Plano de Benefícios Escelsa
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- Aline Azevedo Salazar
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1 Plano de Benefícios Escelsa 1
2 Demonstração do ativo líquido - Plano de Benefícios Escelsa Em 31 de dezembro de 201 e de 2013 Demonstração da mutação do ativo líquido - Plano de Benefícios Escelsa Variação Variação 1. Ativos ,91 A) Ativo Líquido - início do exercício ,69 Disponível 1 (100,00) 1. Adições ,2 Recebível (1,63) Investimento ,76 (+) Contribuições ,78 Fundos de investimento ,76 (+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial ,25 2. Obrigações 1 (71,3) 2. Destinações (1.126) (613) 83,69 Operacional 1 (71,3) (-) Benefícios (533) (103) 17,8 (-) Resultado negativo dos investimentos - gestão previdencial (306) (56) (32,89) (-) Custeio administrativo (287) (5) 31,8 3. Fundos não previdenciais Fundos administrativos 3. Acréscimo no ativo líquido (1 + 2) ,28 (+) Provisões matemáticas ,38. Resultados a realizar (+) Fundos previdenciais (125) 18 (79,) 5. Ativo líquido ( ) ,16. Operações transitórias Provisões matemáticas ,3 B) Ativo Líquido - final do exercício (A ) ,16 Fundos previdenciais (96,15) C) Fundos não previdenciais (+) Fundos administrativos 2 3
3 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - Plano de Benefícios Escelsa Em 31 de dezembro de 201 e 2013 Demonstração do plano de gestão administrativa - Plano de Benefícios Escelsa Em 31 de dezembro de 201 e de Variação Variação Provisões Técnicas ( ) ,80 A) Fundo administrativo do exercício anterior 280 (33,21) 1. Provisões matemáticas ,3 1. Custeio da gestão administrativa , Benefícios concedidos (22,73) 1.1 Receitas Custeio administrativo da gestão previdencial ,58 31,8 Contribuição definida (22,73) Custeio administrativo dos investimentos Resultado positivo dos investimentos ,16 200, Benefícios a conceder , Outras receitas ,00 Contribuição definida , 2. Despesas administrativas (302) (169) 78,70 Saldo de contas - parcela patrocinadores , Administração previdencial (263) (19) 76,51 Saldo de contas - parcela participantes , Despesas comuns (23) (17) 65, Despesas específicas (20) (2) 900,00 Serviços de terceiros (6) 100,00 2. Equilíbrio técnico Despesas gerais (2) 600, Administração dos investimentos (31) (20) 55,00 3. Fundos (96,15) Despesas comuns Despesas específicas (30) (19) 57, Fundos Previdenciais (96,15) Despesas gerais 2. Outras Despesas (8) 100,00. Exigível Operacional 1 (71,3) 3. Resultado Negativo dos Investimentos.1. Gestão Previdencial (100,00). Insuficiência da gestão administrativa (1-2-3) 6 (93) (168,82).2. Investimentos - Gestão Previdencial 6 (33,33) 5. Reversão/Constituição do fundo administrativo () 6 (93) (168,82) 5. Exigível Contingencial B) Fundo administrativo do exercício atual (a + 5) 5
4 Resumo do Demonstrativo de Investimentos Plano de Benefícios: Escelsa CNPB ) Alocação por Segmento de Aplicação Segmento , , , Total Recursos Garantidores ) Tabela Comparativa dos Limites - Política de Investimentos e Legislação Vigente Segmento Alocação Limite Resolução 3792 Limite Política de Investimentos 201 Minímo Máximo 92, Obs.: Em agosto de 201 ocorreu revisão da Política de Investimentos, a mesma foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 21/08/201. 3) Modalidades de Aplicação Fundos de Investimentos Fundos de Investimentos ,8 ENERPREV FDO PREV DE INVEST MM CP , ENERPREV IMA-B (A) FUNDO PREVI EXCLUSIVO , , , ,0 (.56) -0,1 Valores a Pagar e Receber ,0 TOTAL RV CAPITANIA INDEX CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF ENERPREV IBRX-100 (A) FI EM ACOES , DE INV MM ENERPREV IMA-B (B) FUNDO PREVI EXCLUSIVO DE INV MM ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CP LONGO PRAZO Caixa Valores a Pagar e Receber TOTAL RF Total Recursos Garantidores
5 ) Investimentos com Gestão Terceirizada Gestores de Recursos Gestão Terceirizada Sobre o RGRT BB DTVM , 0, BNP Paribas ,3 22, ,8 0,8 Capitânia Icatu Vanguarda Santander ,6 5, ,1 23,1 Gestão Terceirizada Total Gestão Terceirizada Total Recursos Garantidores Sobre o RGRT Obs.: O calculado no quadro acima é com base no Total da Gestão Terceirizada e no Total Recursos Garantidores. 5) Comparativo (Rentabilidades / Indíces de Referência) Segmento Rentabilidade Bruta 13,20 Rentabilidade Líquida 12,1 Índice de Referência Jan a Jul/1 Índice de Referência Agos a Dez/1 21 Selic + 66 IMA-B + 13 (IPCA + 7 a.a.) CDI + 0,6 a.a Rentabilidade Índice de Referência 1,72-5,20-5, IBrX IBrX a.a -1,96 Consolidado 11,28 10,50 16 Selic + 51 IMA-B + 10 (IPCA + 7 a.a.) + Alocação Média 90 12,99 23 IBrX e 10 Obs.: Em agosto de 201, ocorreu alteração nos índices de referência na revisão da Política de Investimentos, a mesmo foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 21/08/201. 6) Custos Incorridos com a Gestão dos Recursos Tipo Pessoal e Encargos Treinamentos/Congresso e Seminários Viagens e Estadias Valor Auditoria Consultorias Outros Prestadores de Serviço Cetip/Selic (Custódia) 13 Pis/Cofins/Outras Taxas 55 Outras Despesas TOTAL
6 Informações sobre a Política de Investimentos PLANOS - CDs Período: 01/2015 a 12/2015 1) Índice de Referência Participação Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros DI-CETIP 0,60 IBrX 2,00 Plano DI-CETIP 1,50 2) Documentação / Responsáveis Nº da Ata de Aprovação: NA Data de Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 11/12/201 Segmento Nome CPF Cargo Plano de Benefícios Ricardo Jose Machado da Costa Esch Diretor de Investimentos Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) 3) Controle de Riscos (X) Risco de Mercado (X) Risco Legal (X) Risco de Contraparte (X) Risco de Liquidez (X) Risco Operacional ( ) Outros Riscos ) Alocação dos Recursos Segmento Mínimo Máximo Alvo 70,00 85,00 0,00 30,00 15,00 Utiliza Derivativos? (X) Sim ou ( ) Não Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Possui modelo proprietário de risco: Não Realiza Estudos de ALM: Sim Dispõe de Manual: Sim Dispõe de Manual: Não Observação: O apreçamento dos ativos financeiros é realizado pelo agente custodiante. 10
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