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1 Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482, Débitos , , , , ,48 227,54 66, , , , , , , , , , , , , ,65 250, , , , ,16 453, , , Créditos , , , , , , , ,70 227,54 66, , , , , , , , , , , , ,65 250, , , , ,16 453, , , Saldo Atual , , , ,04 36, , , , , , , , , , , , , , ,14 O,O~ , ,00 0.0: I..,OmaOllloaoe YQ.l K\';L InTormatlca LtOa -Kpt3U7

2 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Página: 002 Camara Municipal de Manoel Viana Estrutural Descrição Código RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -LEGISLA TIV PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO Folha de Pagamento ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER INSS Do exercicio RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -LEGISI PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO Patrimonio PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO Credito Disponivel CREDITO UTILIZADO Credito Empenhado a Liquidar CREDITO LIQUIDADO Credito Empenhado -Liquidado :' EXECUCAO DA DESPESA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO Empenhos a Liquidar Empenhos Liquidados EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO -A LIQUIDA! Nao Aplicavel EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO -LIQUIDADO Nao Aplicavel EMPENHOS POR CREDOR Valores em Liquidacao Valores Liquidados a Pagar Valores Pagos EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR -POR CREDOR Restos a Pagar a Liquidar Restos a Pagar Liquidados -No Exercicio Corrente Rp nao Processados Pagos -Controle por CNPJ (r) Outras Inscricoes de Restos a Pagar (r) Outras Emissoes de Empenho EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA Disponibilidades financeiras EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR Restos a Pagar a Liquidar ~?"" Restos a Pagar Pagos & Restos a Pagar Liquidados DESPESA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLlCACOES DIRETAS SALARIO-FAMILlA SALARIO FAMILIA -ATIVO PESSOAL CIVIL Salario-familia dos servidores VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS ESALARIOS Vencimentos e vantagens fixas -servidores Gratificacao de tempo de servico Ferias indenizadas Ferias -abono constitucional Subsidias OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -INSS Inss -Servidores Inss -Agentes politicos Inss sobre Convocacao Extraordinaria -agentes politicos OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL Convocacao extraordinaria OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLlCACOES DIRETAS DIARIAS -PESSOAL CIVIL Saldo Anterior 32482, , Débitos , , , , , , , , , , , , ,22 52, ,02 705, , , , ,00 519, , , Créditos 41379, , , , , , , , , , , Saldo Atual 41176, , , , , , , , , , , , , ,22 52, ,02 705, , , , ,00 519, , , : l;ontabllldade v4.1 KI.;L Intormatlca Ltaa -Kpt307

3 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Página: 003 Camara Municipal de Manoel Viana Estrutural Descriçao Diarias no pais MATERIAL DE CONSUMO Material de expediente Material de copa e cozinha Outros materiais de consumo SERVICOS DE CONSULTaRIA Assessoria e consultoria tecnica ou juridica OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Assinaturas de periodicos e anuidades Manutencao de software Locacao de softwares Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos Exposicoes, congressos e conferencias Festividades e homenagens Servicos de agua e esgoto Servicos de telecomunicacoes Servicos de audio, video e foto Transporte de servidores Servicos de copias e reproducao de documentos Servicos de publicidade legal RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO DECRESCIMOS PATRIMONIAIS ~ DESINCORPORACOES DE ATIVOS 5.2.:'., BAIXA DE BENS MOVEIS BENS DE ESTOQUE Consumo Imediato RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO MUTACOES ATIVAS INCORPORACAO DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS BENS MOVEIS Bens de Estoque Código Saldo Anterior Débitos ,54 34,00 51, ,10 19,50 195, , ,25 922,94 333,00 489,26 104,85 70 Créditos Saldo Atual ,54 34,00 51, ,10 19,50 195, , ,25 922,94 333,00 489,26 104, TOTAIS : , ,08 r'

4 Boletim de Caixa 40 Em 28/02/2005 Página:1 Camara Municipal de Manoel Viana Tesouraria MOVIMENTO DE CAIXA ENTRADAS Receita Orçamentária: Receita Extra-Orçamentária: Retiradas Bancárias -Suprimento Total SAíDAS Despesa Orçamentária: Despesa Extra-Orçamentária Depósitos Bancários: Anular da Receita Total de Caixa Saldo anterior em caixa: 189,36 189,36 189,36 r MOVIMENTO Saldo em caixa a Transportar: DE BANCOS SALDO ANTERIOR Em Banco ,56 MOVIMENTO Entradas Saídas 2.903,52 Saldo em banco a Transportar: ,04 Saldo Geral a Transportar: ,04, f\na IVlarllel r-lllpln vezzosl CPF Presidente,",UllldUIIIUdUC V.. r\vl IIIIUlllléllI= LIUéI -r\pl'tu I

5 ~ Q~ues ~g~~~ CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO -28/02/2005 Nome da Conta: BANRlSUL Cód. Contábil: Número da Conta: Banco: 041 A2ência:385 n--o Créditos Não Contabilizados pelo Banco:., Vir Unitário Total~ b).+ Número Emissão \ não Compensados pelo Banco: Fornecedor Inss Rube Consi VIr Unitário Total 1.564,82 709,02 855,80 r '~(!;~I~~pelo Extrato Bancário R,!. J/ ,86 I Câmara Municipal Mano~l Viana!

6 ~ Págma 11 de 1 B A N R I SUL DATA:01/03/2005 AGENCIA SAO FRANCISCO ASSISCONTA.: NOME..: CAMARA MUN VEREADORES MANOEL VIANA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE PARA SIMPLES CONFERENCIA TOTAL LIVRE R$ ,92 TOTAL DISPONIVEL R$ ,92 -+, +- DIA HISTORICO: DOCUMENTO VA L O R OP. DB ~ MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE v " SALDO ANT EM 31/01/ MOVIMENTOS FEV/ CHEQUE POR CAIXA CH.COMPENSADO CHEQUE POR CAIXA i CHEQUE POR CAIXA BRASIL TELECOM BRASIL TELECOM " 15 CH.COMPENSADO CH.COMPENSADO ',,!7 16 CHEQUE POR CAIXA CH:COMPENSADO CHEQUE POR CAIXA DEP.CH.LIBERADO CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE ~ORCAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA CH.COMPENSADO CH.COMPENSADO CH.COMPENSADO CHEQUE POR CAIXA CHEQUE POR CAIXA , , 290, , 790, , '350, , 316, 196, , 320, : 299, , 680, , 51, , 19, , , , 680, 209, 252, 209, 229, 1.120, 229, 250, 1.440, 750, 855, 4.364, 1.120, 855, , 249, , , ~X'l'RA~'O ATE AS 11: 30 DE 01/03/ /03/05

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