DOCUMENTO INFORMATIVO MODELO DE ABERTURA À INICIATIVA PRIVADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO MODELO DE ABERTURA À INICIATIVA PRIVADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA Junho de 2014

2 AVISO: Este documento é exclusivamente informativo, não sendo parte integrante de qualquer processo legal de concurso público. Os dados aqui apresentados não dispensam a consulta dos relatórios e contas, aprovados e publicados nos termos da legislação em vigor. Nem o Estado Português, nem as empresas públicas visadas assumem qualquer responsabilidade pelo conteúdo deste documento. Pág. 2

3 A. INTRODUÇÃO Como é do conhecimento público, o Governo pretende abrir à iniciativa privada a gestão do serviço público de transporte de passageiros atualmente prestado por empresas na esfera do Estado, nos termos que constam do Memorando de Entendimento assinado com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Este é o caso dos serviços públicos de transportes atualmente operados pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. e pela Metropolitano de Lisboa E.P.E.. Os principais objectivos da abertura da gestão do serviço público de transporte de passageiros à iniciativa privada são o de promover uma maior eficiência na prestação dos serviços referidos, permitindo, por um lado, reduzir os encargos do Estado e, por outro, assegurar o cumprimento das obrigações de serviço público, de acordo com elevados padrões de qualidade e segurança. Pretende-se assim que, independentemente do modelo de exploração a adoptar, o Estado deixe de ter encargos (através de Indemnizações Compensatórias) com o financiamento da operação da Carris e Metro de Lisboa. A gestão do serviço público de transporte de passageiros apenas será entregue a operadores privados, no todo ou em parte, caso se observe uma forte evidência de que essa entrega significará uma melhoria no cumprimento dos objetivos acima mencionados. Tendo sido divulgados os Relatórios e Contas da Carris e do Metro de Lisboa relativos a 2013, apresenta-se de seguida um resumo informativo dos principais dados das empresas. Pág. 3

4 B. CARRIS Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. PROVEITOS OPERACIONAIS Volume de negócios Receitas tarifárias Indemnizações compensatórias Subsídios à exploração Subsídios à tarifa Receitas comerciais Outras fontes de receita (trabalhos para terceiros) Outros ganhos Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos Trabalhos para a própria entidade Outros rendimentos e ganhos CUSTOS OPERACIONAIS CMVMC Gasóleo e Gás Lubrificantes e Outros Combustíveis Peças e Aces. p/manut. Veíc. S.P Fardamentos Bilhetes Outros FSEs Manutenção e Reparação Manutenção em Outsourcing (1) Manut e Rep.- Equip. SAEIP,Vidvig., Bilhética Eletricidade Comunicações Pneus (Aluguer, Pneus Danif. E Recauch.) Limpezas Vigilância e Segurança Seguros Audit., Consult., Honorários e Serviços Comissões e Intermediários (2) Publicidade e Propaganda Licenc. e Manut. de Produtos Informáticos Outros Pessoal Vencimentos Sub-total Vencimentos Base Pré-Reformas Subsídio de férias (3) Subsídio de natal Diuturnidades e Anuidades Isenção de horário de trabalho Subsídio agente único Subsídio de ajuramentação Prémio de chefia Prémio de bombeiro Prémio de função (Prog. Informático SAP) Licenças remuneradas (4) Remunerações Adicionais (5) Assistência na Saúde Complementos de Subs. Doença e Acidentes de Trabalho Assistência medicamentosa e consultas/ exames Complementos Pensões (6) (7) Encargos com Segurança Social Seguro Acidentes de Trabalho Indemnizações por cessação de CT (6) (8) Remissões (6) (9) Outros Gastos com Pessoal (10) Ajustes decorrentes da redução de responsabilidades CARRIS com complementos de reforma (11) Estimativa de impacte das reduções salariais [aplicação LOE] Outros gastos operacionais (recorrentes) EBITDA Pág. 4

5 Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. Amortizações Locações financeiras de material circulante Custos financeiros Custos financeiros dos leasings de material circulante Dívida financeira Dívida do material circulante no fim do periodo CAPEX Autocarros - grandes reparações e diversos Elétricos, ascensores e elevadores - grandes reparações e diversos Outros investimentos: Comercial, Marketing e Ajuda à Exploração Subestações Linha Cabos Subterrâneos Rede Aérea Equipamento Oficinal Informática Constr. e Remod. de Edif. e suas Infraestruturas Inst. Sociais., Cond. Trab., Hig e Segurança, etc Frota de Apoio Outros Investimentos Corpóreos Indicadores Operacionais Veículos x Km oferecidos Autocarros Elétricos Ascensores Elevador Frota [#] Autocarros Elétricos, Ascensores e Elevador Idade média da Frota 8,2 8,3 9,3 Autocarros 7,3 7,6 8,6 Elétricos, Ascensores e Elevador 16,1 17,1 18,1 Detalhe da idade média da Frota (número de autocarros em cada intervalo) Igual ou inferior a 3 anos a 6 anos a 9 anos Igual ou superior a 10 anos Perfil da frota por marca (# veículos) Nº (2013 ) Entrada em serviço Standard + Médios 508 Man Dez Jul ,77 6,77 7,77 Man Holcl NL CNG 20 Nov - Dez ,07 3,07 4,07 Man Hocl ( Médios ) 20 Dez Fev ,1 4,1 5,1 Man Hocl Set Mai ,99 7,99 8,99 Mercedes Benz O405N ,54 14,54 15,54 Mercedes Benz O530 Citaro Mercedes Benz OC 500 LE 67 Jul Jul ,91 6,91 7,91 Volvo B10L (Standard ) (2001) + 20 (2005) 8,41 9,41 10,41 Volvo B7L (Standard ) 35 Jun Fev ,02 12,02 13,02 Volvo B7R (Standard ) 29 Out Jan ,14 7,14 8,14 Volvo B7R LE MK3 (Standard ) 40 Jul - Dez ,32 3,32 4,32 Mini Bus - Mercedes Benz Mai - Out ,51 8,51 9,51 Articulados 90 Mercedes Benz Citaro O 530 G 20 Dez ,21 4,21 5,21 Mercedes Benz Citaro O 530 G (HP1700B) 30 Jul - Set ,41 2,41 3,41 Volvo B10 M (1995) - 30 (1997) 14,99 15,99 16,99 Deficientes 3 Iveco 2 Jun ,55 3,55 4,55 Mercedes Benz ,32 13,32 14,32 Elétricos 49 16,11 17,11 18,11 Ascensores 8 Pág. 5

6 Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. Indicadores de Pessoal Nº médio de Trabalhadores (Efectivo Activo) Orgãos Centrais Áreas Operacionais Tripulantes Manutenção Restante Operação Nº médio de Reformados Nº médio de Sobreviventes Nº médio de Pré-Reformados 69,5 67,5 61,5 NOTAS: (1) A manutenção em outsourcing inclui valores pagos à Carrisbus, Hydraplan e CME (2) Valores pagos a concessionários pela venda de bilhetes (3) O valor do subsídio de férias de 2013 deve-se ao facto de ter sido reposto o valor para encargos a liquidar relativos aos subsidio de férias a pagar em 2014 direito adquirido em 2013 (previsto este tratamento no SNC e no código do IRC). (4) Este valor diz respeito às remunerações fixas de dias pagos e não trabalhados pelos colaboradores (ex. férias, feriados e outras licenças, tal como absentismo pago) (5) Valor inclui Trabalho extraordinário, Abono por trabalho em dias feriados, Serviço nocturno, Subsídio tarefas complement.de condução, Prémio de assiduidade, Prémio de produtividade, Subsídio de Refeição, Subsídio de horários irregulares, Subsídio de turno, Subsídio condução de pronto-socorro, Desempenho +, Ajudas de custo, Abono por falhas, Prémio de risco e condução defensiva e Outros prémios e subsídios (6) Os valores apresentados são o que foram efetivamente pagos, enquanto que a DR e o R&C reflete os ajustes derivados da redução de responsabilidades CARRIS com complementos de reforma resultantes do estudo atuarial. (7) Custos em R&C: (2011), (2012) e (2013) (8) Custos em R&C: (2011), (2012)e (2013). (9) Custos em R&C: 0 para todos os anos (10) Este valor inclui gastos com formação profissional, gastos com ações sociais (funerais, concessões dos bares, etc.) e gastos com orgãos sociais (11) A diferença, positiva, relativamente aos dados do R&C resulta de terem sido considerados, neste documento, valores efetivamente pagos nas rubricas de complementos de reforma,indemnizações por cessação de contrato, remissões do complemento de reforma, enre outras, enquanto que a DR reflete os ajustes derivados da redução de responsabilidades CARRIS com complementos de reforma resultante de estudo atuarial. Pág. 6

7 C. METRO DE LISBOA INDICADORES FINANCEIROS Metropolitano de Lisboa, E.P.E. PROVEITOS OPERACIONAIS Volume de negócios Receitas tarifárias Indemnizações compensatórias Subsídios à exploração Subsídios à tarifa Receitas comerciais Outros ganhos Trabalhos própria entidade Outros rendimentos e ganhos Ganhos em swaps Subsídio para investimento Cedência energia Reconhecimento de mais-valias Serviços sociais Outros ganhos CUSTOS OPERACIONAIS CMVMC Encargos associados à superestrutura Outros CMVMC Detalhe por natureza (principais rúbricas) CMVMC - Títulos de Transporte CMVMC - Materiais CMVMC - Outros FSEs Rendas material circulante (leasings operacionais) Encargos associados à superestrutura Outros FSE Detalhe por natureza: Combustíveis Eletricidade Comunicações Manutenção e conservação (interna) Vigilância e segurança Limpezas Outsorcing Rendas e Alugueres Água Transportes Marketing Outros FSE Pessoal Encargos associados à superestrutura Outros Encargos Detalhe por natureza Vencimentos subtotal Vencimentos base Pré-Reformas Subsídio férias Subsídio Natal Diuturnidades Isenção horário trabalho Subsídio de Agente Único Vencimento carreira aberta Subsídio Chefia Subsídio manobras Prémio desempenho Anuidades Remunerações Adicionais (1) Complementos Doença e Acidentes de Trabalho Complementos Pensões Provisão complemento de reforma Encargos com Segurança Social Refeições Sociais Seguro Acidentes de Trabalho e de Saúde Indemnizações por cessação de CT Outros Gastos com Pessoal Estimativa de impacte das reduções salariais [aplicação LOE] Pág. 7

8 Metropolitano de Lisboa, E.P.E. Outros gastos Perdas imputadas subsidiárias IMI Quotizações Juros de mora Perdas em swap Outros gastos EBITDA Dívida de material circulante Leasing financeiro Dívida, da qual: Valor residual (2015) Valor resitual (2019) Leasing operacional (fora do balanço) Dívida, da qual: Valor residual ( ) Custos financeiros com material circulante Leasing financeiro Juros leasing financeiro Juros/SWAP leasing financeiro Aval Leasing operacional Juros/SWAP CAPEX , , ,70 Infraestruturas fixas: , , ,70 Investimento em novas ILD / renovação de ILD , , ,70 Superestrutura , ,60 Investimentos correntes em infraestruturas Outro Capex , , ,00 Indicadores Operacionais Carruagens x km realizadas (10^3) Perfil da frota por unidade (# carruagens) ML ML ML ML Idade da frota por unidade (idade) ML90 15,79 16,79 17,79 ML95 13,37 14,37 15,37 ML97 12,11 13,11 14,11 ML99 9,68 10,68 11,68 Indicadores de Pessoal Nº médio de Trabalhadores (Efectivo Activo) Corporativos Operacionais Operação Manutenção (GIM/GSI) Nº médio de Reformados Nº médio de Pensionistas Nº médio de Pré-Reformados (1) - A rubrica Remunerações Adicionais inclui os seguintes subsídios: Trabalho suplementar, Feriados, Trabalho nocturno, Prevenção, Transporte, Formação, Quilometragem, Turnos, Descanso compensatório, Refeição, Refeição/Ticket, Telefone, Prémio assiduidade, Eventos especiais, Feriados especiais, Despesas de representação, Feriados trabalhados, Prémio assiduidade trimestral, Ajudas Custo Pág. 8