TUTORIAL DE TESOURARIA
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- Emanuel Clementino Mendonça
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1 1223o TUTORIAL DE TESOURARIA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
2 TUTORIAL DE TESOURARIA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a rotina de tesouraria facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o SysPDV disponibiliza. CONTA CORRENTE A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser classificadas como conta bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências. Em Financeiro>Tesouraria>Conta Corrente está dividido em 03 abas: Principal, Boleto e Outras Configurações, cada uma realizando configurações especificas para o uso da rotina de conta corrente. ABA PRINCIPAL A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro das contas correntes seja ela do tipo caixa ou do tipo bancária. Para realizar o cadastro, proceda da seguinte forma: CONTA CAIXA 1. Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro; 2. Escolha o tipo de conta (caixa) e insira a descrição, como, por exemplo: Caixa interno. Não é necessário preencher os dados referentes ao banco, por ser uma conta de controle das movimentações internas de valores, conforme mostra a figura abaixo.
3 CONTA BANCÁRIA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda 1. Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro; 2. Escolha o tipo de conta (bancaria) e descreva-a, como, por exemplo: Banco do Brasil, em seguida preencha os dados referentes do banco, conforme mostra a figura abaixo. Observação: Os campos nosso número inicial e final, carteira, código cedente, uso do banco são informações fornecida pelo banco. Para impressão de boleto bancário. Campos da figura conta corrente - principal: Código: Tipo de conta: Descrição: Código interno de identificação da conta cadastrada. Referente à natureza da conta. Pode ser bancária ou caixa. Descrição da conta cadastrada. Campos válidos apenas para conta tipo bancária: Banco: Agência: Conta: Agente: Local de pagamento: Nosso número inicial: Nosso número final: Carteira: Código cedente: Uso do banco: Código do banco da conta do tipo bancária. Código da agência da conta bancária cadastrada. Número da conta referente à conta bancária cadastrada. Campo para associação com o cadastro de agente, serve para criar filtro no relatório financeiro. Campo informativo utilizado por quem for realizar as emissões de boletos pelo SysPDV. Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0. Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0. Modalidade de cobrança que o cliente opera, tipo "cobrança simples" ou "cobrança registrada" etc. Essa informação deve ser verificada com banco e seu preenchimento deve ser feito somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV. Código de identificação da conta bancária onde o boleto no ato do pagamento será creditado, não confundir com o número da conta corrente. Deve ser solicitado ao banco e informado somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV. Número que deve ser informado pelo banco para identificação do boleto ao ser pago e creditado na conta.
4 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda ABA BOLETO A aba boleto tem como objetivo realizar as configurações para emissão de boleto pelo SysPDV. Para realizar as configurações, proceda da seguinte forma: 1. Localize o arquivo de licença dentro da pasta do SysPDV; 2. Informe o layout do boleto e espécie de acordo com as informações fornecida pelo banco; 3. Localize a imagem que deseja inserir no boleto. 4. Informe o layout de remessa e retorno de acordo com as informações fornecida pelo banco; Campos da figura conta corrente - boleto Arquivo de licença: Dados da licença: Padrões de boleto: Local de imagem do boleto: Caminho para localização do arquivo de configuração do boleto, que deve ser solicitado através do comercial da Casa Magalhães ou um representante da sua região. Campo que será preenchido automaticamente ao localizar o arquivo de licença. O padrão do boleto dividi-se em 02 partes: Layouts: selecionar o layout do boleto de acordo com a orientação do banco. Espécie: selecionar a espécie de acordo com a orientação do banco. Caminho para localização da imagem que deseja que seja impressa no boleto, pode ser a imagem do banco como o logotipo da empresa.
5 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda ABA OUTRAS CONFIGURAÇÕES A aba outras configurações tem como objetivo inserir informações complementares do tipo: Cobrança de juros e multa, prazo para protesto, informações sobre prazo para recebimento, descontos, conforme mostra afigura abaixo. Essas informações serão impressas na emissão do boleto pelo SysPDV. Observação: Caso seja necessário transformar os juros % para juros em R$ utilize a máscara abaixo. Figura instruções de mascara
6 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Observação: Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora é caminho para vincular a conta corrente que será alimentada por essa finalizadora nos relatórios. Conforme mostra a figura abaixo: CAIXA GERAL Em Financeiro>Tesouraria>Caixa Geral tem funcionalidade de realizar conferência de movimentação do caixa antes de alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é a entrega física dos valores apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e deve ser realizado à medida que o operador realizar a função de saída de operador, independente se ele encerrou ou não o dia. Pra realizar essa conferência, proceda da seguinte forma: 1. Digite a data da movimentação, o número do caixa e o código do operador; 2. Digite o código das finalizadoras e seus respectivos valores entregues; 3. Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alteração a ser realizado. Clique somente em Gravar-F9. Conforme mostra a figura abaixo. 4. Após a conferência total, poderá ser feito o fechamento do dia. Clique no botão Fechamento, em seguida confirme a mensagem do fechamento do operador.
7 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Atenção: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alteração poderá ser realizada. Observação: Ao encerrar o fechamento do operador, o mesmo pode ser mostrado conforme figura abaixo.
8 TRANSFERÊNCIA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Em Financeiro>Tesouraria>Transferência tem a funcionalidade de transferir valores de uma conta corrente para outra. Para realizar a transferência, proceda da seguinte forma: 1. Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta de origem; 2. Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta de destino; 3. Indique o valor a ser transferido da conta origem para a conta destino; 4. No campo complemento, identifique o motivo da transferência, em seguida clique no botão Gravar-F9 para finalizar a transferência. HISTÓRICO PADRÃO Em Financeiro>Tesouraria>Histórico Padrão tem a funcionalidade de classificar os motivos das movimentações dos lançamentos das contas correntes, com classificação da natureza de débito ou crédito. Para realizar o cadastro, proceda da seguinte forma: 1. Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro; 2. Insira a descrição do histórico padrão e escolha a natureza do histórico, se é débito ou crédito. 3. Em seguida clique no botão Gravar-F9, para finalizar o cadastro.
9 LANÇAMENTOS Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Em Financeiro>Tesouraria>Lançamentos tem a funcionalidade de realizar lançamentos de valores nas contas correntes, identificando o histórico padrão. Normalmente esta funcionalidade terá aplicação nos registros de entradas e saídas não programadas, isto é, registros que não foram lançados como contas a pagar ou como contas a receber. Para realizar os lançamentos, proceda da seguinte forma: 1. Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta corrente na qual será feito o lançamento; 2. Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar o histórico padrão, que indicará a natureza do lançamento, se é débito ou crédito para a conta corrente já identificada; 3. Se utilizar plano de contas, identifique em que conta será alimentada esse lançamento; 4. No campo complemento, identifique o motivo do lançamento, em seguida clique no botão Gravar-F9 para finalizar o lançamento. CONCILIAÇÃO SANGRIA Em Financeiro>Tesouraria>Conciliação Sangria tem a funcionalidade de confirmar o recebimento dos valores de sangria dos caixas realizado pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliação de sangria alimenta automaticamente a conta corrente identificada no cadastro de finalizadora. Para realizar o procedimento da conciliação da sangria, proceda da seguinte forma: 1. Deve ser realizado o procedimento de sangria no caixa usando a Função 135/; 2. Digite a data que a sangria foi retirada do PDV; 3. Informe o número do caixa e o código operador; 4. Selecione a sangria a ser conciliada. Em seguida clique em Conciliar- F5 e em seguida confirme a mensagem da conciliação a conta corrente, conforme mostra a figura abaixo. Observação: Para realizar a conciliação de sangria é necessário que a finalizadora esteja associada a uma conta corrente. No cadastro de finalizadora, no campo conta corrente, identifique a conta a ser alimentada com a conciliação da sangria desta finalizadora.
10 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
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