benchmark Global 308, , , , ,99% -7,33% 11,23% 13,57% 65% IMA-B5+, 10% IRF-M, CDI 40% IBRX, 45% IDIV, SMALL 15% INPC + 4,5% 90,50% BENCH_RF/ 9,50% BENCH RV 14,42% -11,93% 11,01% 11,77% 5 - Comentários sobre as Rentabilidades Perfil / Plano Comentário Conservador Moderado Agressivo Indexado à Inflação Conservador DI Visão VIVO TCO PREV TCP PREV A rentabilidade anual do perfil Conservador ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Moderado ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Agressivo ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Indexado à Inflação ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Conservador DI ficou abaixo do seu benchmark, conforme quadro do item 2 A rentabilidade anual do perfil Visão VIVO ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 3 A rentabilidade anual do perfil TCO PREV ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 3 A rentabilidade anual do perfil TCP PREV ficou acima do seu benchmark, conforme quadro do item 3 2

3 5 - Comentários sobre as rentabilidades segmento Comentário Global A rentabilidade da renda fixa ficou acima do seu benchmark, (65% IMA-B5+, 15% IRF-M, CDI) A rentabilidade da renda variável ficou acima do seu benchmark (40% IBRX, 45% IDIV, SMLL 15%) A rentabilidade dos Empréstimos aos Participantes da Visão Prev ficou acima do seu benchmark, (CDI / INPC + 4,5%) A rentabilidade Global ficou acima do seu benchmark (90,50% BENCH_RF/ 9,50% BENCH RV). 6 - Distribuição dos investimentos por Plano Plano de Benefício PLano De BeneFÍCios telefônica BD PBs tele sudeste CeLULar PLano De BeneFÍCios tva tco Prev , , , , , , , , , , , , , ,20 % / 99,50% 0,50% 99,90% 0,10% 99,91% 0,09% 87,49% 11,87% 0,60% 3

4 Plano de Benefício tcp Prev visão CeLULar Crt visão telebahia CeLULar visão telergipe CeLULar visão telerj CeLULar visão telest CeLULar visão tgestiona , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 583, , , , , , , , , ,22 494, , , , , ,88 % / 87,49% 12,05% 0,42% 87,95% 11,69% 0,32% 88,14% 11,63% 0,19% 87,65% 11,76% 0,55% 89,32% 10,41% 0,23% 87,41% 11,80% 0,74% 94,28% 4,83% 0,88% 4

5 Plano de Benefício vivo Prev visão multi visão terra visão PBs telemig visão CeLPrev visão telefônica visão PGa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 % / 91,63% 5,54% 2,80% 92,62% 6,45% 0,91% 89,40% 8,74% 1,83% 0,03% 99,81% 0,19% 91,13% 8,00% 0,85% 0,03% 93,28% 5,52% 1,19% ,80 10 de investimentos: , Considera a classificação contábil dos investimentos, não refletindo a posição real dos investimentos dos planos.

6 7 - es em risco (B-var) segmento método Bvar % B-var renda Fixa Perfil Conservador Perfil Moderado Perfil Agressivo Perfil DI Perfil Indexado á Inflação renda variável Paramétrico Paramétrico Paramétrico Paramétrico Paramétrico Paramétrico , , , , , ,69 0,26% 0,17% 0,03% 4,03% 1,54% 8 - Distribuição dos investimentos - Gestão terceirizada Gestor BNP Paribas BEM DTVM (FOR-TE FIDC) Bradesco Itaú Mellon (GTD Partip.) Rio Bravo Santander Tarpon Quest Votorantim Gestão terceirizada de investimentos , , , , , , , , , , , ,86 Percentual 14,63% 3,41% 18,17% 21,57% 0,62% 20,78% 0,32% 0,38% 18,91% 98,82% Composição do segmento renda Fixa espécie TDA Provisão para Perda títulos Públicos mercado , ,10 0,13% - 0,13% espécie CDB indexado em taxa referencial (TR) Provisão para Perda títulos Privados mercado , ,04 0,12% - 0,12% 6

7 Fundo FIC FI MIRANTE CONSERVADOR FIC FI MIRANTE MODERADO FIC FI MIRANTE AGRESSIVO VISÃO PREV BD SANTANDER MIRANTE QUINTO PERFIL RF VOTORANTIM MIRANTE QUINTO PERFIL RF FOR-TE FIDC FI RF VISÃO PREV II Fundos de renda Fixa mercado , , , , , , , , ,28 44,27% 26,43% 4,50% 7,83% 2,37% 3,82% 3,64% 7,14% 10 Valor a Pagar (-) Valores a Receber (+) segmento de renda Fixa , , , , Composição do segmento renda variável Fundo FIC DE FI AÇÕES IBrX Fundo INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (GTD Participações) mercado à vista mercado , ,49 mercado , ,19 5,03% 5,03% Valor a Pagar (-) Valor a Receber (+) segmento de renda variável es a Pagar e receber ,72 314, , ,25 7

8 11 - Composição do segmento empréstimos e Financiamentos empréstimos a Participantes espécie atrasados não atrasados Indexado ao CDI r$ , ,76 es a Pagar e receber atrasados não atrasados Valor a Pagar (-) Valor a Receber (+) do segmento: , , , , tabela Comparativa dos Limites de alocação da res renda FiXa Patrimônio % investimento Limite máximo da res Total do Segmento RF Títulos Públicos Federais , ,55 93,93% 79,51% 100% do PL Plano 100% do PL Plano Demais Títulos de ,77 10,28% 80% do PL Plano Fundo de Investimentos de Direito Creditório ,04 4,14% 20% do PL Plano renda variável Patrimônio % investimento Limite máximo da res Total do Segmento RV Bovespa Nível 1 Bovespa Nível 2 Novo Mercado Outros , , , , ,90 4,72% 1,51% 0,24% 2, 0,72% 70% do PL Plano 45% do PL Plano 60% do PL Plano 70% do PL Plano 35% do PL Plano 8

9 empréstimos e FinanCiamentos Patrimônio % investimento Limite máximo da res Total do Segmento Empréstimo ,19 1,35% 15% do PL Plano Pagar/Receber outros valores ,96 % investimento -0,18% Patrimônio Líquido PatrimÔnio LÍQUiDo ,86 % investimento 10 DiversiFiCaÇÃo GLoBaL Limites de alocação por emissor I- Capital de uma mesma cia aberta ou Sociedades de Propósito Específico (SPE) emissor (os 5 mais representativos) % s/ Capital do emissor Limite máximo da res PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS CIA VALE RIO DOCE ITAUSA INVESTS ITAU S/A AMBEV S/A SUZANO BAHIA SUL PAPEL CELULOSE S/A II- Capital votante de uma mesma cia aberta emissor (os 5 mais representativos) % s/ Capital votante do emissor Limite máximo da res AMBEV S/A ABRIL EDUCACAO S/A BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S/A PORTOBELLO SA (EX CERAMICA PORTOBELLO S/A) 9

10 III- Patrimônio Líquido de uma mesma Instituição Financeira % s/ PL da emissor (os 5 mais representativos) instituição Financeira Limite máximo da res BCO VOTORANTIM S/A BANCO ITAÚ S/A BANCO BTG PACUTAL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRADESCO S/A 1,17% 1,04% 0,66% 0,65% 0,65% Limites de alocação por investimento I- Mesma série de títulos ou es mobiliários emissor (os 5 mais representativos) % s/ da emissão Limite máximo da res MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A TELEFONICA BRASIL S/A BANDEIRANTE ENERGIA S/A 13,75% 10,16% 7,33% 2,43% 2,31% Derivativos I-Prêmios pagos emissor Percentual Limite máximo da res BM&F 15% Considerando a abertura dos investimentos no nível dos ativos (reflete a composição real dos investimentos) 13 - tabela Comparativa dos Limites da Política de investimentos Composição da Carteira % investimento Política de investimentos % mínimo % máximo 93,60% ,02% 4 Investimentos Imobiliários 25,00% 1,36% 5,00% 2 O percentual referente aos Valores a Pagar\Receber (-0,18%), não foi contemplado na tabela acima. 10

11 14 - Custos Relacionados à Administração de Recursos Custódia Sistemas Salários Total Considerando apenas as despesas pagas diretamente pela Visão Prev Valor , , , , Outras Despesas Consultorias Honorários Advocatícios Auditorias Avaliações Atuariais Outras Despesas Relevantes (Pis/Cofins-Serviços de Terceiros) Total Valor , , , , , , Despesas Fundos Exclusivos Valor ANBID/CETIP/CVM Auditorias Custódia Custos BM&F Gestão SELIC Taxa de Perfomance Outras Despesas Total , , , , , , , , ,89 Observação: os es de despesas divulgados acima são referentes à gestão dos fundos de investimentos exclusivos, as quais são custeadas pelos próprios fundos de investimentos. 11

12 17 - Custeio Administrativo Comentários De acordo com os regulamentos de cada Plano de Benefício, as contribuições relativas ao custeio administrativo são de responsabilidade das Patrocinadoras, com exceção dos participantes autopatrocinados Responsáveis Nome Tipo Tel. Stael Prata Silva Filho Administrador Responsável atendimento@visaoprev.com.br Ernst & Young Auditores Independentes S. S Auditor Externo (11) emerson.morelli@br.ey.com Ernst & Young Auditores Independentes S. S Auditor Externo leandro.g.uzzi@br.ey.com 19 - Observações Quadro Item do Relatório 1 - Distribuição dos Investimentos por Segmento 2 - Rentabilidade dos Perfis de Investimentos 2 - Rentabilidade dos Perfis de Investimentos 2 - Rentabilidade dos Perfis de Investimentos 3 - Rentabilidade dos Planos 4 - Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas) 5 - Comentários sobre as Rentabilidades 6 - Distribuição dos Investimentos por Plano Observação Considera a classificação contábil dos investimentos Considera a variação das cotas dos perfis de investimentos, utilizada para atualização dos saldos dos participantes dos planos com esta opção O Benchmark para o segmento de (Bench RF), é a composto por 65% IMA-B5+, 10% IRF-M, CDI O Benchmark para o segmento de é 40% Índice Brasil (IBrX-100) + 45% Índice de Dividendos (IDIV) + 15% Índice Small Cap (SMLL) Considera a variação das cotas dos planos, utilizada para atualização dos saldos dos participantes sem opção de perfil de investimentos Rentabilidade calculada a partir da classificação contábil dos investimentos Comentários sobre as Rentabilidades Considera a classificação contábil dos investimentos 12

13 Quadro Item do Relatório 7 - Valores em Risco (B -VaR) 8 - Distrib. dos Investimentos - Gestão Terceirizada 9 - Composição do Segmento 10 - Composição do Segmento 11 - Composição do Segm. Empréstimos e Financ Tabela Comp. dos Limites de Aloc. da Res Tabela Comp. dos Limites da Pol. de Investimentos 14 - Custos Relacionados à Administração de Recursos 15 - Outras Despesas 16 - Despesas Fundos Exclusivos 17 - Custeio Administrativo 18 - Responsáveis 19 - Observações Observação Mede a perda máxima possível de uma carteira, em determinado horizonte de tempo, sob condições normais de mercado a um dado intervalo de confiança ( 95%). Valores apurados por segmento, sendo o limite para de 1% e o limite para de 5%. Corresponde aos es aplicados em fundos de investimentos sob a gestão dos bancos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a classificação contábil dos fundos de investimentos e ativos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Considera a abertura dos investimentos no nível dos ativos, correspondendo a composição real dos investimentos Informações sobre Custeio Administrativo Responsáveis Observações 13