RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas Cond Bl 01-05/ taxa(s) - Ref: 05/ ,30 Cond Bl 01-06/ taxa(s) - Ref: 06/17

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/8 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas Cond Bl 01-05/ taxa(s) - Ref: 05/17 423,30 Cond Bl 01-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,30 Cond Bl taxa(s) ,79 Cond Bl 02-04/ taxa(s) - Ref: 04/17 368,56 Cond Bl 02-05/ taxa(s) - Ref: 05/17 729,89 Cond Bl 02-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,00 Cond Bl taxa(s) ,19 Cond Bl 03-02/ taxa(s) - Ref: 02/17 394,73 Cond Bl 03-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,72 Cond Bl 03 - Ref 05/ taxa(s) 721,90 Cond Bl taxa(s) ,07 Cond Bl 04-05/ taxa(s) - Ref: 05/17 375,56 Cond Bl 04-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,92 Cond Bl taxa(s) ,62 Cond Bl 04 - Ref 04/ taxa(s) 368,20 Cond Bl 04 - Ref 06/ taxa(s) 368,20 Cond Bl 05-05/ taxa(s) - Ref: 05/ ,04 Cond Bl 05-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,16 Cond Bl taxa(s) ,54 Cond Bl 05 - Ref 06/ taxa(s) 496,36 Cond Bl 06-05/ taxa(s) - Ref: 05/17 678,31 Cond Bl 06-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,60 Cond Bl taxa(s) ,21 Cond Bl 07-05/ taxa(s) - Ref: 05/17 228,03 Cond Bl 07-06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,09 Cond Bl taxa(s) ,84 Cond Bl 07 - Ref 04/ taxa(s) 243,52 Cond CDC - 02/ taxa(s) - Ref: 02/17 265,48 Cond CDC - 04/ taxa(s) - Ref: 04/17 270,79 Cond CDC - 05/ taxa(s) - Ref: 05/ ,93 Cond CDC - 06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,78 Cond CDC - Ref 04/ taxa(s) 530,96 Cond CDC - Ref 05/ taxa(s) 530,96 Cond CDC taxa(s) ,70 Cond CDC - Ref 06/ taxa(s) 530,96 FMPC CDC - 02/ taxa(s) - Ref: 02/17 26,55 FMPC CDC - 04/ taxa(s) - Ref: 04/17 27,08 FMPC CDC - 05/ taxa(s) - Ref: 05/17 27 FMPC CDC - 06/ taxa(s) - Ref: 06/ ,58 FMPC CDC - Ref 05 e 06/ taxa(s) 54,16 FMPC CDC - Ref07,08/2016;01a05/2017;Parc01/10-1 taxa(s) 201,12 FMPC CDC - Ref 07/2016 a 05/ taxa(s) 312,78 FMPC CDC - Ref 06/ taxa(s) 80,45 FMPC CDC - Ref 04/ taxa(s) 80,98 FMPC CDC - Ref 04, 05 e 06/ taxa(s) 82,04 FMPC CDC - Ref 04 a - 1 taxa(s) 108,61 FMPC CDC - Ref 03 a - 1 taxa(s) 138,06 FMPC CDC - Ref 02/ taxa(s) 29,37 FMPC CDC taxa(s) ,94 FMPC CDC - Ref 05/ taxa(s) 80,71 Cessão Espaço CDC - 02/ Ref: 06/ ,12 Cessão Espaço CDC - 06/ taxa(s) - Ref: 06/17 753,18 Acordo Bl 01 - Parc 46/238-1 taxa(s) - Ref: 06/17 Acordo Bl 01 - Parc 04/04-1 taxa(s) 795,91 Acordo Bl 01 - Parc 92/113-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 84/258-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 71/325-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 49/76-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 48/53-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 38/169-1 taxa(s) Acordo Bl 01 - Parc 120/360-1 taxa(s) 5 Acordo Bl 01 - Parc 05/58-1 taxa(s) 1.227,61 Acordo Bl 01 - Parc 01/01-3 taxa(s) 2.123,09 Acordo Bl 01 - Parc 12/45-1 taxa(s) 80 Acordo Bl 02 - Parc 79/227-1 taxa(s) - Ref: 06/17 150,24 Acordo Bl 02 - Parc 107/120-1 taxa(s) 222,56 Acordo Bl 02 - Ref parc 09 a 12/12-1 taxa(s) 3.282,88 Acordo Bl 02 - Parc 08/12-1 taxa(s) 820,72 Acordo Bl 02 - Parc 62/313-1 taxa(s) Acordo Bl 02 - Parc 62/717-1 taxa(s) 5 Acordo Bl 03 - Parc 02/12-1 taxa(s) 61,05 Acordo Bl 03 - Parc 02/20-1 taxa(s) 129,03 Acordo Bl 03 - Parc 03/06-1 taxa(s) 254,71 Acordo Bl 03 - Parc 06/08-1 taxa(s) 1.00 Acordo Bl 03 - Parc 09/12-1 taxa(s) 762,55 Acordo Bl 03 - Parc 12/12-2 taxa(s) 239,45 Acordo Bl 03 - Parc 125/194-1 taxa(s) 100,33 Acordo Bl 03 - Parc 55/144-1 taxa(s) 15 Acordo Bl 04 - Parc 01/08-1 taxa(s) - Ref: 06/17 502,92

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/8 Acordo Bl 04 - Parc 96/373-1 taxa(s) - Ref: 06/17 Acordo Bl 04 - Parc 49/78 - Ref: 06/17 Acordo Bl 04 - Parc 134/140-1 taxa(s) - Ref: 06/17 Acordo Bl 04 - Parc 27/68 - Ref: 06/17 350,58 Acordo Bl 04 - Parc 02/08-1 taxa(s) 493,06 Acordo Bl 04 - Parc 04/120-1 taxa(s) 606,92 Acordo Bl 04 - Parc 118/663-1 taxa(s) Acordo Bl 04 - Parc 135/140-1 taxa(s) 213,00 Acordo Bl 04 - Parc 80/382-1 taxa(s) 15 Acordo Bl 04 - Parc 97/373-1 taxa(s) Acordo Bl 04 - Ref parc 03/05-1 taxa(s) 210,65 Acordo Bl 05 - Parc 02/04-1 taxa(s) 598,79 Acordo Bl 05 - Entrada - 1 taxa(s) 2.671,34 Acordo Bl 05 - Parc 04/10-1 taxa(s) 1.120,50 Acordo Bl 05 - Parc 07/10-1 taxa(s) 449,79 Acordo Bl 05 - Parc 108/375-1 taxa(s) Acordo Bl 05 - Parc 11/12-2 taxa(s) 1.341,47 Acordo Bl 05 - Parc 36/99-1 taxa(s) Acordo Bl 05 - Parc 01/12-1 taxa(s) 258,41 Acordo Bl 06 - Parc 157/160 - Ref: 05/17 102,00 Acordo Bl 06 - Parc 158/160 - Ref: 06/17 102,00 Acordo Bl 06 - Parc 04/70-1 taxa(s) 228,32 Acordo Bl 06 - Parc 52/384-1 taxa(s) 102,00 Acordo Bl 06 - Parc 47/88-1 taxa(s) Acordo Bl 06 - Parc 42/137-1 taxa(s) Acordo Bl 06 - Parc 41/75-1 taxa(s) Acordo Bl 06 - Parc 22/36-1 taxa(s) 128,50 Acordo Bl 06 - Entrada - 1 taxa(s) 15,78 Acordo Bl 06 - Parc 03/03-1 taxa(s) 359,32 Acordo Bl 06 - Parc 02/06-1 taxa(s) 261,73 Acordo Bl 06 - Parc 02/05-1 taxa(s) 210,38 Acordo Bl 06 - Parc 01/05-1 taxa(s) 277,25 Acordo Bl 06 - Parc 10/10-1 taxa(s) 130,58 Acordo Bl 06 - Parc 19/48-1 taxa(s) 177,82 Acordo Bl 07 - Parc 01/11-1 taxa(s) - Ref: 05/17 205,69 Acordo Bl 07 - Parc 20/30-1 taxa(s) 50 Acordo Bl 07 - Parc 22/343-1 taxa(s) Acordo Bl 07 - Parc 24/200-1 taxa(s) 25 Acordo Bl 07 - Parc 41/55-1 taxa(s) 211,00 Acordo Bl 07 - Parc 55/73-1 taxa(s) Acordo Bl 07 - Ref parc 02/11-1 taxa(s) 205,69 Acordo Bl 07 - Parc 133/200-1 taxa(s) 68,83 Acordo Bl 07 - Parc 74/122-1 taxa(s) 15 Acordo Bl 07 - Parc 13/122-1 taxa(s) Acordo Bl 07 - Parc 12/52-1 taxa(s) 25 Acordo Bl 07 - Parc 116/287-1 taxa(s) Acordo Bl 07 - Parc 106/113-1 taxa(s) 25 Acordo Bl 07 - Parc 102/195-1 taxa(s) 65,00 Acordo Bl 07 - Parc 06/06-1 taxa(s) 361,13 Acordo Bl 07 - Parc 01/01-1 taxa(s) 575,70 Acordo Bl 07 - Parc 01/06-1 taxa(s) 126,08 Multa Atraso Bl 03 - Ref 05/ taxa(s) 14,43 Multa Atraso Bl 04 - Ref 06/ taxa(s) - Ref: 06/17 7,36 Multa Atraso Bl 04 - Ref 04/ taxa(s) 7,36 Multa Atraso Bl 04 - Ref 06/ taxa(s) 7,36 Multa Atraso Bl 05 - Ref 06/ taxa(s) 9,93 Multa Atraso Bl 07 - Ref 06/ taxa(s) - Ref: 06/17 4,96 Multa Atraso Bl 07 - Ref 04/ taxa(s) 4,87 Multa Atraso CDC - Ref 06/ taxa(s) - Ref: 06/17 Multa Atraso CDC - 02/2017 ECC - Ref: 06/17 25,76 Multa Atraso CDC - Ref 04/ taxa(s) Multa Atraso CDC - Ref 05/ taxa(s) Multa Atraso CDC - Ref 06/ taxa(s) Multa Atraso FMPC CDC - Ref 06/ taxa(s) - Ref: 06/17 Multa Atraso FMPC CDC - Ref 04/ taxa(s) Multa Atraso FMPC CDC - Ref 05/ taxa(s) Multa Atraso FMPC CDC - Ref 06/ taxa(s) Multa Atraso Acordo - Ref parc 03/05-1 taxa(s) 4,21 Ressarcimento Despesa Bl 03 - Compra do interfone - 1 taxa(s) 65,00 Rend Aplic Financ BBD - POUP Jul 17-1 taxa(s) 521,54 Rend Aplic Financ BBD - IBA Jul 17-1 taxa(s) 8,46 Rend Aplic Financ BBD - Ajuste Saldo Poup Jun 17-1 taxa(s) (62,67) Rend Aplic Financ BBD - CDB Jul 17-1 taxa(s) 381,90 Honor Cobr M&A Adv - Acordo taxa(s) 1.221,97 Honor Cobr M&A Adv - Acordo taxa(s) 212,10 Honor Cobr M&A Adv - Acordo taxa(s) 59,03 Honor Cobr M&A Adv - Acordo (Parc01/12) - 1 taxa(s) 116,25 Honor Cobr M&A Adv - Parc 01/08 (entrada) - 1 taxa(s) 217,96 Honor Cobr M&A Adv - Parc 01/12-1 taxa(s) Honor Cobr LAS Adv - Acordo taxa(s) 217,70 Honor Cobr LAS Adv - Acordo taxa(s) 1.007,94 Juros Mora Bl 03 - Ref 05/ taxa(s) 14,43

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/8 Juros Mora Bl 04 - Ref 04/ taxa(s) 11,05 Juros Mora Bl 04 - Ref 06/ taxa(s) 3,68 Juros Mora Bl 05 - Ref 06/ taxa(s) 4,96 Juros Mora Bl 07 - Ref 04/ taxa(s) 7,31 Juros Mora CDC - 02/2017 ECC - Ref: 06/17 64,41 Juros Mora CDC - Ref 04/ taxa(s) 15,92 Juros Mora CDC - Ref 05/ taxa(s) Juros Mora CDC - Ref 06/ taxa(s) 5,30 Juros Mora FMPC - Ref 05/ taxa(s) Juros Mora FMPC - Ref 06/ taxa(s) 7,53 Juros Mora FMPC - Ref 04/ taxa(s) 1,60 Juros Mora Acordo - Ref parc 03/05-1 taxa(s) 4,21 Doações Recebidas - Ref - 1 taxa(s) Arredondamentos Recebidos - Extr 10/07 Aptº ref 07/17 + R$ 557,00 - R$ 536,79-1 taxa(s) 20,21 Recebimentos a Identificar - Extr 26/07-1 taxa(s) 706,20 Recebimentos a Identificar - Extr 05/07-1 taxa(s) 69 Recebimentos a Identificar - Extr 10/07-1 taxa(s) 699,65 Recebimentos a Identificar - Extr 11/07-1 taxa(s) 707,03 Recebimentos a Identificar - Extr 13/07-1 taxa(s) 536,79 Recebimentos a Identificar - Extr 18/07-2 taxa(s) 671,36 Recebimentos a Identificar - Extr 19/07-1 taxa(s) 721,70 Recebimentos a Identificar - Extr 24/07-1 taxa(s) 720, ,79 Total: ,79 TOTAL DE RECEITAS: ,79 DESPESAS/HISTÓRICO Repasse aos Blocos 1º Repasse Bl 01 - EDP1 - Ref 1º Repasse Bl 02 - EJB - Ref 1º Repasse Bl 03 - EGL - Ref 1º Repasse Bl 04 - EJC - Ref 1º Repasse Bl 05 - EPL - Ref 1º Repasse Bl 06 - EI - Ref 1º Repasse Bl 07 - EOP - Adiantamento ref 1º Repasse Bl 07 - EOP - Ref 2º Repasse Bl 01 - EDP1 - Ref 2º Repasse Bl 02 - EJB - Ref 2º Repasse Bl 03 - EGL - Ref 2º Repasse Bl 04 - EJC - Ref 2º Repasse Bl 05 - EPL - Ref 2º Repasse Bl 06 - EI - Ref 2º Repasse Bl 07 - EOP - Ref Administração Prolabore Diretores - Folha Pagtº - Adiant ref - Ronilson Assess Adm e Gestão Cond - Patrimoniall - Ref Assess Jurídica - Las Trein e Consult - Honor cobrança ref 06/2017 Assess Jurídica - Las Trein e Consult - Honor ref 06/2017 Assess Jurídica - Macedo & Azevedo Adv Assoc - Honor bls. 1, 2 e 7 Assess Jurídica - Macedo & Azevedo Adv Assoc - Honor, conf NFS Assess Jurídica - Macedo & Azevedo Adv Assoc - Honor, conf NFS Ponto Eletrônico - Assecont Tecnologia - Ref 06/2017 Ponto Eletrônico - Assecont Tecnologia - Ref Inform e Monitoramento - HGames - Aquis de switch vga Inform e Monitoramento - Orix Teleinformatica - Conforme NFS Material Expediente - Expresso do Papel - Aquis de materiais Material Expediente - Papelaria - Aquis de 02 carimbos Material Expediente - PCJA Informatica - Aquis de materiais Transporte - Onibus - Ref exame admissional Transporte - Onibus - Serviços externos - Adriano Olavo Transporte - Onibus - Serviços externos - Adriano Olavo Transporte - RioCard - Aquis Bilhete Único para serv externos Transporte - RioCard - Recarga para serviços externos Transporte - Taxi - Serviço externo - Adriano Olavo Transporte - Taxi - Serviço externo - Adriano Olavo Locação Equipamentos - Office Total - Parc 21/24 Assembléias - Coração de Maria - Aluguel mesas/cadeiras Assembléias - Luz Publicidade - Ref a eleição Utensílios - Dumel Bazar e Cópias - Aquis de carregador Correios - ECT - Telegrama Cartórios - 10º Cartório de Registros - Reconhecim de firma Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 14/ Internet s/n ,06 14/ Internet s/n ,00 14/ Internet s/n ,74 14/ Internet s/n ,69 14/ Internet s/n ,96 14/ Internet s/n ,66 05/ Internet s/n / Internet s/n ,92 31/ Internet s/n 5.326,16 31/ Internet s/n 5.977,63 31/ Internet s/n 3.457,76 31/ Internet s/n 4.629,41 31/ Internet s/n 3.250,53 31/ Internet s/n 4.692,69 31/ Internet s/n 3.148, ,89 10/ Internet FP 674,66 21/ Internet ,00 24/ Internet ,25 24/ Internet ,00 14/ Internet ,00 07/ Internet / Internet ,97 12/ Internet s/n 132,24 26/ Internet s/n 128,00 11/ Dinheiro s/n 6 06/ Internet ,60 03/ Internet ,36 04/ Dinheiro REC 6 05/ Dinheiro / Dinheiro REC 7,60 04/ Dinheiro REC 7,60 05/ Dinheiro REC 7,60 05/ Dinheiro REC 05/ Dinheiro REC 93,00 25/ Dinheiro REC 35,00 31/ Dinheiro REC 27,00 05/ Internet s/n 457,18 20/ 67 REC 64 10/ Internet ,62 27/ Dinheiro REC 2 27/ Dinheiro REC 22,86 12/ Dinheiro s/n 7,14

4 Cartórios - 1º SRI - RGI , certidão Cartórios - 7º RCPN e Notas - Reconhec de firma Judiciais - TJERJ - GRERJ Bl Judiciais - TJERJ - GRERJ Bl Judiciais - TJERJ - GRERJ BL Judiciais - TJERJ - GRERJ Bl Outras Desp Adm - Chaveiro - 2 cópias de chaves Yali Outras Desp Adm - Chaveiro - Cópia de chave Yale Outras Desp Adm - Chaveiro - Cópia de chaves Yale Outras Desp Adm - Chaveiro - Cópias de chaves Outras Desp Adm - Chaveiro - Instal de fechadura e cópia de chaves Despesas com Pessoal Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Adriano Balbino Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Adriano Olavo Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Adriano Olavo Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Ari Martins Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Arnaldo Santos Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Fabio Panasio Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Fabio Thome Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Francisco Cabral Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Francisco Cabral Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Francisco Ferro Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Jalmir Ferreira Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Julio Cezar Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Marcio Paiva Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Marcio Paiva Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Natacha Rocha Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Ulisses Antunes Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Vagner Quinto Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Vagner Quinto Adiant Salários - Folha Pagtº - Ref - Wagneer Monteiro Salários - Folha Pagtº - Pensão ref 06/ Almirene Souza Salários - Folha Pagtº - Pensão ref 06/ Priscilla Olavo Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Adriano Balbino Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Adriano Olavo Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Ari Martins Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Arnaldo Santos Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Fabio Panasio Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Fabio Thome Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Francisco Cabral Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Francisco Ferro Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Gilmar Cerqueira Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Gloria Argento Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Jalmir Ferreira Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Julio Cezar Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Marcio Paiva Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Maria Cristina Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Ulisses Antunes Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Vagner Quinto Salários - Folha Pagtº - Ref 06/ Wagner Monteiro Férias - Folha Pagtº - Per Aquis 2015/ Gilmar Cerqueira Férias - Folha Pagtº - Per aquis 2015/ Gloria Argento Outras Desp Pessoal Vale Transporte - CSI AG - Passagem ref Vale Transporte - Fetranspor - 2ª via VT - Ari Martins Vale Transporte - Fetranspor - Cancelamento - Ari Martins Vale Transporte - Fetranspor - Ref 08/2017 Desjejum - CSI AG - Reembolso Alimentação - Francisco Cabral Desjejum - Padaria Pelotense - Aquis de materiais Desjejum - Polisuper Dist Alim - Aquis de ingrediente Desjejum - Polisuper Dist Alim - Aquis de ingredientes Desjejum - Polisuper Dist Alim - Aquis de ingredientes Cestas Básicas - Top Cesta de Alimentos - Aquis de ingredientes Uniformes - Casa do Bombeiro - Aquis para os guardiões Uniformes - CSI AG - Impressão de silk Uniformes - CSI AG - Pintura nas Blusas Uniformes - ShopSeg - Aquis de matrial - Adriano Olavo DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/8 10/ Dinheiro s/n 96,95 31/ Dinheiro REC 7,14 11/ Internet s/n 2.253,54 13/ Internet s/n 767,93 13/ Internet s/n 696,95 05/ Internet s/n 0,04 12/ Dinheiro ,00 17/ Dinheiro / Dinheiro ,00 11/ Dinheiro ,00 11/ , ,23 20/ Internet FP 13/ 70 FP 50 20/ Internet FP 33 20/ Internet FP 641,72 20/ Internet FP 641,72 20/ Internet FP 20/ Internet FP 737,87 12/ 66 FP 55 20/ Internet FP 228,98 20/ Internet FP 557,01 20/ Internet FP 20/ Internet FP 12/ 68 FP 20/ Internet FP 26/ 73 FP 382,38 20/ Internet FP 737,87 13/ 69 FP 20/ Internet FP 274,78 20/ Internet FP 04/ Internet FP 147,44 04/ Internet FP 421,99 04/ Internet FP 1.021,40 04/ Internet FP 594,95 04/ Internet FP 838,78 04/ Internet FP 486,56 04/ Internet FP 1.005,17 04/ Internet FP 526,57 04/ Internet FP 689,70 04/ Internet FP 480,83 04/ Internet FP 1.444,67 04/ Internet FP 1.573,76 04/ Internet FP 1.498,53 04/ Internet FP 1.423,62 12/ 62 FP 269,26 04/ Internet FP 1.642,53 04/ Internet FP 558,95 04/ Internet FP 135,61 04/ Internet FP 743,85 13/ Internet FP 1.596,97 13/ Internet FP 2.174, ,86 03/ Dinheiro REC 159,60 17/ Internet s/n 24,57 14/ Internet s/n 26,60 31/ Internet s/n 2.458,40 17/ Dinheiro REC 12,00 03/ / Dinheiro ,92 12/ Dinheiro ,80 31/ Dinheiro ,80 24/ Internet ,00 19/ Internet ,00 06/ Dinheiro REC 6 20/ Dinheiro REC 12 04/ Dinheiro ,80

5 Seguro de Vida - Sompo Seguros S.A. - Parc 05/12 Medicina e Segurança do Trabalho - CMT - Conf NFS Encargos Sociais FGTS - Folha Pagtº - GRF 06/2017 INSS - Folha Pagtº - GPS 06/2017 INSS Parcelamento - Folha Pagtº - Parc 28 PIS sobre Folha Pagto - Folha Pagtº - 05/2017 PIS sobre Folha Pagto - Folha Pagtº - Ref 06/2017 Repasses Oficiais Contribuição Sindical - SEEMRJ - 06/2017 Concessionarias Serv Públicos Água e Esgoto - CEDAE - Ref Energia - Light - Medição Energia - Light - Medição ref 03/ Energia - Light - Medição ref 04/ Energia - Light - Medição ref 05/ Energia - Light - Medição ref 06/ Gás - CEG - Ref Telefonia e Internet - NET - Ref Telefonia e Internet - Nextel - Período 10/05 a 09/06/2017 Manutenções Manut Limpeza - Majovic Materiais - Aquis de materiais Manut Predial CDC - Aderaldo Alcântara - Conserto fechadura Manut Predial CDC - Bazar Vidraç Sucesso - Aquis de materiais Manut Predial CDC - Prymus Equip Ind. - Troca de peça Manut CDC - Jonas F. Cardoso - Podagem e limpeza, partes comuns Manut CDC - Stylus Serralheria - Reparo fechadura principal Manut Piscinas - LH DC CPQ - Aquis de materiais Manut Piscinas - Pisc Quatroc - Parc 03/05 Manut Portões - Maran Telecomunicações - Parc 12 do contrato Manut Portões - Maran Telecomunicações - Troca de peças Manut Bombas - Orteb - Ref a 06/2017 Manut Câmeras/DVR - Jorge Antonio - MEI, conforme NFS-e Segurança Materias - Absoluta Segurança - Aquis de materiais Apoio - CSI AG - Ref a 1ª semana de Apoio - CSI AG - Ref a 2ª semana de Apoio - CSI AG - Ref a 3ª semana de Apoio - CSI AG - Ref a 4ª semana de Atividades Comunitárias Exames Médicos Piscina - Dra. Debora - Honor ref Eventos - CSI AG - Aluguel, montagem e desmont. da tenda Eventos - CSI AG - Inst elet para festa Julina Eventos - CSI AG - Pagto Banda de Forró, festa julina Eventos - Fest Sonho - Aquis de materiais para festa Julina Eventos - Leroy Merlin - Materiais para festa Julina Eventos - Papelaria - Materiais para festa Julina Parcelamentos Estelaris - Franco e Vitagliano Adv Assoc - Parc 17/36 Desp Sanitárias Potabilidade Água - Skarpa - Tratamento de água Desinsetização - Insetmar Dedetizadora - Desratiz., parc 03/03 Desinsetização - Insetmar Dedetizadora - Parc 03/03 Financeiras Tar Cta Certa Exced - Bradesco - Extr 14/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 03/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 03/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 03/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 04/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 04/07 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/8 14/ Internet s/n 350,98 17/ Internet ,47 07/ Internet FP 2.185,72 20/ Internet FP ,09 26/ Internet FP 834,59 31/ Internet DARF 315,81 25/ Internet FP 296, ,22 10/ Internet s/n 455,02 455,02 17/ Débito Aut. s/n ,67 19/ Internet s/n 4.081,83 07/ Internet s/n 192,97 07/ Internet s/n 234,15 07/ Internet s/n 86,96 07/ Internet s/n 33,26 26/ Internet s/n 53,83 24/ Internet s/n 254,79 05/ Internet s/n 938, ,94 12/ Internet ,18 17/ Dinheiro REC 12 12/ Internet ,85 28/ Dinheiro / 72 REC 50 04/ Dinheiro REC 11/ Internet ,80 11/ Internet ,60 14/ Internet ,00 05/ Internet / Internet ,13 11/ Internet ,56 04/ Internet ,61 07/ Dinheiro REC 14/ Dinheiro REC 21/ Dinheiro REC 28/ Dinheiro REC 1.665,61 24/ Internet s/n 937,00 07/ 64 REC 50 07/ Dinheiro REC 10/ 65 REC 1. 06/ Dinheiro REC 9,99 06/ Dinheiro ,90 06/ Dinheiro , ,57 14/ Internet s/n 6.147, ,35 20/ Internet ,37 10/ Internet / Internet s/n 883, ,71 14/ Débito Aut. Extr 5,60 03/ Débito Aut. Extr 3,50 03/ Débito Aut. Extr 6,50 03/ Débito Aut. Extr 04/ Débito Aut. Extr 3,50 04/ Débito Aut. Extr

6 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/8 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 05/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 05/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 05/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 06/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 06/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 06/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 06/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 07/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 07/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 07/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 07/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 10/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 10/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 10/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 11/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 11/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 11/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 11/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 12/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 12/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 14/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 14/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 14/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 17/04 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 17/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 17/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 18/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 18/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 18/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 21/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 21/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 21/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 21/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 25/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 25/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 26/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 27/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 27/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 27/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 28/07 Tar Custas Cobrança - Bradesco - Extr 28/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 04/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 04/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 06/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 07/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 10/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 14/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 14/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 14/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 21/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 24/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 31/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 31/07 Tar DOC/TED - Bradesco - Extr 31/07 Tar Manut Conta Cesta Empresa - Bradesco - Extr 14/07 Encarg Descoberto CC - Bradesco - Extr 05/07 Tar Adiant Depositante - Bradesco - Extr 03/07 Tar Folha Pagto - Bradesco - Extr 04/07 Tar Folha Pagto - Bradesco - Extr 06/07 Tar Folha Pagto - Bradesco - Extr 17/07 Tar Folha Pagto - Bradesco - Extr 24/07 05/ Débito Aut. Extr 21,00 05/ Débito Aut. Extr 22,20 05/ Débito Aut. Extr 06/ Débito Aut. Extr 06/ Débito Aut. Extr 294,00 06/ Débito Aut. Extr 1 06/ Débito Aut. Extr 310,80 07/ Débito Aut. Extr 07/ Débito Aut. Extr 6,50 07/ Débito Aut. Extr / Débito Aut. Extr 14,80 10/ Débito Aut. Extr 10/ Débito Aut. Extr 7,00 10/ Débito Aut. Extr 11/ Débito Aut. Extr 35,00 11/ Débito Aut. Extr 11/ Débito Aut. Extr 18,50 11/ Débito Aut. Extr 84,50 12/ Débito Aut. Extr 3,50 12/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 3,50 17/ Débito Aut. Extr 17/ Débito Aut. Extr 17/ Débito Aut. Extr 21,00 18/ Débito Aut. Extr 10,50 18/ Débito Aut. Extr 18/ Débito Aut. Extr 13,00 21/ Débito Aut. Extr 21/ Débito Aut. Extr 21/ Débito Aut. Extr 4,00 21/ Débito Aut. Extr 2,50 25/ Débito Aut. Extr 25/ Débito Aut. Extr 26/ Débito Aut. Extr 8,00 27/ Débito Aut. Extr 5,00 27/ Débito Aut. Extr 27/ Débito Aut. Extr 28/ Débito Aut. Extr 3,00 28/ Débito Aut. Extr 04/ Débito Aut. Extr 04/ Débito Aut. Extr 06/ Débito Aut. Extr 07/ Débito Aut. Extr 10/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 21/ Débito Aut. Extr 24/ Débito Aut. Extr 31/ Débito Aut. Extr 31/ Débito Aut. Extr 31/ Débito Aut. Extr 14/ Débito Aut. Extr 72,90 05/ Débito Aut. Extr 0,24 03/ Débito Aut. Extr 62,00 04/ Débito Aut. Extr 3,80 06/ Débito Aut. Extr 60,80 17/ Débito Aut. Extr 3,80 24/ Débito Aut. Extr 49, ,14 TOTAL DE DESPESAS: ,57 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: RESUMO , ,79 ( ,57)

7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 7/8 Saldo do Mês: ,22 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,52 RESUMO DAS CONTAS VALORES EM R$ Caixa Secretaria 1.657,69 (2.996,38) 04 - Transferência (+) 2.80 R$ 1.661,31 Conta Bradesco Ag V Isabel DJ 214,81 R$ 214,81 Conta Bradesco CDB ,25 381,90 R$ ,15 Conta Bradesco CSI (12.065,06) ,16 ( ,19) (31.525,82) 04 - Transferência (+) ,82 (R$ 5.136,09) Conta Bradesco Poup ,79 458,87 (12.70) 04 - Transferência (+) ,82 R$ ,48 Conta Itaú CSI R$ FMPC CDC , ,86 (16.025,82) R$ ,86 Bradesco Ag DJ Bradesco Ag Transferência (+) Bradesco AG CDB Bradesco Ag Poup 04 - Transferência (+) Caixa 04 - Transferência (+) Itaú Ag 9202 CC CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 214,81 R$ 214, , ,02 ( ,19) (31.525,82) R$ , ,25 381,90 R$ , ,79 458,87 (12.70) ,82 R$ , ,69 (2.996,38) 2.80 R$ 1.661,31

8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 8/8 R$ TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO: ,37