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1 BTG Pactual Administração de Fundos Agosto 2012 Para informações adicionais, favor observar a página ao final desta apresentação.

2 Histórico do BTG Pactual 2012 Aquisição da Celfin Capital no Chile Fundado como corretora no Rio de Janeiro Início das atividades de Private Banking 1989 Abertura do escritório de São Paulo e início da internacionalização Abertura dos escritórios de Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) Criação do Pactual Asset Management e Pactual Banking nas Ilhas Cayman 2006 UBS adquire o Banco Pactual criando o UBS Pactual 2008 BTG é fundado por André Esteves, Persio Arida e um grupo de ex-sócios do antigo Pactual e ex-mds do UBS 2010 Aumento de capital de US$1.8 bilhão de investidores internacionais 2009 BTG adquire o UBS Pactual, criando o BTG Pactual Conclusão de sua Oferta Inicial de Ações (IPO) de R$3,2 bilhões 2011 Aquisição da participação de cocontrole no Banco PanAmericano por R$450 milhões Aquisição da BFRE 100% 51% ordinárias 49% ordinárias 100% 100% 100% 2

3 Visão Geral do BTG Pactual Investment Banking Corporate Lending Sales & Trading Asset Management Wealth Management PanAmericano Principal Investments Descrição Assessoria Financeira (M&A) ECM DCM Diversificação Geográfica Financiamento Crédito Estruturado Letras de Crédito Renda Fixa Câmbio Ações Energia Commodities Brasil Renda Fixa e Ações Fundos Estruturados Brasil Administração Fiduciária Hedge Funds Globais Assessoria de Investimentos Planejamento Financeiro para Indivíduos de Alta Renda Banco Comercial e de Consumo Global Markets Merchant Banking Investimentos Imobiliários New York 111 Colaboradores London 80 Colaboradores Switzerland Cayman Islands Branch Hong Kong 11 Colaboradores Medellin, Ibagué and Bogotá 243 Colaboradores Medellin 23 Colaboradores Lima 39 Colaboradores Santiago 512 Colaboradores Recife 7 Colaboradores Brasília 2 Colaboradores Belo Horizonte 5 Colaboradores Rio de Janeiro 639 Colaboradores São Paulo 563 Colaboradores Porto Alegre 5 Colaboradores Presença BTG Pactual Aquisições recentes 3

4 Cultura e Valores do BTG Pactual Foco Estratégico Como definimos nosso direcionamento estratégico Pessoas Como trabalhamos Gestão por Desempenho Como alcançamos resultados superiores Foco no cliente Partnership Meritocracia Alpha-based Trabalho em equipe Empreendedorismo Presença e pensamento global Hard-working e hands-on Excelência Ambição de longo prazo Desenvolvemos nossos talentos Foco no resultado e nos custos 4

5 Administração de Fundos Renda Fixa e Ações Brasil Fundos Estruturados Brasil Administração Fiduciária Hedge Funds Globais James Oliveira Carlos Fonseca Mariana Cardoso David Martin/ Antoine Esteir Renda Fixa Referenciados Índices Juros e Crédito Renda Variável Retorno Absoluto Long / Short Índices Multimercados BTG Pactual Serviços Financeiros Private Equity Brazil Investment Fund Infraestrutura Brazil Energy Fund Brazil Infrastructure Fund II Imobiliários Aquisição da BR Capital Sede: Rio de Janeiro Nº de Colaboradores: 82 Portfolios Administrados: 1200 Patrimônio Administrado: R$ 96.8 bi Certificações: Código de AutoRegulação ANBIMA (Adm. Fiduciária) ISAE Relatório sobre Controles Gerais (Ernst & Young) Custodiante Padrão: Banco BTG Pactual Custódia Externa: Link Eletrônico com os principais custodiantes do mercado Administração Cálculo de Cotas Contabilização de Fundos Processamento de Aplicações e Resgates Controle de Enquadramento e Compliance Precificação Reconciliação de Custódia Relatórios Global Single Manager Funds Global Emerging Markets & Macro Fund US Distressed Mortgages Fund Global Fund of Funds PAR Fund of Funds Nota: (1) Fonte: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. Junho/2012 Anbima. Excluindo Dupla Contagem e fundos offshore não registrados na Anbima. 5

6 BTG Pactual - Ranking Global Anbima BTG Pactual ocupa a 8ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil " #! Dados: Fonte BTG Pactual Junho Tipo de Fundos Tipo de Gestão $"%&' *)&") +!# $"%&' "(&") # Administrador TOTAL 1 BB DTVM S.A 447,815 2 ITAU UNIBANCO SA 352,218 3 BRADESCO 258,842 4 CAIXA 157,275 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 138,281 6 BEM 117,730 7 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 100,348 8 BTG PACTUAL 96,823 9 HSBC 94, CITIBANK 61, INTRAG 57, CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A 39, BANCO J SAFRA SA 32, VOTORANTIM ASSET 29, LEGG MASON WESTERN ASSET 28, BNP PARIBAS 22, SUL AMERICA INVESTIMENTOS 21, OPPORTUNITY 12, ALFA 4, CONCORDIA 3,762 TOTAL AMOSTRA 2,093,281 TOTAL MERCADO 2,094,063 Fonte: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. Junho2012. Anbima. Não inclui Fundos de Fundos. 6

7 Características do Serviço Cálculo de Cotas e Precificação de Ativos Controle de Enquadramento e Compliance Processamento de Aplicações, Resgates e Transferências de Cotas Reconciliação de Custódia dos Ativos Consultoria Jurídica para os Fundos Contabilização de Fundos e Suporte à Equipe de Auditoria Externa Informes à órgãos reguladores (CVM / ANBIMA) Cálculo e Pagamento de Comissionamento de Distribuidores Relatórios padronizados e customizados (Gestor / Cotistas) Relatório de Risco Detalhado (Sob Demanda) 7

8 Vantagens Competitivas Estrutura consolidada com apenas um ponto de contato Equipe experiente, com alta qualificação técnica e acadêmica Investimento em tecnologia é um fator chave de nossa estratégia Sistemas Próprios Desenvolvimento de produtos customizados para diversas necessidades dos clientes Total interação com a base de um Banco de Investimentos 8

9 Disclaimers Performance passada não é garantia de resultados futuros. Não há garantia que os objetivos de investimento, metas de risco e retorno discutidas nesta apresentação serão atingidos. As opiniões expressadas nesta apresentação são as do Grupo BTG Pactual e estão sujeitas as alterações. Nenhuma parte desta apresentação pode ser reproduzida ou redistribuída de formal alguma ou referida em qualquer publicação, sem a expressa permissão por escrito do Grupo BTG Pactual. As informações contidas neste material referem-se a presente data, não podendo ser analisadas isoladamente ou consideradas como um conceito final sobre os assuntos nela apresentados. As informações contidas nesta apresentação foram obtidas através de fontes consideradas verídicas, mas não garantidas. Ademais, não pode ser assegurado que quaisquer metas descritas nesta apresentação permanecerão as mesmas ou que previsões se manterão, tendo em vista as freqüentes alterações das condições econômicas e de Mercado. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como uma recomendação de compra e venda de nenhum ativo financeiro em particular. Não pode ainda ser presumido que qualquer transação envolvendo ativos financeiros seja rentável, ou que as recomendações ou decisões de investimento a serem tomadas no futuro, sejam rentáveis ou equivalentes a performance dos ativos financeiros referidos nesta apresentação. Estas ofertas serão feitas para os investidores através de documentos próprios que conterão as informações específicas do produto. Nenhuma oferta de quaisquer produtos será feita em jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda sejam consideradas ilegais, ou para investidores a que não sejam permitidas. O retorno do investimento é líquido de taxa de administração e performance porém não é líquido de impostos devidos. Esta apresentação não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer ativos financeiros e nada nesta apresentação deve limitar ou restringir as particularidades de qualquer oferta específica. Quaisquer declarações feitas a respeito da expectativa de desempenho, ou a respeito de metas de risco e retorno não constitui uma representação ou garantia de que as mesmas serão atingidas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 9

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