Apresentação de. resultados

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1 Apresentação de resultados

2 Apresentação de resultados 01 Metro, o melhor desempenho das últimas décadas O Metropolitano de Lisboa conseguiu fechar o ano de 2011 com um desempenho sem paralelo nas últimas décadas. Apesar de todas as penalizações impostas ao país e, consequentemente às empresas do Estado, o Metro conseguiu registar um EBITDA (ajustado da variação do justo valor de instrumentos de gestão de risco) positivo de 4,6 milhões de euros. Apesar da difícil conjuntura, em 2011, foi possível atingir uma melhoria generalizada dos indicadores de desempenho da empresa, tendo sido alcançados vários e importantes objetivos que nos propusemos concretizar. Assim, importa destacar os seguintes resultados: Aumento das receitas específicas do serviço comercial em cerca de 6,8%, bem como um aumento dos rendimentos operacionais da empresa em 18,7%; Redução dos gastos operacionais em cerca de 3,9 milhões de euros, que acrescem à redução de 15,6 milhões de euros, já obtida em 2010; Superação da meta estabelecida pelo Governo de reduzir, em 2011, os gastos operacionais em 15%, quando comparados com o ano de 2009, considerando bases comparáveis; Melhoria dos resultado operacional, que registou uma variação positiva de 26,4%, equivalente a 25,3 milhões de euros; Aumento do indicador vendas/efetivo em cerca de 8%; Aumento da taxa de cobertura dos gastos operacionais globais pelos rendimentos em 11,4%, que evoluiu para 65,8%, esperando-se uma evolução também muito positiva para o ano de 2012; O VAB apresentou uma evolução 39,4%, para 77,7 milhões de euros; De todos os indicadores da empresa, apenas o resultado financeiro registou um agravamento de 44,5% o equivalente a 23,2 milhões de euros. O Resultado líquido, embora permaneça negativo em cerca de 146,1 milhões de euros, registou uma melhoria de 1,5% face ao ano de 2010; Um EBITDA ajustado positivo, de 4,6 milhões de euros, pela 1ª vez na história recente da empresa.

3 02 mai Importa ainda destacar outras vertentes do desempenho da empresa, nomeadamente o elevado nível de cumprimento de qualidade, com ganhos objetivos na generalidade dos domínios de atuação, de que salientamos os seguintes: Obtenção, pelo sexto ano consecutivo, do primeiro lugar no ranking das empresas de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa, no estudo ECSI Portugal Índice Nacional de Satisfação do Cliente; Promoção de uma maior agressividade comercial e uma maior aproximação ao cliente pela utilização das novas tecnologias e de ações no terreno conseguindo simultaneamente uma significativa redução dos custos com publicidade, com a entrada em testes do novo site e da nova aplicação para smartphones, que foram disponibilizados já em 2012; Celebração de novos contratos de manutenção completa de escadas rolantes e elevadores, que substituíram os anteriores contratos de manutenção simples, o que permitiu não só reduzir os custos envolvidos, como aumentar a disponibilidade dos equipamentos; Contenção da quebra de procura, apesar da forte queda verificada no último trimestre do ano, nomeadamente decorrente da evolução do PIB nacional, e com os dois aumentos tarifários verificados, que se ficou por 864 milhões de passageiros x km transportados (menos 0,16% face a 2010); Redução dos cargos de chefia em mais de 20%; Redução dos níveis de absentismo em mais de 25%, de 9,6% para 7,1%; Redução da taxa de trabalho suplementar em mais de 50%, de 1,5% para 0,7%; Aumento da disponibilidade do material circulante em cerca de 4%;

4 Apresentação de resultados 03 Alcance de um nível de eficiência, em termos de custos operacionais por passageiro transportado, tido como um dos melhores da Europa, medido por uma entidade internacional especializada o Imperial College London que acompanha e publica os resultados de benchmarking de dois grupos de 27 sistemas de metropolitanos mundiais (Grupos Nova/CoMet); O endividamento global da empresa cresceu 4,1%, para os milhões de euros, mas abaixo do limite de 6% definido pelo Governo para Não considerando os empréstimos provenientes do Tesouro Nacional, o endividamento da empresa perante o sistema financeiro nacional e internacional registou um decréscimo de 12%, equivalente a 457 milhões de euros. Alcance de uma taxa de utilização da capacidade de transporte oferecida das mais elevadas da Europa (Grupos Nova/CoMet); Consolidação da nossa posição como um dos melhores metros do mundo em termos de eficiência energética, tendo ainda reduzido os nossos consumos de energia em mais de 5%, mediante a implementação de um apertado programa de eficiência energética. Ao nível do programa de investimentos: Concluímos a 1ª fase da empreitada n.º 663/06 relativa à execução do novo terminal fluvial e da reabilitação do antigo edifício Cottinelli Telmo, na Interface do Terreiro do Paço; Entrámos na fase final do empreendimento de expansão da rede entre a estação Oriente e o Aeroporto, cuja abertura à exploração comercial se estima venha a ocorrer no segundo semestre de Depois da adoção de medidas de contenção impostas pela situação económica que o país atravessa o Metropolitano passou a contar com o apoio do Estado para honrar as dívidas que foram contraídas pela empresa ao longo dos anos na concretização de atividades de construção e gestão da infraestrutura. Foi num quadro de constrangimentos acrescidos que o Metro de Lisboa desenvolveu a sua atividade, tanto ao nível dos mecanismos e da autonomia de gestão, bem como da crescente dificuldade em assegurar processos fluidos e céleres na prestação do serviço de transporte e na manutenção dos ativos na gestão da infraestrutura. Ainda assim, o Metro tem presente que o propósito da sua atividade é o Serviço Público de transporte em modo Metro, tendo como objetivo central da respetiva prestação uma resposta eficiente ao cliente na satisfação das suas expetativas, objetivo esse que continuará a perseguir de forma empenhada e rigorosa.

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6 Apresentação de resultados 05 EBITDA POC SNC Gastos e rendimentos Receitas de tráfego Indemnização compensatória Rendimentos totais Gastos operacionais Gastos totais Var. % 2011/10 6,8 58,5 18,4-1,9 7,2 Indicadores Resultados líquidos EBITDA ( ) (38 410) ( ) (31 833) ( ) ,5 114,6 Rácios financeiros Receitas de tráfego Gastos operacionais Rendimentos totais Gastos operacionais Gastos operacionais Passageiro x km Gastos totais Passageiro x km % 26,49 29,67 32,29 8,84 % 52,63 54,52 65,79 20,66 0,27 0,24 0,24-1,70 0,32 0,30 0,33 7,39

7 06 mai Passageiros Títulos de transporte Var. % 2011/10 Títulos próprios n.º ,26 Passes intermodais n.º ,13 Títulos combinados n.º ,71 Total n.º ,77 Receitas * Títulos próprios ,57 Passes intermodais ,02 Títulos combinados ,47 Total ,51 Receita por passageiro Títulos próprios 0,523 0,521 0,568 9,04 Passes intermodais 0,149 0,145 0,157 8,77 Títulos combinados 0,297 0,309 0,344 11,37 Receita média 0,344 0,351 0,388 10,57 Repartição percentual de passageiros por títulos de transporte Repartição percentual de receitas por títulos de transporte Títulos combinados 52% Passes intermodais 6% Títulos combinados 46% Passes intermodais 15% Títulos próprios 33% Títulos próprios 48%

8 Apresentação de resultados 07 Evolução do efetivo ,6 39,6 39, , ,6 35,6 37,8 37, ,8 27,8 28,6 28, Efetivo a 31 dezembro km de rede Efetivo a 31 dezembro km de rede Taxa de absentismo Taxa de trabalho suplementar 10,00 9,04 9,60 Un: % 3,00 2,96 Un: % 8,00 7,96 7,93 7,11 2,50 2,00 1,92 7,93 2,37 6,00 1,50 1,49 4,00 1,00 0,73 2,00 0,50 0, ,

9 08 mai Un: Período Variação Passivo remunerado Valor % Empréstimos obrigacionistas ,3% BEI ( ) -6,6% Outros longo prazo ,1% Shuldschein ( ) -0,4% Outros de curto prazo ( ) -35,6% Leasing financeiro ( ) -14,0% Total ,1% Un: Período Variação Estrutura da dívida Valor % Dívida curto prazo ( ) -35,6% Dívida médio e longo prazo ,5% Total ,1%

10 Metro: uma história com história Em 7 de agosto de 1955 iniciam-se as obras de construção e, quatro anos depois, em 29 de dezembro de 1959, o novo sistema de transporte é inaugurado. A rede aberta ao público consistia numa linha em Y constituída por dois troços distintos, Sete Rios (atualmente, Jardim Zoológico) Rotunda (atualmente, Marquês de Pombal) e Entre Campos Rotunda (Marquês de Pombal), confluindo num troço comum, Rotunda (Marquês de Pombal) Restauradores. Atualmente, Lisboa conta com uma rede de metro constituída por quatro linhas autónomas, com cerca de 40 km de comprimento e 52 estações, sendo uma rede pensada de forma global e intermodal, de modo a serem otimizados todos os recursos da cidade em termos de transportes. O Metropolitano de Lisboa constitui, assim, a verdadeira espinha dorsal dos transportes urbanos de Lisboa. Hoje contamos com: 52 estações 40 km de extensão 3 Parques de Material e Oficinas 338 carruagens 209 escadas / tapetes rolantes 108 elevadores 684 canais de acesso 266 MAVT (máquina Automática de Venda de Bilhetes) 70 MSAVT (máquina Semiautomática de Venda de Bilhetes) 189 espaços comerciais Mais de 180 Milhões de passageiros transportados em 2011