ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA

Transcrição

1 Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF de Autarquia Fundação Deverá ser consolidado para fins de LRF 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: Período: 01/01/2017 a 28/02/2017-1º Bimestre Município: XANGRI-LÁ Autarquia: PREV-XANGRI-LÁ Logradouro: Rua Rio Jacuí nr: 854 compl: Telefone: (51) HomePage: prevxangrila@xangrila.rs.gov.br Responsável: HELOISA ALVES DA ROSA Contabilista: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS Número do CRC: Prestadora de Serviços de Informática Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA -ME CNPJ: Telefone: (51) Responsável: DIOGO DUARTE BARBOSA administrativo@casponline.com.br 1.3 Sistemas Informatizados Contábil Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros Nenhum 1.4 Dados Iniciais A entidade é Regime Próprio de Previdéncia (RPPS). JUSTIFICATIVAS: LC 068/ Informações Contábeis 2.1 Contas de Receita Resumo por Grupos ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA 29/03/2017 Página 1 de 8 13:04:28

2 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,42 RECEITA PATRIMONIAL , ,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 753,90 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES , ,61 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA , ,21 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA , ,08 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,29 RECEITAS DE CAPITAL SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA ,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS , , Contas de Despesa Resumo do Balancete da Despesa DISCRIMINAÇÃO VALOR Dotação Inicial ,00 Atualização Monetária 0,00 Créditos Suplementares 0,00 Créditos Especiais 0,00 Créditos Extraordinários 0,00 Redução de Dotações 0,00 DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES ,00 DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR PODER EXECUTIVO Empenhado ,83 Liquidado ,31 Pago ,44 SALDO A LIQUIDAR ,52 SALDO A PAGAR 3.919,87 DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR Empenhado ,72 Liquidado ,68 Pago ,22 SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO ,04 SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 3.619,46 29/03/2017 Página 2 de 8 13:04:28

3 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais ORIGEM DO RECURSO TOTAL 0, Contas de Verificação Resumo por Grupos Saldo Inicial Saldo Final ATIVO CIRCULANTE ,75D ,22D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,11D ,11D PASSIVO CIRCULANTE ,98C ,74C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,44C ,44C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,44C ,44C PESSOAL E ENCARGOS 0,00x ,85D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00x ,65D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00x 7.638,75D TRIBUTÁRIAS 0,00x ,25D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00x 211,31D CONTRIBUIÇÕES 0,00x ,98C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00x ,37C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00x ,27C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00x 753,90C Disponibilidade Financeira PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL PODER EXECUTIVO 0,00x 0,00x RPPS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 1.967,83D ,74D Bancos Conta Aplicação ,88D ,68D Outros 0,00x 0,00x TOTAL RPPS ,71D ,42D OUTROS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x TOTAL ,71D ,42D 2.5 Valores do Exercício Anterior 29/03/2017 Página 3 de 8 13:04:28

4 CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago 1º Bimestre , , ,58 2º Bimestre , , ,78 3º Bimestre , , ,09 4º Bimestre , , ,79 5º Bimestre , , ,33 6º Bimestre , , ,60 CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado RECEITAS CORRENTES , ,72 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,96 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado DEDUCOES 0, ,40 TOTAL CONTAS DE RECEITA , , Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS Contas Patrimoniais Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 Contas de Receita Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 3. Índices Constitucionais 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB) Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL I 0,00 0,00 0, Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais 29/03/2017 Página 4 de 8 13:04:28

5 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE e FUNDEB 0,00 0,00 0,00 Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 0, Despesas Executadas como Contrapartida da Educação Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0, Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL I 0,00 0,00 0, Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS) Gastos com aposentadorias e pensões Cód. Recurso Cód. Conta Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL III 0,00 0,00 0,00 Valor Aplicado TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 0, Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0,00 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto 4.1 Avisos Exibidos Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição CREDOR.TXT CRE_ AVISO Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2% CREDOR.TXT CRE_ AVISO Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2% CTA_DISP.TXT CTV_ AVISO Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário) RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. 29/03/2017 Página 5 de 8 13:04:28

6 Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal 5.3 Metas de Arrecadação RECEITAS CORRENTES META REALIZADA 1º Bimestre , ,61 2º Bimestre ,23 0,00 3º Bimestre ,86 0,00 4º Bimestre ,78 0,00 5º Bimestre ,26 0,00 6º Bimestre ,45 0,00 TOTAL , ,61 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA 1º Bimestre , ,29 2º Bimestre ,54 0,00 3º Bimestre ,41 0,00 4º Bimestre ,27 0,00 5º Bimestre ,24 0,00 6º Bimestre ,77 0,00 TOTAL , ,29 RECEITAS DE CAPITAL META REALIZADA TOTAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA TOTAL 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA META REALIZADA 1º Bimestre 0,00 0,00 2º Bimestre 0,00 0,00 3º Bimestre 0,00 0,00 4º Bimestre 0,00 0,00 5º Bimestre 0,00 0,00 6º Bimestre ,00 0,00 TOTAL ,00 0,00 TOTAL DA RECEITA , , Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/ Poder Executivo Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo 29/03/2017 Página 6 de 8 13:04:28

7 lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de Cadastro de Administradores da Entidade 6.1 Administradores da Entidade Identificação do(a) Administrador Nome: Heloisa Alves da Rosa CPF: Cargo/Função: Diretora presidente Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/03/2017 Não houve substituições formais no 1º bimestre. 7. Observações da Entidade para o TCE-RS Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item. NADA A DECLARAR. 29/03/2017 Página 7 de 8 13:04:28

8 enviadas ao TCE. CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as XANGRI-LÁ, 29 de Março de 2017 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS Contabilista HELOISA ALVES DA ROSA Responsável 29/03/2017 Página 8 de 8 13:04:28