PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho

Transcrição

1 1/ /01/ Simone Cardoso Da Silva CPF: VALOR DE RESTITUIÇÃO REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPA NECESSÁRIO AS TROCAS TELHADO SANTA EUDÓXIA - PROC 03/ / /01/ Nilma Maria Silva CPF: VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 489/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,53 VALOR REF CONTRATO PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA. 4/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,37 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO SC VIII QD 01-5/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,02 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO CIDADE ARACY QD 27-6/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,99 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO CIDADE ARACY QD 55-7/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,49 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO CID ARACY QD 55-8/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,99 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO SC VIII QD 14. 9/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,82 VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO SANEAMENTO PARA TODOS - 1/ 12

2 10/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,18 VALOR DE JUROS S/ AMORTIZAÇÃO PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SAC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS. 11/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , , ,60 VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE PROC 4/ / /01/ Serviço De Agua E Esgoto , , , , ,18 VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DOS SANTOS - PROC / PROC 234/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,39 VALOR REFERENTE FGTS MÊS 12/ PROC 32/ / /01/ Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: / VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - PROC 38/ / /01/ Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: / ,00 612,00 612,00 612, ,00 VALOR REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE - PROC 38/ / /01/ Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: / , , , , , ,82 VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO PROC 08/ / /01/ Folha De Pagamento , , , ,00 VALOR REF 14º SALÁRIO FOLHA SALÁRIO 01_2018_20 - PROC 467/ / /01/ Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: / , , , ,44 VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO GERAL ESTÁDIO LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA - LUIZÃO - PROC 449/ / 12

3 19/ /01/ Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: / ,02 21,02 21,02 21,02 VALOR REF JUROS S/ ISS RECOLHIDO EM ATRASO. 20/ /01/ Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo ,58 7,13 376,45 376,45 376,45 VALOR REF LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO CL 1.6 MI - PROC 28/ / /01/ Madri Telecom E Sevicos Ltda - Me CNPJ: / , ,80 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO A SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 448/ / /01/ Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: / , , , , , ,12 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA CONDE DO PINHAL, PARA O EXERCÍCIO DE PROC 33/ / /01/ Teleflex Comunicação Ltda CNPJ: / VALOR REFERENTE CONSUMO DO P.A.B.X PARA O ANO DE PROC 32/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,37 624,63 624,63 624, ,37 VALOR REF USO TELEFÔNICO PABX PARA O EXERCÍCIO DE PROC 32/ / /01/ Net Sao Carlos S/A CNPJ: / ,12 282,88 282,88 282, ,12 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 37/ / /01/ Vivo S.A. CNPJ: / ,68 414,32 414,32 414, ,68 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE CONSISTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS - FIBRA ÓTICA USO NA PROHAB - PROC 11/ / /01/ Companhia Paulista De Artes CNPJ: / VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/ / 12

4 28/ /01/ Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: / VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/ / /01/ Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCICIO PROC 31/ / /01/ Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo , ,00 146,04 146,04 146,04 VALOR REFERENTE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE CORREIO - SAVEIRO CL CJ 6121, GOL GAL 4188 PROHAB - PROC 28/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,93 456,07 456,07 456, ,93 VALOR REFERENTE USO LINHA TELEFÔNICA PARA O EXERCÍCIO PROC 47/ / /01/ Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS MÁQUINA HIDRÁULICA DE PISO E BLOCO, BETONEIRA DE USO NA FAC - PROC 488/ / /01/ Mf Organizacao Contabil Ltda - Me CNPJ: / VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO CONTÁBIL PARA FECHAMENTO CONTÁBIL PROC 384/ / /01/ Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: / ,44 102,56 102,56 102,56 897,44 VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE PARA O ANO DE PROC 50/ / /01/ Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: / ,15 85,85 85,85 85, ,15 VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE PROC 49/2018 4/ 12

5 36/ /01/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / , , , ,55 VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REEDUCANDO PENITENCIARIA ITIRAPINA - PROC 62/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,53 28,47 28,47 28,47 471,53 VR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 59/ / /01/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / , , , , ,25 VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 53/ / /01/ Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: / , , , , ,48 VALOR REF PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE FAC - PROC 52/ / /01/ Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo VALOR REF PAGAMENTO DE ARTs PARA O EXERCÍCIO DE PROC 51/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,89 437,11 437,11 437, ,89 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO APARELHO P.A.B.X PARA O EXERCÍCIO DE PROC 32/ / /01/ Ideal'S Clean Servicos De Limpeza Eireli - Epp CNPJ: / , , ,14 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA - PROC 492/ / /01/ Elika Da Silva Cardoso , , , , , ,00 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/ / 12

6 44/ /01/ Folha De Pagamento , , , ,67 VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01_2018_00 - PROC 467/ / /01/ Folha De Pagamento , , , ,80 VALOR REF RESCISÃO DE SALÁRIO MÊS 01_2018_50 - PROC 467/ / /01/ Folha De Pagamento , , , ,21 VR REF FÉRIAS MÊS 02_2018_40 - PROC 468/ / /01/ Folha De Pagamento ,94 230,94 230,94 230,94 VALOR COMPLEMENTAR DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DO MÊS ANTERIOR - PROC 437/ / /01/ Folha De Pagamento , , , ,51 VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO MÊS 02_ PROC 150/ / /01/ Folha De Pagamento ,00 0, , , ,70 0,30 VR REF FÉRIAS 02_2018_40 - PROC 468/ / /01/ M.R.S. Da Silva & Cia. Ltda - Epp CNPJ: / VR REF PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS EDUCATIVOS, INFORMATIVOS E EMPREENDEDORISMO E MOBILIDADE SOCIAL NO PLANALTO VERDE - PROC 295/ / /01/ Secretaria Da Receita Federal ,24 760,24 760,24 760,24 VALOR REFERENTE IMPOSTO S/ FATURAMENTO - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. 52/ /01/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / ,31 759,69 759,69 759, ,31 VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/ / 12

7 53/ /01/ Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo ,85 866,85 866,85 866,85 VALOR REFERENTE ANUIDADE CREA-SP - PROC 67/ / /01/ Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: / , , , ,38 VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - Proc 48/ / /01/ Cygnus-Administradora E Corretora De Seguros Ltda - Epp CNPJ: / , , , ,49 VALOR REF SEGURO A RENOVAÇAO DE SEGURO GOL VW/GOL 1.6 TREINDILINE PLACA GAL PROC 72/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , ,90 334,75 334,75 334, ,90 VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE / /01/ Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: / ,75 698,25 698,25 698,25 401,75 VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/ / /01/ Joao Luis Cardinali CNPJ: / , , , ,74 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTVOS NA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADO NA VILA PRADO, O IMÓVEL FOI LOCADO PELA PROHAB - PROC 487/ / /02/ Companhia De Serviços Eireli-Me CNPJ: / , , , , , ,30 VALOR REF CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA A FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E USINA DE RECICLAGEM - PROC 10/ / /02/ Daniel Silverio Ghiraldelli CNPJ: / VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO CL 1.6 MI ANOB1999 COR BRANCA PLACA CVK PROC 358/ / 12

8 61/ /02/ Eletromotores Bela Vista CNPJ: / VR REF MANUTENÇÂO DE MOTOR ELÉTRICO 10 CV, 4 POLOS, TRIFÁSICO A SER UTILIZADO NO MISTURADOR DA MÁQUINA DE PISO INTERTRAVADO - PROC 429/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,61 VALOR REFERENTE FGTS MÊS 01_ PROC 468/ / /02/ Folha De Pagamento , , , ,00 VALOR REF 14º SALÁRIO - PROC 468/ / /02/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / , ,12 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/ / /02/ Folha De Pagamento , , , ,18 VR REF FÉRIAS MÊS 02_2018_41 - PROC 468/ / /02/ Inss Fornecedores , , , ,31 VALOR INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA 01_ PROC 467/ / /02/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / ,29 23,29 23,29 23,29 VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MONTE CARLO - PROC 89/ / /02/ Global Sao Carlos Com , ,23 Ltda. - Epp CNPJ: / ,23 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/ / 12

9 69/ /02/ Secretaria Da Receita Federal ,60 33,60 VR REF ICMS FATURAMENTO 02/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,60 33,60 33,60 33,60 VALOR REF ICMS S/ FATURAMENTO MÊS 01/ / /02/ Mauro Silva Ferreira CNPJ: / , , ,60 VALOR REF REFORMA DE RECUPERAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 83/ / /02/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / , , , ,12 VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/ / /02/ Secretaria Da Receita Federal ,94 195,94 195,94 195,94 VALOR REFERENTE COFINS FATURAMENTO 01/ / /02/ Secretaria Da Receita Federal ,45 42,45 42,45 42,45 VALOR REFERENTE PIS S/ FATURAMENTO 01/ / /02/ Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: / , ,44 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados ,44 VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL POS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR - PROC 159/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,53 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA. 9/ 12

10 77/ /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,37 VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR PRO MORADIA SC VIII QD / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,02 VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,49 VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR PRO MORADIA CID ARACY QD / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,98 VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR PRO MORADIA SC VIII QD / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,82 VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR SANEAMENTO PARA TODOS. 82/ /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,39 VALOR DE JUROS REF CONTRATO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS. 83/ /02/ Silmara De Cassia Aragão CPF: VALOR DE REEMBOLSO REFERENTE A MONTAGEM DO GUARDA ROUPA DANIFICADO PELA REFORMA DO IMÓVEL EM SANTA EUDÓXIA - PROC 74/ / /02/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / ,26 22,74 22,74 22,74 77,26 VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MONTER CARLO - PROC 89/ / /02/ Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: / , , ,00 VALOR REF AREIA FINA E MEDIA PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 56/ / 12

11 86/ /02/ Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: / VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/ / /02/ Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: / ,80 783,80 783,80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO E CAIXA DE MONOBLOCO PARA FAC - PROC 68/ / /02/ Bradesco Seguro S/A CNPJ: / , ,62 805,30 805,30 805, ,62 VALOR REF SEGURO PARA O VEICULO GOL TRENDLINE PLACA GAL PROC 72/ / /02/ Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: / ,00 572,00 572,00 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAME LABORATORIAIS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA PROHAB - PROC 85/ / /02/ C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: / , , ,60 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/ / /02/ Folha De Pagamento , , ,94 VALOR DE RESCISÃO REF FOLHA 03_ PROC 469/ / /02/ Folha De Pagamento , , , ,25 VR REF FOLHA PGTO MÊS PROC 468/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , ,33 VR REF FGTS MÊS 02/ PROC 468/ / 12

12 94/ /02/ Inss Fornecedores , , ,75 VR REF INSS FOLHA 02_ PROC 468/ / /02/ Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: / VALOR REF COMPRA DE CIMENTO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/ / /02/ Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: / , ,15 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 3.324,15 VR REF AQUISIÇÂO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO SOCIAL DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 343/ / /02/ Jheinson Gustavo Estevam CPF: , ,67 915,50 915,50 915, ,67 VALOR REF ADITAMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 77/ / /02/ Camilla Theresa Ambrozio Alves , ,00 213,61 213,61 213, ,00 VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017. Total Geral : , ,52 7, , , , , ,65 12/ 12