03/ Valor ref. Pgto Cf n Manacas Bar E

Transcrição

1 Caixa Folha: 2 Saldo anterior ,62D 02/ Valor ref. Pgto Cf n Manacas Bar E 120,00 257,62D Lanchonete - Almoço - Funcionários 03/ Valor ref. Pgto Cf n Manacas Bar E 88,65 168,97D Lanchonete - Almoço - Funcionários 04/ Valor ref. Pgto Nf n Kalunga Com E Ind 110,80 58,17D Grafico Ltda - Material De Escritorio 04/ Valor ref. Pgto Brumar - Oficina De Artesanato 10,00 48,17D 05/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,17D 05/ Valor ref. Pgto Multa Veicular 312,39 735,78D 09/ Valor ref. Pgto Iss 12/2017 3,30 732,48D 10/ Valor ref. Pgto Recibo n Cotimed - Recibo 40,00 692,48D Exame Médico - Admissional Nicole 12/ Valor ref. Pgto Recibo n Cotimed - Recibo 40,00 652,48D Exame Médico - Admissional Bruna 12/ Valor ref. Pgto Cf n Mari Manos Auto 20,00 632,48D Posto - Combustível - Serviços Externos 15/ Valor ref. Pgto Sem Parar 188,74 443,74D 15/ Valor ref. Pgto Ração São Vicente 69,50 374,24D 15/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - 176,00 198,24D Manutenção Predial 15/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,24D 15/ Valor ref. Pgto Telefone 334, ,50D 15/ Valor ref. Pgto Telefone 63,86 999,64D 16/ Valor ref. Bazar - Fmc 70, ,64D 16/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind 102,70 966,94D Grafico Ltda - Material De Escritorio 22/ Valor ref. Pgto Correio 55,65 911,29D 22/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - 10,00 901,29D Àgua Mineral 22/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo - 26,90 874,39D Suprimentos Copa E Cozinha 22/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio 31,37 843,02D De Papeis - Material Pedagogico 22/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,02D 23/ Valor ref. Pgto Vr Park - Estacionamento 5, ,02D 23/ Valor ref. Pgto Cf n Extra Cotia - 27, ,07D Suprimentos Copa E Cozinha 23/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio 172, ,87D De Papeis Ltda - Material Pedagogico 23/ Valor ref. Pgto Cartório 4, ,77D 24/ Valor ref. Pgto Material De Limpeza - Incenso 24, ,77D 24/ Valor ref. Pgto Cf n Cotippel - Material De 98, ,07D Limpeza 24/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Central 8, ,07D 24/ Valor ref. Pgto Cf n M Antonucci 32, ,92D Decorações - Oficina De Artesanato 24/ Valor ref. Bazar - Fmc 45, ,92D 24/ M Valor ref. Pgto Nf n Centro Automotivo 276, ,92D Subtotal 3.515, ,70

2 Caixa Folha: 3 Transporte de Saldo: 3.515, ,70 Cotia - Manutenção Veicular 25/ Valor ref. Bazar - Fmc 55, ,92D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Mercadão Atacadista - Suprimentos Copa E Cozinha 29, ,99D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Ind Com Taurus - Suprimentos Copa E Cozinha 60, ,99D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Auto Posto Cosmopolis - Combustível 70, ,99D 26/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafico Ltda - Material De Escritorio 93, ,09D 26/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis - Material Pedagogico 68, ,16D 26/ Valor ref. Pgto Nf n Tsf Transportes - Taxi 338,10 834,06D 26/ Valor ref. Pgto Cf n Matsubara Com De Utilidades - Material De Limpeza 32,50 801,56D 26/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 354,00 447,56D 26/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,56D 27/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 65, ,56D 29/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Saude - Suprimentos Copa E Cozinha 9, ,26D 30/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafico Ltda - Material De Escritorio 306,60 866,66D 31/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 20,00 846,66D 01/ Valor ref. Pgto Nf n Lopez Fernandez Mat. Construção Ltda - Material Para Manutenção Predial 63,60 783,06D 02/ Valor ref. Pgto Cf n Smash Informatica Ltda - Material Para Escritorio 185,90 597,16D 02/ Valor ref. Pgto Dpvat - Logan 45,72 551,44D 02/ Valor ref. Pgto Licenciamento - Logan 201,81 349,63D 02/ Valor ref. Pgto Dpvat - Ducato 103,78 245,85D 02/ Valor ref. Pgto Licenciamento - Ducato 121,81 124,04D 02/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Saude - Suprimentos Copa E Cozinha 12,29 111,75D 02/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafica Ltda - Material De Escritorio 93,90 17,85D 02/ Valor ref. Pgto Gilmar Francisco Rosa - Manutenção Predial 150,00 132,15C 02/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 352,00 484,15C 02/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 590, ,15C 02/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 274,15C 02/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 667,85D 04/ Valor ref. Pgto Cf Capuava Loja De Conveniencia 29,80 638,05D Subtotal 6.112, ,57

3 Caixa Folha: 4 Transporte de Saldo: 6.112, ,57 Ltda - Material De Escritorio 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 24,00 662,05D 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 4,00 666,05D 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 102,00 768,05D 08/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafico Ltda - Material De Escritorio 203,60 564,45D 08/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 12,00 552,45D 09/ Valor ref. Pgto Cf Mil Prints Grafica Rapida E Copiadora - Material De Escritorio 65,00 487,45D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis - Material Pedagogico 232,99 254,46D 09/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 472,00 217,54C 09/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 264,00 481,54C 09/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 342,46D 09/ Valor ref. Pgto ISS 143,73 198,73D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Brasil Franchising Participaçoes Ltda - Material Pedagogico 45,90 152,83D 15/ Valor ref. Pgto Sem Parar 113,14 39,69D 15/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Stopark 8,00 31,69D 16/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 236,00 204,31C 16/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88,00 292,31C 16/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 707,69D 16/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50,00 657,69D 19/ Valor ref. Pgto Recibo n Sos Chaveiro - Recibo Chaveiro 17,00 640,69D 19/ Valor ref. Pgto Recibo n Flying Color - Recibo Material Pedagogico 10,00 630,69D 19/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50,00 580,69D 20/ Valor ref. Pgto Correio 18,70 561,99D 20/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 12,00 549,99D 20/ Valor ref. Pgto Telefone 63,86 486,13D 20/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50,00 436,13D 21/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 12,00 424,13D 21/ Valor ref. Pgto Telefone 344,08 80,05D 22/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo Mercadinho Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 47,28 32,77D 22/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa E Cozinha 24,14 8,63D 23/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafico Ltda - Material De Escritorio 203,60 194,97C 23/ Valor ref. Pgto Atelie 7 Grãos - Recibo Suprimentos Copa E Cozinha 40,00 234,97C 23/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 472,00 706,97C Subtotal 8.066, ,59

4 Caixa Folha: 5 Transporte de Saldo: 8.066, ,59 23/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 264,00 970,97C 23/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 29,03D 26/ Valor ref. Bazar - Fmc 18,00 47,03D 26/ Valor ref. Bazar - Fmc 56,00 103,03D 26/ Valor ref. Bazar - Fmc 12,00 115,03D 26/ Valor ref. Bazar - Fmc 6,00 121,03D 26/ Valor ref. Pgto Mapfre Vida S/A - Recibo Seguro De Vida Mapfre 78,30 42,73D 26/ Valor ref. Pgto Cf n Village Materiais De Acabamento Ltda - Material Para Manutenção Predial 59,40 16,67C 28/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 10,00 26,67C 28/ Valor ref. Pgto Cf n. 631 Emília Restaurante E Rotisseria - Almoço Diretoria 53,79 80,46C 28/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 12,00 92,46C 28/ Valor ref. Bazar - Fmc 2,00 90,46C 28/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,54D 28/ M Valor ref. Pgto Iss 12/ , ,72D 28/ Valor ref. Feirinha - Fmc 5, ,72D 01/ Valor ref. Pgto Nf n Lopez Fernandez Mat. Construção Ltda - Material Para Manutenção Predial 322, ,52D 01/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 12, ,52D 01/ Valor ref. Pgto Cartório 11, ,54D 02/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 590,00 453,54D 02/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88,00 365,54D 03/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Termoplus 30,00 335,54D 03/ Valor ref. Pgto Cf n. 294 Edmilson Lemos Dos Reis Artesanatos - Material Pedagogico 180,00 155,54D 05/ Valor ref. Bazar - Fmc 4,00 159,54D 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 120,00 279,54D 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 25,00 304,54D 06/ Valor ref. Pgto Nf n Kalunga Com E Ind Grafica Ltda - Material De Escritorio 115,90 188,64D 06/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafica Ltda - Material De Escritorio 109,70 78,94D 06/ Valor ref. Pgto Nf n. 490 Oftalmo Vision Ltda - Consulta Médica 166,60 87,66C 06/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 70,00 157,66C 07/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com E Ind Grafica Ltda - Material De Escritorio 25,90 183,56C 07/ Valor ref. Pgto 18 Kilatem Pet Shop Ltda - Recibo Pet Shop 188,00 371,56C 07/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 628,44D Subtotal , ,18

5 Caixa Folha: 6 Transporte de Saldo: , ,18 09/ Valor ref. Pgto Cf n Drogaria San George Ltda - Medicamento 15,00 613,44D 12/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis Ltda - Material Pedagogico 101,49 511,95D 12/ Valor ref. Pgto Cartório 5,99 505,96D 13/ M Valor ref. Pgto Nf n Polimport Comº E Exp. Ltda 399,90 106,06D 14/ Valor ref. Pgto Sem Parar 121,84 15,78C 14/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,22D 16/ Valor ref. Pgto Correio 19, ,82D 16/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Recibo Chaveiro 40, ,82D 16/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 590,00 434,82D 16/ Valor ref. Pgto Gilmar Francisco Rosa - Manutenção Predial 150,00 284,82D 16/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88,00 196,82D 22/ Valor ref. Bazar - Fmc 60,00 256,82D 22/ Valor ref. Pgto Taxi 60,00 196,82D 22/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,82D 22/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 45, ,82D 23/ Valor ref. Pgto Super Ducha Lava Rápido E Estacionamento - Recibo Manutenção Veicular 40, ,82D 23/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 472,00 639,82D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Giga Br Distribuidora E Atacadista Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 200,65 439,17D 26/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88,00 351,17D 26/ Valor ref. Caixinha FMC Ch ,00 851,17D 26/ Valor ref. Pgto Cartório 66,08 785,09D 27/ Valor ref. Pgto Cf n. 803 Point Break Informatica Eireli - Material Pedagogico 35,90 749,19D 27/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 90,00 659,19D 28/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 354,00 305,19D 29/ Valor ref. Pgto Cf n Restaurante E Pizzaria Manacas - Almoço Diretoria 102,00 203,19D 29/ Valor ref. Bazar - Fmc 24,00 227,19D 29/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,19D 03/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 72,21 980,98D 03/ Valor ref. Pgto Cf n Ella Choc. Doces E Conf. Caf. Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 56,70 924,28D 04/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Park 5,00 919,28D 04/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - 32,00 887,28D Subtotal , ,34

6 Caixa Folha: 7 Transporte de Saldo: , ,34 Recibo Chaveiro 04/ Valor ref. Pgto Telefone 63,86 823,42D 05/ Valor ref. Pgto Taxi 70,00 753,42D 06/ Valor ref. Bazar - Fmc 40,00 793,42D 06/ Valor ref. Pgto Nf n. 132 Neuza Matildes De Araujo Ronconi - Me - Material Para Manutenção Predial 258,00 535,42D 06/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,42D 07/ Valor ref. Pgto Cf n Pbkids Brinquedos Ltda - Material Pedagogico 39, ,43D 08/ Valor ref. Pgto Cf n Iguasport Ltda - Material Pedagogico 269, ,45D 09/ Valor ref. Pgto Cf n. 65 Bendito Espetos E Carnes Ltda - Almoço Diretoria 40, ,45D 09/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo Mercadinho Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 18, ,55D 09/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Park 5, ,55D 10/ Valor ref. Pgto Taxi 140, ,55D 10/ Valor ref. Pgto Nf n Tsf Transportes E Turismo Ltda - Taxi 225,40 796,15D 10/ Valor ref. Caixinha FMC 1.225, ,15D 10/ Valor ref. Pgto Iss 03/ , ,05D 11/ Valor ref. Pgto Digitalsign Certificação Digital Ltda - Certificado Digital 289, ,05D 11/ Valor ref. Pgto Recibo n Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Recibo Chaveiro 70, ,05D 11/ Valor ref. Pgto Nf n Lopes Fernandez Mat. De Construção Ltda - Material Para Manutenção Predial 150, ,05D 11/ Valor ref. Pgto Cf n. 83 Kokiti Plantas Ltda - Material Para Manutenção Predial 110, ,05D 11/ Valor ref. Pgto Cartório 18, ,79D 12/ Valor ref. Pgto Cf n. 102 Bendito Espetos E Carnes Ltda - Almoço Diretoria 44, ,79D 12/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50, ,79D 13/ Valor ref. Pgto Nf n Efh Comº De Produtos Veterinários Ltda - Despesas Com Animais 170, ,09D 13/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ac 5, ,09D 13/ Valor ref. Pgto Recibo n Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Recibo Chaveiro 34, ,09D 13/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 590,00 472,09D 13/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 264,00 208,09D 13/ Valor ref. Pgto Efh Comº De Produtos Veterinários Ltda - Despesas Com Animais/Frete 16,92 191,17D 16/ Valor ref. Pgto Sem Parar 92,14 99,03D 16/ Valor ref. Pgto Nf n. 136 Neuza Matildes De Araujo Ronconi - Me - Material Para Manutenção Predial 920,90 821,87C Subtotal , ,49

7 Caixa Folha: 8 Transporte de Saldo: , ,49 16/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Stopark 13,00 834,87C 16/ Valor ref. Pgto Cf n Smash Informatica Ltda - Material Pedagogico 48,00 882,87C 16/ Valor ref. Bazar - Fmc 16,00 866,87C 16/ Valor ref. Pgto Cf n Iguasport Ltda - Material Pedagogico 99,99 966,86C 16/ Valor ref. Caixinha FMC 946,14 20,72C 16/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000,00 979,28D 16/ Valor ref. Pgto Telefone 63,86 915,42D 17/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Park 5,00 910,42D 18/ Valor ref. Pgto Cf n Padaria E Conf. Nova Gloria Eirelo - Almoço Diretoria 40,35 870,07D 18/ Valor ref. Bazar - Fmc 10,00 880,07D 20/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 590,00 290,07D 20/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 352,00 61,93C 20/ Valor ref. Caixinha FMC 1.800, ,07D 23/ Valor ref. Bazar - Fmc 12, ,07D 23/ Valor ref. Pgto Correio 18, ,37D 23/ Valor ref. Bazar - Fmc 30, ,37D 24/ Valor ref. Pgto Taxi 150, ,37D 24/ Valor ref. Pgto Antonio Carlos Almeida Damaceno - Manutenção Predial 118, ,37D 25/ Valor ref. Bazar - Fmc 5, ,37D 25/ Valor ref. Bazar - Fmc 10, ,37D 25/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A - Despesas Com Animais 59, ,47D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Dona Deola Gv Del Nero M.R.P. E Conv.Ltda - Almoço Diretoria 35, ,30D 25/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,30D 26/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,30D 26/ Valor ref. Pgto Taxa Licença De Funcionamento - Prefeitura De Cotia 0, ,83D 27/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,83D 02/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50, ,83D 03/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,83D 04/ Valor ref. Pgto Taxi 30, ,83D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Rosa De Lima Cavalcante Guedes Reprografia Ltda 27, ,90D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Lopez Fernandez Mat. Construção 8, ,90D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Tsf Transportes E Turismo Ltda - Taxi 78, ,50D 09/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,50D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Jv Vinatex Tecidos Ltda - Material Pedagogico 222, ,48D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Tecidos Mn Ltda - 37, ,88D Subtotal , ,88

8 Caixa Folha: 9 Transporte de Saldo: , ,88 Material Pedagogico 10/ Valor ref. Pgto Taxi 140, ,88D 10/ Valor ref. Bazar - Fmc 10, ,88D 10/ Valor ref. Bazar - Fmc 50, ,88D 10/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,88D 10/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 264, ,88D 11/ Valor ref. Pgto Alê Maquinas Assistência Técnica - Manutenção 70, ,88D 14/ Valor ref. Pgto Sem Parar 68, ,14D 14/ Valor ref. Pgto Monica Maria Da Silva - Suprimentos Copa E Cozinha 333, ,24D 14/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,24D 14/ Valor ref. Pgto Telefone 294, ,40D 15/ Valor ref. Estacionamento - Boa Vista 12, ,40D 15/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis Ltda - Material Pedagogico 109, ,90D 16/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Comercio E Ind. Grafica Ltda - Material P/ Escritorio 19, ,00D 16/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,00D 16/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis Ltda - Material Pedagogico 128, ,40D 16/ Valor ref. Pgto Gilmar Francisco Rosa - Manutenção Predial 150, ,40D 17/ Valor ref. Pgto Nf n Kalunga Comercio E Ind. Grafica Ltda - Material P/ Escritorio 100, ,91D 17/ Valor ref. Pgto Cf n. 930 Dona Deola Gv Del Nero M.R.P. E Conv.Ltda - Almoço Diretoria 64, ,31D 17/ Valor ref. Cf Kalunga Comercio E Ind. Grafica Ltda - Material P/ Escritorio 184, ,91D 17/ Valor ref. Pgto Nf n Casa Do Gás Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 295,00 747,91D 17/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,91D 17/ M Valor ref. Pgto Nf n Impacto Com. Material Eletrico Ltda - Material Manutenção 198, ,69D 18/ Valor ref. Pgto Cf n Saraiva E Siciliano S/A - Material Pedagogico 89, ,89D 21/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,89D 21/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 45, ,89D 22/ Valor ref. Pgto Correio 11, ,64D 22/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis Ltda - Material Pedagogico 138, ,74D 22/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio De Papeis Ltda - Material P/ Escritorio 77, ,39D 23/ Valor ref. Pgto Cf n Saraiva E Siciliano S/A - Material Pedagogico 23, ,97D Subtotal , ,79

9 Caixa Folha: 10 Transporte de Saldo: , ,79 23/ Valor ref. Bazar - Fmc 10, ,97D 23/ Valor ref. Bazar - Fmc 30, ,97D 23/ Valor ref. Bazar - Fmc 35, ,97D 23/ Valor ref. Caixinha FMC 1.500, ,97D 23/ Valor ref. Feirinha - Fmc 4, ,97D 25/ Valor ref. Pgto Racões Monte Azul Ltda - Despesas Com Animais 69, ,47D 25/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88, ,47D 28/ Valor ref. Pgto Nf n. 114 Anderson Ferreira De Almeida - Manutenção Veicular 430, ,25D 30/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Estapar 54, ,25D 31/ Valor ref. Pgto Cf n Auto Posto D Ltda - Combustível - Serviços Externos 121, ,21D 31/ Valor ref. Pgto Cf n Auto Posto D Ltda - Combustível - Serviços Externos 100, ,21D 31/ Valor ref. Pgto Cf n Auto Posto D Ltda - Combustível - Serviços Externos 157, ,21D 01/ Valor ref. Pgto Cf n Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - Manutenção Predial 250, ,51D 01/ Valor ref. Pgto Cf n Aura e Pele Farmácia de Manipulação Ltda 164, ,51D 01/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 17, ,11D 01/ Valor ref. Pgto Cf n Lixas Brasil DS Correa Abrasivos - Manutenção Predial 65, ,36D 01/ Valor ref. Pgto Nf n Furnitoures Comº de Laminados Ltda 290,00 930,36D 01/ Valor ref. Pgto Nf n Comercial de Madeiras José Motta Ltda 221,50 708,86D 01/ Valor ref. Bazar - Fmc 10,00 718,86D 01/ Valor ref. Pgto Cf n Auto Posto Cerro Cora Ltda - Combustível 50,00 668,86D 02/ Valor ref. Pgto Cf n Ideal Comércio Varejista Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 111,50 557,36D 05/ Valor ref. Caixinha Ch , ,36D 05/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio de Papeis Ltda 176, ,40D 06/ Valor ref. Pgto Estacionamento 5, ,40D 06/ Valor ref. Pgto Cf n Super Doces Maringa Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 26, ,45D 07/ Valor ref. Pgto ISS 22, ,90D 07/ Valor ref. Pgto Telefone 38, ,74D 08/ Valor ref. Pgto Nf n Machado Utensilios e Maquinas Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 94, ,74D 08/ Valor ref. Pgto Nf n. 884 Ivanildo Salvador Pires Letreiros 150, ,74D Subtotal , ,02

10 Caixa Folha: 11 Transporte de Saldo: , ,02 08/ Valor ref. Pgto Domingos Restauração - Restauração de Cadeira 70, ,74D 09/ Valor ref. Pgto Cf n Saraiva e Siciliano S/A - Garrafas 64, ,43D 11/ Valor ref. Pgto Recibo n Recanto da Glória Comº Varej. de Comb. Ltda - Despesa com Veiculo 40,00 969,43D 11/ Valor ref. Pgto Nf n Rosa de Lima C.Guedes Reprografia ME 29,40 940,03D 12/ Valor ref. Caixinha Ch , ,03D 12/ Valor ref. Pgto Cf n Rações Glória Prod. Agroprecuário Ltda - Despesas com animais 34, ,03D 12/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 59, ,86D 12/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo e Disk Agua - Àgua Mineral 20, ,86D 13/ Valor ref. Pgto Cf n Atacadão S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 108, ,19D 13/ Valor ref. Pgto Cf n Ana Rita de Freitas Ciamponi ME - Material Pedagogico 116, ,79D 14/ Valor ref. Pgto Cf n Agro Plus Prod. Agropecuários Ltda - Material Pedagogico 4, ,89D 14/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 7, ,64D 14/ Valor ref. Pgto Estacionamento 5, ,64D 14/ Valor ref. Bazar - Fmc 50, ,64D 14/ Valor ref. Feirinha - Fmc 4, ,64D 15/ Valor ref. Pgto Sem Parar 68, ,90D 15/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88, ,90D 15/ Valor ref. Pgto Telefone 291, ,32D 18/ Valor ref. Caixinha Ch , ,32D 18/ Valor ref. Pgto Correio 26, ,07D 18/ Valor ref. Pgto Nf n. 119 Rogério Mota Oliveira 137, ,87D 18/ Valor ref. Pgto Estacionamento - HP 5, ,87D 20/ Valor ref. Pgto Estacionamento 5, ,87D 21/ Valor ref. Pgto Nf n Cotippel Dist.de Descartaveis Ltda 47, ,37D 22/ Valor ref. Pgto Cf n Cia Brasileira de Distribuição - Suprimentos Copa e Cozinha 31, ,39D 25/ Valor ref. Pgto Estacionamento 14, ,39D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Moinho de Pedra Rest. e Ent. de Alimentos - Refeição 219, ,09D 25/ Valor ref. Bazar - Fmc 24, ,09D 25/ Valor ref. Bazar - Fmc 10, ,09D 27/ Valor ref. Pgto Recibo n Smash Informática Ltda - Material Escritorio 18, ,09D 28/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 176, ,09D Subtotal , ,67

11 Caixa Folha: 12 Transporte de Saldo: , ,67 29/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo Mercadinho - Suprimentos Copa e Cozinha 23, ,17D 29/ Valor ref. Bazar - Fmc 5, ,17D 29/ Valor ref. Bazar - Fmc 5, ,17D 29/ Valor ref. Bazar - Fmc 50, ,17D 30/ Valor ref. Pgto Estacionamento 26, ,17D 30/ Valor ref. Pgto AJC Cardoso Importação Ltda - Material Pedagogico 89, ,27D 30/ Valor ref. Pgto Cf n Armarinhos Fernando Ltda - Material Pedagogico 40, ,87D 30/ Valor ref. Pgto Cf n Cotippel Dist. de Descartavéis Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 148, ,97D 30/ Valor ref. Pgto Cf n Minas de Presente Ltda - Material Pedagogico 50, ,97D 30/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 74, ,41D 30/ Valor ref. Bazar - Fmc 8, ,41D 01/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 23, ,07D 02/ Valor ref. Pgto Nf n Lopez Fernandez Materiais de Construção Ltda 234, ,17D 03/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 85, ,97D 03/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo e Disk Agua - Àgua Mineral 20, ,97D 03/ Valor ref. Caixinha FMC 1.600, ,97D 04/ Valor ref. Pgto Cf n Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 142, ,89D 04/ Valor ref. Pgto Cf n MPA Mesopotamia - Suprimentos Copa e Cozinha 115, ,71D 04/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,71D 05/ Valor ref. Pgto Nf n. 374 Comércio de Massa para Pastel Bom Gosto Ltda 90, ,71D 05/ Valor ref. Pgto Recibo n Recanto da Glória Com. Varejista de Combustiveis Ltda - Despesa Veiculo 35, ,71D 05/ Valor ref. Pgto Estacionamento 20, ,71D 05/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 88, ,71D 07/ Valor ref. Pgto Francisca Vanderlene Bezerra Miguel - Manutenção Predial 150, ,71D 07/ Valor ref. Festa Junina - Fmc 1.431, ,71D 07/ Valor ref. Festa Junina - Fmc 183, ,71D 09/ Valor ref. Pgto Cf n RB Mix Comercio de Móveis Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 53, ,72D 09/ Valor ref. Pgto Estacionamento 21, ,72D 10/ Valor ref. Pgto Estacionamento 10, ,72D 10/ Valor ref. Pgto Cartório 71, ,84D Subtotal , ,92

12 Caixa Folha: 13 Transporte de Saldo: , ,92 11/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 28, ,99D 11/ Valor ref. Pgto Cartório 17, ,02D 12/ Valor ref. Pgto Estacionamento 5, ,02D 16/ Valor ref. Pgto Sem Parar 68, ,28D 16/ Valor ref. Pgto Cf n Padaria e Confeitaria Nova Glória Eireli - Suprimentos Copa e Cozinha 14, ,26D 16/ Valor ref. Recibo Lizard Informática - Manutenção Informática 338, ,26D 16/ Valor ref. Pgto Telefone 292, ,71D 17/ Valor ref. Pgto Cartório 18, ,71D 17/ Valor ref. Pgto Cartório 18, ,71D 17/ Valor ref. Pgto Estacionamento 8, ,71D 17/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 35, ,97D 17/ Valor ref. Pgto Estacionamento 5, ,97D 18/ Valor ref. Pgto Nf n Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda 29, ,07D 18/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50, ,07D 20/ Valor ref. Pgto Correio 30, ,52D 20/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 41, ,56D 20/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo e Disk Agua - Copias Chaves 16, ,56D 24/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 21, ,74D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Bendito Espeto - Refeição 76, ,62D 25/ Valor ref. Pgto Nf n Carmem Bello Maceiras 50, ,12D 26/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50, ,12D 26/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 50, ,12D 26/ Valor ref. Pgto Nf n Valdinei Ramos da Silva Tapeçaria ME 80, ,12D 26/ Valor ref. Pgto Nf n. 82 Rogério Roque 300, ,12D 27/ Valor ref. Pgto Cartório 35, ,18D 27/ Valor ref. Pgto Cf n Bendita Pizzaria e Delivery Ltda - Refeição 87, ,18D 28/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 50, ,08D 28/ Valor ref. Pgto Cf n Alternativa Casa do Natural e Rest. Ltda - Refeição 174, ,38D 28/ Valor ref. Pgto Estacionamento 8, ,38D 28/ Valor ref. Pgto Estacionamento 25, ,38D 30/ Valor ref. Pgto Cartório 41, ,45D 31/ Valor ref. Pgto Cartório 84, ,95D 31/ Valor ref. Pgto 18 Kilatem Pet Shop Ltda 244, ,95D 31/ Valor ref. Pgto Nf n Comercial Vicemar Ltda 182, ,95D Subtotal , ,81

13 Caixa Folha: 14 Transporte de Saldo: , ,81 31/ Valor ref. Pgto Estacionamento 10, ,95D 01/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,95D 03/ Valor ref. Pgto Recibo Dejemajosa Medicina Do Trab. E Saude Ocupacional - Exame Médico Admissional 40, ,95D 03/ Valor ref. Bazar - Fmc 40, ,95D 03/ Valor ref. Pgto Correio 13, ,60D 07/ Valor ref. Caixinha FMC 1.500, ,60D 08/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 24, ,60D 09/ Valor ref. Pgto Correio 35, ,90D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Usina De Pres. De Madeira Capital Ltda - Manutenção Predial 67, ,40D 10/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Park 50, ,40D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Cdbu Dist. De Brinquedos E Utilidades Ltda - Material Pedagogico 550, ,71D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Cdbu Dist. De Brinquedos E Utilidades Ltda - Material Pedagogico 217, ,31D 10/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A 79, ,31D 10/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Macam Park 5, ,31D 10/ Valor ref. Pgto ISS 85, ,51D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Cdbu Dist. De Brinquedos E Utilidades Ltda - Material Pedagogico 160, ,36D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Distribuidora Rizzo Net Eireli Me - Material Pedagogico 114, ,72D 10/ Valor ref. Pgto Cf n M Mori Confeccções Eireli - Material Pedagogico 189, ,92D 10/ Valor ref. Pgto Cf n M Mori Confeccções Eireli - Material Pedagogico 261, ,32D 13/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Ros 6, ,32D 13/ Valor ref. Pgto Cf n Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagem - Suprimentos Copa E Cozinha 183, ,52D 13/ Valor ref. Pgto Cartório 17, ,55D 13/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Park 8, ,55D 13/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 125, ,84D 15/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,84D 15/ Valor ref. Pgto Telefone 3, ,21D 15/ Valor ref. Pgto Telefone 15, ,04D 15/ Valor ref. Pgto Cf n Pasargada Serviços Automotivos Ltda - Combustivel Serviços Externos 171, ,96D 16/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio De Papéis Ltda - Material Pedagogico 94,34 926,62D 16/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio De Papéis Ltda - Material Pedagogico - Material Pedagogico 80,63 845,99D 17/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Power 5,00 840,99D Subtotal , ,77

14 Caixa Folha: 15 Transporte de Saldo: , ,77 17/ Valor ref. Bazar - Fmc 60,00 900,99D 20/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,99D 20/ Valor ref. Pgto Cf n Atacadão S/A - Suprimentos Copa E Cozinha 7, ,49D 20/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A - Suprimentos Copa E Cozinha 144, ,59D 20/ Valor ref. Pgto Cf n Cotippel Dist. De Descartáveis Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 72, ,29D 20/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 47, ,29D 21/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio De Papéis Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 73, ,29D 21/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio De Papéis Ltda - Material Para Escritório 152, ,14D 21/ Valor ref. Pgto Cf n Matsubara Comércio De Utilidades Domésticas Ltda - Suprimentos Copa E Cozinha 53, ,64D 21/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Hp 5, ,64D 22/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Pepitos 3, ,64D 22/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Cotia 2, ,39D 23/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,39D 24/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 70, ,39D 27/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,39D 27/ Valor ref. Pgto Cf n Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda - Material Para Escritório 29, ,89D 27/ Valor ref. Pgto Cartório 143, ,39D 27/ Valor ref. Pgto Cf n Daiso Brasil Com. E Importação Ltda - Material Pedagogico 159, ,56D 27/ Valor ref. Pgto Cf n Daiso Brasil Com. E Importação Ltda - Material Pedagogico 24, ,59D 28/ Valor ref. Caixinha FMC 1.500, ,59D 28/ Valor ref. Pgto Junior Express - Motoboy 70, ,59D 29/ Valor ref. Pgto Cf n. 855 Olinda G. Marcasso Restaurante Me - Almoço De Diretoria 298, ,94D 30/ Valor ref. Pgto Cartório 5, ,95D 30/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Pepitos 3, ,95D 30/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Vitória Park 7, ,95D 30/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,95D 03/ Valor ref. Caixinha FMC 1.500, ,95D 03/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 66, ,66D 03/ Valor ref. Bazar - Fcm 2, ,66D 03/ Valor ref. Pgto Cf n Bendito Espeto - Alimentação 106, ,18D 04/ Valor ref. Pgto Cartório 33, ,18D 04/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Macam Park 5, ,18D Subtotal , ,58

15 Caixa Folha: 16 Transporte de Saldo: , ,58 04/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Cotia Park 6, ,18D 04/ Valor ref. Pgto 18 Kilatem Pet Shop Ltda - Recibo Pet Shop 274, ,18D 05/ Valor ref. Pgto Correio 28, ,08D 05/ Valor ref. Pgto Cf n Supermercado Serrano Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 44, ,30D 06/ Valor ref. Pgto Cf n. 828 Kokiti Plantas Ltda - Flor p/ Diretoria 70, ,30D 08/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Termoplus 30, ,30D 10/ Valor ref. Pgto ISS 8, ,01D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 65, ,15D 10/ Valor ref. Pgto Multa Veicular 104, ,02D 11/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,02D 11/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Cotia Park 6, ,02D 11/ Valor ref. Pgto Cf n Wilson Saturnino de Brito Cotia ME - Suprimentos Copa e Cozinha 19, ,12D 11/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo Mercadinho Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 14, ,13D 12/ Valor ref. Pgto Nf n Usina de Preserv. De Madeira Capital Ltda 630, ,13D 12/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 133, ,65D 12/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidora S/A - Suprimentos Copa e Cozinha 97, ,38D 13/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda 37, ,28D 14/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comércio de Papéis Ltda - Material Pedagogico 62, ,04D 14/ M Valor ref. Pgto Nf n Dejemajosa Medicina do Trabalho 40, ,04D 16/ Valor ref. Pgto Cf n PBKids Brinquedos Ltda - Material Pedagogico 49, ,05D 17/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,05D 17/ Valor ref. Pgto Nucleo de Informação e Coord. Do Ponto BR - Site 76, ,05D 17/ Valor ref. Pgto Cf n Papel Magia Dimas Dist. Mat. Escritorio - Mat escritorio 52, ,05D 17/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Bascol 5, ,05D 17/ Valor ref. Pgto Cartório 32, ,29D 18/ Valor ref. Pgto Recibo n Canto do Artesanato - Material para escritório 9, ,39D 18/ Valor ref. Pgto Correio 151, ,44D 18/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana Ltda - Suprimentos Copa e Cozinha 156, ,66D 19/ Valor ref. Pgto Estacionamento - Bascol 5, ,66D 20/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo e Disk Agua - 50, ,66D Subtotal , ,10

16 Caixa Folha: 17 Transporte de Saldo: , ,10 Manutenção Predial 20/ Valor ref. Bazar - Fcm 5, ,66D 20/ Valor ref. Bazar - Fcm 10, ,66D 21/ Valor ref. Caixinha FMC Ch , ,66D 21/ Valor ref. Pgto Cf n Smash Informática Ltda - Material Pedagogico 49, ,16D 21/ Valor ref. Pgto Nf n. 121 Rogerio Mota Oliveira 1.361, ,16D 22/ Valor ref. Pgto Cf n Livraria Saraiva Granja Viana - Material Pedagogico 35, ,26D 22/ Valor ref. Pgto Cf n Livraria Saraiva Granja Viana - Material Pedagogico 56, ,83D 24/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,83D 24/ Valor ref. Bazar - Fcm 5, ,83D 25/ Valor ref. Pgto Cf n Silvia Maria Belton Lopes da Fonseca ME - Alimentação 110, ,23D 25/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 150, ,23D 27/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo & Disk Agua - Àgua Mineral 10, ,23D 27/ Valor ref. Pgto Cf n. 946 Kokiti Plantas Ltda - Flor p/ Diretoria 64, ,23D 27/ Valor ref. Bazar - Fcm 140, ,23D 28/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A 507, ,73D 28/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A 530, ,72D 28/ Valor ref. Pgto Nf n Atacadão S/A 72, ,92D 28/ Valor ref. Pagamento de Salário 1.001,85 928,07D 28/ Valor ref. Pgto Valdionor Ferreira De Figueiredo - Manutenção Predial 264,00 664,07D 28/ Valor ref. Pgto Correio 28,10 635,97D 28/ Valor ref. Bazar - Fcm 10,00 645,97D 01/ Valor ref. Doação 10,00 655,97D 01/ M Valor ref. Pgto Nf n Dejemajosa Medicina do Trabalho e Saude Ocupacional 80,00 575,97D 02/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10,00 565,97D 02/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 560,97D 02/ M Valor ref. Pgto Nf n D.J Motores e Equipamento Elétricos 170,00 390,97D 04/ Valor ref. Pgto Chaveiro Carmelo E Disk Agua - Àgua Mineral 10,00 380,97D 04/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 375,97D 04/ Valor ref. Pgto Cotia Park - Estacionamento Dn. Jane 6,00 369,97D 05/ Valor ref. Pgto Cf n Padaria e Confeitaria Nova Glória - Almoço Diretoria 41,20 328,77D Subtotal , ,99

17 Caixa Folha: 18 Transporte de Saldo: , ,99 05/ Valor ref. Pgto nf n Parizotto Comercio de Papeis 73,00 255,77D 09/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 250,77D 09/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 245,77D 09/ Valor ref. Doação Dona Jane 15,00 260,77D 09/ Valor ref. Pgto Nf n Casa Do Gás - Suprimento De Copa E Cozinha 295,00 34,23C 10/ Valor ref. Caixinha 1.350, ,77D 10/ Valor ref. Pgto ISS 34, ,74D 10/ Valor ref. Pgto Stopark Estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 13, ,74D 10/ Valor ref. Pgto Cf n Relojoaleria Nelson Distribuidora 43, ,74D 10/ Valor ref. Pgto Motoboy 50, ,74D 11/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Granja Viana - Alimentação 206,53 969,21D 12/ Valor ref. Pgto Cf n Sendas Distribuidoras - Alimentação 30,77 938,44D 15/ Valor ref. Pgto Sem Parar 95,00 843,44D 15/ Valor ref. Pgto Net 156,01 687,43D 15/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 682,43D 15/ Valor ref. Pgto HP estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 677,43D 16/ Valor ref. Pgto Bascol Estacionamento - Estacionamento Dn. Jane 5,00 672,43D 17/ Valor ref. Pgto Posto Ipiranga - Lavagem Veicular 35,00 637,43D 17/ Valor ref. Pgto cf n Casa de ração São Caetano - Despesa com animais 35,90 601,53D 17/ Valor ref. Pgto Nf n. REDFAX IND. E COM. 84,00 517,53D 21/ Valor ref. Pgto Cf n. 925 Ideal Comércio Varejista - Material pedagógico 79,80 437,73D 22/ Valor ref. Pgto Nf n Samiaço Distribuidora de Ferro 47,00 390,73D 22/ Valor ref. Pgto S.O.S Chaveiros - Cópia de Chave 8,00 382,73D 23/ Pgto Juros/Multa INSS Comp. 09/ ,01 362,72D 23/ Pgto Juros/Multa IR/Salário Comp. 09/2018 5,35 357,37D 23/ Pgto Juros/Multa IR Autonomos Comp. 09/2018 0,19 357,18D 24/ Valor ref. Pgto Cf n Okay Bazar e Papelaria - Mat. Pedagógico 28,48 328,70D 24/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto Comercio de Papeis 80,24 248,46D 24/ Valor ref. Incenso Fênix 170,62 77,84D 26/ Valor ref. Caixinha 1.200, ,84D 26/ Valor ref. Doação 4, ,84D 26/ Valor ref. Pgto Cf n e Confeitaria Padaria 43, ,94D Subtotal , ,82

18 Caixa Folha: 19 Transporte de Saldo: , ,82 Nova Glória - Almoço Diretoria 27/ Valor ref. Bazar 241, ,94D 27/ Valor ref. Pgto Cf n SBF Comercio de Produtos Esportivos -Centauro - Material pedagógico 269, ,95D 27/ Valor ref. Pgto Cf n Saint Cobaim distribuição Brasil - Material manutenção 32, ,05D 28/ Valor ref. Pgto Estacionamento Einstein 44, ,05D 29/ Valor ref. Pgto Nf n Parizotto 38, ,62D 30/ Valor ref. Pgto Estacionamento - HP 5, ,62D 31/ Valor ref. Pgto Cf n Super Galo - Mat Cozinha 9, ,64D 31/ Valor ref. Pgto Cf n Posto Batalha - Combustivel 124,39 954,25D 31/ Valor ref. Pgto Correio 12,40 941,85D 01/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,85D 01/ Valor ref. Pgto Correio 21, ,85D 03/ Valor ref. Pgto Cf n Sacolão Saúde - Suprimentos De Cozinha 178, ,16D 04/ Valor ref. Pgto Cf n Rede Oba - Suprimentos De Cozinha 147, ,84D 05/ Valor ref. Pgto Samparking Estacionamento - Estacionamento 16, ,84D 06/ Valor ref. Pgto Cf n Nova Glória Padaria - Almoço Diretoria 44, ,14D 07/ Valor ref. Pgto Borracharia Paulinho - Conserto Pneu Doblo 45, ,14D 07/ Valor ref. Bazar 72, ,14D 07/ Valor ref. Pgto Estacionamento Estapar - Estacionamento 14, ,14D 09/ Valor ref. Bazar 160, ,14D 12/ Valor ref. Pgto Motoboy 50, ,14D 19/ Valor ref. Pgto Francis Despachante - Documento Do Logan 529, ,74D 19/ Valor ref. Pgto M Antunes - Material Pedagógico 118, ,94D 19/ Valor ref. Pgto Perfumaria Sumire - Uso Interno 209,80 799,14D 19/ Valor ref. Pgto Hp Estacionamento - Estacionamento 5,00 794,14D 19/ Valor ref. Pgto Hp Estacionamento - Estacionamento 8,00 786,14D 20/ Valor ref. Pgto Dona Deola - Almoço Externo 22,51 763,63D 22/ Valor ref. Caixinha FMC 1.000, ,63D 22/ Valor ref. Pgto Casa De Ração - Despesas Com Animais 170, ,63D 23/ Valor ref. Pgto Correio 13, ,03D 23/ M Valor ref. Pgto ISS 06/ , ,62D 25/ Valor ref. Pgto Casa De Ração - Despesas Com Animais 115, ,82D Subtotal , ,94