CNPJ Nome Tipo é RPPS

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1 Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Executivo Deverá ser consolidado para fins de LRF 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: Período: 01/01/2013 a 31/12/2013-6º Bimestre Tipo de entrega: Semestral Prefeitura: PM DE TAQUARI Logradouro: RUA OSVALDO ARANHA nr: 1790 compl: Telefone: (51) HomePage: contabilidade@taquari-rs.com.br Prefeito Atual: EMANUEL HASSEN DE JESUS Contabilista: PEDRO ALBERTO DE QUADROS RAMOS Número do CRC: TC-CRC/RS /O Prestadora de Serviços de Informática Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: IP TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: Telefone: (54) Responsável: CLEITON ANTÔNIO ZARBATO cleiton@ipinformatizacao.com.br 1.3 Sistemas Informatizados Contábil Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros Nenhum 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD CNPJ Nome Tipo é RPPS FUND. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESC. - TAQUARI Fundação Não 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade CNPJ Nome Tipo é RPPS FUND. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESC. - TAQUARI Fundação Não 2. Informações Contábeis 2.1 Contas de Receita Resumo por Grupos 20/01/2014 Página 1 de 40 14:18:32

2 ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA , ,37 RECEITA DE CONTRIBUICOES , ,40 RECEITA PATRIMONIAL , ,41 RECEITA INDUSTRIAL 800,00 69,46 RECEITA DE SERVICOS , ,19 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,47 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES , ,20 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO 0, ,30 ALIENACAO DE BENS 0,00 100,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,65 SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL , ,95 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA , ,16 TOTAL DAS RECEITAS , , Contas de Despesa Resumo do Balancete da Despesa DISCRIMINAÇÃO VALOR Dotação Inicial ,96 Atualização Monetária 0,00 Créditos Suplementares ,69 Créditos Especiais ,65 Créditos Extraordinários 0,00 Redução de Dotações ,75 DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES ,55 DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR PODER EXECUTIVO Empenhado ,08 Liquidado ,43 Pago ,06 SALDO A LIQUIDAR ,65 SALDO A PAGAR ,37 DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR 20/01/2014 Página 2 de 40 14:18:32

3 Empenhado ,38 Liquidado ,40 Pago ,55 SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO ,98 SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO , Recursos para Abertura de Créditos Adicionais ORIGEM DO RECURSO Auxílios e Convênios ,00 Excesso de Arrecadação ,53 Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades ,00 Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade ,75 Superávit Financeiro ,06 TOTAL , Contas de Verificação Resumo por Grupos Saldo Inicial Saldo Final ATIVO FINANCEIRO ,73D ,05D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,73D ,22D ATIVO PERMANENTE ,52D ,49D ATIVO COMPENSADO 0,00x 0,00x PASSIVO CIRCULANTE ,78C ,28C PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,79C ,28C PATRIMONIO LIQUIDO ,41C ,20C PASSIVO COMPENSADO 0,00x 0,00x DESPESA ORCAMENTARIA 0,00x 0,00x MUTACOES PASSIVAS 0,00x 0,00x DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 0,00x 0,00x RECEITA ORCAMENTARIA 0,00x 0,00x MUTACOES ATIVAS 0,00x 0,00x ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 0,00x 0,00x Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais Saldo Inicial Saldo Final RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,22 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS , ,63 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0, Disponibilidade Financeira PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final Caixa 3.709,06D 3.297,32D Bancos Conta Movimento ,46D ,26D Bancos Conta Aplicação ,13D ,32D Outros 0,00x 0,00x 20/01/2014 Página 3 de 40 14:18:32

4 PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final TOTAL PODER EXECUTIVO ,65D ,90D RPPS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL RPPS 0,00x 0,00x OUTROS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x TOTAL ,65D ,90D 2.5 Valores do Exercício Anterior CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago 1º Bimestre , , ,13 2º Bimestre , , ,28 3º Bimestre , , ,93 4º Bimestre , , ,00 5º Bimestre , , ,27 6º Bimestre , , ,46 CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado RECEITAS CORRENTES , ,59 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0, ,18 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado DEDUCOES , ,32 TOTAL CONTAS DE RECEITA , , Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS Contas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 20/01/2014 Página 4 de 40 14:18:32

5 TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 Contas de Receita 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 3. Índices Constitucionais Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF RECEITAS CORRENTES ,20 0, , RECEITAS DE CAPITAL ,95 0, , (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES ,16 0, ,16 DEDUÇÕES DA RECEITA Rec. Rend. Aplic Financeira - Far Basica 217,94 0,00 217, Rec. Rend. Aplic Financeira -Sau Bucal 645,58 0,00 645, Rec. Rend. Aplic Financeira - PSF 1.932,45 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira -Epideomolog 1.748,78 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira - PACS 2.267,62 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira - Cuca Legal 8.313,29 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira - PSF-Estado 392,33 0,00 392, REC. REND. APLIC. FIN.- SAUDE BUCAL- RS 319,68 0,00 319, REC. REND. APLIC. FINANC.- FMS AFB-RS 1.309,21 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira - FMS 6,23 0,00 6, Rec. Rend. Aplic Financeira-Inc. At. Bas 1.847,63 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira-Salvar SAMU 101,39 0,00 101, Rec. Rend. Aplic Financeira-UBS Léo Alvi 204,90 0,00 204, Rec. Rend. Aplic Financeira-Diab. Mellit 131,22 0,00 131, Rec. Rend. Aplic Financeira-FNS P/CAPS 34,08 0,00 34, Rend.Conv.UTI Móvel 0,95 0,00 0, Rend.Conv.UBS COLÔNIA ,25 0, , Rend.Conv.UBS COQUEIROS 2.068,75 0, , Rend.Conv.UBS PRADO 3.290,10 0, , Rend. Apl. PISCINA 1.012,30 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira-VACINA 67,84 0,00 67, Rec. Rend. Aplic Financeira-VEÍCULOS 2.749,11 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira-DENGUE 164,67 0,00 164, Rec. Rend. Aplic Financ.-AMBULACIA-FES 1.179,35 0, , Rec.Rend. Aplic Financ.-GAB.ODONTOLOGICO 142,05 0,00 142, Rec.Rend. Aplic Financ.-MAT.PEREM.UBS 900,35 0,00 900, Rec. Rend. Aplic Financeira -PBT 276,54 0,00 276, Rec. Rend. Aplic Financeira -PMTC 88,28 0,00 88, Rec. Rend. Aplic Financeira -CPBF 0,37 0,00 0, Rec. Rend. Aplic Financeira -PBVII 717,68 0,00 717,68 20/01/2014 Página 5 de 40 14:18:32

6 Rec. Rend. Aplic Financeira -IGD SUAS 314,02 0,00 314, Rec. Rend. Aplic Financeira -FNAS/CREAS 261,74 0,00 261, Rec. Rend. Aplic Financeira - Sal. Educa 4.735,69 0, , Rec. Rend. Aplic Financeira -PNATE 1,04 0,00 1, Rec. Rend. Aplic Financeira -Sal Educ.RS 11,25 0,00 11, Rec. Rend. Aplic Financeira -PEJA 5,71 0,00 5, Rec. Rend. Aplic Financeira - PNAC 616,64 0,00 616, Rec. Rend. Aplic Fin. - PNAC PRÉ ESCOLA 165,59 0,00 165, REC.REMUN. DEP.BANC. FNDE-EJA 5,20 0,00 5, REC.REM. DEP.BANC. - CRECHES - FNDE ,81 0, , PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO ,46 0, , ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA ,14 0, , PROGR.DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA ,55 0, , PROGR. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ,00 0, , PROGR. DE AGENTES COMUNIT. DA SAUDE-PACS ,00 0, , PROGR. NAC. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9.665,25 0, , TRANSF. - FNS - SIA/SUS ,00 0, , Saude Bucal - PSF ,00 0, , PROGRAMA SALVAR SAMU UNIÃO ,00 0, , INCENTIVO QUALIF. DAS AÇÕES DA DENGUE 9.324,81 0, , FNS-REDE CEGONHA 709,44 0,00 709, PROGR.APOIO A PES. PORT. DE DEFICIEN-PPD ,60 0, , PROGR.TEMPOR. REC. FNAS-IGBDF ,07 0, , PROGRAMA CRAS/PAIF ,00 0, , IGD SUAS 6.349,01 0, , PROGRAMA PBV II ,00 0, , Rec.Aplic.Rec.FNAS-CREAS ,00 0, , TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO ,77 0, , TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF.PNAE ,00 0, , TRANSF. PNAC PRÉ-ESCOLA ,00 0, , Progr.Nac.de Aliment.nas Creches-PNAC ,00 0, , TRANSF. DIR. FNDE - PDDE 860,00 0,00 860, TRANSF. DIR. FNDE - EJA 7.320,00 0, , FARMACIA BASICA- ESTADO ,90 0, , FARMACIA BASICA- DIABETES MELLITUS ,04 0, , PROGRAMA SAUDE BUCAL ,00 0, , PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE ,00 0, , Programa Saude da Familia-PSF ,00 0, , PROGRAMA INCENT. ESTADUAL ATENÇÃO BASICA ,45 0, , PROGRAMA SALVAR SAMU DO ESTADO ,26 0, , TRANSF. CONV. PARA O TRANSP.ESCOLAR ,82 0, , TRANSF. DE REC.SUS-COLÔNIA VINTE ,00 0, , TRANSF.REC.SUS-COQUEIROS ,00 0, , TRANSF.REC.SUS-ESF PRAIA ,00 0, , TRANSF. FES - AMBULÂNCIA ,00 0, , TRANSF. FES - MAT. PERMANENTE ,00 0, , TRANSF.REC.SUS-POSTO LEO ALVIM FALLER ,00 0, , TRANSF.FES AQ. DE VEÍCULOS ,00 0, ,00 20/01/2014 Página 6 de 40 14:18:32

7 TRANSF.AQ.GABINTES ODONTOLÓGICOS-FEAS ,00 0, , MATERIAL PERMANENTE FES HOSPITAL ,00 0, ,00 TOTAL ,81 0, , Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB) Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado IPTU - PROPRIO ,06 0, , IPTU - MDE ,60 0, , IPTU - ASPS ,97 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO ,99 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE ,45 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS ,45 0, , IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO ,29 0, , IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0, , IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0, , IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 127,26 0,00 127, IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63, IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63, ITBI - PROPRIO ,23 0, , ITBI - MDE ,16 0, , ITBI - ASPS ,16 0, , ISS - PROPRIO ,70 0, , ISS - MDE ,73 0, , ISS - ASPS ,25 0, , COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO ,22 0, , COTA-PARTE DO FPM - MDE ,92 0, , COTA-PARTE DO FPM - ASPS ,54 0, , FPM - FUNDEB ,33 0, , Cota - Extra do FPM - Próprio ,10 0, , Cota - Extra do FPM - MDE ,55 0, , Cota - Extra do FPM - Fundo da Saúde ,55 0, , COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO ,64 0, , COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0, , COTA-PARTE DO ITR - ASPS ,82 0, , COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB ,11 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO ,59 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS ,80 0, , TRANSF. LC - FUNDEB ,75 0, , COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO ,99 0, , COTA-PARTE DO ICMS - MDE ,52 0, , COTA-PARTE DO ICMS - ASPS ,63 0, , ICMS - FUNDEB ,14 0, , COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO ,62 0, ,62 20/01/2014 Página 7 de 40 14:18:32

8 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado COTA-PARTE DO IPVA - MDE ,05 0, , COTA-PARTE DO IPVA - ASPS ,32 0, , COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB ,29 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO ,22 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS ,70 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB ,20 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 8.433,45 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3.677,80 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3.143,12 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 7.383,64 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 3.477,59 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 3.265,00 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IPTU ,14 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D ,47 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D ,23 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 7.390,66 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.606,01 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.517,94 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI ,60 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE ,83 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS ,52 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO ,18 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE ,18 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS ,99 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - PROPRIO ,69 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - MDE ,41 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - ASPS ,44 0, , RESTITUIÇAO ITBI- PROPRIO ,70 0, , RESTITUIÇAO ITBI- MDE ,21 0, , RESTITUIÇAO ITBI- ASPS ,89 0, ,89 SUBTOTAL ,94 0, ,94 TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada , Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20 RECEITA TRIBUTÁRIA ,95 0, ,95 20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,05 0, ,05 20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,88 0, ,88 20 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA ,62 0, ,62 31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,82 0, ,82 TOTAL II ,08 0, ,08 Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados 20/01/2014 Página 8 de 40 14:18:32

9 Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20 Ensino Fundamental ,56 0, ,56 31 Ensino Fundamental ,43 0, ,43 SUBTOTAL I ,99 0, , Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB ,79 0, ,79 (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB ,50 0, ,50 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 27, , Despesas Executadas como Contrapartida da Educação Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0, Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO ,22 0, , COTA-PARTE DO FPM - MDE ,92 0, , COTA-PARTE DO FPM - ASPS ,54 0, , FPM - FUNDEB ,33 0, , COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO ,64 0, , COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0, , COTA-PARTE DO ITR - ASPS ,82 0, , COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB ,11 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO ,59 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS ,80 0, , TRANSF. LC - FUNDEB ,75 0, , COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO ,99 0, , COTA-PARTE DO ICMS - MDE ,52 0, , COTA-PARTE DO ICMS - ASPS ,63 0, , ICMS - FUNDEB ,14 0, , COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO ,62 0, , COTA-PARTE DO IPVA - MDE ,05 0, , COTA-PARTE DO IPVA - ASPS ,32 0, , COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB ,29 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO ,22 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS ,70 0, ,70 20/01/2014 Página 9 de 40 14:18:32

10 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB ,20 0, ,20 SUBTOTAL ,41 0, ,41 Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada , Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,82 0, ,82 TOTAL II ,82 0, ,82 Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 Ensino Fundamental ,43 0, ,43 SUBTOTAL I ,43 0, ,43 (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB ,79 0, ,79 (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB ,18 0, ,18 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 21, , Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT) Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2013 Cód. Conta Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado REC REND.APLIC. - FUNDEB ,18 0, , TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB ,61 0, ,61 Total ,79 0, ,79 Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB , Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2013 Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 Ensino Fundamental ,42 0, ,42 TOTAL ,42 0, ,42 % de Aplicação 76, Cálculo da Base de Verificação do 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior Rendimentos do FUNDEB - Exercício de ,84 0, ,84 Plus do FUNDEB - Exercício de ,40 0, ,40 TOTAL ,24 0, ,24 Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% ,26 20/01/2014 Página 10 de 40 14:18:32

11 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Dezembro) Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0, Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado IPTU - PROPRIO ,06 0, , IPTU - MDE ,60 0, , IPTU - ASPS ,97 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO ,99 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE ,45 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS ,45 0, , IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO ,29 0, , IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0, , IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0, , IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 127,26 0,00 127, IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63, IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63, ITBI - PROPRIO ,23 0, , ITBI - MDE ,16 0, , ITBI - ASPS ,16 0, , ISS - PROPRIO ,70 0, , ISS - MDE ,73 0, , ISS - ASPS ,25 0, , COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO ,22 0, , COTA-PARTE DO FPM - MDE ,92 0, , COTA-PARTE DO FPM - ASPS ,54 0, , FPM - FUNDEB ,33 0, , COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO ,64 0, , COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0, , COTA-PARTE DO ITR - ASPS ,82 0, , COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB ,11 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO ,59 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0, , TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS ,80 0, , TRANSF. LC - FUNDEB ,75 0, , COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO ,99 0, , COTA-PARTE DO ICMS - MDE ,52 0, , COTA-PARTE DO ICMS - ASPS ,63 0, , ICMS - FUNDEB ,14 0, , COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO ,62 0, , COTA-PARTE DO IPVA - MDE ,05 0, , COTA-PARTE DO IPVA - ASPS ,32 0, , COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB ,29 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO ,22 0, ,22 20/01/2014 Página 11 de 40 14:18:32

12 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS ,70 0, , COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB ,20 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 8.433,45 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3.677,80 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3.143,12 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 7.383,64 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 3.477,59 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 3.265,00 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IPTU ,14 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D ,47 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D ,23 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 7.390,66 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.606,01 0, , MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.517,94 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI ,60 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE ,83 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS ,52 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO ,18 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE ,18 0, , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS ,99 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - PROPRIO ,69 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - MDE ,41 0, , RESTITUIÇÃO IPTU - ASPS ,44 0, , RESTITUIÇAO ITBI- PROPRIO ,70 0, , RESTITUIÇAO ITBI- MDE ,21 0, , RESTITUIÇAO ITBI- ASPS ,89 0, ,89 SUBTOTAL I ,74 0, ,74 TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada , Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 40 RECEITA TRIBUTÁRIA ,84 0, ,84 40 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,81 0, ,81 40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,80 0, ,80 40 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA ,33 0, ,33 TOTAL II ,12 0, , Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 40 Atenção Básica ,13 0, ,13 SUBTOTAL I ,13 0, , Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), Contabilizada nas Contas Patrimoniais Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20/01/2014 Página 12 de 40 14:18:32

13 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 7.904,97 0, ,97 SUBTOTAL III 7.904,97 0, ,97 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 23, , Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0,00 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto 4.1 Avisos Exibidos Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição CTA_DISP.TXT CTV_ AVISO Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário) CTA_DISP.TXT CTV_ AVISO 42 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros RD_EXTRA.TXT REX_ AVISO Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R$ ,99 + Rec. Extra: R$ ,34 + Sdo. Disp. Inicial: R$ ,65 não fecha com o Vlr. Emp.: R$ ,08 + Desp. Extra: R$ ,30 + Sdo. Disp. Final: R$ ,90 RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada 20/01/2014 Página 13 de 40 14:18:32

14 Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada 20/01/2014 Página 14 de 40 14:18:32

15 Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal 5.1 Transparência da Gestão Fiscal Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF Período Tipo Data Forma Publicação 1º Bimestre Mural 28/03/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 29/03/2013 O AÇORIANO Internet 28/03/ º Bimestre Mural 31/05/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 31/05/2013 O AÇORIANO Internet 31/05/ º Bimestre Mural 26/07/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 26/07/2013 O AÇORIANO Internet 26/07/ º Bimestre Mural 27/09/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 27/09/2013 O AÇORIANO 20/01/2014 Página 15 de 40 14:18:32

16 Internet 27/09/ º Bimestre Mural 29/11/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 29/11/2013 O AÇORIANO Internet 29/11/ º Bimestre Mural 24/01/2014 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 24/01/2014 O AÇORIANO Internet 24/01/ Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - 2º do art. 55 da LRF Período Tipo Data Forma Publicação 1º Semestre Mural 26/07/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 26/07/2013 O AÇORIANO Internet 26/07/ º Semestre Mural 24/01/2014 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 24/01/2014 O AÇORIANIO Internet 24/01/ º Quadrimestre Mural Não Publicado Jornal Não Publicado Internet Não Publicado 2º Quadrimestre Mural Não Publicado Jornal Não Publicado Internet Não Publicado Data e Local das Audiências Públicas Periodo Data Local 3º Quadrimestre/ /01/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1º Quadrimestre/ /05/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2º Quadrimestre/ /09/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real Informações não disponibilizadas Observações: O município está em processo licitatório do sistemas, quando será contratado serviços para disponibilizar para acesso público. Os relatórios de RREO e RGF estão disponíveis no endereço Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de /01/2013 a 31/12/ RECEITAS CORRENTES ,20 0, , (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES ,16 0, ,16 DEDUÇÕES DA RECEITA IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO ,99 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE ,45 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS ,45 0, , IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO ,29 0, ,29 20/01/2014 Página 16 de 40 14:18:32

17 IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0, , IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0, ,52 TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ,82 0, , Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de /01/2013 a 31/12/2013 CONTAS DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,98 0, ,98 DEDUÇÕES CIVIS ,00 0, , IPE ,23 0, , IPE Contribuicao Patronal ,75 0, , INDENIZACOES TRABALHISTAS ,96 0, , FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO 4.000,00 0, ,00 TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA ,04 0, ,04 CONTAS DE RECEITA IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO ,99 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE ,45 0, , IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS ,45 0, ,45 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA ,89 0, ,89 CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES 20/01/2014 Página 17 de 40 14:18:32

18 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 Total da Despesa com Pessoal ,15 0, , Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de /01/2013 a 31/12/2013 Cod. Recurso CAIXA 3.297,32 0, , BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO ,53 0, , BANCO DO BRASIL - C/F.P.M ,29 0, , BANCO DO BRASIL - C/FUNDO 262,89 0,00 262, BANCO DO BRASIL - ICM EXPORTACAO 4.938,81 0, , BANCO DO BRASIL - INCRA 377,48 0,00 377, BANCO DO BRASIL - LEILAO 0,01 0,00 0, BANCO DO BRASIL - C/ CONCURSO 0,15 0,00 0, BANCO DO BRASIL - FEX 16,29 0,00 16, BANCO DO BRASIL - SNA 1.399,84 0, , BANCO DO BRASIL- FM SAUDE/PAB ,36 0, , CEF UNIÃO - FMS 6.929,31 0, , CEF - CONTA MOVIMENTO 7.631,14 0, , CEF - NATAL AÇORIANO ,04 0, , BANCO BANRISUL - C/MOVIMENTO ,28 0, , BANCO BANRISUL - CMD 487,79 0,00 487, BANCO BANRISUL - FUNDICA ,76 0, , C. E. F. - POUPANÇA 100,56 0,00 100, BANCO DO BRASIL - MDE 2.864,24 0, , CEF - MDE 232,39 0,00 232, BANCO BANRISUL - MDE 9.001,09 0, , BANCO DO BRASIL - FUNDEB ,80 0, , CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FUNDEB 21,43 0,00 21, BANCO BANRISUL - FUNDEB 3.872,75 0, , BANCO DO BRASIL - ASPS 2.337,59 0, , BANCO DO BRASIL - FUS ,14 0, , BANCO DO BRASIL - ASPS-FMS ,97 0, , CEF - ASPS 699,84 0,00 699, BANCO BANRISUL - ASPS ,53 0, ,53 20/01/2014 Página 18 de 40 14:18:32

19 Cod. Recurso BANCO DO BRASIL - P.A.C APOIO A CRIANÇA 41,44 0,00 41, BANCO DO BRASIL - PNAE 905,17 0,00 905, CEF - PNAE 53,27 0,00 53, BANCO DO BRASIL - Sal.Educação-FNDE 2.314,16 0, , BANCO BANRISUL - SAL EDUC- QSE 69,03 0,00 69, BANCO BANRISUL-Transporte Escolar Estado ,19 0, , CEF - PRODESA 6,90 0,00 6, CEF - MET POUPANÇA 6.555,72 0, , Banco do Brasil - FNDE Transporte 35,42 0,00 35, BANCO DO BRASIL - CIDE 179,90 0,00 179, BANCO BANRISUL - SAL. EDUCACAO 515,37 0,00 515, BANCO DO BRASIL- PNAC ,18 0, , BANCO DO BRASIL - FNDE CRECHES ,81 0, , BANCO DO BRASIL - CIP ,13 0, , BANCO DO BRASIL - PEJA 151,98 0,00 151, BANCO DO BRASIL - PDDE 1.797,55 0, , BANCO DO BRASIL SA - PTMC 2.223,67 0, , BANCO DO BRASIL SA - IGDBF ,66 0, , CEF- PROÁGUA - Rede Agua Amoras ,37 0, , CEF- POROAGUA- Red. Amoras - Poupança 290,02 0,00 290, CEF- REVIT DE PRAÇAS E PARQUES - POUPANÇ ,02 0, , CEF- OLINDA ZIMERMANN-POUPANÇA ,91 0, , CEF-PEDRO K RENNER-POUPANÇA ,44 0, , BANCO BANRISUL - LEILÃO MDE 6.790,97 0, , BANCO BANRISUL - MULTAS TRANSITO 6.947,02 0, , CEF-GINASIO POLIESPORTIVO PÇ BAND-POUPAN BANCO DO BRASIL-CPBF- Cad.Prog. Bol Fami ,66 0, ,66 18,12 0,00 18, BANCO BANRISUL - LEILÃO ASPS 462,03 0,00 462, CEF - INCENTIVO A PATRULHA AGRICOLA BANCO DO BRASIL-FMAS PBFI-CRAS/PAIF CEF - APOIO ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ,80 0, , ,21 0, ,21 549,26 0,00 549, CEF - GESTÃO DES.-CLEBER MERCIO PE 5.586,30 0, , Rec.Rend.Aplic.Fin.ERALDO E FREITAS 6.972,57 0, , BANCO DO BRASIL - MEIO AMBIENTE ,63 0, , CEF - PUPANÇA PISCINA ,30 0, , CEF POUPANÇA -CALÇ.ORCY l.,joão PAULO ,71 0, ,71 20/01/2014 Página 19 de 40 14:18:32

20 Cod. Recurso BANCO DO BRASIL -IGD SUAS ,47 0, , BANCO DO BRASIL SA PBV II ,54 0, , BANCO DO BRASIL - PNAE/EJA 2.095,20 0, , BANCO DO BRASIL - PRÉ-ESCOLA 6.438,00 0, , BANCO BANRISUL - FUNDO DO IDOSO ,68 0, , BANCO BANRISUL - C/FUNDICA 4.673,53 0, , CEF-POUPANÇA PQ DA PEDREIRA ,39 0, , CEF-R.ANTÔNIO FIRMINO DA ROSA FILHO ,62 0, , BANCO DO BRASIL - FNAS/CREAS ,74 0, , BANCO BANRISUL - MUNIC.RESOLVE 293,60 0,00 293, BANCO BANRISUL - FMS ATENÇÃO BASICA ,69 0, , BANCO BANRISUL - FMS A.F.B ,91 0, , BANCO BANRISUL - DIABETES MELLITUS 91,73 0,00 91, BANCO BANRISUL - PSG PSF ,04 0, , BANCO BANRISUL Saude Bucal (PSF) 9.812,55 0, , BANCO BANRISUL - VIVA A CRIANÇA 17,02 0,00 17, BANCO BANRISUL - SALVAR SAMU ,45 0, , BANCO BANRISUL - C/ EPIDEMIOLOGIA 6,25 0,00 6, BANCO DO BRASIL - VEÍCULOS ,21 0, , BANCO DO BRASIL - AMBULÂNCIA ,35 0, , BANCO BANRISUL - AMBULÂNCIA 0,95 0,00 0, BANCO DO BRASIL - MAT. PERMANENTE ,45 0, , BANRISUL - EQUIP.GAB.ODONTOLOGICOS BANCO BANRISUL-FNS-MAT.PERM.HOESPITAL ,05 0, , ,00 0, , BANCO DO BRASIL-PAB FMS ,98 0, , CEF - PAB 19,38 0,00 19, BANCO DO BRASIL-PSF-UNIAO/FMS ,02 0, , CEF - ESF 7,97 0,00 7, BANCO DO BRASIL-PACS-UNIAO/FMS ,69 0, , CAIXA EC.FED - PACS-UNIAO 10,67 0,00 10, BANCO BANRISUL - PACS 80,71 0,00 80, BANCO DO BRASIL - S. BUCAL-UNIAO/FMS ,62 0, , BANCO DO BRASIL - CAPS ,54 0, , CEF - CAPS 32,61 0,00 32, CEF-REDE CEGONHA 709,44 0,00 709, BANRISUL SIA/SUS 190,95 0,00 190, CEF- FMS/ SAMU UNIÃO ,12 0, , BANCO DO BRASIL - EPIDEOMOLOGIA ,40 0, ,40 20/01/2014 Página 20 de 40 14:18:32