Resumo do Demonstrativo de Investimentos

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1 Fund. Sen. José Ermírio de Moraes - Plano de Benefícios Votorantim Prev Resumo do Demonstrativo de Investimentos Quarto Trimestre 2012 Data de Fechamento: Data de Emissão: 1 de Março de

2 Sinopsis Política de Investimento Fund. Sen. José Ermírio de Moraes permite a aplicação de seus recursos nos segmentos de renda fixa, renda variável, operações com participantes, imóveis, investimentos estruturados; não havendo previsão para aplicação nos segmentos de investimentos no exterior. Benchmarks: Para renda fixa : é utilizado o CDI. Para renda variável : é utilizado o IBrX. Para operações com participantes : é utilizado o IGPM+5.5. Para imóveis : é utilizado o IGPM+5. Para investimentos estruturados : é utilizado o CDI+3. Alocação de Ativos Segmento R$ Dezembro 2012 % em 2012 R$ Dezembro 2011 % em 2011 Renda fixa 902,113, % 792,667, % Renda variável % % Operações com participantes 14,292, % 13,012, % Total 916,405, % 805,680, % Gestão por Gestor Nome do Gestor Valor(R$) % do Montante Terceirizado ITAÚ UNIBANCO 24,305, % BRADESCO 256,010, % HSBC 94,080, % BNP 270,875, % SCHRODER 56,587, % VOTORANTIM 199,771, % TOTAL 901,631, % 2

3 Rentabilidade Último Mês Nome do Plano RF RV Empréstimos Imóveis Total Plano de Benefícios Votorantim Prev 1.14% % % CDI 0.53% IMA 1.25% IBOVESPA % IBrX % IBrX % IGPM % Rentabilidade No Ano Nome do Plano RF RV Empréstimos Imóveis Total Plano de Benefícios Votorantim Prev 11.63% % % CDI 8.40% IMA 17.73% IBOVESPA % IBrX % IBrX % IGPM % Fundos de Primeiro Nível Nome do Fundo CNPJ do Fundo Valor Aplicado (R$) BNP PARIBAS ARTICO FICFIM PREVIDENCIARIO ,271, AGRESSIVO FUNSEJEM - PACIFICO PREV MM PERFIL ,369, CONSERVADOR FIC FICFI ALMIRANTE MULTIMERCADO CREDITO ,162, PRIVADO BRADESCO FIM FUNSEJEM AGRESSIVO ,256, BRADESCO FIM FUNSEJEM CONSERV ,405, BNP PARIBAS ARTICO FICFIM PREVIDENCIARIO ,250, (CONSERVA FUTURO SUPER AGRESSIVO FICFI ,193, MULTIMERCADO HSBC FICFI MM PINUS ,595, HSBC FICFI MM ALUMINIUM ,644, HSBC FICFI MM CALCARIO ,477, FUTURO AGRESSIVO FICFIM ,181, Total 901,807,

4 Composição das Carteiras Administradas Tipo de Instrumento Valor Aplicado (R$) Disponível 275, Títulos Públicos 0.00 Títulos Privados 0.00 Ações 0.00 Operações Compromissadas 0.00 Participações em SPE 0.00 Opções 0.00 Termos 0.00 Futuros 0.00 Swaps 0.00 Empréstimos/Financiamentos 14,300, Carteira Imobiliária 0.00 Valores a Pagar/Receber 21, Exigível Contingencial/Investimentos 0.00 Total 14,597,

5 Auditoria de Gestão Nome CNPJ Pessoa Responsável Cargo RSM Boucinhas, Campos & Conti Toshio Nishioka Sócio Responsável Auditores Independentes Responsável pela Aplicação de Recursos Nome Telefone Paulo Roberto Pizauro (11) Definições DI: O Demonstrativo de Investimentos o documento exigido pela PREVIC com a finalidade de tornar possível o acompanhamento e o monitoramento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Este documento exige a abertura de informações de todos os investimentos realizados pela EFPC. 5