HomeBroker Web 2.0. Manual do Usuário. Página 1 de 81

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1 HomeBroker Web 2.0 Manual do Usuário Página 1 de 81

2 Índice Objetivo...6 Tecnologias Utilizadas...6 Configuração mínima necessária...6 Características e principais objetos...6 Primeiro logon e assinatura digital...7 Tela de Logon...8 CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE...9 Aba Principal...9 Salvar Configurações...12 Restaurar Configuração Padrão...12 Bloquear Funções de Layout...12 Teclas de Atalho...12 BARRA DE TAREFAS...13 Menu...13 Status de Roteador BM&F...13 Status de Roteador Bovespa...13 Conta...13 Login...13 Sub Contas...14 ITENS DE MENU Cotação Ordem Aba Ordem Aba Stop Compra Aba Stop Venda Aba Stop Móvel Aba Agendada Aba Travas Aba Título Livro de Ofertas Status de Ordem Aba de Ordem...33 Página 2 de 81

3 4.2. Aba de Stop Aba Agendada Aba Título Aba Custódia Custódia Gráficos Notícias Onde Investir Negócios Ranking de Corretoras Ranking Net Ranking Destaques Cotação Rápida Feed RSS Ajuda Manual Curso de Mercado POP Tesouro Direto Manual Operar Aluguel de Ações Descrição FAQ Outras Informações Minha Conta Meus Dados Cadastrais Alterar Dados Operar Ordem Stop Operar Tesouro Direto Favoritos IPO...56 Página 3 de 81

4 18. WTR Documentos Cartilha do Investidor Regulamento Mercados Cadastro Pessoa Física Pessoa Jurídica Simulador Logar e Operar Movimentação Aviso de Depósito Pedido de Retirada Transferência entre Contas Transferência de Custódia Transferência de Garantias BM&F Visualizar Pedido de Retiradas Transferência entre Contas Transferência de Custódia Transferência de Garantias BM&F Relatórios Extrato Detalhado Nota de Corretagem Custódia Financeiro Volume de Corretagem Saldo Consolidado Extrato de Conta Margem Custódia Consolidada Extrato Tesouro Direto Títulos Disponíveis Alerta de Cotação Perspectivas Importar Arquivo Exportar arquivo Histórico de funcionalidades...80 Página 4 de 81

5 24.1. Versão 0.5.x Versão 0.6.x Versão Versão Versão Versão Página 5 de 81

6 Objetivo O HomeBroker Web 2.0 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0, otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem já conhecidas nas versões anteriores. Entre as novas características disponíveis, é possível realçar as possibilidades de customização do layout pelo usuário, uma navegação mais intuitiva, além do leitor de feeds RSS e a presença de múltiplas áreas de trabalho. Tecnologias Utilizadas O HB Web 2.0 foi desenvolvido em plataforma Microsoft.NET para ambiente Web (ASP.NET), utilizando padrão de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2005 (ou superior). A aplicação é compatível com os principais browsers do mercado, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. Configuração mínima necessária Requisitos - Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizações de Segurança; Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores listados abaixo) IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+ Liberar PopUps para o Site da Corretora Manter AntiVírus e AntiSpy atualizados Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps Configurações Mínimas Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatível) 512MB de memória RAM(1 GB recomendado) Monitor Colorido Resolução mínima do Monitor: 1024 x 768 pixels Configurações Recomendadas Intel Core 2 Quad ou AMD (compatível) 2 GB de memória RAM Características e principais objetos Pelo padrão proposto para a Web 2.0, a interface da aplicação deve estar livre para ser configurada de acordo com necessidade do usuário. A seguir, serão exibidos e descritos os principais elementos disponíveis, acompanhados das descrições básicas para operação. Página 6 de 81

7 Primeiro logon e assinatura digital Ao primeiro logon o usuário é solicitado a cadastrar uma assinatura digital. Após o preenchimento e validações o usuário pode ter acesso à interface do HomeBroker Web2.0. Observação: Para maior segurança não esqueça de seguir as orientações para escolha da senha. Página 7 de 81

8 Tela de Logon Tela de Logon Caso tenha esquecido sua senha clique no link Esqueci Minha Senha e a tela Solicitação de nova senha é exibida. Página 8 de 81

9 CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE Aba Principal Tela 1 Os ícones abaixo são utilizados para: - Salvar configuração. - Restaurar configuração padrão. - Bloqueio de funções do layout. - Chamada para o manual do HBWeb2. - Acesso a tela de Atalhos (Tela 2). Página 9 de 81

10 Tela 2 Ao iniciar o HB Web 2.0, a interface é exibida com a aba Principal contendo elementos configurados de acordo com um padrão pré-estabelecido pela Corretora, ou de acordo com customizações realizadas posteriormente pelo usuário. Uma característica importante desta nova versão é a possibilidade de customização dos itens exibidos na interface, ajustados de acordo com as necessidades do usuário. Como exemplo, pode-se criar uma aba com vários Livros de Ofertas, uma outra com janelas de Cotação e Ordem, e uma terceira mista, com uma instância de cada recurso. A imagem abaixo (Tela 3) demonstra a aba Principal customizada com uma janela de Ordem. Tela 3 Página 10 de 81

11 Para adicionar uma nova aba, utilize o ícone (+) e escolha um nome para a mesma no campo de texto que será exibido. Abaixo, um exemplo de uma nova aba criada (Tela 4), nomeada como Cotações, com duas janelas Livros de Ofertas. Tela 4 Para excluir uma aba criada, clique no ícone (x) à direita. A aba será excluída, juntamente com todos os seus elementos internos. Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta será ativada, juntamente com todos os seus elementos internos. Obs.: a aba principal é a default e, portanto, não pode ser excluída. Página 11 de 81

12 Salvar Configurações Quando um novo elemento for adicionado a uma aba, será necessário salvar a configuração do usuário para manter as alterações efetuadas. Esse recurso é executado através do clique no ícone, - Salvar Configurações. Restaurar Configuração Padrão Esta opção restaura a configuração padrão definida pela corretora. Esse recurso é ativado através do clique no ícone, - Restaurar Configuração Padrão. Bloquear Funções de Layout Uma vez habilitada, esta opção impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas na interface. Esse recurso é ativado através do clique no ícone, - Bloquear Funções de Layout. Teclas de Atalho - Permite o acesso a uma tela contendo configurações de teclas de atalho (ver tela 2). Página 12 de 81

13 BARRA DE TAREFAS A Barra de Tarefas (Tela 5) constitui um elemento essencial na interface do HBWeb2. O modo Barra de Tarefas permite exibir os itens de menu, status de roteadores BM&F e Bovespa, opções para login, opções de conta e sub-conta (no caso do acesso ser feito por um assessor). Tela 5 As opções exibidas são as seguintes: Menu, Conta, Login, Sub Contas (se o acesso for feito por um assessor), Status de Roteador Bovespa, Status de Roteador de BM&F. Menu Exibe as opções de menu, que podem variar de acordo com o que for configurado mediante itens contratados. Status de Roteador BM&F - Sinaliza o status do roteador BM&F. Se o status for exibido em verde, o roteador está ativo, se for exibido em vermelho estará inativo. Status de Roteador Bovespa - Sinaliza o status do roteador Bovespa. A representação é similar ao do roteador BM&F. Conta Possibilita ao cliente escolher o tipo de conta a ser utilizados em operações que pode ser conta Depósito ou conta Investimento. Login Opção que possibilita a autenticação do usuário, tanto por login quanto pelo código do cliente. Página 13 de 81

14 Sub Contas Se o cliente for assessor, pode utilizar e operar contas de outros usuários. Ao selecionar um outro cliente, os dados de custódia são atualizados para exibir a custódia do cliente selecionado. Dessa forma, o assessor pode administrar conta e/ou operar pelo usuário selecionado. ITENS DE MENU Ao clicar no elemento [Menu] (Tela 6) da Barra de Tarefa, os itens disponíveis são exibidos. Tela 6 Página 14 de 81

15 São os seguintes os itens de menu disponíveis pela tela acima (Tela 6): Relatórios (com sub-menu), Movimentação (com sub-menu), WTR (com sub-menu), IPO, Favoritos (com sub-menu), Minha Conta (com sub-menu), Ajuda (com sub-menu), Feed RSS, Cotação Rápida (F3), Destaques, Ranking de Corretoras, Negócios, Onde Investir, Notícias, Gráfico (Alt-G), Custódia, Status de Ordem (F6), Livro de Ofertas (Alt-B), Ordem (F5/F9), Cotações (AltM), Alerta de Cotação (Alt+A), Suporte On-Line, Perspectivas, Bovespa, Títulos Disponíveis. Observação: os itens dispostos dependem de configuração prévia pelo que for contratado pela Corretora. Somente as telas relacionados às operações permitem a gravação do layout. São elas: Cotação, Ordem, Custódia, Status, Livro de Oferta, Gráfico (somente quando estiver integrado ao sistema HomeBroker Web2.0), Notícias, Negócios, Ranking de Corretoras, Destaques, Cotação Rápida. 1. Cotação Opção que exibe tela de cotação. Essa tela exibe as cotações a partir dos papéis cadastrados em carteira. Clicar no [menu] e, em seguida, na opção [Cotação] e a tela Cotação (Tela 7) é exibida (ALT+ M). Tela 7 Operações: Inclusão e exclusão de carteira, papéis, comentários, e reversão para cotação rápida. Após a inclusão de carteira através do ícone (+), a inclusão dos papéis pode ser efetuada preenchendo o campo Papel e clicando no ícone (+). A tela exibirá as cotações dos papéis inclusos na carteira, como no exemplo exibido abaixo (Tela 8): Página 15 de 81

16 Tela 8 Para excluir uma carteira, clique no ícone (x). A carteira será excluída com todos os seus Papéis. Para excluir um papel, clique no ícone (x) exibido ao lado do seu nome. Dicionário de Papéis: exibe a tela do dicionário de papéis. (Tela 9) Tela 9 Página 16 de 81

17 Através do Dicionário de Papéis, é possível filtrar e consultar dados dos Papéis. Há opções de filtro para: Papel, Empresa e Origem (Bovespa / BM&F). Para acessar o menu de opções da janela de cotações, utilize o ícone disponível na parte superior direita da janela (Tela 10). As seguintes opções estão disponíveis: Opções de Colunas e Ordenar Papéis. Tela 10 - Permite a configuração das colunas exibidas no monitor (Tela 11). - Permite a ordenação alfabética dos papéis exibidos no monitor de cotação. Tela 11 - exibe a coluna selecionada. - exibe todas as colunas. - oculta a exibição de todas as colunas. Página 17 de 81

18 - oculta a exibição da coluna selecionada. Se for necessário retornar ao padrão de configuração salvo previamente, clique no botão Restaurar. Para gravar a configuração feita, clique no botão Salvar. Ao clicar em Ordenar Papéis, a tela para ordenar papéis (Tela 12) é ativada, permitindo a ordenação dos papéis existentes na carteira ativa. Tela 12 - exibe o Papel selecionado. - exibe todos os Papéis. - oculta a exibição de todos os Papéis. - oculta a exibição do Papel. Para ordenar em ordem alfabética crescente, clique no botão A-Z. Para ordenar em ordem decrescente, clique no botão Z-A. O botão Restaurar recupera a ordenação dos papéis na ordem em que foram carregados quando a tela foi chamada. Redimensionar ícone para redimensionar a janela pelo número de colunas, se o número de colunas for menor que o tamanho máximo. Página 18 de 81

19 Ícones para cada cotação (Novo) : Adicionar comentário inclui comentário relativo ao papel selecionado. Reverter para cotação rápida ao ser clicado abre tela de cotação rápida para o papel selecionado. 2. Ordem Tela de Ordem. Esta tela contém as seguintes abas: [Ordem], [Stop Compra], [Stop Venda], [Stop Móvel], [Agendada], [Travas], [Título]. Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Ordem] ou pressiona as teclas F5 (Ordem de Compra) ou F6 (Ordem de Venda). A tela de ordem é exibida com a aba [Ordem] ativa. (Tela 13) Tela 13 Ao clicar no ícone à direita, no canto superior da janela, a opção Fechar Boleta é exibida (Tela 14). Tela 14 Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, a boleta é fechada automaticamente. Esse recurso é equivalente em todas as abas. Página 19 de 81

20 2.1. Aba Ordem Clique na Aba [Ordem] e a tela para envio de Ordem é exibida (Tela 13). Operações: Comprar o usuário escolhe a validade (tipo): DES (Data Específica), DIA (Limitada),VAC (Válido até Cancelar), EOC (Executar ou Cancelar), preenche a boleta inserindo Papel, Quantidade e Preço. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Enviar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. Vender idêntica à compra, considerando o processo de venda e a custódia do cliente. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade Data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço Preço do papel; Valor Valor da operação; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - Percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior margem inferior para operar em BMF; Superior margem superior para operar em BMF; Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada. Ícones: Página 20 de 81

21 Dicionário de papéis Relatórios Onde Investir (Recurso opcional) Gráfico (Recurso opcional) Detalhes (Tela 15). Tela de detalhes Tela Aba Stop Compra Página 21 de 81

22 Tela 16 Clique na Aba [Stop Compra] e a boleta de Stop Compra é exibida (Tela 16). Operações: Comprar o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e clica no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade Data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem; Preço Limite Indica o preço que vai para o lançamento da ordem; Valor Valor da operação; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior margem inferior para operar em BM&F; Página 22 de 81

23 Superior margem superior para operar em BM&F; Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada Aba Stop Venda Tela 17 Clique na Aba [Stop Venda] e a boleta de Stop Venda é exibida (Tela 17). Operações: Vender o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo (Loss/Gain), Preço Limite (Loss/Gain). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e clica no botão Vender. A ordem de venda será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Loss - o preenchimento dos valores de Loss são obrigatórios e são valores abaixo do último negócio. Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Loss. Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Página 23 de 81

24 Gain - o preenchimento é opcional e são valores acima do último negócio. Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Gain. Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Simultâneo se checado, indica que o processamento se dará para Loss e Gain simultaneamente. Exibe ajuda sobre operação de Stop Venda Simultâneo. Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Útima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior Margem inferior para operar em BMF; Superior Margem superior para operar em BMF; 2.4. Aba Stop Móvel Tela 18 Clique na Aba [Stop Móvel] e a boleta de Stop Móvel é exibida (Tela 18). Página 24 de 81

25 Operações: Vender o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem; Preço Limite Indica o preço que vai para o lançamento da ordem; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior margem inferior para operar em BMF; Superior margem superior para operar em BMF; Ajuste valor do ajuste que atualiza o preço de disparo. Conceito: Acompanha a variação do mercado e atualiza o preço de disparo conforme especificação do usuário no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preço de disparo para cima, acompanhando a oscilação positiva do preço. A variação entre o preço de disparo e preço limite é mantida, refletindo os ajustes conforme especificação feita quando ocorre o lançamento da ordem stop móvel. Mecanismo: Quando a cotação do papel no mercado atinge o valor definido para o preço de início (da movimentação), o valor do preço de disparo é acrescido do valor de ajuste. O preço limite se ajusta automaticamente pela mesma diferença do que foi especificado no ato do lançamento da ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentação do preço da cotação do papel, se esta chegar a um valor menor ou igual ao preço de disparo, o gatilho é disparado e a ordem é lançada ao preço limite do último ajuste feito. Página 25 de 81

26 Exemplo de movimentação de preço e lançamento de ordem stop móvel: Compra a 10,00 Colocado stop de venda: Preço de disparo: 9,60 Preço limite: 9,50 Início da mov.: 10,50 Ajuste: 0,50 Papel subiu para 10,50 ( atingiu o preço de início da movimentação ) Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel caiu para 10,30 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,70 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,85 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 11,00 (atingiu preço para movimentação) Preço de disparo: 10,60 Preço limite: 10,50 Papel caiu para 10,58 Stop disparado. Preço da venda lançada: 10, Aba Agendada Página 26 de 81

27 Tela 19 Clique na Aba [Agendada] e a boleta de Ordem Agendada é exibida (Tela 19). Módulo Adicional. Operações: Comprar o usuário escolhe a validade (tipo), e preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. Vender Idem em relação à venda e clicando no botão Vender. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Env. - data do envio da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço Preço da ordem; Valor valor da operação; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Página 27 de 81

28 Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior margem inferior para operar em BMF; Superior margem superior para operar em BMF Aba Travas Tela 20 Clique na Aba [Travas] e a boleta de Travas é exibida (Tela 20). Módulo opcional. Operações: Vender No carregamento da tela, o botão Vender está desabilitado. O usuário escolhe o tipo de Trava (alta ou baixa), e preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, Garantia. Os dados do papel são então exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o botão Vender fica disponível. O usuário inclui a assinatura digital e clica no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente. Definição dos campos: Papel Campo para especificar o Papel para a trava; Quantidade Quantidade da ordem (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço Preço da ordem; Valor Valor da operação; Garantia Listagem dos papéis da mesma série que podem ser escolhidos como garantia; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote de Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Página 28 de 81

29 Var. - Percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Inferior Margem inferior para operar em BMF; Superior Margem superior para operar em BMF. Condições de negociação: Só podem ser travados papéis que tenham como garantia papéis objetos iguais e da mesma série. Só pode ser travada uma quantidade menor ou igual a da garantia escolhida. Podem ser criadas travas até que se complete uma quantidade de garantia escolhida Aba Título Exibe aba de boleta de Título (operações com títulos públicos no Tesouro Direto). Nesta aba, são efetuadas as consultas de títulos disponíveis para compra ou venda, inclusão e alteração de item na cesta, localizada na Tela Status de Ordem na aba Título. Módulo opcional. Tela 21 Clique na Aba [Título] e a boleta de Título é exibida (Tela 21). Módulo opcional. Descrições dos campos: Tipo - Tipo de operação realizada. Título - Tipo de título a ser selecionado para operação. Página 29 de 81

30 Data de Venc. - Data de Vencimento do título selecionado para operação. O campo é preenchido quando selecionamos o tipo de título. Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item é calculado e o campo preenchido. Valor - Valor da operação. No preenchimento desse campo, quantidade do item é calculada e o campo preenchido. Preço unitário - Valor de operação correspondente a quantidade de 1 título. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido. Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor quando a quantidade ou valor forem informados. Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custódia. O campo recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados. Total - Valor correspondente ao somatório do valor da operação com as taxas de CBLC e Agente de Custódia. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido. Regras: Na inclusão de item há uma verificação se existe cesta criada. Se não existir, a ferramenta cria uma nova cesta. Caso contrário, a cesta existente será utilizada para novas inclusões. A cesta fica com o seu status Pendente até a confirmação ou desistência da cesta. Se houver confirmação da cesta, o status passa para em Liquidação. Depois, em D+1, a cesta é liquidada, quando a Agente de Custódia efetua o pagamento do boleto Jumbo. No caso de cancelamento o status passa para Cancelado. A operação só é efetuada quando há inclusão de itens na cesta e a respectiva confirmação. Quando ocorrer algum problema que impeça a continuidade do processamento, o status da cesta passa para Ignorado, não sendo mais processada. Página 30 de 81

31 3. Livro de Ofertas Tela 22 A - Gráfico: acessa o Gráfico de Integradores. - Mostrar Coluna Corretora Tela 22 B - Gráfico: acessa o Gráfico de Integrador. - Remover Coluna Corretora Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Livro de Ofertas] (ALT + B). A tela do Livro de Ofertas é exibida (Telas 22 A e 22 B). Funções: Página 31 de 81

32 Mostra as melhores ofertas tanto de compra quanto de venda do papel escolhido pelo usuário. A seleção do papel é realizada através do campo Papel (Telas 22A e 22B ). Apenas um livro de ofertas pode ser aberto por papel. Ao lado esquerdo, são exibidas as últimas ofertas de compra do papel selecionado, ordenadas pelo maior preço. Ao lado direito são exibidas as últimas ofertas de venda do papel selecionado, ordenadas pelo menor preço. São exibidos em cada linha o Código da Corretora, o Nome da Corretora, a Quantidade da Oferta e o Preço da Oferta. O Gráfico de Força, exibido acima dos painéis de compra e venda, indica maior força de compra ou de venda por quantidade. Ao se clicar em uma posição de oferta de Compra no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Venda o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. Caso o clique seja efetuado em uma posição de oferta de Venda no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Compra o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. A totalização de quantidade de Compra e Venda acumulada da primeira linha até a linha selecionada é exibida na parte inferior da janela do Livro de Ofertas. Ao clicar no ícone superior à direita, as opções Siga Monitor e Ocultar Corretora são exibidas (Tela 23): Tela 23 A opção Siga Monitor exibe as ofertas de Papel selecionado pelo monitor de cotações. A opção Ocultar Corretora, oculta a coluna Corretora no Livro de Ofertas, quando selecionada. Observação: em um mesmo instante, vários Livros de Ofertas podem estar abertos, mas a opção Siga Monitor só estará ativa em uma das instâncias. Página 32 de 81

33 4. Status de Ordem Tela que exibe os status das ordens enviadas, além dos dados de custódia do usuário (Tela 24). Tela 24 Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Status de Ordem]. A tela de Status de Ordem (Tela 24) é exibida com as seguintes Abas: [Ordem], [Stop], [Agendada], [Custódia]. Ao clicar no ícone à direita disponível quando a aba Ordem está selecionada, a opção Opções de Coluna é exibida (Tela 25): Tela 25 Ao clicar em Opções de Coluna, a tela Configuração de Colunas de Status de Ordem é exibida. A tela e operações de configurações são similares ao da tela de Cotação Aba de Ordem Tela que exibe os status das ordens negociadas. Clique na Aba [Ordem] e a tela de status das Ordem é exibida (Tela 24). Operações: Filtrar o usuário pode escolher a Origem (Ambos, Web, Mesa), a Bolsa (Ambos, BM&F, Bovespa) e a data de Movimento. Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Opções mais específicas de filtros podem ser acionadas pelo ícone, - Ícone para acessar a tela Filtro de Ordens (Tela 26). Página 33 de 81

34 Tela 26 Através da tela Filtro de Ordens, o usuário pode utilizar uma ou mais opções combinadas de filtro, além de restringir por Papel. Se houver resultado para o filtro aplicado, o mesmo será exibido na tela de Status de Ordem. Resumo de ordens exibe dados resumidos das ordens por dia, através do ícone, - Ícone que exibe a tela Resumo das Ordens (Tela 27) Tela 27 Página 34 de 81

35 Limpar Limpa os dados do filtro. Alterar/Cancelar Altera e Cancela ordens de acordo com o status da ordem (abaixo) - Ícone para acessar alteração de ordem, quando disponível. - Ícone para acessar o cancelamento de ordem, quando disponível. Descrição dos campos: C/V Exibe o tipo de ordem: C para ordens de Compra, V para ordens de Venda. Papel Exibe o papel da operação. Qtd. - A quantidade da operação. Preço Preço da ação. Qtd.Exec. - Quantidade executada na operação Prc.Méd. Preço médio Origem origem de lançamento da ordem (FIX, WEB, MESA, STOP) exibe tela de detalhes da ordem (Tela 28) Página 35 de 81

36 Tela de Detalhes: Tela 28 Alterar Permite a alteração da ordem, dependendo do status. Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo da status. Status Exibe o status da ordem. Data do Envio Exibe a data de envio da ordem. Tipo Tipo da ordem (DES,DIA,TON,VAC,EOC). Validade Data de Validade da ordem. Cód.Cli Código do Cliente Aba de Stop Página 36 de 81

37 Tela que exibe os status das ordens stop negociadas. Tela 29 Clique na Aba [Stop] e a tela de Status de Ordem Stop é exibida (Tela 29). Operações: Filtrar o usuário pode escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não) e Movimento (data de movimento da operação). Ao clicar no botão Atualizar a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrição dos campos: C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda. Papel O papel da operação. Qtd. - A quantidade do Papel. Prc.Limite O preço de lançamento da ordem. Prc.Disp. - O preço de disparo da ordem. Início Móv. - O preço em que a ordem stop (móvel) começa a se ajustar. Ajuste Móv. - O valor de ajuste da ordem stop (móvel). Env. - Exibe o valor N para as ordens não enviadas e S para as enviadas. Canc. - Permite o cancelamento de uma ordem stop, dependendo do status. Loss/Gain exibe Loss ou Gain, conforme o caso. Data/Hora Exibe data/hora da operação. Validade Data de validade da ordem stop. Cód.Cli Código do cliente. Data/Hora Env./Canc. - Exibe a data/hora do envio ou do cancelamento da ordem stop. Página 37 de 81

38 4.3. Aba Agendada Tela que exibe os status das ordens agendadas negociadas. Módulo adicional. Tela 30 Clique na Aba [Agendada] e a tela de Status de Ordem Agendada é exibida (Tela 30). Operações: Filtrar o usuário pode escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não), Data de Cadastro (data de envio da ordem). Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrições dos campos: C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda. Papel O papel da operação. Quantidade A quantidade da operação. Preço O preço do papel. Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo dos status. Status Exibe o status da ordem. Data de cadastro Data de lançamento da ordem agendada. Validade Data de validade da ordem. Cód.Bolsa Código do Cliente. Disparo Data de disparo da ordem. Página 38 de 81

39 4.4. Aba Título Tela que exibe dados de operação com títulos do Tesouro Direto. Módulo opcional. Tela 31 Clique na Aba [Título] e a tela de Título é exibida (Tela 31). Operações: Filtrar Filtro por Tipo (Compra/Venda) e Movimento. Após clicar no botão Atualizar, os dados atualizados dos títulos agrupados por protocolo serão exibidos. - Filtrar títulos: permite acessar a tela Filtro de Títulos (Tela 32). Tela 32 Através da janela Filtro de Títulos (Tela 32), o usuário pode utilizar uma ou mais opções de status combinados, e também restringir a consulta por Protocolo. Se houver resultado para o filtro aplicado, ele será exibido na tela de Status de Título. - Alterar: permite a alteração do título, quando disponível. (*) Página 39 de 81

40 - Excluir: permite a exclusão do título, quando disponível. (*) (*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente. Confirmar permite confirmar a cesta.(*) Desistir permite desistir da cesta.(*) (*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente. Descrições dos campos: Protocolo - O número do protocolo da cesta. Status - O status do título. Quantidade A quantidade do título da cesta. Prc. Unit. O preço unitário do título da cesta. Tx. CBLC Exibe a taxa CBLC do título da cesta Tx. Ag. Cust Exibe a taxa Agente de Custódia do Título da cesta. Subtotal Exibe o somatório do valor da operação com as taxas. Total Exibe o somatório dos subtotais dos títulos da cesta Aba Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Clique na Aba [Custódia] e a tela de Custódia é exibida (Tela 33). Tela 33 Operações: Filtrar o usuário pode escolher as seguintes opções para filtro: Agrupar (Analítica/Sintética), Mercado (Todos/Vista/Opção/Termo), Bolsa (Bovespa/BM&F) e Data de Cadastro (data de envio da ordem). Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Página 40 de 81

41 Descrições dos campos: C+ V R Alugar Mercado Código Empresa Qtd.Abertura Compra Venda Qtd. Atual Prc.Fech.Ant. Valor Última Valor Atual Resultado Comprar mais para os Papéis ou Títulos exibidos. Vender mais para os Papéis ou Títulos exibidos. Reverter operação efetuada. Disponibilizar para empréstimo a custódia para os Papéis exibidos. Exibe o tipo de mercado da custódia para os Papéis exibidos. Código do Papel. Nome da empresa relacionada aos Papéis exibidos. Quantidade de abertura (data de movimento) para os Papéis exibidos. Quantidades de compras no dia para os Papéis exibidos. Quantidades de vendas no dia para os Papéis exibidos. Quantidades atuais para os Papéis exibidos. Preço de fechamento anterior para os Papéis exibidos. Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço de fechamento. Preço da última cotação dos Papéis exibidos. Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço da última cotação. Diferença entre Valor Atual e Valor 5. Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Tela 34 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Custódia]. A tela de custódia é exibida (Tela 34). Os recursos para os mercados à Vista, Opção e Termo são idênticos aos da aba Custódia (item 4.4) incluída na tela Status de Ordem. A tela acima exibe uma opção de filtro para clientes habilitados para operar Tesouro Direto. Nela são exibidos os resultados em custódia de operações com títulos públicos do Tesouro Direto. Esta tela é exibida através para o filtro Mercado: R. Fixa e Bolsa: Bovespa. Página 41 de 81

42 6. Gráficos Exibição de tela com gráficos Bovespa por Papel selecionado (Tela 35). Pode-se exibir por períodos de variações específicos e com recursos para análises. Módulo Opcional. Tela 35 Página 42 de 81

43 7. Notícias Tela para exibição de notícias. Tela 36 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Notícias]. A tela de Notícias é exibida (Tela 36). Pode-se realizar filtro pela origem das notícias e buscas por conteúdos específicos. 8. Onde Investir Link para o site Onde Investir. Módulo opcional. 9. Negócios Tela que exibe os negócios realizados no dia para um determinado Papel, distinguindo a parte Compradora, Vendedora, Preço, Quantidade, Hora e Número de Negociação. Tela 37 Página 43 de 81

44 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Negócios]. A tela de Negócios é exibida (Tela 37). 10. Ranking de Corretoras Ranking Exibe tela com o ranking de Corretoras por Papel escolhido. Tela 38 - A Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Ranking de Corretoras]. A tela de Ranking de Corretoras é exibida (Tela 38 -A) por padrão. O usuário pode filtrar o conteúdo exibido por Papel, onde serão exibidos os maiores negócios do Papel escolhido em ordem decrescente por Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negócios Net Ranking Exibe tela com contendo o saldo por volume em cada corretora. Semelhante ao do ranking, clicando no botão Net Ranking. A tela de Net Ranking (Tela 38 B) é exibida. Página 44 de 81

45 Tela 38 - B 11. Destaques Abre a tela Destaques, exibindo as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e Papéis mais negociados. Tela 39 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Destaques]. A tela de Destaques (Tela 39) é exibida. Página 45 de 81

46 12. Cotação Rápida Exibe a tela Cotação Rápida, com dados de cotação de Papel especificado. Tela 40 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Cotação Rápida] (F3). A tela de Cotação Rápida é exibida (Tela 40). Para exibir dados de cotação de um Papel, digite o Papel e clique no botão Ok. Descrições dos ícones: Abre a tela de detalhes do Papel selecionado. Abre o Livro de Ofertas do Papel selecionado. Abre o Gráfico de Integrador com o Papel selecionado. Abre a boleta de Compra com os dados da Cotação Rápida. Abre a boleta de Venda com os dados da Cotação Rápida. Página 46 de 81

47 13. Feed RSS Exibe tela com leitor de feeds RSS. Tela 41 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Feed RSS]. A tela Feed RSS é exibida (Tela 41). Para cadastrar um feed, clique no ícone (+) à esquerda e informe o título e a url do novo feed. Para alternar entre os feeds cadastrados, utilize a listagem exibida na parte superior direita da tela. Para remover um feed cadastrado, selecione-o na listagem e, em seguida, clique no ícone (-).! - OBSERVAÇÃO: o RSS pode ser usado, mas com cuidado, pois pode tomar toda a Banda utilizada. Página 47 de 81

48 14. Ajuda Exibe links do submenu ajuda (Tela 42). Tela Manual Link de chamada para o manual Curso de Mercado Link de chamada para o Curso de Mercado do site BM&F BOVESPA POP Link de chamada à página POP (Proteção de Investimento com Participação) do site BM&FBOVESPA Tesouro Direto Exibe submenu de ajuda para Tesouro Direto. Tela 43 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Tesouro Direto]. O submenu é exibido com as seguintes opções: [Manual] e [Operar] (Tela 43). Página 48 de 81

49 Manual Link para o manual do Tesouro Direto Operar Link direcionando para o site do Tesouro Direto Aluguel de Ações Exibe submenu para Aluguel de Ações. Tela 44 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Aluguel de Ações]. O submenu é exibido com as seguintes opções: [Descrição] e [FAQ] (Tela 44) Descrição Link para página de informações sobre Aluguel de Ações na CBLC FAQ Link para página de FAQ na CBLC Outras Informações Link para o site da SolutionTech contendo informações úteis para investidores. 15. Minha Conta Exibir submenu de [Minha Conta]. Página 49 de 81

50 Tela 45 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Minha Conta]. O submenu é exibido com as seguintes opções: [Meus Dados Cadastrais], [Alterar Dados], [Operar Ordem Stop] e [Operar Tesouro Direto] (Tela 45) Meus Dados Cadastrais Exibe tela Visualização cadastral. Clique em [Minha Conta] e, em seguida, na opção do submenu [Meus Dados Cadastrais]. A tela Visualização Cadastral é exibida, com as seguintes opções: [Ficha Cadastral] (Visualizar/Imprimir), [Contrato Aditivo] (Visualizar/Imprimir), [Dados Cadastrais] (Visualizar/Alterar) (Tela 46). Tela 46 Operações: Visualizar/Imprimir permite a visualização e/ou impressão de: [Ficha Cadastral] e [Contrato Aditivo]. Página 50 de 81

51 Visualizar/Alterar permite a visualização e/ou alteração de [Dados Cadastrais]. Fechar sai da tela Alterar Dados Exibe tela para alteração dos seguintes dados: senha, assinatura digital e . Tela 47 O usuário clica em [Minha Conta] e, em seguida, na opção do submenu [Alterar Dados]. A tela Alteração de Dados é exibida (Tela 47). Operação: O cliente preenche os dados necessários e clica no botão Alterar. Caso a validação seja positiva, a operação é efetuada Operar Ordem Stop Exibe tela para permissionamento de operação com ordens stop (Tela 48). Página 51 de 81

52 Quando ainda não há permissão para operar ordens stop, a tela para pedido de permissão é exibida: Tela 48 Operação: Digite a sua assinatura digital e clique no botão Enviar. A partir deste momento, o usuário ficará habilitado a operar ordens stop. Após a habilitação de operação com ordem stop a tela a seguir exibe confirmação do permissionamento (Tela 49). Tela 49 Página 52 de 81

53 15.4. Operar Tesouro Direto Exibe tela para permissionamento para operação com títulos públicos do Tesouro Direto. Quando ainda não há permissão para operar no Tesouro Direto, a tela para pedido de permissão é exibida (Tela 50): Tela 50 Operação: Digite a sua assinatura digital e clique no botão Enviar. A partir deste momento, o usuário ficará habilitado a operar no Tesouro Direto. Após a habilitação de operação no Tesouro Direto, a tela de confirmação do permissionamento é exibida (Tela 51). Página 53 de 81

54 Tela Favoritos Exibir opções do menu [Favoritos]. Tela 52 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Gerenciar Favoritos]. A tela [Favoritos] é exibida (Tela 53). Tela 53 Página 54 de 81

55 Descrições dos campos: Categoria permite a inclusão de categoria para classificação dos favoritos a serem cadastrados, permitindo a criação de sub-menus por categorias. Para incluir uma categoria, devese clicar no (+). A tela para inclusão de favoritos é exibida (Tela 54): Tela 54 Operação: Digite uma descrição para a categoria e, em seguida, clique no botão OK. Uma categoria é adicionada. Endereço permite a inclusão de um endereço para link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada. Favorito permite a inclusão de um nome para o favorito. Após a inclusão de categoria, pode-se adicionar favoritos a esta categoria. Os favoritos de uma categoria constituirão sub-menus. Para se excluir uma categoria e todos os favoritos a ela relacionada, clicar em (x). Uma tela de alerta é exibida (Tela 55), informando que todos os favoritos da categoria serão excluídos. Tela 55 Página 55 de 81

56 17. IPO Exibe tela para solicitar cadastro de Pedido de Reserva de Oferta Pública. Tela 56 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [IPO]. A tela Pedido de Reserva de Oferta Pública é exibida (Tela 56). Operação: O usuário seleciona Empresa com oferta pública e clica no botão Reservar. A tela para entrada no aplicativo de Ofertas Públicas é exibida (Tela 57). Tela 57 Página 56 de 81

57 18. WTR Exibe opções do submenu de [WTR]. Tela 58 Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [WTR]. As opções [Documentos], [Mercados], [Cadastro], [Simulador] e [Logar e Operar] são exibidas (Tela 58) Documentos Exibe opções de [Documentos]. Tela 59 Clique em [WTR] e, em seguida, [Documentos]. As opções [Cartilha do Investidor] e [Regulamento] são exibidas (Tela 59) Cartilha do Investidor Chamada para o documento Cartilha de Orientação para o Investidor. Clique em [Documentos] e, em seguida, [Cartilha do Investidor]. O documento Cartilha de Orientação para o Investidor é exibido. Página 57 de 81

58 Regulamento Chamada para o documento Regulamento de Operações. Clique em [Documentos] e, em seguida, [Regulamentos]. O documento Regulamento de Operações é exibido Mercados Chamada para página do site BM&F BOVESPA contendo informações de mercado para BM&F Cadastro Exibe opções de [Cadastro]. Tela 60 Clique em [Cadastro] e, em seguida, nas opções: (Tela 60). [Pessoa Física] ou [Pessoa Jurídica] Pessoa Física Chamada para ficha cadastral de Pessoa Física para WTR no site da BM&F BOVESPA Pessoa Jurídica Chamada para ficha cadastral de Pessoa Jurídica para WTR no site da BM&F BOVESPA Simulador Chamada para o simulador de Mercado Futuros no site da BM&F BOVESPA. Página 58 de 81

59 18.5. Logar e Operar Chamada para tela de Login, de entrada no site da BM&F BOVESPA. 19. Movimentação Exibe tela com opções para [Movimentação]. Tela 61 Clique em [Menu] e, em seguida, [Movimentação]. As opções [Aviso de Depósito], [Pedido de Retirada], [Transferência entre Contas], [Transferência de Custódia] e [Visualizar] são exibidas (Tela 61). Página 59 de 81

60 19.1. Aviso de Depósito Exibe tela para realizar aviso de depósito (Tela 62). Tela 62 Página 60 de 81

61 19.2. Pedido de Retirada Exibe tela de Pedido de Retirada (Tela 63). Tela 63 Página 61 de 81

62 19.3. Transferência entre Contas Exibe tela para realizar transferência entre Conta Depósito e Conta Investimento (Tela 64). Tela Transferência de Custódia Exibe tela para realizar transferências de Custódia (Tela 65). Tela 65 Página 62 de 81

63 19.5. Transferência de Garantias BM&F Exibe tela para realizar transferências de Garantias BM&F (Tela 66). Tela Visualizar Exibe tela que de relatórios para: [Pedido de Retiradas] (Tela 67), [Transferência entre Contas] (Tela 68), [Transferência de Custódia] (Tela 69), [Transferência de Garantias BM&F] (Tela 70) Pedido de Retiradas Tela 67 Página 63 de 81

64 Transferência entre Contas Tela Transferência de Custódia Tela 69 Página 64 de 81

65 Transferência de Garantias BM&F Tela Relatórios Exibe opções do submenu de [Relatório]. Tela 71 Clique em [Menu] e, em seguida, [WTR]. As opções: [Extratos Detalhados], [Nota de Corretagem], [Custódia], [Financeiro], [Volume de Corretagem], [Saldo Consolidado], [Extrato de Conta Margem], [Clientes], [Custódia Consolidada], [Todos] são exibidas (Tela 71). Todas as opções de relatório possuem recursos para geração de arquivo e impressão. Página 65 de 81

66 20.1. Extrato Detalhado Este relatório mostra a movimentação financeira do cliente em um determinado período. Na tela de chamada do relatório há um ícone (canto superior direito) que permite alternar a janela como pop-up ou como janela do HomeBroker (Tela 72). ÍCONE PARA ALTERNAR O PADRÃO DA TELA Tela 72 Página 66 de 81

67 Tela 73 Página 67 de 81

68 20.2. Nota de Corretagem Este relatório refere-se a Nota fiscal da operação (Fatura). Ele contém todas as operações de um determinado pregão (Tela 74). Tela 74 Página 68 de 81

69 20.3. Custódia Exibe relatório de Custódia (Tela 75). Tela 75 Página 69 de 81

70 20.4. Financeiro Exibe relatório financeiro do cliente (Tela 76). Tela 76 Página 70 de 81

71 20.5. Volume de Corretagem Exibe relatório de Volume de Corretagem (Tela 77). Tela 77 Campos: Movimento, Código, Nome, Login, Assessor, Volume, Corretagem, IRRFs s/ operações, IRRFs s/ DayTrade, Emolumentos, Taxa de TER/OPC/FUT, Taxa de registro. Página 71 de 81

72 20.6. Saldo Consolidado Exibe relatório de Saldo Consolidado (Tela 78). Tela 78 Campos disponíveis: Código, Nome, Assessor, Total, Disponível, D1, D2, D3, D4 Página 72 de 81

73 20.7. Extrato de Conta Margem Exibe relatório de Extrato de Conta Margem (Tela 79). Tela 79 Página 73 de 81

74 20.8. Custódia Consolidada Exibe relatório de Custódia Consolidada (Tela 80). Tela 80 Página 74 de 81

75 20.9. Extrato Tesouro Direto Exibe relatório de Extrato de Tesouro Direto (Tela 81). Tela 81 Página 75 de 81

76 21. Títulos Disponíveis Exibe book de Títulos Disponíveis do Tesouro Direto. (opcional) Clique em [Menu] e, em seguida, [Títulos Disponíveis]. A tela do book de Títulos Disponíveis é exibida (Tela 82). Tela 82 Operação: Filtro por Título, Data de Vencimento, Indexador. Campos: Título código do título público. Vencimento Data de vencimento do título. Indexador - Índices utilizados para cálculo da taxa de juros. Tx. Juros a.a. - Taxa de Juros ao ano. Prç. Unit. - Preço unitário de um Título. Página 76 de 81

77 22. Alerta de Cotação Objetivo: Permite monitorar cotações de papéis que são registrados. Para esses papéis determina-se um valor de cotação limite. Quando a cotação atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um alerta através de um , que deverá ser especificado. Pode-se estabelecer limites para mais ou menos de um valor especificado para uma cotação especificada. Clique em [Menu] e, em seguida, [Alerta de Cotação]. A tela Alerta de Cotação é exibida (Tela 83). Tela 83 Descrições dos campos: Papel Código do papel que será monitorado para o envio do alerta Preço - operações lógicas que definirão o condição para o envio do alerta em relação a um valor estabelecido no campo. Texto campo designado para especificar uma mensagem curta para o alerta a ser enviado. Validade campo data limite para o envio do alerta. Operações: Incluir - O usuário digita código do papel, a condição em relação ao preço da cotação, o valor da cotação a ser utilizado como referência, o endereço de para o qual a mensagem de alerta deverá ser enviada e a descrição da mensagem de alerta que deverá ser enviada. Ao clicar no botão Incluir os dados digitados atualizam a lista. Para qualquer papel que tenha a condição satisfeita haverá o envio de , conforme os dados armazenados. Limpar para limpar todos os campos o usuário clica no botão Limpar. Página 77 de 81

78 23. Perspectivas Objetivo: Armazenar a configuração de um layout que esteja sendo utilizada ou para algum objetivo específico. Alguns dos benefícios são: possibilidade de criar um backup de layout muito utilizado e a possibilidade de compartilhamento com um grupo selecionado de um mesmo layout. Clique em [Menu] e, em seguida, [Perpectivas]. O sub-menu contendo as opções: [Importar Arquivo] e [Exportar Arquivo] é exibido (Tela 84). Tela Importar Arquivo Objetivo: Importar arquivo contendo gravação de layout que será atualizado na interface. Clique na opção de menu [Perpectivas] e em seguida em [Importar arquivo]. A tela para Importar arquivo é exibida. (Tela 85). Tela 85 Operações: Browse clique no botão Browse... para acessar o arquivo config.txt na estrutura de diretório. OK Clique no botão OK, para recuperar as configurações de layout do arquivo importado. Fechar clique no botão Fechar para fechar a tela. Página 78 de 81

79 23.2. Exportar arquivo Objetivo: Exportar arquivo contendo gravação de layout da interface. Clique na opção de menu [Perpectivas] e em seguida em [Exportar arquivo]. O arquivo config.txt é exportado e é exibida tela (Tela 86) para gravação na estrutura de diretório. Tela 86 Página 79 de 81