Locavia MANUAL DO USUÁRIO

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1 Locavia MANUAL DO USUÁRIO INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Fone: (31) Site: MSN: Skype: suporte_infosistemas - 1 -

2 Sumário: 1 - Botões padrão em todo o sistema Cadastro de Veículo Cadastro de Clientes Reservas Movimentação de Veículo Multas Abrir Contrato Veículo Fechar Contrato Veículo Substituir Veículo Abrir Contrato Master Adicionar Veículo a um Contrato Master já existente Faturar Contrato Master Reajustar Tarifas de Contratos Atualizar KM Abrir Ordem de Serviço (OS) Fechar Ordem de Serviço Cancelar Ordem de Serviço Repetir Ordem de Serviço SAC Ordem de Compra (OC) Financeiro Lançar Pagamentos Quitar Pagamentos Baixar Pagamentos Repetir Pagamento Lançar Recebimentos Quitar Recebimentos Repetir Recebimento Cadastrar uma Conta Corrente Lançamentos em Conta Corrente Transferência em Conta Corrente

3 16 Contratos de Alienação Boletos bancários e Duplicatas Cheques Emissão de Cheques Avulsos Entrar com Cheques Pré-Datados Prejuízos e Perdas Notas Fiscais Cancelar Nota Fiscal Recibos Recibos Avulsos

4 1. Botões Padrões em todo sistema: Novo (Criar um novo registro) 2 Alterar (Alterar registro) 3 Excluir (Exclusão do registro) 4 Atualizar (Atualização do registro) 5 Gravar (Salvar o novo registro ou a alteração) 6 Cancelar (Cancelar a inclusão ou a alteração de um registro) 7 Primeiro Registro (Posiciona no primeiro registro) 8 Registros Anteriores (Volta ao registro anterior) 9 Próximo registro (Avança um registro) 10 Último registro (Posiciona no último registro) 11 Localizar (Procurar registros) 12 Pesquisar (Busca avançada de registros com vários critérios de pesquisa) 13 Ordenar (Definir a ordem de ordenação dos registros) 14 Imprimir (Imprimir registro) 15 Informações (Mostra informações de criação e última alteração do registro) 2. Cadastro de Veículos: 1 Menu Cadastro / Veículos / Cadastro de Veículos. 2 Clicar no botão Novo

5 3 O campo MVA é o código do veículo no sistema, gerado automaticamente. 4 Digite a Placa do Veículo. 5 Em características, digite a unidade (Ex:Infosistemas). 6 No campo Modelo, selecione o modelo do veículo. Em seguida, informe a data de fabricação do veículo. 7 Na aba Situação, informe os equipamentos do Veículo (Ex: Air bag, rádio, alarme, etc.)

6 8 No campo, Situação Atual, dê um duplo clique no desenho para informar a situação do veículo (riscado, amassado, trincado, etc.). Os ícones à direita do novo desenho (Quebrado, trincado, amassado, etc.) são os tipos de avarias que o carro possui. Passe o mouse sobre os ícones para exibir o seu significado. Para alterar a situação do veículo, utilize os botões abaixo: O primeiro ícone é usado para salvar a situação do veículo. O segundo ícone é para cancelar as alterações na situação do veículo. O Terceiro ícone é para limpar todos os defeitos, tornando o veículo novo. 9 No campo pneus é possível registrar a quantidade de Pneus Com Marca (C/M) e Sem Marca (S/M), número de calotas dianteiras e o estado que corresponde a situação dos pneus (100% para novo e 0% para péssimo). 10 Na aba compra informe o Valor do Veículo e Data da Compra (campos obrigatórios). 11 Após concluir o cadastro do veículo (botão gravar), a situação do mesmo será alterada para Em preparação (ainda não é possível efetuar reservas, abrir contratos, etc.). É preciso realizar a movimentação de entrada para o veículo tornar-se Disponível

7 12 Clique no menu Locação, informar Entrada/Saída de Veículos.... Pesquise o veículo que deseja realizar a movimentação de entrada, e, em seguida, clique no botão OK. Clique no botão Novo para inserir uma nova movimentação. Informe a data/hora, a quilometragem atual do veículo e o nível de combustível. Clique no botão Gravar para salvar a movimentação de entrada. Após esse procedimento o veículo está disponível no sistema. Obs.: A movimentação (Entrada/Saída de Veículos...) será mais detalhada no item Cadastro Cliente: 1 Menu Cadastro / Clientes. 2 Insira o Nome do cliente e selecione Pessoa Física ou Jurídica. 3 O sistema possui uma busca automática por CEP. 4 Informe a UF (Estado), Localidade, Tipo e Logradouro. O sistema irá exibir o CEP. Clique no botão Transferir para o Locavia Yes completar os campos do endereço na tela principal do cadastro de - 7 -

8 clientes. Os campos Número e Complemento não são preenchidos automaticamente pelo sistema. 5 No campo Área de atuação selecione o ramo de atuação do cliente. 6 No campo Situação indique a situação em que se encontra o cliente. Obs.: Quando se Bloqueia um cliente, somente o usuário que bloqueou poderá Desbloquear. 7 Na segunda aba, Cobrança, caso o contato de cobrança for o mesmo da aba principal, clique no botão dados inseridos na tela Principal. para copiar os mesmos 9 Na terceira aba Contatos, clique no botão Novo da tela de Contatos. 10 Para inserir o próprio cliente que esta sendo cadastrado como Contato clique no botão Copiar. Para salvar, clique no botão

9 Caso queira cadastrar outro contato, clique novamente no botão Novo e insira o próximo contato. 11 Na quarta aba Categoria, clique no botão Novo para cadastrar a categoria do Cliente. 12 Clique no botão para gravar a categoria do cliente. 13 Na quinta aba Condutores, clique no botão Novo para cadastrar o(s) condutor(es) do veículo. Caso o cliente da aba Principal for o próprio condutor, clique no botão Copiar para copiar os dados. 14 Na sexta aba Referência, digite as referências pessoais e comerciais. 15 Na sétima aba Faturamento, preencha os campos de acordo como será cobrado o contrato do cliente. (Ex: Forma de pagamento = Dinheiro)

10 16 - Botão usado para exportar um cliente para tabela de Fornecedores. 3. Reservas: Observações Importantes: No módulo Reservas, são geradas todas as reservas do sistema. Atenção! Não é possível fazer uma reserva para os veículos que estiverem com a situação diferente de Disponível. Todas as reservas serão feitas pelo sistema, é de suma importância manter a frota atualizada. A central de reservas efetuará reserva para os veículos que estiverem com a situação de Disponível

11 1 Menu Reservas / Reservar Veículo. 2 Clique no botão Novo. 2 Selecione o período clicando no calendário ou digitando as datas. Altere as horas de saída e retorno (previsão). 3 Caso o cliente já seja cadastrado, mantenha a opção Cliente Cadastrado marcada. Caso o cliente não seja cadastrado, desmarque a opção e digite o nome do cliente. 4 Selecione o tipo do cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 5 Preencha os dados do cliente. 6 Preencha os campos de condutor adicional (caso exista). 7 Clique na aba Veículo Tarifas

12 8 Selecione o Grupo do Veículo e clique em Localizar Veículos Disponíveis. 9 Selecione o Veículo. 10 Selecione a tarifa para o veículo. 11 Caso a locação for com Motorista, marque a opção Com motorista no campo Tarifas do motorista. 12 Clique na aba Cobertura Pagamento

13 13 Selecione a proteção. Para proteção Plus, selecione a opção 5/5. Para proteção parcial, selecione a opção 10/ Selecione a forma de pagamento (de acordo com a forma de pagamento será gerado o recebimento no módulo financeiro). 15 Preencha o local de entrega e devolução, caso a entrega ou devolução não for na locadora. 3.1 Disponibilidade da Frota. 1 Clique no menu Reservas / disponibilidade da frota. 2 Selecione os campos de unidade, grupo de veículo, modelo do veículo e as datas que deseja consultar a disponibilidade e clique no botão Atualizar Informações. 3 Clique no botão caso deseje gerar uma nova reserva. 3.2 Exibir reserva. 1 Menu Reservas / Exibir reserva

14 2 Selecione os campos de unidade, grupo de veículos. 3 No campo Situação da Reserva, selecione uma opção (Atendidas, Não Atendidas ou Canceladas) ou todas as opções. 4 Selecione o período das datas nas quais deseja exibir as reservas. 5 Clique no botão Atualizar 6 Para exibir uma reserva, selecione-a e clique no botão para visualizar a reserva feita. 3.3 Ocorrências. 1 Clique no menu reservas / Ocorrências

15 4. Autorizar a saída de veículo: 1 Clique no menu Locação / Autorizar Saída de Veículo. 2 Digite a Placa do Veículo, clique no botão alterar e marque a opção Autorização para Sair e escolha o motivo da saída. Obs: Nos casos de abertura de contrato, a autorização para a saída é a própria abertura do contrato, ao abrir o contrato o veículo estará autorizado a sair

16 3 Faça a Movimentação de Saída do Veículo. 4.1 Movimentação de Veículos: Observação Importantes: A movimentação de Veículo deve ser realizada sempre que o veículo sair e/ou entrar na locadora. Ex: abastecimento, visita a clientes, serviços internos, locação, manutenção, etc. 1 A opção encontra-se no Menu Locação / Informar Entrada/Saída de Veículos. 2 Em Ordenar por, selecione a opção Placa. Digite a Placa do veículo e clique em OK. 3 Clique no botão Novo. O sistema indicará se a próxima movimentação do veículo será de Entrada ou Saída. 4 Informe data e hora. 5 Na guia quilometragem, informe o hodômetro atual do Veículo

17 6 Ajuste o nível de combustível. 7 Digite a Restrição do Veículo (caso exista). 8 Grave a movimentação. 5. Multas: 1 Clique no Menu Multas / Controle de Multas

18 2 Selecione a placa do Veículo. 3 Insira a data, hora e número AIT (número de série). Estas informações constam na multa. 4 Selecione Órgão Autuador e Cód. Infração. 5 Clique na Lupa para pesquisar o motorista do veículo. Obs.: O sistema pesquisará o motorista do veículo pelas movimentações feitas. Por isso a importância de não se esquecer de realizar as movimentações tanto de saída quanto de entrada e nas datas/horas corretas. 6 A multa geral automaticamente um pagamento e um recebimento. As baixas para quitar pagamento e recebimento devem ser feitas no Financeiro. 7 Preencha os campos dos dados para pagamentos da multa pelo cliente e pela locadora. 8 Grave a multa

19 6. Abrir Contrato Veículo: Observações Importantes: A tela de abertura de contrato é usada para abertura de contratos diários. 1 Clique no Botão Novo. A unidade já estará selecionada. A opção Contrato Master (contrato mensal) será utilizada quando for vincular o contrato a um contrato mensal já existente (no caso de incluir um novo veículo em um contrato mensal). 2 No campo Contr. Manual, será inserido o número do demonstrativo manual, que será utilizado sempre que for realizada uma entrega ou devolução fora da locadora, ou, quando não for possível utilizar o sistema (ex.: sem internet). 3 Caso já exista a reserva para o veículo, marque a opção Fez Reserva e informe o Identificador. 4 Selecione Pessoa Física ou Jurídica. Obs.: Na abertura do contrato o cliente já deve estar cadastrado (menu cadastros/clientes). 5 Selecione o período do contrato

20 6 No campo Condutor / Motorista Principal, insira o(s) condutor(es) do veículo. Obs1.: Os condutores serão cadastrados na tela de Cadastro do Cliente na aba Condutores. Obs2.: Na abertura do contrato o sistema armazena somente 2 condutores. Outros condutores devem ser registrados na observação do contrato. 7 Na aba Veículos Tarifas, selecione o grupo do veículo. 8 Em seguida, selecione o modelo do veículo. 9 Localize o veículo disponível e selecione-o. 10 Selecione o Tipo de tarifa. Será exibido o tipo da tarifa, período (diário, semanal, mensal), valor do período e valor da proteção (Plus ou Parcial). 11 Na aba Cobertura Pagamento, selecione a Proteção e Forma de pagamento. Para proteção Plus, selecione a opção 5/5. Para proteção parcial, selecione a opção 10/ Após preencher todos os campos, salve o registro

21 7. Fechar Contrato Veículo: 1 Faça a movimentação de Entrada do Veículo na locadora. 2 Informe a quilometragem de retorno e o nível de combustível do veículo que está retornando à locadora. 3 Clique no menu Locação / Fechar Contrato Veículo

22 4 Clique no primeiro botão Fechar o Contrato Corrente 5 A Forma de pagamento é indicada na abertura do contrato, entretanto pode ser modificada no fechamento do mesmo. 6 Inserir o desconto de Km, tempo ou desconto especial (caso exista). 7 No campo Descrição Diversos, registre as observações (caso exista), por exemplo: lavagem. 8 No campo Valor Diversos, insira o valor do serviço

23 9 O campo Motoristas / Condutores Adicionais será indicado na Abertura do Contrato. 10 O sistema irá calcular o valor do combustível automaticamente, de acordo com o nível de combustível informado na movimentação (de saída e entrada). Para informar os preços dos combustíveis, clique em Locação / Tabelas / Preços de combustíveis e altere os valores. 11 Verifique os valores finais na aba Resumo. Caso alguma informação não esteja correta, ainda poderá ser corrigida. 12 Clique no botão Gravar para concluir o Fechamento do contrato. Obs.1: Após o fechamento do contrato não é possível nenhuma alteração. Caso queira alterar alguma informação, entre em contato com a franqueadora. Obs.2: O sistema gera automaticamente o recebimento, no módulo financeiro (de acordo com a forma de pagamento), após o fechamento do contrato. 8. Substituir Veículo:

24 1 Clique no Menu Locação / Substituir Veículo. 2 Clique no Botão Novo. 3 No campo Cód. Anterior digite o código do contrato atual ou clique no botão... e selecione o veículo que deseja substituir. 4 O sistema completará os dados do contrato. 5 Selecione o período da substituição com data inicio e data final. 6 Na aba Veículos Tarifas selecione o modelo que irá substituir o veículo do contrato e em seguida clique em Localizar Veículos Disponíveis. 7 Selecione o tipo de tarifa

25 8 Na aba Cobertura Pagamento selecione a proteção e demais informações, como na abertura do contrato

26 9 Faça a movimentação de entrada do veículo do contrato anterior (veículo substituído). 10 Faça a movimentação de saída do veículo que substituiu o veículo do contrato anterior. 11 Faça a movimentação de entrada do veículo substituído. 12 O veículo substituído ficará com a Situação Disponível 13 O veículo substituto ficará como Alugado

27 9. Abrir Contrato Master: Observações Importantes: A tela de Abrir Contrato Master deve ser usada para a abertura de contratos mensais. Os contratos master são renovados automaticamente após o faturamento (Locação / Faturar Contrato Master). 1 Clique no Menu Locação / Abrir Contrato Máster. 2 Clique no botão Novo

28 3 Selecione o cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 4 Selecione o período (Ex: 12 meses / 2 anos) 5 Insira a forma de pagamento. Aba Faturamento. 6 Selecione as opções de faturamento

29 7 Clique no botão Novo. 8 Selecione o modelo e a quantidade de veículos (do mesmo modelo). Preencha os campos Local da Entrega, se houver. 9 Grave a operação na tela de Detalhes 10 Caso queira escolher outro modelo de veículo, clique no botão Novo. Selecione o novo modelo e quantidade. 11 Na aba Tarifas selecione Tipo da Tarifa (Ex: mensal) Obs.: As tarifas mensais devem estar cadastradas. Somente a franqueadora tem acesso ao cadastro das tarifas. Portanto, caso ainda não tenha enviado as tarifas mensais não será possível abrir os contratos mensais. Atenção: Os contratos mensais que forem abertos através de Abrir Contrato Veículo, serão considerados contratos diários. Apenas serão considerados contratos mensais, os contratos que forem abertos em Abrir Contrato Master

30 12 Clique na aba Gerar Contratos dos Veículos. No lado esquerdo serão exibidos os veículos disponíveis para o contrato mensal. Selecione os veículos desejados e clique no botão adicionar. Salve o contrato no botão gravar

31 13 Clique no botão Gerar Contratos. 14 Confirme a geração de contratos dos itens desmarcados. 15 Confirme o Período. Ok. 16 Clique em Locação / Informa Entrada/Saída de Veículos. 17 Faça a movimentação de Saída do(s) veículo(s) do contrato. 10. Adicionar novo Veículo a um Contrato Master existente: 1 Clicar no Menu Locação / Abrir Contrato Veículo. 2 Na tela Abrir Contrato Veículo, clique no botão Novo. 3 No campo Contrato Master, selecione o contrato do cliente que deseja adicionar o veículo. 4 O sistema pesquisará no campo Cód. Cont. Master, o código do contrato master existente. 5 Selecione o período do contrato. 6 Na aba Veículos Tarifas, selecione o grupo do veiculo

32 7 Selecione o modelo e clique em Localizar Veículos Disponíveis para pesquisar o veículo desejado. 8 Selecione o tipo de tarifa. 9 Na aba Cobertura Pagamento, selecione a proteção

33 10 Em Pagamento, selecione a forma de pagamento. Caso exista algum adiantamento, registro no campo Valor do Depósito. 11 Caso a entrega ou devolução não for na locadora, informe nos campos Entrega e Devolução do Veículo, os locais e as taxas. A taxa de entrega e/ou devolução poderá ser por km rodado ou taxa fixa. 12 Todas as informações inseridas no campo Observações, serão impressas na abertura do contrato. 13 Na última aba Orçamento, confira os valores do contrato. 13 Clique no botão Gravar para salvar o contrato. 11. Faturar Contrato Master: 1 Clique no menu Locação / Faturar Contrato Máster. 2 Selecione o cliente (Pessoa Física ou Jurídica). 3 Digite a data do término dos contratos a serem faturados. 4 Clique no botão para calcular os valores dos contratos

34 5 Clique no botão para fechar todos os contratos. 6 Clique no botão para Faturar o contrato. 8 Para alterar alguma informação, marque o contrato a ser alterado e clique no botão Alterar. 9 Marque o contrato a ser faturado e clique no botão para faturar o contrato. 11 A renovação dos contratos para o próximo período, será gerada automaticamente quando os contratos forem faturados. 12 O lançamento em Recebimentos (no módulo financeiro) também será gerado automaticamente

35 11.1 Reajustar Tarifas de Contratos Observação Importante: A tela de Reajustar Tarifas de Contratos, é usada para reajustar os valores dos contratos antes que eles sejam faturados. 1 Menu Locação / Reajustar Tarifas de Contratos. 2 Selecione o cliente no campo Somente Grupo e clique no botão para selecionar os contratos para o reajuste. 1º - Marcar todos os contratos do cliente. 2º - Desmarcar todos os contratos. 3º - Marcar os contratos que estejam selecionados. 4º - Calcular reajuste das tarifas. 5º - Reajustar os contratos já calculados. 3 Os ajustes podem ser efetuados por Valor ou Percentual, Soma ou Subtração. 4 Selecione o contrato que queira reajustar. 5 Selecione Valor ou Percentual, Somar ou Subtrair e depois informe no campo Valor, o valor que queira somar ou subtrair e

36 clique no botão clique no botão para calcular o reajuste das tarifas. Em seguida, para reajustar os contratos já calculados Atualizar KM Observação Importante: utilize essa função para atualizar a quilometragem dos veículos dos contratos mensais. Caso a quilometragem exceda a quilometragem contratada, o sistema irá calcular automaticamente os valores a serem pagos pelo cliente no faturamento do contrato. 1 Menu Locação / Atualizar KM. 2 Selecione o tipo do cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e procure o cliente do contrato. 3 Clique no botão para selecionar o contrato do cliente indicado. 4 O sistema irá exibir o contrato com Placa, Hodômetro atual e Atualizado em. Clique no campo Hodômetro Atual e altere a quilometragem com o valor atual

37 12. Manutenção Abrir OS: 1 Menu Manutenção / Abrir / Fechar OS 2 Na aba Principal, clique no botão Novo. 3 Selecione a placa e o contrato do veículo (o sistema buscará o último contrato vigente, podendo ser alterado caso necessário). 4 Em Tipo de Manutenção, informe se ela é Interna ou Externa. OBS: A OS Interna gera o faturamento caso seja uma OS reembolsável, mas não gera contas a pagar para o fornecedor. A OS Externa gera uma OC (Ordem de compra) que gera o recebimento caso seja uma OS reembolsável, e gera contas a pagar para o fornecedor. 5 Selecione o Fornecedor que irá fazer a manutenção. 6 No campo Situação deixe-a Aberta até a conclusão da manutenção. 7 Ajuste o hodômetro do veículo. 8 Insira a previsão de Fechamento e a Condição de Pagamento

38 9 Na aba Itens, clique no botão Novo. 10 No campo Descrição, escreva a descrição do serviço a ser realizado. 11 Insira Quantidade, Valor unitário e Desconto, caso exista. 12 Insira as observações, caso exista

39 13 Clique no botão Gravar para salvar os itens. 14 Clique no botão superior Gravar para salvar a OS Fechar OS: 1 Clique no Menu Manutenção / Abrir/Fechar OS. 2 Clique na Lupa e procure a OS que será fechada. 3 Clique no Botão Alterar. 4 No campo Situação clique em Fechado. 5 Ajuste data/hora do fechamento. 6 Preencha os campos de Avaliação do Fornecedor. 7 Clique no botão Gravar Cancelar uma OS: 1 Clique no Menu Manutenção / Abrir/Fechar OS. 2 Pesquise na lupa, o número da OS que queira Cancelar. OBS: somente válido para OS s com a situação Aberto

40 3 - Clique no último botão da Tela Cancelar OS 4 Aparecerá a seguinte tela: 5 Clique na Primeira opção para criar uma nova OS com base na que está sendo cancelada. 6 Para somente cancelar a OS clique na segunda opção. 7 Para cancelar a operação, ou seja, nenhuma das duas operações, clique no botão Cancelar Repetir OS: 1 Clique no Menu Manutenção / Abrir/Fechar OS. 2 Clique na Lupa e localize a OS que queira repetir. 3 Clique no penúltimo botão Repetir OS. OBS: Esta Função é usada somente quando as OS s forem idênticas, com as mesmas descrições, valores, fornecedores, etc. Ex: Emplacamento, taxa de licenciamento, etc

41 4 Clique no veículo que queira criar a OS e clique em Adicionar. 13. SAC: 1 Clique no Menu SAC/Atendimento. 2 Digite a placa do veículo

42 3 Clique no botão Novo. 4 O sistema pesquisará o contrato vigente. 5 Em Dados atuais do veículo e do atendimento insira as informações do Atendimento. 6 Segunda aba Assistência 24 Horas

43 7 Se for o caso marque a opção Solicitar assistência 24h e selecione. OBS: Assistência 24h é um fornecedor com a categoria Assistência 24h. 8 Terceira aba Sinistros

44 9 Marque (se for o caso), a opção Registrar Sinistro. 10 Quarta aba Solicitação de Orçamento

45 14. Ordem de Compra (OC): 1 Clique no Menu Compras / Ordem de compra. 2 Clique no botão Novo. 3 Na aba Principal, selecione o fornecedor, condição de pagamento e Centro de Custo da ordem de compra. 4 Na segunda aba Itens clique no botão Novo e em Descrição digite o produto, quantidade, valor unitário e clique em Gravar

46 5 Salve a ordem de compra. 15. Financeiro: Lançar Pagamentos 1 Clique no Menu Financeiro / Pagamentos 2 Clique no Botão Novo. 3 Insira os dados como: Tipo do pagamento, número do registro, fornecedor, vencimento

47 4 Caso a data do pagamento seja renegociada, altere em Previsão. 5 Na aba Centro de Custo, digite a quantidade e clique em insira o centro de custo. Em seguida clique no botão gravar o centro de custo. para 6 Grave o lançamento Quitar Pagamentos: 1 Clique no Menu Financeiro / Pagamentos. 2 Clique no botão Alterar e clique no botão para quitar o pagamento. 3 Selecionar a conta corrente para débito. 4 Preencha a data do pagamento, descontos e juros se houver. 5 Em Tipo Quitação, selecione total ou parcial. 6 Se a quitação for Parcial, selecione a data do novo vencimento e em Valor Pago, insira o valor da parcela. Obs.: Ao quitar parcialmente um pagamento, um novo título será gerado com o valor restante e a data do novo vencimento deve ser informada

48 15.2 Baixar Pagamentos: 1 Clique Menu Financeiro / Baixa de Pagamentos. 2 Selecione o período da data do vencimento e clique em Selecionar

49 3 Selecione os pagamentos visualizados no campo Títulos a serem quitados. 4 Preencha os campos registro, valor, juros e desconto (caso exista). 5 Clique no botão para confirmar. 6 Selecione os dados da quitação. 7 Clique no botão para quitar o pagamento

50 15.3 Repetir Pagamento: 1 Clique em Financeiro/Pagamentos. 2 Clique em Localizar e selecione o pagamento. 3 Clique no botão para Repetir pagamentos para outras datas. 4 Selecione o dia, mês e ano do pagamento. 5 Marque a opção Gerar sequência de registros automaticamente, insira uma barra / no final do registro, no campo Nº do Documento. No campo Início, insira o número que iniciará a seqüencia. 6 Se necessário, marque as outras duas opções de Antecipar para sexta-feira os vencimentos que caírem no fim de semana e gerar última parcela com valor específico

51 15.4 Lançar Recebimento: 1 Clique no menu Financeiro / Recebimentos. 2 Selecione o tipo do recebimento, insira o número do registro, data de emissão, cliente, data vencimento e caso a data do recebimento seja renegociada, altere em Previsão. 3 Clique na aba Centro de receitas

52 4 No campo quantidade, indique o número de centro de receitas. 5 Clique no botão e indique o(s) centro(s) de receita(s). 6 Indique a porcentagem e clique no botão e em seguida grave o recebimento Quitar um Recebimento: 1 Clique no Menu Financeiro / Recebimentos 2 Localize o recebimento através da lupa (botão Pesquisar ). 3 Clique no botão. 4 Selecione uma Conta Corrente para Crédito. 5 Insira a data do recebimento, descontos e juros caso necessite

53 6 Em Tipo Quitação, selecione Total ou Parcial. Caso seja parcial, insira o valor recebido no campo Valor Recebido e digite a data do Novo Vencimento. Obs.: Ao quitar parcialmente um recebimento, um novo título será gerado com o valor restante e a data de novo vencimento deve ser informada. 7 Se o Recebimento for com Cheque, clique no botão Cheque e insira os campos como: Código do Banco, agência, Conta Corrente, número do cheque e a Data Prevista para compensação Repetir Recebimento: 1 Clique no Menu Financeiro / Recebimento. 2 Selecione o recebimento que queira repetir. 3 Clique no botão para repetir os recebimentos para outras datas. 4 Selecione no campo Fixar dia ou prazo. 5 Insira o dia e o inicio do recebimento. 6 Insira a quantidade de parcelas

54 Novos Botões na tela de recebimentos: Transfere o registro para tabela de prejuízos e perdas. (Transferir para Prejuízos e Perdas os recebimentos que não foram recebidos.) Exibe o último lançamento. (Exibe o último lançamento lançado) Identificar Depósito (caso seja um depósito sem identificação) 15.7 Cadastrar Conta Corrente: 1 Clique no menu Financeiro / Conta Corrente/Caixa /Cadastro... 2 Selecione o Banco. 3 Digite a agência e a conta corrente

55 4 Insira a descrição da conta, o saldo e a data do saldo da conta corrente. 5 Os campos Carteira, Número Convênio e Código Cedente são fornecidos pelo banco. Informe estes dados que são necessários para montar o código de barras para a geração de boletos Lançamentos em Conta Corrente: 1 Menu Financeiro / Conta Corrente/Caixa /Lançamentos. 2 Selecione a conta corrente. 3 Selecione o Tipo (Crédito ou Débito), insira da data e o valor do lançamento. 4 Indique o Histórico do lançamento

56 15.9 Transferência entre Conta Corrente: 1 Clique no Menu Financeiro / Conta Corrente/Caixa / Transferência 2 Selecione a conta corrente de origem e a data da transferência. 3 Selecione conta corrente de destino, valor e o número do registro. 4 Insira o histórico da transferência (observação). 16_Contratos de Alienação: Observação Importante: Para cadastrar um contrato de alienação, é preciso que o veículo esteja registrado como alienado na tela de cadastro do veículo na aba Compra. 1 Menu Financeiro / Contratos de alienação. 2 Selecione o Tipo Alienação e o Banco / Arrendador. 3 Digite o número do contrato (informado pelo banco). 4 Insira as datas de início e término do contrato. 5 Insira o número de parcelas. 6 Digite o valor de cada parcela. 7 Digite valor residual do contrato, caso exista. 8 Digite o Valor total contrato e Taxa de juros do contrato

57 9 Digite a data do primeiro vencimento no campo Vencimento 1º. 10 Digite a data do pagamento à montadora no campo Pg. Montadora. 11 Insira o valor total alienado. 12 Selecione o centro de custo referente ao valor do veículo na parcela total. 13 No campo Valor Parc. Ref. Veíc., digite o valor referente ao bem na composição do valor da parcela. 14 Selecione o centro de custo de juros da parcela total Adicione o(s) veículo(s) clicando neles e no botão Adicionar. 16 Grave o contrato de alienação. 17_Boleto Bancário e Duplicatas: Os boletos bancários e as duplicatas são específicos de cada franquia. Caso deseje utilizá-los, será preciso fazer uma customização com a Info Sistemas (desenvolvedora do sistema), para integração do banco de dados do sistema com a instituição bancária que a franquia utiliza

58 18 Cheques: 1 Menu Financeiro / Cheques. 2 Clique no botão Novo e selecione a conta corrente. 3 Digite o número do cheque no campo Número. 4 Selecione a situação. 5 Digite a data da emissão e a data Prevista para Compensação 6 Insira o valor do cheque, Nominal a Compensação e insira as observações no verso do cheque. 7 Grave o preenchimento do cheque. Clique no botão para incluir talão de cheque Emissão de Cheques Avulsos: 1 Menu Financeiro / Emissão de Cheques Avulsos

59 2 Selecione a conta corrente e o número do cheque (inserido na tela de cadastro de cheques). 3 Ajuste a data do pagamento, emissão e insira o valor. 4 Marque a opção Imprimir verso do cheque (caso necessite) e digite o texto para impressão Entrar com Cheques Pré-Datados Recebidos: Observação Utilizado somente para os recebimentos que foram quitados com cheque. 1 Financeiro / Entrar com cheques Pré-Datados Recebidos. 2 Assim que o cheque for compensado, informe a conta corrente, a data do recebimento e o número do cheque. 3 O sistema irá exibir os recebimentos do dia informado. 4 Clique no botão Compensar e confirme a entrada do cheque