INFORMATIVO PACOTE 05 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0. Nº. 05 Mês/Ano: 15/06/2013 ATÉ: 13/09/2013. Revisão 001. Gestão de Conteúdo R&D

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1 INFORMATIVO PACOTE 05 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0 Nº. 05 ATÉ: 13/09/2013 Revisão 001

2 ÍNDICE 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO Novas Funcionalidades Módulo de Câmbio Módulo de Drawback Módulo de Exportação Módulo de Importação DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS HELPDESK...22 Página 2 de 22

3 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0 Apresentamos abaixo as alterações que estão sendo disponibilizadas na versão 9.0, pacote 05 do Produto. Este pacote é composto pelos desenvolvimentos, alterações, correções e melhorias mais recentes, tais como: Siscoserv, LOG de modificações do usuário, possibilidade de gerar requests para todos os parâmetros e ainda usar a funcionalidade nativa do SAP de atender as regras de ambientes e mandantes do tipo Customizing. Também planejamos entregar nos pacotes futuros dessa versão um acesso remoto para os adiantamentos e prestações de contas. Para maiores esclarecimentos sobre as funcionalidades listadas, consulte os Chamados referenciando cada tópico NOVAS FUNCIONALIDADES Módulo de Câmbio Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar Transações: /PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input /PWS/ZYCB001_C Captação Criar /PWS/ZYCB001_A Captação Modificar /PWS/ZYCB009_C Vinculação Criar /PWS/ZYCB009_A Vinculação Modificar /PWS/ZYCB031_C Liquidação em Andamento Criar /PWS/ZYCB031_A Liquidação em Andamento Modificar /PWS/ZYCB033_C Desconto de Recebíveis Criar /PWS/ZYCB033_A Desconto de Recebíveis Modificar /PWS/ZYCB004_C Liquidação Criar /PWS/ZYCB004_A Liquidação Modificar /PWS/ZYCB012_C Pagamento de Juros Criar /PWS/ZYCB012_A Pagamento de Juros Modificar /PWS/ZYCB028_C Letra de Juros Criar /PWS/ZYCB028_A Letra de Juros Modificar /PWS/ZYCB034_C Valores Mantidos no Exterior Criar /PWS/ZYCB034_A Valores Mantidos no Exterior Modificar /PWS/ZYCB035_C Associação de Ordens de Pagamento Criar /PWS/ZYCB035_A Associação de Ordens de Pagamento Modificar /PWS/ZYCB034_SML_C - Sistema de Pagamentos em Moeda Local Criar /PWS/ZYCB034_SML_A - Sistema de Pagamentos em Moeda Local Modificar /PWS/ZYCB035_SML_C - Associação de Ordens de Pagamento(SML) Criar Página 3 de 22

4 /PWS/ZYCB035_SML_A - Associação de Ordens de Pagamento(SML) Modificar /PWS/ZYCBR003 - Rotina Mensal /PWS/ZYCB030_C Carta de Crédito Criar Botão de Despesas de Carta de Crédito /PWS/ZYCB035_A Carta de Crédito Modificar Botão de Despesas de Carta de Crédito Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para controle de autorização por usuário para contabilizar os processos no modo visível. Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar Transações: /PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input /PWS/ZYCB101_C Financiamento Criar /PWS/ZYCB101_A Financiamento Modificar /PWS/ZYCM001_C - Assunção Criar /PWS/ZYCM001_A - Assunção Modificar /PWS/ZYCB113_C Associação Criar /PWS/ZYCB113_A Associação Modificar /PWS/ZYCBR112 - Rotina Mensal Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para controle de autorização por usuário para contabilizar os processos no modo visível. Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar Transações: /PWS/ZYGLT384 - Autorização de Usuário para Batch Input /PWS/ZYCB111_C Empréstimo Criar /PWS/ZYCB111_A Empréstimo Modificar /PWS/ZYCB109_C Remessa Criar /PWS/ZYCB109_A Remessa Modificar /PWS/ZYCB105_C Despesas Criar /PWS/ZYCB105_A Despesas Modificar /PWS/ZYCB110 - Complemento do Boleto /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento /PWS/ZYGL013_C Corretagem Criar /PWS/ZYGL013_A Corretagem Modificar /PWS/ZYCBR113 - Rotina Mensal Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para controle de autorização por usuário contabilizar os processos no modo visível. Página 4 de 22

5 Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiras onde foi incluído o campo divisão Transações: /PWS/ZYCBR115 - Transferências Financeiras Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiras onde foi incluído o campo divisão no critério de seleção e a coluna divisão no relatório. Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o campo referência com sufixo +MS (milésimo de segundo) nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação Transações: /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o campo referência com sufixo +MS (milésimo de segundo) nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação. Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI Transações: /PWS/ZYCBR102 - Processar Boleto Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI. Nova funcionalidade do Siscoserv de Monitor de Processamento para visualizar os status dos arquivos XML's enviados para o site do Siscoserv Transações: /PWS/ZYCA013 - Monitor de Processamento Criada nova funcionalidade do Siscoserv, de Monitor de Processamento para visualizar os status dos arquivos XML's enviados para o site do governo e permitir atualizar o número do Lote de forma manual ou automática quando necessário. Novo tratamento no Parâmetro Geral para Exceções do Log de Modificações, para que o mesmo não gere erro nos parâmetros de exportação Transações: /PWS/ZYGL007 - Geral Novo tratamento no Parâmetro Geral para exceções do Log de Modificações, para que o mesmo não gere erro nos parâmetros de exportação. Possibilidade de cadastrar as funcionalidades que não devem gerar o log de modificações. Página 5 de 22

6 Novo tratamento na funcionalidade de Carga Siscoserv para verificação de autorização por transação e empresa Transações: /PWS/ZYCAR022 - Carga SISCOSERV Novo tratamento na funcionalidade de Carga Siscoserv para verificação de autorização por transação e empresa. Autority Check. Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo Vencimento em na contabilização da comissão sobre financiamento Transações: /PWS/ZYCB101_C - Criar Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo Vencimento em na contabilização da comissão sobre financiamento. Parâmetro - Campos para Contabilização - Chave Operação / Evento Con Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio automático do arquivo xml Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio automático do arquivo xml. Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv para automatizar processos através do Pedido de Compra Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para automatizar processos através do Pedido de Compra. Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv para considerar as informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para considerar as informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP. Página 6 de 22

7 Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Criar, Associar e relatório de Follow up para considerar o prazo para registro da RAS/RVS (Registro Aquisição de Serviço/ Registro Venda de Serviço e RF/RP (Registro de Faturamento/ Registro de Pagamento) como último dia útil do mês subseqüente Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS, /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS Atualizar /PWS/ZYCAR021 - Follow UP de Processos do SISCOSERV Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Criar, Associar e relatório de Follow up para considerar o prazo para registro da RAS/RVS e RF/RP (Registro Aquisição de Serviço/ Registro Venda de Serviço e RF/RP (Registro de Faturamento/ Registro de Pagamento) como último dia útil do mês subseqüente conforme Portaria nº 62, de 25 de Fevereiro de Módulo de Drawback Nova funcionalidade no programa de vinculação de importações (atualização da vinculação) Transação: /PWS/ZYCI068_R Atualizar vinculação de importação Foi criada uma nova transação com a finalidade de atualizar as quantidades dos pedidos de compras vinculados ao ato concessório. Novos parâmetros para o preenchimento do pedido de drawback e seus anexos Transação: /PWS/ZYCRR004 Anexo ao pedido de drawback - importação, /PWS/ZYCRR005 Anexo ao pedido de drawback exportação, /PWS/ZYCRR007 Pedido de drawback, /PWS/ZYCRR036 Anexo ao pedido de drawback - intermediário. Foram criados novos parâmetros para o preenchimento do peso líquido sem as casas decimais no pedido de drawback e seus anexos. Página 7 de 22

8 Novos campos na tela de seleção do formulário dos formulários Transação: /PWS/ZYCRR004 Anexo ao pedido de drawback - importação, /PWS/ZYCRR005 Anexo ao pedido de drawback exportação, /PWS/ZYCRR007 Pedido de drawback, /PWS/ZYCRR008 Termo RUD, /PWS/ZYCRR036 Anexo ao pedido de drawback - intermediário. Foram adicionados novos campos (procuradores) na tela seleção dos formulários. Nova rotina de bloqueios dos dados do ato concessório e da desapropriação de drawback Transação: /PWS/ZYCI040_A Ato concessório, /PWS/ZYCIR254_D Desapropriação de exportações. O programa foi atualizado para não permitir a modificação de atos concessórios que estão sendo processados pelo programa de desapropriação de drawback e não permitir a desapropriação de processos cujo ato concessório esteja sendo modificado. Nova rotina de classificação das origens dos materiais Transação: /PWS/ZYCI040_C Ato concessório, /PWS/ZYCI040_C Forecast. O ato concessório e o forecast foram atualizados para funcionar com as novas origens de materiais criados pela Resolução 13 do Senado Federal Módulo de Exportação Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas, onde foi realizado um desenvolvimento para permitir a Contabilização da F-51 em Massa ou Individual Transações: /PWS/ZYCE013_A - Prestação de Contas, Foi desenvolvido novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas para que a mesma possibilite a contabilização de um processo isolado ou quantos forem necessários, fazendo o uso do campo Atribuição como filtro. Página 8 de 22

9 Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação, para que embarques com número de Ato Concessório só possam ser agrupados por qualquer opção que utilize ato concessório como filtro Transações: /PWS/ZYCE105_C Criar Lote de RE, Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação para que quando ao menos um item do embarque possua número de ato concessório, seja permitida a criação do RE somente por filtros que utilizam número de ato concessório. Novo tratamento na funcionalidade Siscomex Trasmissão, onde foi realizado um DA para permitir alterar manualmente um RE na Fila de Transmissão do Siscomex. Criado um botão para atualização do status do processo Transações: /PWS/ZYCE200_E - Fila de Transmissão de Documentos, Foi desenvolvido na funcionalidade Fila de Transmissão de Documentos para que possa ser alterado manualmente um RE na fila. Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que busque o Centro de Lucro e Tipo de Documento na contabilização do processo Transações: / PWS/ZYCE003_A Modificar Embarque, Foi desenvolvido na funcionalidade Receita de Vendas para que ao realizar um processo de contabilização, seja utilizado o filtro Centro de Lucro e Tipo de Documento.. Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta permita a parametrização com a data de lançamento Transações: / PWS/ZYCE003_A Modificar Embarque, Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta possibilite a opção de se realizar lançamentos contábeis fazendo uso da data de lançamento Módulo de Importação Página 9 de 22

10 Novo tratamento para preencher CFOP do Frete nacional Transação: /PWS/ZYCI061_C Criar Novo parâmetro na tabela /PWS/ZYCIT033, coluna de CFOP para ser utilizada na Nota fiscal de Frete nacional, para empresas que utilizam na tabela /pws/zycit000 o parâmetro CFOP selecionado. Se o campo da /pws/zycit000 não estiver selecionado, o CFOP será preenchido com o mesmo campo J_1BAON-CFOP utilizando a mesma busca que o SAP Standard faz, trocando nessa busca a categoria do material (J_1BAON-J_1BINDUS3) para 3 (Transportes) Novo ícone na DI para atualizar as aliquotas com base na data de registro Transação: /PWS/ZYCI023_C DI As alíquotas eram alteradas na mão, caso as mesmas tinham sido modificadas, no momento entre a criação do embarque até fazer a DI. Agora com o novo ícone basta clicar nele e atualizará automaticamente. Irá atualizar também o campo ad valorem do embarque. Novos filtros e colunas no Relatório /PWS/ZYCIR075 - Follow Up Transação: /PWS/ZYCIR075 - Follow Up Acrescentados 5 campos no critério de seleção e 8 colunas no relatório: critérios de seleção: Data Lanç.BL (campo da pasta cabeçalho da funcionalidade BL) Data registro DI (campo da pasta Básicas da funcionalidade DI) Meio de Embarque (campo da pasta Cabeçalho da funcionalidade Embarque) Sequencial (campo da funcionalidade Embarque) Status (campo da pasta Cabeçalho da funcionalidade Embarque) Página 10 de 22

11 colunas: Data Fatura Dt.Saída Fab. Dt.Conf.ETA Meio Embq. Dt.Alocação Dt.Prov.entrega Status Novos filtros e colunas no Relatório /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas Transação: /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas Acrescentados 2 campos no critério de seleção e 2 colunas no relatório: critérios de seleção Posto destino com opção de match-code igual à tela de embarque Pedido de compra com opção de match-code igual à tela de vinculação de pedidos do embarque colunas: Posto de Destino Descrição Novo tratamento no encerramento para gerar seqüencial apenas quando tiver alguma contabilização Transação: /PWS/ZYCI010 - Custo Efetivo /PWS/ZYCI037_L - Encerramento Diferença Tratamento no encerramento para gerar seqüencial apenas quando tiver diferença a ser contabilizada. Página 11 de 22

12 Foi ajustado para que só gere sequencial uma vez ou quando tiver diferença e for fazer mr22 e f-02. Novo tratamento ao selecionar fornecedor para avisar caso esteja marcado para eliminação no SAP Transação: /PWS/ZYCI001_C Criar Embarque /PWS/ZYCI005 Adiantamento /PWS/ZYCI006 - Débito em Conta /PWS/ZYCI007 - Prestação de Contas Emitir um alerta quando é vinculado um fornecedor ou solicitado adiantamento, prestação de contas ou débito em conta de um fornecedor marcado para eliminação no SAP. Ao incluir um fornecedor na pasta Fornecedores do Embarque, verificar se este está marcado para eliminação no SAP e emitir mensagem: Fornecedor marcado para eliminação. Novo evento para tratar os textos da contabilização na compensação da DA Transação: /PWS/ZYCI070_C Criar DA Foi criado um evento para ser parametrizado na tabela /pws/zyglt321 e /pws/zyglt322, para tratar a atribuição, texto e referência na contabilização da compensação do Entreposto Aduaneiro. Novo tratamento para atualizar status da DA de acordo com andamento do processo Transação: /PWS/ZYCI070_C Criar DA Atualizar automaticamente o campo de status da DA conforme o andamento do processo. Quando a DA é salva o campo Status é preenchido com AB (aberto) Página 12 de 22

13 Quando a DA é salva e o campo Dt. Desembaraço estiver preenchido, o campo de Status é preenchido com DE (DA desembaraçada sem vínculo com DI) No programa de Embarque, quando existir a pasta DA (só acontece quando o campo regime do embarque for 14), e após a vinculação de itens: * Se a coluna de Saldo DA estiver diferente de 0 em todos os itens do mesmo Nr.Seq DA (mesmo de outros embarques), o campo Status é preenchido com CS (Vinculado com Saldo: Da vinculado à DI, Saldo Positivo). * Se a coluna de Saldo DA = 0 em todos os itens do mesmo Nr.Seq DA (mesmo de outros embarques), o campo é preenchido com EN (Encerrado: Da vinculado à DI com Saldo zerado). Novo tratamento na nota fiscal com processo de DSI para arredondar base de impostos para bater com o total da nota quando o parâmetro da zycit062 estiver flegado Transação: /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal Quando o processo tinha DSI o sistema não tratava arredondamento de base de icms e a linha do ipi. Quando o campo está flegado na tabela /pws/zycit062, o sistema realiza um cálculo para identificar o valor total da nota. Neste cálculo, o sistema utiliza valores com 7 (sete) casas decimais (Pw.Ce) e com 6 (seis) casas decimais (SAP). Caso exista diferença entre os totais, o valor da base de IPI e ICMS é ajustado. Em nenhuma hipótese, o valor total da nota poderá ser diferente do valor da base de IPI e ICMS quando o campo estiver flegado. A alteração poderá ser a maior ou a menor e será feita por cada pedido/item. Novas setas na fatura em fabricante para preencher dados sem ter que sair da tela Transação: /PWS/ZYCI003_C Criar Fatura Setas para que não precise sair do fabricante e selecionar item a item, quando precisar preencher os dados. Página 13 de 22

14 Novo campo "país" na Parametrização de estratégia de liberação transação /pws/zygl051 Transação: /PWS/ZYGL051 Estratégia de Liberação /PWS/ZYCI012 - Adiantamento /PWS/ZYCI074 - Adiantamento DA /PWS/ZYCI013 - Débito em Conta /PWS/ZYCI076 - Débito em Conta DA /PWS/ZYCI007_A - Prestação de Contas /PWS/ZYCI071_L - Prestação de Contas DA Incluído campo país na parametrização de estratégia de liberação. Em empresas que têm mais de um país, não era possível parametrizar estratégias para a mesma funcionalidade para mais de um país. Incluído na tela de funcionalidades de estratégia o campo país. Incluído também na tela de Classes de estratégia, o campo país. Nos programas da liberação das funcionalidades (Menu fornecedor/liberar) que utilizam a estratégia, foi tratada a verificação do campo país. Nova coluna "código do material" acrescentado no relatório /PWS/ZYCIR001 Transação: /PWS/ZYCIR001 - Gerar DI para o Despachante Nova coluna com o Código do Material, no relatório pws/zycir001 Gerar DI para o despachante. Novo tratamento na DI para deduzir despesas do fob da carga 2 e do II Transação: /PWS/ZYCI023_C Criar DI Novo tratamento na DI para deduzir as despesas que estiverem como dedução na tabela /pws/zycit019, só quando Incoterm for DAP, conforme Siscomex. Página 14 de 22

15 Novo tratamento na tabela /pws/zycit174 para não permitir que coloque datas repetidas ou que já estão dentro de um período Transação: /pws/zycit174 Parâmetro de Conversão de Câmbio Ao preencher com uma data que já esteja dentro de um período já cadastrado o sistema dá uma mensagem e não deixa salvar. Nova coluna Valor diferença nos relatórios de liberação de Prestação de contas por estratégia Transação: /PWS/ZYCIR103 - Prestação de contas /PWS/ZYCI082_P - Prestação de Contas DA Nova coluna Valor diferença no relatório de estratégia de liberação da Prestação de contas e da Prestação de Contas DA. Novo tratamento de cnpj na instrução de embarque no excel Transação: /PWS/ZYCI011_C Criar Instrução de embarque Novo tratamento na instrução de embarque do Excel para olhar o parâmetro da /pws/zycet031 tanto a descrição do cnpj como a mascara. Tratamento feito devido em alguns paises o cnpj ter outro nome e não possuir a mesma mascara. Novo tratamento para detalhar as mensagens das contabilizações de recebimento Transação: /PWS/ZYCI017_C Criar Recebimento Ao exibir a lista de mensagens do recebimento, no caso de haver algum erro em qualquer uma das transações de contabilização, mostrará em detalhes a mensagem do erro ocorrido. Página 15 de 22

16 Processo Intercompany Transação: /PWS/ZYCI001_C Embarque /PWS/ZYCI017_C Recebimento /PWS/ZYCI023_C DI Foi criada a modalidade Intercompany, nesta modalidade é possível gerar a fatura de mercadoria a partir dos dados de uma fatura criada diretamente no SAP (via MIRO). Esta nova modalidade está disponível para os processos do Brasil e América Latina. Novo tratamento para sugerir valores de despesas da DI na 1a. prestação de contas para processos LATAM Transação: /PWS/ZYCI004_A - Prestação de Contas Na 1ª. Prestação de Contas serão sugeridas as despesas que estão na pasta Despesas da DI e que estejam parametrizadas na /pws/zycit534 com o valor que está na coluna Valor na moeda local. Caso a prestação de contas tenha adiantamento e valores nas despesas, não haverá proposta de valores. Novo parâmetro na /pws/zycit000 para optar entre processar a MIGO do recebimento físico de mercadorias e de serviços por BAPI ou manter em batch-input Transação: /PWS/ZYCI017_C Criar Recebimento /PWS/ZYCI080_A Criar Recebimento América Latina Parâmetro para escolher tipo de processamento da MIGO no recebimento físico de mercadorias e de serviços. Na /pws/zycit000, foi criado novo parâmetro: Migo via Bapi Caso esteja selecionado, o recebimento será processado via BAPI. O processamento da MIGO por BAPI proporciona um maior detalhamento das mensagens de erro. Página 16 de 22

17 Novo tratamento para embarque a granel, para que quando for maior 1% ou menor 5% a quantidade, não altere o valor Transação: /PWS/ZYCI023_C Criar DI /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal Tratamento para o sistema atender a legislação: Decreto nº 6759/2006, art 72 e 238 e Instrução Normativa RFB nº 1.282, de 16 de julho de 2012 art 6 As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência do imposto, até o limite de um por cento a retificação for decorrente de falta superior a cinco por cento em relação ao peso manifestado ou envolver alteração do valor cambial contratado. Parâmetro novo: tabela /pws/zycit000 (por pais) tolerância granel Quando o parâmetro na tabela /pws/zycit000 estiver flegado, alterar a quantidade da DI mas não alterar o valor fob A nota fiscal ficará igual a DI Quando for fazer a DI o sistema verifica se a quantidade desembarcada é menor mais que 5 %, ou se for maior mais que 1% calculará normal, sem esta nova regra. Nova coluna Antidumping no relatório Landed Cost Transação:/PWS/ZYCIR101 - Landed Cost Nova coluna no Relatório Landed Cost, para informar o custo do Antidumping e adicionálo ao Valor Total dos custos e no cálculo do Landed Cost. Página 17 de 22

18 Novo tratamento para fechar campos da PLI quando esta estiver vinculada a uma LI que não esteja cancelada Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar PLI Novo tratamento para desabilitar campos na PLI: Na LI, quando for feito o cancelamento, limpar nos itens de PLI a referência dessa LI Na PLI, fechar todos os campos para não permitir alteração de dados e não permitir cancelamento, quando ao menos um dos itens da PLI tenha LI criada e a LI não esteja cancelada. Caso existam itens sem a LI criada, deixar somente os campos das telas detalhe deste item, habilitados para alteração e manter os da capa fechados. Se todos os itens da PLI tiverem LI criada, e todas as LI s estiverem canceladas liberar para alteração todos os campos de todas as pastas da PLI. Novo tratamento para gerar log de modificações em tabelas de parâmetros Transação: /N/PWS/ZYCI - Menu Log nos parâmetros de importação Os logs são visualizados na transação /pws/zyglr042 Página 18 de 22

19 1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS Módulo Nota Tipo Descrição CB DA Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Exportação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar. CB DA Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Importação para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar. CB DA Novo tratamento nas funcionalidades do Câmbio Financeiro para verificar o parâmetro Autorização de Usuário para Batch Input ao contabilizar Novo tratamento na funcionalidade do Relatório CB DA Transferências Financeiras onde foi incluído o campo divisão no critério de seleção e no relatório. CB DA Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para preencher o campo referência nos processos de Financiamentos, Empréstimo e Exportação. CB DA Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foram incluídos os campos Data de Registro da DI e a data de Desembaraço da DI. CB DA Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv onde foi criada a funcionalidade Monitor de Processamento para controlar o envio de XML's para o site do Siscoserv. CB DA Novo tratamento Exceções do Log de Modificações, nos parâmetros de exportação. CB DA Novo tratamento na funcionalidade de Carga Siscoserv para verificação de autorização por transação e empresa. Novo tratamento na funcionalidade Financiamento de CB DA importação, onde foi feito o tratamento para a busca das datas e preenchimento do campo Vencimento em na contabilização da comissão sobre financiamento. Parâmetro - Campos para Contabilização - Chave Operação / Evento Com. CB DA Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para tratar o re-envio automático do arquivo xml. CB DA Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para automatizar processos através do Pedido de Compra. CB DA Novo tratamento na funcionalidade de siscoserv para considerar as informações referentes a NBS parametrizadas na tabela standard do SAP. CB DA Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Criar, Página 19 de 22

20 Associar e relatório de Follow up para considerar prazo web como último dia útil do mês subseqüente. Nova funcionalidade no programa de vinculação de DB DA importações (atualização da vinculação). DB DA Novos parâmetros para o preenchimento do pedido de drawback e seus anexos (peso líquido sem decimais e procuradores). DB DA Novos campos na tela de seleção do formulário Termo RUD (procuradores). DB DA Nova funcionalidade de bloqueio das modificações do ato concessório na desapropriação das exportações. DB DA Nova rotina de classificação dos insumos (nacionais e importados) no forecast. DB DA Nova rotina de classificação dos insumos (nacionais e importados) no ato concessório. DE DA Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas, onde foi realizado um desenvolvimento para permitir a Contabilização da F-51 em Massa ou Individual, utilizando a atribuição para identificar o documento. DE DA Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação, para que embarques com número de Ato Concessório só possam ser agrupados por qualquer opção que utilize ato concessório como filtro. DE DA Novo tratamento na funcionalidade Siscomex Transmissão, onde foi realizado um DA para permitir alterar manualmente um RE na Fila de Transmissão do Siscomex. Criado um botão para atualização do status do processo. DE DA Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que busque o Centro de Lucro e Tipo de Documento na contabilização do processo. DE DA Novo tratamento na funcionalidade Receita de Vendas para que esta permita a parametrização com a data de lançamento. DI DA Novo tratamento para preencher CFOP do Frete nacional de acordo com nova coluna na /pws/zycit033 ou conforme regra do Standard considerando categoria de material =03 (transportes). DI DA Novo ícone na DI para atualizar as alíquotas com base na data de registro. DI DA Novos filtros e colunas no Relatório /pws/zycir075 - Follow Up. DI DA Novos filtros e colunas no Relatório /pws/zycir019 - Despesas Pagas DI DA Novo tratamento no encerramento para gerar seqüencial Página 20 de 22

21 apenas quando tiver alguma contabilização. DI DA Novo tratamento ao incluir ou selecionar fornecedor no embarque, na solicitação de adiantamento, prestação de contas e débito em conta para avisar caso esteja marcado para eliminação no SAP. DI DA Novo evento para tratar os textos da contabilização na compensação da DA. DI DA Novo tratamento para atualizar status da DA de acordo com andamento do processo. DI DA Novo tratamento na nota fiscal com processo de DSI para arredondar base de impostos para bater com o total da nota quando o parâmetro da /pws/zycit062 estiver flegado. DI DA Novas setas na fatura em fabricante para preencher dados sem ter que sair da tela. DI DA Novo campo "país" na Parametrização de estratégia de liberação (/pws/zygl051). DI DA Nova coluna "código do material" acrescentado no relatório /pws/zycir001. DI DA Novo tratamento na DI para deduzir despesas como dedução na /pws/zycit019 do fob da carga 2 e do II. DI DA Novo tratamento na tabela /pws/zycit174 para não permitir que coloque datas repetidas ou que já estão dentro de um período. DI DA Nova coluna Valor diferença nos relatórios /pws/zycir103 e /pws/zycir082_p. DI DA Novo tratamento de cnpj na instrução de embarque no excel, para olhar na /pws/zycet031 mascara e o nome se é cnpj de acordo com o país. Novo tratamento para detalhar as mensagens das DI DA contabilizações de recebimento. DI DA Novo tratamento para o Intercompany. DI DA Novo tratamento para sugerir valores de despesas da DI na 1a. prestação de contas para processos LATAM. DI DA Novo parâmetro na /pws/zycit000 para optar entre processar a MIGO do recebimento físico (recebimento de mercadorias e de serviços) por BAPI ou manter em batch-input DI DA Novo tratamento para processar a MIGO por BAPI através de parâmetro na /pws/zycit000 para América Latina. DI DA Novo tratamento para embarque a granel, criação de parâmetro para que quando for maior 1% ou menor 5% a quantidade, não altere o valor. DI DA Nova coluna ANTIDUMPING no relatório /PWS/ZYCIR101 e inclusão da despesa no campo "Despesas Totais" e calculo Página 21 de 22

22 DI DA DI DA do campo "Landed Cost". Novo tratamento para fechar campos da PLI quando esta estiver vinculada à uma LI que não esteja cancelada. Novo tratamento para gerar log de modificações em tabelas de parâmetros. DA: Desenvolvimento Adicional Módulos CB Câmbio DB Drawback DE Exportação DI Importação 1.3. HELPDESK São Paulo Tel: (11) PWS - Atendimento SP@sondait.com.br Belo Horizonte Tel.: (31) pwce-bh Procwork Software@sondait.com.br Rio de Janeiro Tel.: (21) PWS - Atendimento RJ@sondait.com.br Página 22 de 22