(R$ Mil) % (R$ Mil) % DISPONÍVEL(Bancos) ,04% 729 0,03%

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1 FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de Janeiro a Dezembro de Quadro 1 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS (Distribuição do Patrimônio) SEGMENTOS 31/12/2013 (R$ Mil) % (R$ Mil) % DISPONÍVEL(Bancos) ,04% 729 0,03% RENDA FIXA ,06% ,29% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,18% ,12% TÍTULOS DE EMPRESAS ,32% ,17% TÍTULOS PÚBLICOS ,56% RENDA VARIÁVEL ,39% ,47% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,39% ,47% MERCADO DE AÇÕES 0,00% 0,00% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,25% ,15% IMÓVEIS ,60% ,64% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,65% ,42% TOTAL Quadro 3 - Renda Fixa RENDA FIXA ,06% 50,00 A 100,00% 100,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,18% CELOS CLÁSSICO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,55% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA CELOS MULTIMOMENTO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,82% TÍTULOS PRIVADOS CCI CCB CRI CDB DEBÊNTURES VALORES A RECEBER COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA CELOS MULTIFUTURO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,26% TÍTULOS PRIVADOS CCI CCB

2 CRI VALORES A PAGAR (6) CELOS RECUPERAÇÃO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,28% TÍTULOS PRIVADOS CCI DESPESAS A PAGAR (5) PROVISÃO (17.650) COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 119 CELOS PLUS FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,06% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA ITAÚ INSTITUCIONAL DI REFERENCIADO PRÓPRIA ,21% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ,56% NTNC PRÓPRIA NTNB PRÓPRIA TÍTULOS DE EMPRESAS ,32% CCB PRÓPRIA Quadro 4 - Renda Variável RENDA VARIÁVEL ,39% 00,00% A 40,00% 70,00% CELOS PLUS FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA ,39% CELESC (ON) ,12% CELESC (PN) ,14% OUTRAS AÇÕES ,19% COTAS DE FUNDOS RENDA VARIÁVEL ,87% VALORES A RECEBER ,08% VALORES A PAGAR (13) 0,00% Quadro 5 - Investimentos Estruturados INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,25% 00,00% A 20,00% 20,00% FIC FI MULTIMERCADO ESTRUTURA TERCEIRIZADA ,25% FUNDO DE PARTICIPAÇÕES ,92% FUNDO DE EMPRESAS EMERGENTES ,64% FUNDO IMOBILIÁRIO ,70% VALORES A PAGAR (15) 0,00%

3 Quadro 6 - Imóveis INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,60% 0,00% A 8,00% 8,00% EDIFICAÇÕES ,60% EM CONSTRUÇÃO ,56% RUA NEREU RAMOS S/Nº(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO) PRÓPRIA ,61% A PAGAR(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO) PRÓPRIA (1.243) -0,05% LOCADAS A TERCEIROS ,04% AV IRINEU BORNHAUSEN, 5.012(CÉLIA COUTO DAUX) PRÓPRIA ,92% ALUGUÉIS A RECEBER(CÉLIA COUTO DAUX) PRÓPRIA ,15% PROVISÃO PRÓPRIA (3.596) -0,14% RUA CRISPIM MIRA S/Nº(HANTEI OFFICE BUILDING) PRÓPRIA ,78% RUA PADRE ROMA S/Nº(PREMIER OFFICE CENTER) PRÓPRIA ,42% A PAGAR PRÓPRIA (1.869) -0,07% Quadro 7 -Empréstimos e Financiamento EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO PRÓPRIA ,65% 0,0% A 8,00% 15,00% EMPRÉSTIMOS ,69% PROVISÃO ,03% Quadro 8 - Rentabilidade RENTABILIDADE POR SEGMENTO PLANO MISTO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 8,20% 14,46% -5,47% IMÓVEIS -1,05% 10,93% -10,80% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 15,42% 15,50% -0,07% CONTRATO SERVIÇOS PASSADO 12,95% 12,02% 0,83% DESEMPENHO MÉDIO 4,41% 12,02% -6,79% RENTABILIDADE POR SEGMENTO PL TRANSITÓRIO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 8,63% 14,46% -5,09% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 15,16% 15,50% -0,29% CONTRATO SERVIÇOS PASSADO 12,95% 12,69% 0,23% DESEMPENHO MÉDIO 8,04% 12,69% -4,13% RENTABILIDADE POR SEGMENTO PLANO PECÚLIO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 10,50% 14,46% -3,46% DESEMPENHO MÉDIO 5,58% 11,20% -5,05%

4 RENTABILIDADE POR SEGMENTO PGA BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 11,38% 14,46% -2,69% DESEMPENHO MÉDIO 11,05% 11,20% -0,13% ADMINISTRADOR TECNICAMENTE QUALIFICADO Henri Machado Claudino CPF Diretor Administrativo e Financeiro Telefone (48) Fax (48) henri@celos.com.br Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão: Nome: VGA Auditores Independentes CNPJ: / Pessoa Responsável: Vilson Miguel Garcia Cargo: Diretor Telefone para Contato:

5 FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de Janeiro a Dezembro de Quadro 2 - SEGREGAÇÃO PATRIMÔNIO POR PLANOS SEGMENTOS PLANO MISTO PLANO TRANSITÓRIO PLANO PECÚLIO PLANO ADMINISTRATIVO (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) % DISPONIVEL(Bancos) 759 0,03% 92 0,03% 3 0,04% 250 1,66% RENDA FIXA ,74% ,56% ,11% ,34% RENDA VARIÁVEL ,31% ,16% ,99% - 0,00% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,18% ,78% ,86% - 0,00% IMÓVEIS ,17% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,57% ,48% TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% Quadro 3 - DESPESAS PLANO MISTO PLANO TRANSITÓRIO PLANO PECÚLIO PLANO ADMINISTRATIVO R$ R$ R$ R$ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ , , , ,33 TAXA DE PERFORMANCE 5.319,93 888,09 16,33 - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM , ,77 612,53 342,10 TAXA CETIP/ANBIMA/CBLC , , , ,33 COMISSÃO DE FIANÇA , , ,04 - TAXA CUSTÓDIA , , , ,17 AUDITORIA , ,72 675,75 615,79 JURÍDICAS , , , ,93 CORRETAGEM , ,05 577,33 133,37 CONSULTORIA , , , ,00 VIAGEM , ,09 293,45 637,21 TOTAL , , , ,23