RECEITAS E GASTOS GERAIS JANEIRO A ABRIL/2009

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1 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua General Câmara, 75 Centro CEP Valença BA. site: Telefax (75) CNPJ / RECEITAS E GASTOS GERAIS JANEIRO A ABRIL/2009 DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA PESSOAL ,90 81,65% ENCARGOS ,56 17,89% DIÁRIAS 1.270,00 0,12% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.600,00 0,35% TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ,46 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ALUGUEL DE IMÓVEL 8.000,00 41,39% PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( INCLUINDO PLOTERS, BANERS) 696,00 3,60% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 2.990,00 15,47% TREINAMENTO DE PESSOAL 3.000,00 15,52% MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA 300,00 1,55% OUTROS ( ATUALIZ. DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA, ETC.) 4.344,48 22,47% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA ,48 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ENERGIA ,59 29,73% TELEFONE ,84 3,72% PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4.443,00 0,98% ASESS.TÉC.TRAT. DE AGUA ,75 34,33% ARRECADADORES ,01 3,91% ASSISTÊNCIA MÉDICA ,52 3,32% ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00% PROVEDOR DE INTERNET 3.900,00 0,86% SEGUROS EM GERAL 4.261,96 0,94% LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/SEGURO OBRIGATÓRIO 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE DE INFORMÁTICA 5.208,00 1,15% CESSÃO DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE ,96 2,27% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 5.442,00 1,21% MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 4.372,41 0,97% SERVIÇOS DE GRAFICA E PAPELARIA 3.550,10 0,79% RECARGAS DE CARTUCHOS 3.426,00 0,76% TAXAS BANCÁRIAS 2.505,35 0,55% ACRÉSCIMOS POR ATRASO ,06 6,82% SERVIÇO DE TORNO E MECÂNICA EM GERAL 2.555,00 0,57% FRETES E CARRETOS 875,99 0,19% FILIAÇÃO A ASSEMAE (1ª SEMESTRALIDADE) 1.173,26 0,26% LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS/EQUIPAMENTOS 2.700,00 0,60% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ,00 3,49% OUTROS ( OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO) ,66 2,56% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA ,46 100,00% PASSAGENS 3.363,65 Página 1 de 5

2 CONSULTORIAS 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (INVESTIMENTOS) ,60 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,26 21,17% MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 329,84 0,38% MATERIAIS/PEÇAS PARA MÁQUINAS 3.915,20 4,47% TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO 4.415,17 5,04% TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA 8.556,68 9,76% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROS 5.294,34 6,04% MATERIAIS E/OU PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO 425,00 0,48% CONTAS DE ÁGUA ENVELOPADAS 3.480,00 3,97% CAIXAS DE HIDRÔMETROS 2.235,00 2,55% MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 0,00% HIDRÔMETROS ,00 13,28% MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOCOS/TÁBUAS) 819,00 0,93% BRITA/GRAVILÃO 250,00 0,29% MATERIAIS/PEÇAS PARA LABORATÓRIOS 1.385,50 1,58% FARDAMENTOS/CALÇADOS 0,00% EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL 864,94 0,99% MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2.179,02 2,49% FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE 764,70 0,87% CARTUCHO/TONER 1.194,60 1,36% AREIA/ENTULHO 6.248,00 7,13% MATERIAL ELÉTRICO 2.999,16 3,42% CAIXAS DE ÁGUA/ESGOTO 2.280,00 2,60% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS 920,60 1,05% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS 1.245,50 1,42% OUTROS (PAGAMENTOS DE ITENS DIVERSOS) 7.647,84 8,73% TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO ,35 100,00% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.060,00 PASEP ,74 PARCELAMENTO INSS ,13 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - TELEFONE 2.466,43 ENERGIA ELÉTRICA ,04 OUTRAS 8.232,33 TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCO ANTERIOR ,80 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,67 TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,87 TOTAL DAS SAIDAS ,54 SALDO DE RECEITA EM 31/12/ ,59 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA ,59 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,73 TOTAL DAS RECEITAS ,91 SALDO EM 30/04/ ,37 Página 2 de 5

3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua General Câmara, 75 Centro CEP Valença BA. site: Telefax (75) CNPJ / RECEITAS E GASTOS GERAIS MAIO A AGOSTO/2009 DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA PESSOAL ,33 77,30% ENCARGOS ,76 22,23% DIÁRIAS 6.010,00 0,47% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 0,00% TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ,09 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ALUGUEL DE IMÓVEL 8.000,00 40,47% REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 2.946,46 14,90% PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( INCLUINDO PLOTERS, BANERS) - 0,00% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.670,00 18,56% TREINAMENTO DE PESSOAL - 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA - 0,00% CONTRATO DE ESTÁGIO (CIEE) 800,00 4,05% EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS, REFORMAS 1.434,50 7,26% OUTROS ( ATUALIZ. DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA, ETC.) 2.917,71 14,76% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA ,67 100,00% SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ENERGIA ,18 37,76% TELEFONE ,47 4,06% PROPAGANDA E PUBLICIDADE 6.967,00 1,48% ASESS.TÉC.TRAT. DE AGUA ,54 32,06% ARRECADADORES ,56 3,75% ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.382,00 0,72% ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - 0,00% PROVEDOR DE INTERNET 5.200,00 1,11% SEGUROS EM GERAL 5.566,54 1,18% SERVIÇOS JUDICIARIOS E DE CARTÓRIOS 7.004,00 1,49% APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL 2.676,00 0,57% LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/SEGURO OBRIGATÓRIO 0,00% MANUTENÇÃO EM REDE DE INFORMÁTICA 5.208,00 1,11% CESSÃO DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE ,00 2,66% MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 5.459,12 1,16% MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 4.317,49 0,92% SERVIÇOS DE GRAFICA E PAPELARIA 5.955,20 1,27% RECARGAS DE CARTUCHOS 1.943,00 0,41% TAXAS BANCÁRIAS 3.263,10 0,69% ACRÉSCIMOS POR ATRASO - 0,00% SERVIÇO DE TORNO E MECÂNICA EM GERAL 1.005,00 0,21% FRETES E CARRETOS 0,00% ASSESSORIA TÉCNICA EM GEOPROCESSAMENTO 1.395,00 0,30% FILIAÇÃO A ASSEMAE (2ª SEMESTRALIDADE) 1.173,26 0,25% LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E FREFORMAS 9.431,70 2,01% Página 3 de 5

4 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS/EQUIPAMENTOS 2.750,00 0,59% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 0,00% OUTROS ( OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO) ,35 4,23% TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA ,51 100,00% PASSAGENS 2.480,00 CONSULTORIAS ,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,90 OBRAS E INSTALAÇÕES (INVESTIMENTOS) ,10 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,95 14,69% MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 2.340,40 1,69% MATERIAIS/PEÇAS PARA MÁQUINAS 6.536,43 4,72% TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO 82,10 0,06% TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA 5.243,72 3,79% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROS 9.804,27 7,08% MATERIAIS E/OU PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO 4.466,70 3,23% CONTAS DE ÁGUA ENVELOPADAS 1.812,00 1,31% CAIXAS DE HIDRÔMETROS 8.340,00 6,03% MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 2.239,00 1,62% HIDRÔMETROS ,26 19,49% MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL (BLOCOS/TÁBUAS) 2.606,99 1,88% BRITA/GRAVILÃO 1.365,00 0,99% MATERIAIS/PEÇAS PARA LABORATÓRIOS 1.041,52 0,75% FARDAMENTOS/CALÇADOS 4.515,17 3,26% EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.514,00 1,09% MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2.848,57 2,06% FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE 3.491,22 2,52% CARTUCHO/TONER 3.255,25 2,35% AREIA/ENTULHO 7.110,00 5,14% MATERIAL ELÉTRICO 6.407,17 4,63% CAIXAS DE ÁGUA/ESGOTO 1.279,50 0,92% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS 1.318,67 0,95% PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS 1.538,00 1,11% OUTROS (PAGAMENTOS DE ITENS DIVERSOS) ,29 8,63% TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO ,18 100,00% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.317,55 PASEP ,55 PARCELAMENTO INSS ,14 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - TELEFONE - ENERGIA ELÉTRICA - OUTRAS 6.480,45 TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCO ANTERIOR 6.480,45 Página 4 de 5

5 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,14 TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,56 TOTAL DAS SAIDAS ,70 SALDO DE RECEITA EM 30/04/ ,37 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA ,57 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,45 TOTAL DAS RECEITAS ,39 SALDO EM 31/08/ ,69 Página 5 de 5

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