Demonstrativo de Desempenho

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1 Demonstrativo de Desempenho Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 02/07/2012 e 28/06/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período. Sicredi - Fundo de Investimento de Renda Fixa Exclusivo Mapfre. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000797% 0,000369% 0,001165% Taxa de administração 34,177% Taxa de administração 34,177% Total 68,355%

2 Sicredi Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Icatu Seguros. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000797% 0,000584% 0,001381% Taxa de administração 28,844% de serviços 12,980% Taxa de administração 28,844% Total 70,669%

3 Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado Centrais Unicred. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000996% 0,000436% 0,001432% Taxa de administração 41,741% de serviços 9,740% Taxa de administração 27,827% Total 79,307%

4 Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado Unicred Central RJ. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,001992% 0,000430% 0,002422% Taxa de administração 49,353% de serviços 5,758% Taxa de administração 32,902% Total 88,013%

5 Fundo de Investimento de Renda Fixa Títulos Públicos. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000796% 0,000602% 0,001398% Taxa de administração 28,469% de serviços 9,965% Taxa de administração 28,469% Total 66,904%

6 LUTERPREV PGBL Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Aberto. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,007970% 0,007720% 0,015690% Taxa de administração 48,257% de serviços 0,889% Taxa de administração 2,540% Total 51,686%

7 Sicredi - Fundo de Investimento em Ações Institucional. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,005977% 0,003765% 0,009742% Taxa de administração 20,450% de serviços 1,431% Taxa de administração 40,900% Total 62,782%

8 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado UBR II. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000797% 0,000228% 0,001025% Taxa de administração 38,874% de serviços 13,606% Taxa de administração 38,874% Total 91,353%

9 Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado UBR III. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000996% 0,000457% 0,001453% Taxa de administração 41,137% de serviços 9,599% Taxa de administração 27,425% Total 78,161%

10 Sicredi - Fundo de Investimento de Renda Fixa Icatu Soberano. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000957% 0,000691% 0,001648% Taxa de administração 34,856% de serviços 10,879% Taxa de administração 23,238% Total 68,973%

11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado UBR I. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000994% 0,001117% 0,002111% Taxa de administração 28,252% de serviços 6,592% Taxa de administração 18,834% Total 53,678%

12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Centrais Sicredi. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000518% 0,000594% 0,001112% Taxa de administração 21,504% de serviços 12,544% Taxa de administração 25,088% Total 59,136%

13 Sicredi Fundo de Investimento de Renda Fixa Previdenciário Aberto IS Masterprev. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,003980% 0,000422% 0,004402% Taxa de administração 81,362% de serviços 4,068% Taxa de administração 9,040% Total 94,471%

14 Fundo de Investimento em Ações Sicredi Singular / Taxa de administração Parte fixa 0,005977% 0,003230% 0,009207% Taxa de administração 21,638% de serviços 1,515% Taxa de administração 43,276% Total 66,429%

15 Sicredi Fundo de Investimento Multimercado Composto 40 IS - Previdência. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,007961% 0,002234% 0,010194% Taxa de administração 66,376% de serviços 1,757% Taxa de administração 11,713% Total 79,847%

16 Sicredi Fundo de Investimento Multimercado Composto 49 IS - Previdência. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,011948% 0,001968% 0,013916% Taxa de administração 77,269% de serviços 1,288% Taxa de administração 8,585% Total 87,143%

17 Sicredi Fundo De Investimento Renda Fixa IS Previdência III Crédito Privado. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,011947% 0,000566% 0,012513% Taxa de administração 92,295% de serviços 1,432% Taxa de administração 3,183% Total 96,910%

18 Sicredi Fundo de Investimento de Renda Fixa IS - Previdência. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,007978% 0,000599% 0,008577% Taxa de administração 88,363% de serviços 2,093% Taxa de administração 4,651% Total 95,106%

19 Fundo de Investimento Liquidez Curto Prazo. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000000% 0,000024% 0,000024% Taxa de administração 0,000% Taxa de administração 0,000% Total 0,000%

20 Fundo de Investimento em Ações Alocação. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000000% 0,002926% 0,002926% Taxa de administração 0,000% Taxa de administração 0,000% Total 0,000%

21 Fundo de Investimento Multimercado Alocação Longo Prazo. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000000% 0,007104% 0,007104% Taxa de administração 0,000% Taxa de administração 0,000% Total 0,000%

22 Fundo de Investimento Renda Fixa Alocação Longo Prazo. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,000000% 0,003779% 0,003779% Taxa de administração 0,000% Taxa de administração 0,000% Total 0,000%

23 Gelt Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,005348% de performance) 0,001333% 0,003247% 0,009929% * Taxa de administração 4,504% de serviços 2,490% Taxa de administração 0,000% Total 6,994% * Referente ao período de 21/02/13 a 28/06/13 em que o fundo esteve sobre administração do Banco Cooperativo Sicredi S.A..

24 Sicredi Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Unique CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,005990% de performance) 0,000019% 0,008724% 0,014733% Taxa de administração 24,523% de serviços 0,949% Taxa de administração 16,263% Total 41,735%

25 Sicredi Fundo de Investimento Renfa Fixa Prime Longo Prazo. CNPJ: / Taxa de administração Parte fixa 0,001992% 0,001323% 0,003315% Taxa de administração 36,051% de serviços 4,206% Taxa de administração 24,034% Total 64,291%

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