TRABALHANDO COM BORDERÔ ELETRÔNICO DO BRADESCO OU ITAÚ - [PAGFOR]

Transcrição

1 TRABALHANDO COM BORDERÔ ELETRÔNICO DO BRADESCO OU ITAÚ - [PAGFOR] Explicação: O borderô eletrônico é um documento que repassado ao banco via troca de arquivos remessa e retorno, cuja finalidade é autorizar/efetuar pagamentos de forma eletrônica. Antes de gerar o borderô, é preciso realizar algumas parametrizações no sistema Cobranza/Controller. PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE: 1- Acesse Contas >> Manutenção >> Alterar (com a conta do Bradesco ou Itaú selecionada). Depois clique no botão Configurar. Veja abaixo exemplo do Bradesco: 2- Preencha os campos conforme sua indicação. Nos campos numéricos, utilize somente números corridos, sem acrescentar ponto, traço ou vírgula (conforme exemplo acima). Ao final, clique em Confirmar.

2 PARAMETRIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR: 1- Acesse Sistema >> Configurar >> Títulos a Pagar. 2- Na tela de configuração, vá para a aba "Borderô Eletrônico" e selecione a conta do Bradesco ou do Itaú. 3- Com a conta selecionada, informe o layout de acordo com o banco Bradesco ou Itaú. 4- Repare que cada banco solicita campos específicos de preenchimento. Vide o exemplo do Bradesco, que solicita os códigos para créditos. Para informá-los, clique no botão "Reticências" do campo Código para Crédito e informe os códigos para cada operação. Acompanhe nas imagens abaixo: 5- Para salvar as informações e finalizar, clique no botão Confirmar. PARAMETRIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES: 1- Acesse Cadastro >> Fornecedores >> Manutenção. 2- Selecione o fornecedor e vá para a aba Anotações. 3- Nesta aba, preencha os dados bancários do fornecedor conforme a indicação dos campos da guia "Borderô". Veja imagem abaixo:

3 4- Para salvar as informações, clique no botão Gravar. Após estas parametrizações, o sistema já estará apto para gerar o borderô eletrônico (PAGFOR). CRIANDO TÍTULOS A PAGAR: Abra um título a pagar já criado ou inicie a criação de um novo. Após ter valor e fornecedor informados, vincule a conta corrente. Repare que será exibida a aba Borderô Eletrônico no rodapé da tela do título. Termine o preenchimento do restante dos campos da aba Geral e depois vá para a aba Borderô Eletrônico. Nesta aba, já serão exibidos os dados da conta do fornecedor conforme o salvo em seu cadastro. Escolha a modalidade do pagamento e veja que, para cada opção selecionada, serão abertos os seus respectivos campos. Aqueles que não forem referentes à modalidade selecionada permaneceram bloqueados. Depois de preencher os campos necessários, clique no botão Gravar. Nota: A configuração dos dados para o Borderô Eletrônico, ao invés de ser feita diretamente na tela de cada título, poderá ser realizada também na tela de criação do borderô, na coluna Informação Complementar. GERANDO O BORDERÔ ELETRÔNICO: Com todos os títulos criados, agora podemos gerar o Borderô Eletrônico, para isto acesse Pagar >> Borderô Eletrônico. Em Manutenção de Borderô Eletrônico, clique no botão Criar. Será aberta a tela de Cadastro do Borderô Eletrônico. Nela, informe a referida conta corrente e, após, clique no botão + Títulos para abrir a tela de adição de títulos. Preencha os filtros da tela e selecione os títulos que irão compor o borderô. Depois, clique

4 em Confirmar. Acompanhe na imagem: Prosseguindo, clique no botão Gravar para salvar o borderô. Com o borderô devidamente criado e salvo, você já pode realizar a geração do arquivo remessa. Para isto, selecione o borderô em questão, clique na seta localizada ao lado do botão Funções e escolha a opção Gerar Remessa. Será aberta a tela de geração do arquivo. Nela, informe o caminho onde o arquivo será

5 gerado. Também será possível alterar o número da remessa e o nome do arquivo caso seja necessário. Veja abaixo: Para concretizar a geração do arquivo, clique no botão Confirmar. Ao final do processo, o sistema exibirá uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso. Com o arquivo remessa do borderô eletrônico em mãos, basta encaminhá-lo ao banco. IMPORTANDO O ARQUIVO RETORNO E EFETUANDO AS BAIXAS: Assim que obtiver o arquivo retorno, basta carregá-lo no sistema para que sejam realizadas as devidas baixas dos títulos. Para isto, clique na seta localizada ao lado do botão Funções e escolha a opção Processar Retorno Bradesco ou Processar Retorno Itaú, dependendo do banco utilizado. Será aberta uma tela solicitando a vinculação do arquivo retorno. Basta selecioná-lo e clicar no botão Abrir. O sistema fará a leitura do arquivo e abrirá a tela de processamento do arquivo retorno. Nesta tela, serão listados os pagamentos efetivados e você poderá visualizar um relatório de acompanhamento clicando no botão Visualizar. Veja na imagem:

6 Para completar o processamento, clique no botão Processar. Neste momento, o sistema fará a baixa do(s) borderô(s) eletrônico(s) e do(s) título(s) referenciados.