DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA FIPECq CNPJ Nº: /74
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2 DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS PLANOS DE ADMINISTRADOS PELA FIPECq CNPJ Nº: /74 MÊS DEZEMBRO/2010 INVESTIMENTOS COMPLEMENTAR - PPC GESTÃO Disponível , , , ,20 Títulos Públicos Títulos Públicos Federais , , , , ,17 Notas do Tesouro Nacional - NTN , , , , ,17 Total , , , , ,17 Crédito Privado Instituições Financeiras , , , , ,84 Certificados de Depósitos Bancários - CDB , , , , ,87 Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC - DPGE , , , , ,27 Valores a Receber , , , , ,07 Valores a Pagar (70.708,54) (3.635,22) (187,44) (3.959,17) (78.490,37) Companhias Abertas , , , , ,64 Debêntures não Conversíveis - D/NC , , , , ,50 Cédula de Crédito Bancários - CCB , , , , ,14 Companhias Fechadas , , , , ,87 Cédula de Crédito Bancários - CCB , , , , ,87 Sociedades Limitadas , , , , ,39 Cédula de Crédito Bancários - CCB , , , , ,28 Cédula de Crédito Imobiliário - CCI , , , , ,98 Valores a Receber , , , , ,13 Outros Emissores , , , , ,74 Cédula de Crédito Imobiliário - CCI , , , , ,74 Total , , , ,48
3 INVESTIMENTOS COMPLEMENTAR - PPC GESTÃO Ações - Mercado à Vista Instituições Financeiras BRADESCO/PN , , , , ,80 BRADESCO/PND , ,63 130, , ,39 ITAUUNIBANCO/PN , , , ,00 Valores a Receber - Dividendos e Juros de Capital , ,27 662, , ,58 Subtotal , , , , ,77 Companhias Abertas BMFBOVESPA/ON , , , , ,56 CEMIG/PN , , , , ,94 ELETROBRAS/ON , , , , ,00 GAFISA/ON , , , , ,00 GERDAU/PN , , , , ,00 LOG-IN/ON , , , , ,00 LOJAS RENNER/ON , , , , ,00 P.ACUCAR - CBD/PNA , , , , ,30 PETROBRAS/ON , , , , ,10 PETROBRAS/PN , , , , ,97 SID NACIONAL/ON , , , , ,00 USIMINAS/PNA , , , , ,00 VALE/PNA , , , ,00 Valores a Receber - Dividendo e Juros de Capital , ,72 158, , ,48 Subtotal , , , , ,35 Total , , , , ,12
4 INVESTIMENTOS COMPLEMENTAR - PPC GESTÃO Fundos de Investimentos Financeiros Fundos de Investimentos Referenciado , , , , ,93 BNP Paribas Optimun DIFI Referenciado , , , , ,44 BTG Pactual Yeld DTFI Referenciado Crédito Privado , , , , ,52 BTG Pactual IPCA FI Referenciado , , , , ,97 Fundos de Investimentos Renda Fixa , , , , ,79 BNP Paribas RF FI Renda Fixa , , , , ,00 Sulamérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo , , , , ,79 Fundos de Investimentos em Ações - FIA , , , , ,66 Bny Mellon Arx Income Fundo de Investimento em Ações , , , , ,65 Rio Bravo Fundamental Fundo de Investimento em Ações , , , , ,67 Gap Ações Institucional Fundo de Investimentos de Ações , , , , ,37 Fundo de Invest. em Ações Sul America Tarpon Governança , , , , ,78 Maxima Participações Institucional Fundo de Invest. Ações , , , , ,42 Guepardo Ações Institucional Fundo de Invest. em Ações , , , ,77 Fundos de Investimentos Multimercado , , , , ,80 Infinty Institucional Fundo de Investimento Multimercado , , , , ,07 Profix Institucional FI Multimercado Crédito Privado , , , , ,22 Rio Bravo Fundamental Macro FIM , , , , ,62 Oren Dinâmico Fundo de Investimento em Cotas FIM , , , , ,69 Credit Suisse Portfolio Dinâmico FIQ de FI , , , ,20 Fundo de Investimentos em Direito Creditório - FIDC , , , , ,49 FIDC BCSUL Verax Multicred Financeiro , , , , ,59 FIDC Multsetorial BVA Master II , , , , ,90 Fundos de Investimentos em Participações , , , , ,47 BR Educacional Fundo de Investimento em Participações , , , , ,97 Fundo Investimento em Participações TAG , , , , ,30 Patriarca Private Equity Fundo de Investimento em Participações , , , , ,20
5 INVESTIMENTOS COMPLEMENTAR - PPC GESTÃO Fundo Imobiliário , , ,14 Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office , , ,14 Total , , , , ,28 Investimentos Imobiliários Aluguéis e Renda , , ,40 Valores a Receber , , ,40 Total , ,40 Empréstimos Empréstimos a Participantes , , ,10 Valores a Receber , , ,33 Valores a Pagar (27.384,00) (1.282,53) - - (28.666,53) Total , , ,90 Outros Realizáveis Valores a Receber , , ,68 Valores a Pagar ( ,37) (7.426,96) - - ( ,33) Total , , ,35 TOTAL DOS INVESTIMENTOS , , , , ,90 Gestão de Investimentos Própria , , , , ,90 Terceirizada
6 Custos Incorridos com a Administração de Investimentos no ano de 2010 Descrição Valor (R$) Pessoal e Encargos ,95 Administração 1.525,016,59 Rateio da Administração Geral ,36 Treinamentos/Congressos ,55 Administração 8.834,90 Rateio da Administração Geral ,65 Viagens e Estadias ,66 Administração ,14 Rateio da Administração Geral ,52 Serviços de Terceiros ,52 Pessoas Jurídicas ,20 Consultorias ,09 Custódias ,80 Auditorias ,02 Sistemas de Riscos ,95 Outros ,34 Pessoas Físicas ,50 Rateio da Administração Geral ,82 Despesas Gerais ,92 Locação de Bens Imóveis ,23 Locação de Softwares ,62 Outras ,02 Rateio da Administração Geral ,05 Depreciação/Amortização ,80 Corretagens Pagas ,86 Total ,26 AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado Roberto Teixeira de Carvalho - CPF: Diretor - Presidente e de Aplicações Financeiras roberto@fipecq.org.br
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