HomeBroker NET 2.0. Manual do Usuário. Página 1 de 79

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1 HomeBroker NET 2.0 Manual do Usuário Página 1 de 79

2 Sumário Objetivo...5 Tecnologias Utilizadas...5 Configuração mínima necessária...5 Características e principais objetos...5 Primeiro logon e assinatura digital...6 Tela de Logon...7 CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE...8 Aba Principal...8 Salvar Configurações...11 Restaurar Configuração Padrão...11 Bloquear Funções de Layout...11 Teclas de Atalho...11 Manual...11 Selecionar Layout...11 BARRA DE TAREFAS...12 Menu Status de Roteador BM&F Status de Roteador Bovespa Sinal Bovespa Sinal BM&F Conta Login Sub Contas ITENS DE MENU Perspectivas Importar arquivo Exportar arquivo Suporte On-Line Alerta de Cotação Títulos Disponíveis Cotação Ordem...22 Página 2 de 79

3 6.1. Aba Ordem Aba Stop Compra Aba Stop Venda Aba Stop Móvel Aba Agendada Aba Travas Aba Título Livro de Ofertas Status de Ordem Aba de Ordem Aba de Stop Aba Agendada Aba Trava Aba Títulos Aba Empréstimo Aba Custódia Custódia Gráficos Notícias Onde Investir Negócios Ranking de Corretoras Ranking Net Ranking Destaques Cotação Rápida Feed RSS Ajuda Manual Curso de Mercado Outras Informações Minha Conta...54 Página 3 de 79

4 19.1. Meus Dados Cadastrais Alterar Dados Operar Ordem Stop Operar Tesouro Direto Favoritos IPO Movimentação Aviso de Depósito Pedido de Retirada Transferência entre Contas Transferência de Custódia Visualizar Relatórios Extrato Detalhado Nota de Corretagem Custódia Financeiro Volume de Corretagem Saldo Consolidado Extrato de Conta Margem Extrato Tesouro Direto Contratos em Aberto Todos...79 Página 4 de 79

5 Objetivo O HomeBroker NET2 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0, atualizado para o framework 2.0, e otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem já conhecidas nas versões anteriores. Entre as novas características disponíveis é possível realçar as possibilidades de customização do layout pelo usuário, uma navegação mais intuitiva, além do leitor de feeds RSS e a presença de múltiplas áreas de trabalho. Tecnologias Utilizadas O HB NET2 foi desenvolvido em plataforma Microsoft.NET para ambiente Web (ASP.NET), utilizando padrão de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2008 (ou superior), com compilação para o framework 2.0.NET, possibilitando uma gama maior de recursos. A aplicação é compatível com os principais browsers do mercado, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. Configuração mínima necessária Requisitos - Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizações de Segurança; Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores listados abaixo) IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+ Liberar PopUps para o Site da Corretora Manter AntiVírus e AntiSpy atualizados Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps Configurações Mínimas Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatível) 512MB de memória RAM(1 GB recomendado) Monitor Colorido Resolução mínima do Monitor: 1024 x 768 pixels Configurações Recomendadas Intel Core 2 Quad ou AMD (compatível) 2 GB de memória RAM Características e principais objetos Pelo padrão proposto para a Web 2.0, a interface da aplicação deve estar livre para ser configurada de acordo com necessidade do usuário. A seguir, serão exibidos e descritos os principais elementos disponíveis, acompanhados das descrições básicas para operação. Página 5 de 79

6 Primeiro logon e assinatura digital Ao primeiro logon o usuário é solicitado a cadastrar uma assinatura digital (Tela 1). Após o preenchimento e validações o usuário pode ter acesso à interface do HomeBroker NET2. Tela 1 Observação: Para maior segurança não esquecer de seguir as orientações para escolha da senha. Página 6 de 79

7 Tela de Logon Após digitar a url de acesso ao Homebroker Net2, a tela de logon é exibida(tela 2). Tela 2 Caso tenha esquecido sua senha clique no link Esqueci Minha Senha e a tela Solicitação de nova senha é exibida (Tela 3). Tela 3 Página 7 de 79

8 CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE Após o logon a tela principal é exibida (Tela 4). Aba Principal Tela 4 Os ícones abaixo são utilizados para: - Salvar configuração. - Restaurar configuração padrão. - Bloqueio de funções do layout. - Chamada para o manual do HBNet2. - Acesso a tela de Atalhos (Tela 2). - Aumentar o nível de zoom. - Resetar o zoom. Página 8 de 79

9 - Diminuir o nível de zoom. Tela 5 Ao iniciar o HB NET2, a interface é exibida com a aba Principal contendo elementos configurados de acordo com um padrão pré-estabelecido pela Corretora, ou de acordo com customizações realizadas posteriormente pelo usuário. Uma característica importante desta nova versão é a possibilidade de customização dos itens exibidos na interface, ajustados de acordo com as necessidades do usuário. Como exemplo, pode-se criar uma aba com vários Livros de Ofertas, uma outra com janelas de Cotação e Ordem, e uma terceira mista, com uma instância de cada recurso. A imagem abaixo (Tela 6) demonstra a aba Principal customizada com uma janela de Ordem. Tela 6 Para adicionar uma nova aba, utilize o ícone (+) e escolha um nome para a mesma no campo de texto que será exibido. Abaixo, um exemplo de uma nova aba criada (Tela 7), nomeada como Cotacoes, com duas janelas de Livro de Ofertas. Página 9 de 79

10 Tela 7 Para excluir uma aba criada, clique no ícone (x) à direita. A aba será excluída, juntamente com todos os seus elementos internos. Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta será ativada, juntamente com todos os seus elementos internos. Obs.: a aba principal é a default e, portanto, não pode ser excluída. Página 10 de 79

11 Salvar Configurações Quando um novo elemento for adicionado a uma aba, será necessário salvar a configuração do usuário para manter as alterações efetuadas. Esse recurso é executado através do clique no ícone, - Salvar Configurações. Restaurar Configuração Padrão Esta opção restaura a configuração padrão definida pela corretora. Esse recurso é ativado através do clique no ícone, - Restaurar Configuração Padrão. Bloquear Funções de Layout Uma vez habilitada, esta opção impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas na interface. Esse recurso é ativado através do clique no ícone, - Bloquear Funções de Layout. Teclas de Atalho - Permite o acesso a uma tela contendo configurações de teclas de atalho (Tela 4). Manual - Exibe tela com o manual. Selecionar Layout - Exibe tela para escolha de layout. Página 11 de 79

12 Tela 8 BARRA DE TAREFAS A Barra de Tarefas (Tela 9) constitui um elemento essencial na interface do HBNET2. Tela 9 As opções exibidas são as seguintes: Menu, Conta, Login, Sub Contas (se o acesso for feito por um assessor), Status de Roteador Bovespa, Status de Roteador de BM&F, Sinal Bovespa, Sinal BM&F. Menu Exibe as opções de menu, que podem variar de acordo com o que for configurado mediante itens contratados. Status de Roteador BM&F - Sinaliza o status do roteador BM&F. (vermelho = inativo) Status de Roteador Bovespa - Sinaliza o status do roteador Bovespa. (vermelho = inativo) Página 12 de 79

13 Sinal Bovespa - Sinaliza o sinal Bovespa. (vermelho = inativo) Sinal BM&F - Sinaliza o sinal BM&F. (vermelho = inativo) Conta Possibilita ao cliente escolher o tipo de conta a ser utilizados em operações que pode ser conta Depósito ou conta Investimento. Login Opção que possibilita a autenticação do usuário, tanto por login quanto pelo código do cliente. Sub Contas Se o cliente for assessor, pode utilizar e operar contas de outros usuários. Ao selecionar um outro cliente, os dados de custódia são atualizados para exibir a custódia do cliente selecionado. Dessa forma, o assessor pode administrar conta e/ou operar pelo usuário selecionado. Página 13 de 79

14 ITENS DE MENU Clicar no elemento Menu (Tela 10) da Barra de Tarefa. Os itens disponíveis são exibidos. Tela 10 São os seguintes os itens de menu disponíveis pela tela acima (Tela 10): Relatórios (com sub-menu), Movimentação (com sub-menu), IPO, Favoritos (com submenu), Minha Conta (com sub-menu), Ajuda (com sub-menu), Feed RSS, Cotação Rápida (F3), Destaques, Ranking de Corretoras, Negócios, Onde Investir, Notícias, Gráfico (Alt-G), Custódia, Status de Ordem (F6), Livro de Ofertas (Alt-B), Ordem (F5/F9), Cotação (Alt-M), Títulos Disponíveis, Alerta de Cotação (Alt+A), Suporte On-Line, Perspectivas. Observação: os itens dispostos dependem de configuração prévia pelo que for contratado pela Corretora. Somente as telas relacionados às operações permitem a gravação do layout. São elas: Cotação, Ordem, Custódia, Status, Livro de Oferta, Gráfico (somente quando estiver integrado ao sistema HomeBroker Web2.0), Notícias, Negócios, Ranking de Corretoras, Destaques, Cotação Rápida. Página 14 de 79

15 1. Perspectivas Objetivo: Exibe submenu de Perspectivas. Tela 11 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, em Perspectivas. Um submenu com as opções: Importar arquivo e Exportar arquivo é exibido (Tela 11) Importar arquivo Objetivo: Importar arquivo de perspectiva gravada. Procedimento: Clicar na opção Importar arquivo. A tela Importar Arquivo é exibida (Tela 12). Tela 12 Operações: Browse... - clicar em Browse... A tela de diálogo é exibida, permitindo a escolha de um arquivo para importação de perspectiva. OK se for um arquivo válido de perspectiva (txt), clicar em OK para sair da tela e aplicar a perspectiva importada. Página 15 de 79

16 1.2. Exportar arquivo Objetivo: Exportar perspectiva atual para um arquivo de texto. Procedimento: Clicar na opção Exportar arquivo. A tela Exportar Arquivo é exibida (Tela 13), informando o nome do arquivo a ser salvo. Tela 13 Operações: Open Clicar em Open abre o arquivo para leitura. Save clicar em Save salva a perspectiva em um arquivo de texto com a extensão hb2. Cancel clicar em Cancel, cancela as operações e sai da tela. 2. Suporte On-Line Objetivo: Abrir o sistema de Help Desk de uma corretora, caso exista. Página 16 de 79

17 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, em Suporte On-Line. Uma janela é exibida com a interface de entrada do sistema de Help Desk da Corretora. 3. Alerta de Cotação Objetivo: Permite monitorar cotações de papéis que são registrados. Para esses papéis determina-se um valor de cotação limite. Quando a cotação atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um alerta através de um , que deverá ser especificado. Pode-se estabelecer limites para mais ou menos de um valor especificado para uma cotação especificada. Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, em Alerta de Cotação. A tela Alerta de Cotação é exibida. Tela 14 Operações: Incluir preencher os campos Papel, , Texto, selecionar Condição Preço, Validade e preencher Valor Preço. Clicar em Incluir. A condição para o Papel é exibida na lista. Se, durante o pregão, a condição para o Papel incluído no alerta for satisfeita, um alerta de é enviado para o cliente, com o texto que foi digitado. Limpar clicar em Limpar para limpar todos os campos. Descrições dos campos: Papel Código do papel que será monitorado para o envio do alerta Preço - operações lógicas que definirão o condição para o envio do alerta em relação a Página 17 de 79

18 um valor estabelecido no campo. Texto campo designado para especificar uma mensagem curta para o alerta a ser enviado. Validade campo data limite para o envio do alerta. 4. Títulos Disponíveis Objetivo: Visualizar os títulos disponíveis para Compra no Tesouro Direto. Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, em Títulos Disponíveis. A tela Títulos Disponíveis é exibida (Tela 15). Tela 15 Operação: Filtrar Selecionar o Título, preencher Vencimento e selecionar Indexador. Se houver Títulos para as condições do filtro a lista é preenchida. Descrições dos Campos: Título Título do Tesouro Nacional disponível. Vencimento data máxima em que um Título pode ser resgatado pelo Tesouro Nacional. Taxa de Juros a/a taxa paga pelo Tesouro Nacional ao cliente no ano, por manter o Título em custódia. Prec. Unitário Preço do Título no ato da operação. Indexador índice utilizado para calcular o preço do Título. Página 18 de 79

19 5. Cotação Objetivo: Exibir tela Cotação. Essa tela exibe as cotações a partir dos papéis cadastrados em carteira. Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, em Cotação. A tela Cotação (Tela 16) é exibida (ALT+ M). Tela 16 Operações: Inclusão e exclusão de carteira, papéis, reversão para cotação rápida, comentários, ordenação de papéis, colunas. Após a inclusão de carteira através do ícone (+), a inclusão dos papéis pode ser efetuada preenchendo o campo Papel e clicando no ícone (+). A tela exibirá as cotações dos papéis inclusos na carteira, como no exemplo exibido abaixo (Tela 17): Tela 17 Para excluir uma carteira, clique no ícone (x). A carteira será excluída com todos os seus Papéis. Para excluir um papel, clique no ícone (x) exibido ao lado do seu nome. Dicionário de Papéis: exibe a tela do dicionário de papéis. (Tela 18) Ordenação de Papéis ascendente. Ordenação de Papéis descendente. Página 19 de 79

20 Tela 18 Através do Dicionário de Papéis, é possível filtrar e consultar dados dos Papéis. Há opções de filtro para: Papel, Empresa e Origem (Bovespa / BM&F). Para acessar o menu de opções da janela de cotações, utilize o ícone disponível na parte superior direita da janela. As função de Opções de Colunas fica disponível (Tela 19). Tela 19 - Permite a ordenação alfabética dos papéis exibidos no monitor de cotação (Tela 20). Página 20 de 79

21 Tela 20 - exibe a coluna selecionada. - exibe todas as colunas. - oculta a exibição de todas as colunas. - oculta a exibição da coluna selecionada. Se for necessário retornar ao padrão de configuração salvo previamente, clique no botão Restaurar. Para gravar a configuração feita, clique no botão Salvar. Ao clicar em Ordenar Papéis, a tela para ordenar papéis é ativada, permitindo a ordenação dos papéis existentes na carteira ativa. Ícones para cada cotação (Novo) : Adicionar comentário inclui comentário relativo ao papel selecionado. Reverter para cotação rápida ao ser clicado abre tela de cotação rápida para o papel selecionado. Página 21 de 79

22 6. Ordem Objetivo: Acessar a Tela de Ordem (Boleta). Esta tela contém as seguintes abas: Ordem, Stop Compra, Stop Venda, Stop Móvel, Agendada, Travas, Título. Procedimento: Cliicar em menu e, em seguida, na opção Ordem, ou pressionar as teclas: F5 (Ordem de Compra) ou F6 (Ordem de Venda). A tela de ordem é exibida com a aba Ordem ativa. (Tela 21) Tela 21 Ao clicar no ícone à direita, no canto superior da janela, as opções: Fechar Janela e Confirmar Ordem são exibidas (Tela 22). Tela 22 Fechar Janela - Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, a boleta é fechada automaticamente. Esse recurso é equivalente em todas as abas. Confirmar Ordem Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, um alerta para confirmação da operação é exibido Aba Ordem Procedimento: Ao acessar a janela de Ordens pelo menu, a aba Ordem é selecionada por default. Se não for clicar na aba Ordem. A tela para envio de Ordem é exibida (Tela 21). Página 22 de 79

23 Operações: Comprar escolher a validade (tipo): DES (Data Específica), DIA (Limitada),VAC (Válido até Cancelar), EOC (Executar ou Cancelar). Preencher a boleta inserindo Papel, Quantidade e Preço. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, incluir assinatura digital e clicar em Enviar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. Vender idêntica à compra, considerando o processo de venda e a custódia do cliente. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do botão alternam, respectivamente, a exibição e a não exibição do Financeiro e da Custódia. Definição dos campos: Validade Data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade. Preço Preço do papel; Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R$ 0,01. Valor Valor da operação; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - Percentual da variação do preço do Papel; Limite BM&F - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo. Inferior margem inferior para operar em BM&F; Obs.: Idem Limite BM&F. Superior margem superior para operar em BMF; Obs.: Idem Limite BM&F. Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada. Página 23 de 79

24 Ícones: Dicionário de papéis Relatórios Onde Investir (Recurso opcional) Gráfico (Recurso opcional) Detalhes (Telas: 23A;23B;23C). Tela de detalhes Tela 23A Tela 23B Página 24 de 79

25 Tela 23C 6.2. Aba Stop Compra Tela 24 Procedimento: Clicar na aba Stop Compra e a boleta de Stop Compra é exibida (Tela 24). Operações: Comprar escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. Limpar Limpar os dados da boleta para uma próxima operação. Obs.: Conforme aba de Ordem, em relação aos ícones seta para baixo e para cima. Página 25 de 79

26 Definição dos campos: Validade Data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem; Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem. Preço Limite Indica o preço que vai para o lançamento da ordem; Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem. Valor Valor da operação; Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo. Inferior margem inferior para operar em BM&F; Obs.: Idem Limite BM&F. Superior margem superior para operar em BM&F; Obs.: Idem Limite BM&F. Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada. Página 26 de 79

27 6.3. Aba Stop Venda Tela 25 Procedimento: Clicar na aba Stop Venda. A boleta de Stop Venda é exibida (Tela 25). Operações: Vender escolher a data de validade, preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo (Loss/Gain), Preço Limite (Loss/Gain). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. Limpar Limpar os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade. Loss - o preenchimento dos valores de Loss são obrigatórios e são valores abaixo do último negócio. Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Loss. Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R$ 0,01. Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Idem, observação Preço Disparo Loss. Página 27 de 79

28 Gain - o preenchimento é opcional e são valores acima do último negócio. Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Gain. Idem, observação Preço Limite. Idem, observação Preço Disparo Loss. Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Idem, observação Preço Disparo Loss. Simultâneo se checado, indica que o processamento se dará para Loss e Gain simultaneamente. Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Útima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios; Obs.: só visível quando o Papel negociado for válido para BM&F. Tela 25B Inferior Margem inferior para operar em BMF; Idem observação Limite BM&F. Superior Margem superior para operar em BMF; Idem observação Limite BM&F. Página 28 de 79

29 6.4. Aba Stop Móvel Tela 26 Procedimento: Clicar na Aba Stop Móvel. A boleta de Stop Móvel é exibida (Tela 26). Operações: Vender escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente. Limpar Limpar os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade. Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem. Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R$ 0,01. Preço Limite Indica o preço que vai para o lançamento da ordem. Idem, observação Preço de Disparo. Início preço que marca o início da movimentação, quando a cotação atinge esse valor. Idem, observação Preço de Disparo. Página 29 de 79

30 Ajuste valor do ajuste que atualiza o preço de disparo. Idem, observação Preço de Disparo. Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios. Obs.: só visível quando o Papel negociado for válido para BM&F. (Tela 26B) Tela 26B Inferior margem inferior para operar em BMF; Idem observação Limite BM&F. Superior margem superior para operar em BMF; Idem observação Limite BM&F. Conceito: Acompanha a variação do mercado e atualiza o preço de disparo conforme especificação do usuário no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preço de disparo para cima, acompanhando a oscilação positiva do preço. A variação entre o preço de disparo e preço limite é mantida, refletindo os ajustes conforme especificação feita quando ocorre o lançamento da ordem stop móvel. Mecanismo: Quando a cotação do papel no mercado atinge o valor definido para o preço de início (da movimentação), o valor do preço de disparo é acrescido do valor de ajuste. O preço limite se ajusta automaticamente pela mesma diferença do que foi especificado no ato do lançamento da Página 30 de 79

31 ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentação do preço da cotação do papel, se esta chegar a um valor menor ou igual ao preço de disparo, o gatilho é disparado e a ordem é lançada ao preço limite do último ajuste feito. Exemplo de movimentação de preço e lançamento de ordem stop móvel: Compra a 10,00 Colocado stop de venda: Preço de disparo: 9,60 Preço limite: 9,50 Início da mov.: 10,50 Ajuste: 0,50 Papel subiu para 10,50 ( atingiu o preço de início da movimentação ) Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel caiu para 10,30 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,70 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,85 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 11,00 (atingiu preço para movimentação) Preço de disparo: 10,60 Preço limite: 10,50 Papel caiu para 10,58 Stop disparado. Preço da venda lançada: 10,50 Página 31 de 79

32 6.5. Aba Agendada Tela 27 Procedimento: Clicar na aba Agendada. A boleta de ordem Agendada é exibida (Tela 27). Módulo Adicional. Operações: Comprar escolher a validade (tipo), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. Vender Idem em relação à venda e clicar no botão Vender. Limpar Limpar os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos: Validade data de validade da ordem; Env. - data do envio da ordem; Papel Campo para especificar o Papel; Quantidade Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote). Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade. Preço Preço da ordem. Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R$ 0,01. Valor valor da operação; Página 32 de 79

33 Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado; Var. - percentual da variação do preço do Papel; 6.6. Aba Travas Tela 28 Procedimento: Clicar na aba Travas. A boleta de Travas é exibida (Tela 28). Módulo opcional. Operações: Vender No carregamento da tela, o botão Vender está desabilitado. Escolher o tipo de Trava (alta ou baixa), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, Garantia. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o botão Vender fica disponível. Incluir a assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente. Definição dos campos: Papel Campo para especificar o Papel para a trava; Quantidade Quantidade da ordem (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); Preço Preço da ordem; Valor Valor da operação; Garantia Listagem dos papéis da mesma série que podem ser escolhidos como garantia. Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade. Fator Cot. Fator de Cotação; Lote Min. Lote de Negociação do Papel; Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; Página 33 de 79

34 Var. - Percentual da variação do preço do Papel. Condições de negociação: Só podem ser travados papéis que tenham como garantia papéis objetos iguais e da mesma série. Só pode ser travada uma quantidade menor ou igual a da garantia escolhida. Podem ser criadas travas até que se complete uma quantidade de garantia escolhida Aba Título Objetivo: Exibe aba de boleta de Título (operações com títulos públicos no Tesouro Direto). Nesta aba, são efetuadas as consultas de títulos disponíveis para compra ou venda, inclusão e alteração de item na cesta, localizada na Tela Status de Ordem na aba Título. Módulo opcional. Tela 29 Procedimento: Clicar na aba Título e a boleta de Título é exibida (Tela 29). Módulo opcional. Descrições dos campos: Tipo - Tipo de operação realizada. Título - Tipo de título a ser selecionado para operação. Data de Venc. - Data de Vencimento do título selecionado para operação. O campo é preenchido quando selecionamos o tipo de título. Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item é calculado e o campo preenchido. Página 34 de 79

35 Valor - Valor da operação. No preenchimento desse campo, quantidade do item é calculada e o campo preenchido. Preço unitário - Valor de operação correspondente a quantidade de 1 título. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido. Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor quando a quantidade ou valor forem informados. Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custódia. O campo recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados. Total - Valor correspondente ao somatório do valor da operação com as taxas de CBLC e Agente de Custódia. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido. Regras: Na inclusão de item há uma verificação se existe cesta criada. Se não existir, a ferramenta cria uma nova cesta. Caso contrário, a cesta existente será utilizada para novas inclusões. A cesta fica com o seu status Pendente até a confirmação ou desistência da cesta. Se houver confirmação da cesta, o status passa para em Liquidação. Depois, em D+1, a cesta é liquidada, quando a Agente de Custódia efetua o pagamento do boleto Jumbo. No caso de cancelamento o status passa para Cancelado. A operação só é efetuada quando há inclusão de itens na cesta e a respectiva confirmação. Quando ocorrer algum problema que impeça a continuidade do processamento, o status da cesta passa para Ignorado, não sendo mais processada. 7. Livro de Ofertas Objetivo: Exibe o Livro de Ofertas. Tela 30A Página 35 de 79

36 - Gráfico: acessa o Gráfico de Integradores. - Mostrar Coluna Corretora Tela 30B - Gráfico: acessa o Gráfico de Integrador. - Remover Coluna Corretora Procedimento: Clicar menu e, em seguida, na opção Livro de Ofertas (ALT + B). A tela do Livro de Ofertas é exibida (Telas 30A e 30B). Funções: Mostra as melhores ofertas tanto de compra quanto de venda do papel escolhido pelo usuário. A seleção do papel é realizada através do campo Papel (Telas 22A e 22B ). Apenas um livro de ofertas pode ser aberto por papel. Ao lado esquerdo, são exibidas as últimas ofertas de compra do papel selecionado, ordenadas pelo maior preço. Ao lado direito são exibidas as últimas ofertas de venda do papel selecionado, ordenadas pelo menor preço. São exibidos em cada linha o Código da Corretora, o Nome da Corretora, a Quantidade da Oferta e o Preço da Oferta. O Gráfico de Força, exibido acima dos painéis de compra e venda, indica maior força de compra ou de venda por quantidade. Ao clicar em uma posição de oferta de Compra no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Venda o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. Caso o clique seja efetuado em uma posição de oferta de Venda no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Compra o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. Página 36 de 79

37 A totalização de quantidade de Compra e Venda acumulada da primeira linha até a linha selecionada é exibida na parte inferior da janela do Livro de Ofertas. Ao clicar no ícone superior à direita (seta para baixo), são exibidas as seguintes opções: Siga Monitor, Siga Boleta, Ocultar Corretora e Book500 são exibidas (Tela 31): Tela 31 Siga Monitor exibe as ofertas de Papel selecionado pelo monitor de cotações. Siga Boleta atualiza o Book para para um papel selecionado do Monitor de Cotações. Ocultar Corretora oculta a coluna Corretora no Livro de Ofertas, quando selecionada. Book500 alterna para a exibição de um Book com 500 ofertas que não é atualizado pelo streamer. Observação: em um mesmo instante, vários Livros de Ofertas podem estar abertos, mas a opção Siga Monitor só estará ativa em uma das instâncias. 8. Status de Ordem Tela que exibe os status das ordens enviadas, além dos dados de custódia do usuário (Tela 32). Tela 32 Procedimento: Clique menu e, em seguida, na opção Status de Ordem. A tela de Status de Ordem (Tela 32) é exibida com as seguintes Abas: Ordem, Stop, Agendada, Travas, Empréstimo e Custódia. Ao clicar no ícone à direita disponível quando a aba Ordem está selecionada, a opção Opções de Coluna é exibida (Tela 33): Página 37 de 79

38 Tela 33 Ao clicar em Opções de Coluna, a tela Configuração de Colunas de Status de Ordem é exibida. A tela e operações de configurações são similares ao da tela de Cotação Aba de Ordem Tela que exibe os status das ordens negociadas. Procedimento: Clicar na aba Ordem. A tela de status das Ordem é exibida (Tela 32). Operações: Filtrar escolher a Origem (Ambos, Web, Mesa), a Bolsa (Ambos, BM&F, Bovespa) e a data de Movimento. Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Opções mais específicas de filtros podem ser acionadas pelo ícone, - Ícone para acessar a tela Filtro de Ordens (Tela 34). Tela 34 Através da tela Filtro de Ordens, é possível utilizar uma ou mais opções combinadas de filtro, além de restringir por Papel. Se houver resultado para o filtro aplicado, o mesmo será exibido na tela de Status de Ordem. Resumo de ordens exibe dados resumidos das ordens por dia, através do ícone, Página 38 de 79

39 - Ícone que exibe a tela Resumo das Ordens (Tela 35) Tela 35 Limpar Limpa os dados do filtro. Alterar/Cancelar Altera e Cancela ordens de acordo com o status da ordem (abaixo) - Ícone para acessar alteração de ordem, quando disponível. - Ícone para acessar o cancelamento de ordem, quando disponível. Descrição dos campos: C/V Exibe o tipo de ordem: C para ordens de Compra, V para ordens de Venda. Papel Exibe o papel da operação. Qtd. - A quantidade da operação. Preço Preço da ação. Qtd.Exec. - Quantidade executada na operação. Página 39 de 79

40 Prc.Méd. Preço médio Origem origem de lançamento da ordem (FIX, WEB, MESA, STOP) exibe tela de detalhes da ordem (Tela 36) Tela de Detalhes: Tela 36 Alterar Permite a alteração da ordem, dependendo do status. Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo da status. Status Exibe o status da ordem. Data do Envio Exibe a data de envio da ordem. Tipo Tipo da ordem (DES,DIA,TON,VAC,EOC). Validade Data de Validade da ordem. Cód.Cli Código do Cliente Aba de Stop Tela que exibe os status das ordens stop negociadas. Página 40 de 79

41 Tela 37 Procedimento: Clicar na aba Stop e a tela de Status de Ordem Stop é exibida (Tela 37). Operações: Filtrar escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não) e Movimento (data de movimento da operação). Clicar em Atualizar. A tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrição dos campos: C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda. Papel O papel da operação. Qtd. - A quantidade do Papel. Prc.Limite O preço de lançamento da ordem. Prc.Disp. - O preço de disparo da ordem. Início Móv. - O preço em que a ordem stop (móvel) começa a se ajustar. Ajuste Móv. - O valor de ajuste da ordem stop (móvel). Env. - Exibe o valor N para as ordens não enviadas e S para as enviadas. Canc. - Permite o cancelamento de uma ordem stop, dependendo do status. Loss/Gain exibe Loss ou Gain, conforme o caso. Data/Hora Exibe data/hora da operação. Validade Data de validade da ordem stop. Cód.Cli Código do cliente. Data/Hora Env./Canc. - Exibe a data/hora do envio ou do cancelamento da ordem stop Aba Agendada Tela que exibe os status das ordens agendadas negociadas. Módulo adicional. Página 41 de 79

42 Tela 38 Procedimento: Clicar na aba Agendada e a tela de Status de Ordem Agendada é exibida (Tela 38). Operações: Filtrar escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não), Data de Cadastro (data de envio da ordem). Clicar em Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrições dos campos: C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda. Papel O papel da operação. Quantidade A quantidade da operação. Preço O preço do papel. Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo dos status. Status Exibe o status da ordem. Data de cadastro Data de lançamento da ordem agendada. Validade Data de validade da ordem. Cód.Bolsa Código do Cliente. Disparo Data de disparo da ordem Aba Trava Tela que exibe os status das ordens de travas negociadas. Módulo opcional. Tela 39 Página 42 de 79

43 Procedimento: Clicar na aba Travas e a tela de Status de Ordem Travas é exibida (Tela 39). Operações: Filtrar escolher as seguinte opções para filtro: Data de Vencimento (data de envio da ordem), Tipo (Todos/Alta/Baixa). Clicar em Filtrar. A tela de status é atualizada de acordo com o filtro executado. Descrições dos campos: Cód. Cli. Código do Cliente. Data de Vencimento Data de vencimento da opção associada à operação de trava. Garantia O papel da opção tomado como garantia para a montagem da trava. Qtd. Garantia Quantidade do papel em garantia. Trava O papel da opção que monta a operação de trava. Qtd. Trava Quantidade do papel da trava. Strike garantia o preço da opção de garantia na data de vencimento. Strike trava o preço da opção de trava na data de vencimento. Tipo o tipo da trava montada (A Alta; B Baixa). Desbloqueio contém um link que permite o desbloqueio da trava exibida na lista até a quantidade travada Aba Títulos Tela que exibe dados de operação com títulos do Tesouro Direto. Módulo opcional. Tela 40 Procedimento: Clicar na aba Título e a tela de Status de Título é exibida (Tela 40). Operações: Filtrar Filtro por Tipo (Compra/Venda) e Movimento. Clicar em Atualizar. Os dados atualizados dos títulos agrupados por protocolo são exibidos. Página 43 de 79

44 - Filtrar títulos: permite acessar a tela Filtro de Títulos (Tela 41). Tela 41 Através da janela Filtro de Títulos (Tela 41), o usuário pode utilizar uma ou mais opções de status combinados, e também restringir a consulta por Protocolo. Se houver resultado para o filtro aplicado, ele será exibido na tela de Status de Título. - Alterar: permite a alteração do título, quando disponível. (*) - Excluir: permite a exclusão do título, quando disponível. (*) (*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente. Confirmar permite confirmar a cesta.(*) Desistir permite desistir da cesta.(*) (*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente. Descrições dos campos: Protocolo - O número do protocolo da cesta. Status - O status do título. Quantidade A quantidade do título da cesta. Prc. Unit. O preço unitário do título da cesta. Tx. CBLC Exibe a taxa CBLC do título da cesta Tx. Ag. Cust Exibe a taxa Agente de Custódia do Título da cesta. Subtotal Exibe o somatório do valor da operação com as taxas. Total Exibe o somatório dos subtotais dos títulos da cesta. Página 44 de 79

45 8.6. Aba Empréstimo Tela que exibe dados de operações com Empréstimo de Ações. Módulo opcional. Tela 42 Procedimento: Clicar na aba Empréstimo e a tela de Status de Ordem Empréstimo é exibida (Tela 42). Operações: Filtrar Filtro por Data de Movimento e por filtro de ofertas de Empréstimo. Preencher o campo Movimento e escolher o tipo de oferta de empréstimo. Clicar em Atualizar. As ofertas disponíveis são exibidas na Status de Ordem de Empréstimo. Exibe tela de filtro de Ofertas de Empréstimos. (Tela 43) Tela 43 Descrições dos campos: D/T - Doador ou Tomador. Papel O papel objeto da operação. Qtd. Inicial quantidade ofertada para empréstimo. Página 45 de 79

46 Qtd. Disponível quantidade atual da oferta lançada. Taxa taxa cobrada pela operação. Canc. - cancelamento da operação. Status status da operação. Validade data de validade da operação Aba Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Procedimento: Clicar na aba Custódia. A tela de Status de Custódia é exibida (Tela 44). Tela 44 Operações: Filtrar escolher as seguintes opções para filtro: Agrupar (Analítica/Sintética), Mercado (Todos/Vista/Opção/Termo), Bolsa (Bovespa/BM&F). Clicar em Atualizar. A tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrições dos campos: C+ Comprar mais para os Papéis ou Títulos exibidos. V Vender mais para os Papéis ou Títulos exibidos. R Reverter operação efetuada. Emp. Disponibilizar para empréstimo a custódia para os Papéis exibidos. Mercado Exibe o tipo de mercado da custódia para os Papéis exibidos. Código Código do Papel. Empresa Nome da empresa relacionada aos Papéis exibidos. Qtd.Abertura Quantidade de abertura (data de movimento) para os Papéis exibidos. Compra Quantidades de compras no dia para os Papéis exibidos. Venda Quantidades de vendas no dia para os Papéis exibidos. Página 46 de 79

47 Qtd. Atual Quantidades atuais para os Papéis exibidos. Prc.Fech.Ant. Preço de fechamento anterior para os Papéis exibidos. Valor Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço de fechamento. Última Preço da última cotação dos Papéis exibidos. Valor Atual Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço da última cotação. Resultado Diferença entre Valor Atual e Valor 9. Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Tela 45 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Custódia. A tela de custódia é exibida (Tela 45). As operações são idênticas às da Aba Custódia na tela Status de Ordem. Página 47 de 79

48 10. Gráficos Exibição de tela com gráficos Bovespa por Papel selecionado (Tela 46). Pode-se exibir por períodos de variações específicos e com recursos para análises. Módulo Opcional. Tela 46 Página 48 de 79

49 11. Notícias Objetivo: Exibe tela para exibição de notícias. Tela 47 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Notícias. A tela de Notícias é exibida (Tela 47). Pode-se realizar filtro pela origem das notícias e buscas por conteúdos específicos. 12. Onde Investir Link para o site Onde Investir. Módulo opcional. 13. Negócios Objetivo: Exibe tela que exibe os negócios realizados no dia para um determinado Papel, distinguindo a parte Compradora, Vendedora, Preço, Quantidade, Hora e Número de Negociação. Página 49 de 79

50 Tela 48 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Negócios. A tela de Negócios é exibida (Tela 48). 14. Ranking de Corretoras Ranking Objetivo: Exibe tela com o ranking de Corretoras por Papel escolhido. Tela 49A Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Ranking de Corretoras. A tela de Ranking de Corretoras é exibida (Tela 49A) por padrão. Filtrar o conteúdo exibido por Papel, onde serão exibidos os maiores negócios do Papel escolhido em ordem decrescente por Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negócios Net Ranking Página 50 de 79

51 Objetivo: Exibe tela com contendo o saldo por volume em cada corretora. Procedimento: Semelhante ao do ranking, clicando no botão Net Ranking. A tela de Net Ranking (Tela 49B) é exibida. Tela 49B 15. Destaques Objetivo: Abre a tela Destaques, exibindo as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e Papéis mais negociados. Tela 50 Página 51 de 79

52 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Destaques. A tela de Destaques (Tela 50) é exibida. 16. Cotação Rápida Objetivo: Exibe a tela Cotação Rápida, com dados de cotação de Papel especificado. Tela 51 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Cotação Rápida (F3). A tela de Cotação Rápida é exibida (Tela 51). Para exibir dados de cotação de um Papel, digitar o Papel e clicar no botão OK. Descrições dos ícones: Abre a tela de detalhes do Papel selecionado. Abre o Livro de Ofertas do Papel selecionado. Abre o Gráfico de Integrador com o Papel selecionado. Abre a boleta de Compra com os dados da Cotação Rápida. Abre a boleta de Venda com os dados da Cotação Rápida. Página 52 de 79

53 17. Feed RSS Objetivo: Exibe tela com leitor de feeds RSS. Tela 52 Procedimento: Clicar em menu e, em seguida, na opção Feed RSS. A tela Feed RSS é exibida (Tela 52). Para cadastrar um feed, clique no ícone (+) à esquerda e informe o título e a url do novo feed. Para alternar entre os feeds cadastrados, utilize a listagem exibida na parte superior direita da tela. Para remover um feed cadastrado, selecione-o na listagem e, em seguida, clique no ícone (-).! - OBSERVAÇÃO: o RSS pode ser usado, mas com cuidado, pois pode tomar toda a Banda utilizada. Página 53 de 79

54 18. Ajuda Objetivo: Exibe links do submenu ajuda (Tela 53). Tela Manual Link de chamada para o manual Curso de Mercado Link de chamada para o Curso de Mercado do site BM&F BOVESPA Outras Informações Link para o site da SolutionTech contendo informações úteis para investidores. 19. Minha Conta Objetivo: Exibe submenu Minha Conta. Página 54 de 79

55 Tela 54 Procedimento: Posicionar o cursor em menu e, em seguida, clicar em Minha Conta. O submenu é exibido com as seguintes opções: Meus Dados Cadastrais, Alterar Dados, Operar Ordem Stop e Operar Tesouro Direto (Tela 54) Meus Dados Cadastrais Objetivo: Exibe tela para Alteração Cadastro de Pessoa Física (Telas 55A e 55B). Página 55 de 79

56 Tela 55A Página 56 de 79

57 Tela 55B Procedimento: Clicar em Minha Conta e, em seguida, em Meus Dados Cadastrais. A tela Alteração de Cadastro Pessoa Física (Telas 55A e 55B) é exibida com os dados cadastrais para alteração. Operações: Alterar na tela para Alteração de Cadastro Pessoa Física efetuar as alterações necessárias e clicar em Alterar. Após as validações os dados são alterados e gravados. Fechar clicar em Fechar para sair da tela Alteração de Cadastro Pessoa Física sem realizar alterações Alterar Dados Objetivo: Exibe tela para alteração dos seguintes dados: senha, assinatura digital, com validação de resposta para Pergunta-Chave cadastrada e CPF/CNPJ. Página 57 de 79

58 Tela 56 Procedimento: Posicionar o cursor em menu e, em seguida, em Minha Conta. Clicar em Alterar Dados. A tela Alteração de Dados é exibida (Tela 56). Operação: Alterar - Preencher os dados necessários e clicar no botão Alterar. Caso a validação seja positiva, a operação é efetuada. Página 58 de 79

59 19.3. Operar Ordem Stop Objetivo: Exibe tela para permissionamento de operação com ordens stop. Quando ainda não há permissão para operar ordens stop, a tela Permissão para Operar em Stop é exibida (Tela 57A): Tela 57A Operação: Enviar - Digitar a assinatura digital e clicar no botão Enviar. A partir deste momento, o usuário ficará habilitado a operar ordens stop. Após a habilitação de operação com ordem stop a tela a seguir exibe confirmação do permissionamento (Tela 57B). Página 59 de 79

60 Tela 57B Página 60 de 79

61 19.4. Operar Tesouro Direto Objetivo: Exibir tela para permissionamento para operação com títulos públicos do Tesouro Direto. Quando ainda não há permissão para operar no Tesouro Direto, a tela Permissão para Operar Tesouro Direto é exibida (Tela 58A): Tela 58A Operação: Digita a assinatura digital e clicar no botão Enviar. O Tesouro Direto fica habilitado para operar. Após a habilitação de operação no Tesouro Direto, a tela de confirmação do permissionamento é exibida (Tela 58B). Página 61 de 79

62 Tela 58B 20. Favoritos Objetivo: Exibir menu para chamada da tela de gerenciamento de Favoritos (Tela 59). Tela 59 Procedimento: Posicionar o curso em menu e, em seguida, clicar em Gerenciar Favoritos. A tela Favoritos é exibida (Tela 60). Página 62 de 79

63 Tela 60 Descrições dos campos: Categoria permite a inclusão de categoria para classificação dos favoritos a serem cadastrados, permitindo a criação de sub-menus por categorias. Para incluir uma categoria, devese clicar no (+). A tela para inclusão de favoritos é exibida (Tela 61): Tela 61 Operação: OK - Digite uma descrição para a categoria e, em seguida, clique no botão OK. Uma categoria é adicionada. Favorito permite a inclusão de um nome para um link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada. URL endereço URL de um link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada. Incluir - após a inclusão de categoria, pode-se adicionar favoritos a esta categoria. Selecionar Categoria, preencher Favorito e URL. Clicar em Incluir. Um novo favorito é acrescido à categoria selecionada. Os favoritos de uma categoria constituirão sub-menus. Para se excluir uma categoria e todos os favoritos a ela relacionada, clicar em (x). Uma tela de alerta é exibida (Tela 62), informando que todos os favoritos da categoria serão excluídos. Página 63 de 79

64 Tela IPO Objetivo: Exibe tela para solicitar cadastro de Pedido de Reserva de Oferta Pública. Tela 63 Procedimento: Posicionar o curso em menu e, em seguida, clicar em IPO. A tela Pedido de Reserva de Oferta Pública é exibida (Tela 63). Operação: Selecionar Empresa com oferta pública e clicar no botão Reservar. A tela para entrada no aplicativo de Ofertas Públicas é exibida (Tela 64). Tela 64 Página 64 de 79

65 22. Movimentação Objetivo: Exibe tela com opções para Movimentação. Tela 61 Procedimento: Posicionar o cursor em menu e, em seguida, clicar em Movimentação. As opções Aviso de Depósito, Pedido de Retirada, Transferência entre Contas, Transferência de Custódia e Visualizar são exibidas (Tela 61) Aviso de Depósito Objetivo: Exibe tela para realizar aviso de depósito (Tela 62). Tela 62 Página 65 de 79

66 23.2. Pedido de Retirada Exibe tela de Pedido de Retirada (Tela 63). Tela 63 Página 66 de 79

67 23.3. Transferência entre Contas Exibe tela para realizar transferência entre Conta Depósito e Conta Investimento (Tela 64). Tela Transferência de Custódia Exibe tela para realizar transferências de Custódia (Tela 65). Tela 65 Página 67 de 79

68 23.6. Visualizar Exibe tela para: Pedido de Retiradas (Tela 66). Tela Relatórios Objetivo: Exibe opções do submenu de Relatório. Tela 67 Página 68 de 79

69 Procedimento: Posicionar o cursor em menu e, em seguida, Relatório. As opções: Extrato Detalhado, Nota de Corretagem, Custódia, Financeiro, Volume de Corretagem, Saldo Consolidado, Extrato de Conta Margem, Extrato Tesouro Direto, Contratos em Aberto, Todos são exibidas (Tela 67). Todas as opções de relatório possuem recursos para geração de arquivo e impressão Extrato Detalhado Este relatório mostra a movimentação financeira do cliente em um determinado período. Tela 68 Página 69 de 79

70 Tela 69 Página 70 de 79

71 24.2. Nota de Corretagem Este relatório refere-se a Nota fiscal da operação (Fatura). Ele contém todas as operações de um determinado pregão (Tela 70). Tela 70 Página 71 de 79

72 24.3. Custódia Exibe relatório de Custódia. Ele contém todas as ações em carteira para um cliente. (Tela 71) Tela 71 Página 72 de 79

73 24.4. Financeiro Exibe relatório financeiro do cliente (Tela 72). Página 73 de 79

74 24.5. Volume de Corretagem Exibe relatório de Volume de Corretagem (Tela 73). Tela 73 Campos: Movimento, Código, Nome, Login, Assessor, Volume, Corretagem, IRRFs s/ operações, IRRFs s/ DayTrade, Emolumentos, Taxa de TER/OPC/FUT, Taxa de registro. Página 74 de 79

75 24.6. Saldo Consolidado Exibe relatório de Saldo Consolidado (Tela 74). Tela 74 Campos disponíveis: Código, Nome, Assessor, Total, Disponível, D1, D2, D3, D4 Página 75 de 79

76 24.7. Extrato de Conta Margem Exibe relatório de Extrato de Conta Margem (Tela 75). Tela 75 Página 76 de 79

77 24.8. Extrato Tesouro Direto Exibe relatório de Extrato Tesouro Direto (Tela 76). Tela 76 Página 77 de 79

78 24.9. Contratos em Aberto Exibe contratos em aberto de empréstimo de ações de um cliente para um determinado período (Tela 77). Tela 77 Página 78 de 79

79 Todos Exibe tela para seleção dos relatórios disponíveis (Tela 78). Tela 78 Página 79 de 79