Balancete Geral (Acumulado até Regularizações)

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1 Pág. 1/5 Data b.: Caixa 2.628, ,40 330,64 0, Caixa 2.628, ,40 330,64 0,00 Soma Líquida 2.628, ,40 330,64 0,00 Soma Saldos 330,64 0,00 12 Depósitos à ordem , , ,07 0, CGD , , ,07 0,00 Soma Líquida , , ,07 0,00 Soma Saldos 9.683,07 0,00 13 Outros depósitos bancários , , ,40 0, Depósitos a prazo , , ,40 0, CGD , , ,40 0,00 Soma Líquida , , ,40 0,00 Soma Saldos ,40 0,00 21 Clientes e utentes 4.104, , ,60 0, Clientes e utentes c/c 4.104, , ,60 0, Clientes gerais 4.104, , ,60 0, Campilusa 393,60 393,60 0,00 0, Campinanda 295,20 295,20 0,00 0, Castela e Veludo 1.476, ,40 131,60 0, Companhia de Seguros Tranquilidade 984,00 0,00 984,00 0, Glasslis 150,00 0,00 150,00 0, Marcampo 480,00 0,00 480,00 0, Municipio de Ponte de Lima 141,45 141,45 0,00 0, Texto em Bloco 0,00 184,50 0,00 184, Tipografia e Artes Graficas 184,50 0,00 184,50 0,00 Soma Líquida 4.104, , ,60 0,00 Soma Saldos 1.930,10 184,50 22 Fornecedores 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores c/c 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores gerais 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores - gr - mercado nacional 0,00 398,75 0,00 398, JC Lúcio STOC Lda 0,00 153,75 0,00 153, Parceiro Ideal 0,00 245,00 0,00 245,00 Soma Líquida 0,00 398,75 0,00 398,75 Soma Saldos 0,00 398,75 24 Estado e outros entes públicos 4.841, ,80 0,00 259, Imposto sobre o rendimento 226,63 25,67 200,96 0, IRC - retenção na fonte 226,63 25,67 200,96 0, IRC - ret.fonte - juros bancários 226,63 25,67 200,96 0, Retenção de impostos sobre rendimentos 651,00 696,00 0,00 45, Rir-trabalho dependente 651,00 696,00 0,00 45, Rir-td-suj.pas.do continente 651,00 696,00 0,00 45, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 899, ,55 0,00 247, Iva - Liquidado 339,25 339,25 0,00 0, Operacoes Gerais 339,25 339,25 0,00 0, Iva Liq. - Prestações de Serviços 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Taxa Normal 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23% 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Proveitos Suplementares 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - Proveitos Suplementares-Continente 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal-Tx.23% 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac. 26,45 26,45 0,00 0, Iva - Regularizações 92,00 92,00 0,00 0, Rg - Mens/Trim Favor da Emp. 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Prestação Serviços 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Prestação Serviços-Continente 92,00 92,00 0,00 0,00

2 Pág. 2/5 Data b.: Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal-Tx.23% 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Ps Tx Nm Mercado Nacional 92,00 92,00 0,00 0, Iva - Apuramento 339,25 339,25 0,00 0, Iva - A Pagar 128,80 376,05 0,00 247, Contribuições para a Segurança Social 3.064, ,58 0,00 168, Segurança social 3.064, ,58 0,00 168,65 Soma Líquida 4.841, ,80 0,00 259,94 Soma Saldos 200,96 460,90 27 Outras contas a receber e a pagar , ,87 0, , Devedores e credores por acréscimos 1.707, ,28 0, , Credores por acréscimos de gastos 1.707, ,28 0, , Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 1.707, ,28 0, , Remunerações a liquidar 1.707, ,28 0, , Férias e Subsidio de Férias 1.707, ,28 0, , Outros devedores e credores , ,59 0, , Devedores diversos , ,59 0, , Devedores diversos - mercado nacional , ,59 0, , Sócios não Identificados , ,19 0, , Saldos Iniciais , ,09 0, , Recibos Depósitos 6.276, ,69 0,00 294, Recibos Transferências , ,26 0,00 44, Recibos Clube 2.539, ,50 615,00 0, Recibos POS 5.394, ,50 0,00 0, Rui Narciso 1.564, ,36 0,00 0, Teresa Paiva 75,50 0,00 75,50 0, Diferenças Recibos Clube 44,00 0,00 44,00 0, Diferenças Cheques 96,72 0,00 96,72 0, Credores diversos , ,00 0, , Credores diversos - mercado nacional 4.879, ,50 0, , FCMP 3.474, ,00 1,50 0, s Cipriano 19,50 0,00 19,50 0, Quotas 2014 liquidadas 1.385, ,00 0,00 30, Quotas 2013 liquidadas 0, ,50 0, , Organização de Encontros 5.401, ,50 0,00 1, Adiantamentos 5.401, ,50 0,00 1,00 Soma Líquida , ,87 0, ,98 Soma Saldos 852, ,20 28 Diferimentos 439,12 180,85 258,27 0, Gastos a reconhecer 439,12 180,85 258,27 0, Seguros 439,12 180,85 258,27 0,00 Soma Líquida 439,12 180,85 258,27 0,00 Soma Saldos 258,27 0,00 32 Mercadorias 186,28 0,00 186,28 0, Mercadorias - existências 186,28 0,00 186,28 0, Canetas 186,28 0,00 186,28 0,00 Soma Líquida 186,28 0,00 186,28 0,00 Soma Saldos 186,28 0,00 43 Activos fixos tangíveis 2.768,14 939, ,80 0, Outros activos fixos tangíveis 2.768,14 939, ,80 0, Equipamento administrativo 2.589,14 0, ,14 0, SAGE Factuplus Profisional ,64 0,00 214,64 0, Impressora HP Deskjet ,00 0,00 69,00 0, Equipamento Administrativo 2.305,50 0, ,50 0, Outros activos fixos tangíveis 179,00 0,00 179,00 0, Depreciações acumuladas 0,00 939,34 0,00 939, Equipamento administrativo 0,00 939,34 0,00 939,34 Soma Líquida 2.768,14 939, ,80 0,00 Soma Saldos 2.768,14 939,34 56 Resultados transitados 1.185, ,33 0, ,69

3 Pág. 3/5 Data b.: Resultados transitados 1.185, ,33 0, ,69 Soma Líquida 1.185, ,33 0, ,69 Soma Saldos 0, ,69 62 Fornecimentos e serviços externos ,85 0, ,85 0, Serviços especializados ,65 0, ,65 0, Trabalhos especializados 7.785,29 0, ,29 0, Publicidade e propaganda 181,12 0,00 181,12 0, Material de Divulgação e Representação 181,12 0,00 181,12 0, Honorários 2.741,50 0, ,50 0, Honorários 2.362,00 0, ,00 0, Honorários - IVA suportado 379,50 0,00 379,50 0, Conservação e reparação 212,74 0,00 212,74 0, Equipamento básico 212,74 0,00 212,74 0, Materiais 1.021,09 0, ,09 0, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 104,88 0,00 104,88 0, Material de escritório 904,74 0,00 904,74 0, Artigos para oferta 11,47 0,00 11,47 0, Energia e fluidos 759,82 0,00 759,82 0, Electricidade 348,26 0,00 348,26 0, Combustíveis 147,70 0,00 147,70 0, Gás 147,70 0,00 147,70 0, Água 263,86 0,00 263,86 0, Deslocações, estadas e transportes 931,76 0,00 931,76 0, Deslocações e estadas 735,38 0,00 735,38 0, Parqueamento 27,80 0,00 27,80 0, Portagens 36,65 0,00 36,65 0, Deslocação em viatura própria 419,93 0,00 419,93 0, Refeições 226,00 0,00 226,00 0, Alojamento 25,00 0,00 25,00 0, Transportes de pessoal 151,05 0,00 151,05 0, Outros 45,33 0,00 45,33 0, Serviços diversos 4.203,53 0, ,53 0, Rendas e alugueres 946,82 0,00 946,82 0, Rendas de imóveis 670,07 0,00 670,07 0, Web-Renting 276,75 0,00 276,75 0, Comunicação 2.150,76 0, ,76 0, Despesas Postais 1.017,03 0, ,03 0, Telefone, telemóvel e internet 1.133,73 0, ,73 0, Seguros 472,03 0,00 472,03 0, Seguros - Multiriscos (R dos Lagares) 70,20 0,00 70,20 0, Seguros - Acidentes Pessoais 401,83 0,00 401,83 0, Contencioso e notariado 261,98 0,00 261,98 0, Limpeza, higiene e conforto 289,64 0,00 289,64 0, Outros serviços 82,30 0,00 82,30 0,00 Soma Líquida ,85 0, ,85 0,00 Soma Saldos ,85 0,00 63 Gastos com o pessoal ,24 0, ,24 0, Remunerações do pessoal ,65 0, ,65 0, Vencimento 8.434,87 0, ,87 0, Diuturnidades 319,14 0,00 319,14 0, Sub. Férias 705,62 0,00 705,62 0, Sub. Natal 705,62 0,00 705,62 0, Sub. Alimentação 691,20 0,00 691,20 0, Abono para Falhas 301,20 0,00 301,20 0, Encargos sobre remunerações 1.935,66 0, ,66 0, Enc. s/rem.-pessoal 1.935,66 0, ,66 0, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 153,93 0,00 153,93 0, Seg.ac.trb - pessoal 153,93 0,00 153,93 0,00 Soma Líquida ,24 0, ,24 0,00 Soma Saldos ,24 0,00 64 Gastos de depreciação e de amortização 697,84 0,00 697,84 0,00

4 Pág. 4/5 Data b.: Activos fixos tangíveis 697,84 0,00 697,84 0, Outros activos fixos tangíveis 697,84 0,00 697,84 0, Deprec-equipamento administrativo 697,84 0,00 697,84 0,00 Soma Líquida 697,84 0,00 697,84 0,00 Soma Saldos 697,84 0,00 68 Outros gastos e perdas 9.154,91 0, ,91 0, Impostos 169,73 0,00 169,73 0, Impostos directos 140,69 0,00 140,69 0, IMI-Imp. Municipal de Imóveis 115,02 0,00 115,02 0, Outros impostos directos 25,67 0,00 25,67 0, Taxas 29,04 0,00 29,04 0, Outros 80,14 0,00 80,14 0, Quotizações 50,14 0,00 50,14 0, Quotizações outras 50,14 0,00 50,14 0, FCMP 50,14 0,00 50,14 0, Outros não especificados 30,00 0,00 30,00 0, Outros não especificados 30,00 0,00 30,00 0, Custos com apoios financeiros concedidos a associa8.905,04 0, ,04 0, Organização de Encontros 8.905,04 0, ,04 0, Encontro de Batalha 1.235,50 0, ,50 0, Tomada de Posse 250,00 0,00 250,00 0, Encontro de Vila Nova de Cerveira 1.607,75 0, ,75 0, Encontro de Ameixial 741,00 0,00 741,00 0, Encontro de Alcácer do Sal 712,50 0,00 712,50 0, º Encontro Região Norte 520,00 0,00 520,00 0, Encontro de Albufeira 795,00 0,00 795,00 0, Encontro de Figueiró dos Vinhos 2.429,07 0, ,07 0, º Encontro - AG 614,22 0,00 614,22 0,00 Soma Líquida 9.154,91 0, ,91 0,00 Soma Saldos 9.154,91 0,00 69 Gastos e perdas de financiamento 112,99 1,96 111,03 0, Outros gastos e perdas de financiamento 112,99 1,96 111,03 0, Outros 112,99 1,96 111,03 0,00 Soma Líquida 112,99 1,96 111,03 0,00 Soma Saldos 111,03 0,00 72 Prestações de serviços 400, ,00 0, , Quotas dos sócios 0, ,00 0, , Jóias de admissão de sócios 0, ,00 0, , Rendimentos de patrocinadores e colaborações 400, ,00 0,00 960, Publicidade Boletins 400, ,00 0,00 960,00 Soma Líquida 400, ,00 0, ,00 Soma Saldos 0, ,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 283,25 0,00 283, Subsídios de outras entidades 0,00 283,25 0,00 283, FCMP 0,00 283,25 0,00 283,25 Soma Líquida 0,00 283,25 0,00 283,25 Soma Saldos 0,00 283,25 78 Outros rendimentos e ganhos 340, ,65 0, , Outros 0, ,03 0, , Cartão Sócio 0,00 2,50 0,00 2, Despesas de expediente e portes de envio 0,00 771,15 0,00 771, Donativos Recebidos 0,00 767,37 0,00 767, Órgãos Sociais 0,00 62,00 0,00 62, Sócios 0,00 470,69 0,00 470, Entidades Públicas 0,00 150,00 0,00 150, Outras Pessoas e Entidades 0,00 84,68 0,00 84, Outros não especificados 0,00 2,01 0,00 2, Organização de Encontros 340, ,62 0, , Encontro de Batalha 24, ,64 0, , Tomada de Posse 0,00 112,00 0,00 112,00

5 Pág. 5/5 Data b.: Encontro de Vila Nova de Cerveira 140, ,05 0, , Encontro de Ameixial 0,00 615,00 0,00 615, Encontro de Alcácer do Sal 119,00 954,09 0,00 835, º Encontro Região Norte 14,00 859,00 0,00 845, Encontro de Albufeira 4, ,52 0, , Encontro de Figueiró dos Vinhos 39, ,10 0, , º Encontro - AG 0,00 551,22 0,00 551,22 Soma Líquida 340, ,65 0, ,65 Soma Saldos 0, ,65 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 803,67 0,00 803, Juros obtidos 0,00 803,67 0,00 803, De depósitos 0,00 803,67 0,00 803,67 Soma Líquida 0,00 803,67 0,00 803,67 Soma Saldos 0,00 803,67 81 Resultado líquido do período 1.185, ,64 0,00 0, Resultado líquido 1.185, ,64 0,00 0,00 Soma Líquida 1.185, ,64 0,00 0,00 Soma Líquida , , , ,93 Soma Saldos , ,95

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