gestão alocado no ativo em questão no dia da Data da Assembleia EXPOSURE Assembleia

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1 DADOS DO FUNDO INVESTIDOR Denominação do Fundo Investidor Assembleias realizadas Nome da empresa emissora dos ativos ou títulos (ações, debêntures, etc) ou Nome do fundo de investimento (cotas) Tipo de "ativo/título" (Ex.: ações, debêntures, cota de fundos, etc) DADOS DO ATIVO % da participação total dos Fundos sob gestão, sujeitos à Política de Voto, na fração votante na matéria no dia da Assembleia PL FUNDO JPM / A PARTIR DE AUG 14 OUTSTANDING DO ATIVO EM QUESTAO JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,52% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,44% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM YIELD MASTER FI RF FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,12% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,21% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,16% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,43% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,02% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,28% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,42% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ EXPOSURE % do PL do Fundo sob gestão alocado no ativo em questão no dia da Assembleia Data da Assembleia Cidade onde ocorreu a Assembleia Discriminar a(s) Matéria(s) apreciada(s) Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. DADOS DA ASSEMBLEIA Resumo do teor dos votos proferidos (Perfil Mensal CVM) Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Gestor participou? (sim/não) Qual o meio de divulgação aos cotistas sobre os votos proferidos? Matérias que apresentaram situações de potencial conflito de interesse Discriminar as Matérias que apresentaram situação(ões) de conflito de interesse

2 FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,20% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ JP MORGAN MULTIESTRATEGIA MASTER FIM FIDC OMNI VIII Cotas de FIDC/FICFIDC 15,5% , ,00 0,14% 01/06/2015 Rio de Janeiro/RJ INNOVATION RF CP FI FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 1,48% 08/06/2015 Curitiba/PR FIXED INCOME CLASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,13% 08/06/2015 Curitiba/PR IPESP FI MULTIMERCADO FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,69% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,88% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 2,28% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,20% 08/06/2015 Curitiba/PR Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Apresentação do desempenho atual da carteira, avaliação de ajustes no regulamento e autorização dos ajustes. Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao Foi votada a suspensão da assembleia por 60 dias para que seja apresentado um relatório pela KPMG ratificando as informações dos resultados. Foi deliberado as alterações ao

3 JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,99% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,59% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,62% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 1,39% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 1,79% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM YIELD MASTER FI RF FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,29% 08/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,87% 08/06/2015 Curitiba/PR

4 JP MORGAN MULTIESTRATEGIA MASTER FIM FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 0,37% 08/06/2015 Curitiba/PR CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO FIDC RED SENIOR 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 11,7% , ,00 1,11% 08/06/2015 Curitiba/PR INNOVATION RF CP FI FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,05% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,03% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,01% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,03% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,06% 08/06/2015 Curitiba/PR

5 JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,19% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,19% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM YIELD MASTER FI RF FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,04% 08/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,15% 08/06/2015 Curitiba/PR JP MORGAN MULTIESTRATEGIA MASTER FIM FIDC RED SENIOR 7 Cotas de FIDC/FICFIDC 9,7% , ,00 0,11% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC RED Mezza D Cotas de FIDC/FICFIDC 25,1% 9.976, ,00 0,08% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC RED Mezza D Cotas de FIDC/FICFIDC 25,1% 9.976, ,00 0,12% 08/06/2015 Curitiba/PR

6 JPM YIELD MASTER FI RF FIDC RED Mezza D Cotas de FIDC/FICFIDC 25,1% 9.976, ,00 0,02% 08/06/2015 Curitiba/PR INNOVATION RF CP FI FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,10% 08/06/2015 Curitiba/PR IPESP FI MULTIMERCADO FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,31% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,24% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 1,25% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,29% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,53% 08/06/2015 Curitiba/PR

7 JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 1,03% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,72% 08/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,38% 08/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC RED Mezza E Cotas de FIDC/FICFIDC 21,6% , ,00 0,25% 08/06/2015 Curitiba/PR INNOVATION RF CP FI IPESP FI MULTIMERCADO JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,61% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,49% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,54% 08/06/2015 Curitiba/PR por por por

8 JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP ICATU SEGUROS ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO JPM PLUS FI RF CRED PRIV JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,54% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 1,50% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,60% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 1,16% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,34% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,96% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 1,08% 08/06/2015 Curitiba/PR por por por por por por por

9 JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 1,17% 08/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL ICATU SEGUROS ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,63% 08/06/2015 Curitiba/PR Senior 9 Cotas de FIDC/FICFIDC 29,2% 5.719, ,00 0,28% 08/06/2015 Curitiba/PR FIXED INCOME CLASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,04% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,02% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,03% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,22% 15/06/2015 Curitiba/PR por por Substituição da administradora do Fundo para a PETRA Personal Trader CTVM S.A. E do custodiante para Banco BNP Paribas Brasil S.A. E por mudanças do regulamento e aprovaram a criação da quota subordinada

10 JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,04% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,14% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,12% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,09% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,08% 15/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,11% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,01% 15/06/2015 Curitiba/PR

11 JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,01% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,03% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,03% 15/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,05% 15/06/2015 Curitiba/PR FIXED INCOME CLASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIDC Monsanto II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 2,9% , ,00 0,38% 22/06/2015 São Paulo/SP JPM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FIDC Monsanto II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 2,9% , ,00 0,16% 22/06/2015 São Paulo/SP JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIDC Monsanto II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 2,9% , ,00 0,14% 22/06/2015 São Paulo/SP Amortização Parcial das quotas sênior em circulação, em valor suficiente para que o fundo atenda a alocação minima de investimento. Tomada de providencias pelas Cedentes para o reenquadramento do fundo. Amortização Parcial das quotas sênior em circulação, em valor suficiente para que o fundo atenda a alocação minima de investimento. Tomada de providencias pelas Cedentes para o reenquadramento do fundo. Amortização Parcial das quotas sênior em circulação, em valor suficiente para que o fundo atenda a alocação minima de investimento. Tomada de providencias pelas Cedentes para o reenquadramento do fundo. foi aprovada a amortização parcial das quotas Sênior em circulação uma vez que o fundo se encontra em fase de desinvestimento. Foi deliberado que já que o fundo tera pagamento integral dia 20 de julho não era necessario quaisquer providências. foi aprovada a amortização parcial das quotas Sênior em circulação uma vez que o fundo se encontra em fase de desinvestimento. Foi deliberado que já que o fundo tera pagamento integral dia 20 de julho não era necessario quaisquer providências. foi aprovada a amortização parcial das quotas Sênior em circulação uma vez que o fundo se encontra em fase de desinvestimento. Foi deliberado que já que o fundo tera pagamento integral dia 20 de julho não era necessario quaisquer providências.

12 JPM YIELD MASTER FI RF FIDC Monsanto II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 2,9% , ,00 0,42% 22/06/2015 São Paulo/SP INNOVATION RF CP FI FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,79% 25/06/2015 Curitiba/PR IPESP FI MULTIMERCADO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,43% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,42% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,89% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,93% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,49% 25/06/2015 Curitiba/PR Amortização Parcial das quotas sênior em circulação, em valor suficiente para que o fundo atenda a alocação minima de investimento. Tomada de providencias pelas Cedentes para o reenquadramento do fundo. foi aprovada a amortização parcial das quotas Sênior em circulação uma vez que o fundo se encontra em fase de desinvestimento. Foi deliberado que já que o fundo tera pagamento integral dia 20 de julho não era necessario quaisquer providências. dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o

13 JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,63% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,37% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,80% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,90% 25/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,79% 25/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,55% 25/06/2015 Curitiba/PR CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,49% 25/06/2015 Curitiba/PR dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o dias ter ultrapassado o

14 ICATU SEGUROS ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIDC Credit Brasil Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 53,6% , ,00 0,35% 25/06/2015 Curitiba/PR FIXED INCOME CLASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,02% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,01% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,02% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,12% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,02% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,08% 26/06/2015 Curitiba/PR dias ter ultrapassado o fundo. fundo. fundo. fundo. fundo. fundo.

15 JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,07% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,05% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,04% 26/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL FIDC LEGO II Senior Cotas de FIDC/FICFIDC 24,0% , ,00 0,06% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,00% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,00% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,01% 26/06/2015 Curitiba/PR fundo. fundo. fundo. fundo. fundo. fundo. fundo.

16 JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,01% 26/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC LEGO II Mezzanino Cotas de FIDC/FICFIDC 15,2% 9.734, ,00 0,01% 26/06/2015 Curitiba/PR INNOVATION RF CP FI Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,17% 26/06/2015 Cruzeiro/SP FIXED INCOME CLASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,17% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,30% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 1,46% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,15% 26/06/2015 Cruzeiro/SP Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar fundo. fundo. contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual

17 JPM PLUS FI RF CRED PRIV Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,73% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,08% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,55% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,94% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,79% 26/06/2015 Cruzeiro/SP JPM YIELD MASTER FI RF Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,10% 26/06/2015 Cruzeiro/SP FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL Iochpe Maxion SA Debêntures ples 2,2% , ,00 0,51% 26/06/2015 Cruzeiro/SP Modificar os indices financeiros da debenture. contrapartida a aprovação Deliberar premio aos Debenturistas em razão da das modificações a emissora modificação dos indices. Autorizar o Agente deverá pagar prêmio aos Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar debenturistas no percentual Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar Modificar os indices financeiros da debenture. Deliberar premio aos Debenturistas em razão da modificação dos indices. Autorizar o Agente Fiduciario e a Emissora e a Garantidora a assinar contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual contrapartida a aprovação das modificações a emissora deverá pagar prêmio aos debenturistas no percentual

18 INNOVATION RF CP FI JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO JPM MASTER ICATU SEG DYMIC CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,10% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,09% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,36% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,02% 29/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,15% 29/06/2015 Curitiba/PR CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO JPM MASTER MULTISTRATEGY PREVIDENCIA FIM Premium Senior 2 Cotas de FIDC/FICFIDC 3,6% , ,00 0,81% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,10% 29/06/2015 Curitiba/PR prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos BNP até o dia 31 de julho de creditórios, controladoria e escrituração, e a 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de Administradora, a seu tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm exclusivo critério. E todos os nº 356. E alterações no. cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. formalizar a contratação do BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser antecipada pela Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos BNP até o dia 31 de julho de creditórios, controladoria e escrituração, e a 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de Administradora, a seu tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm exclusivo critério. E todos os nº 356. E alterações no. cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. formalizar a contratação do BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser antecipada pela Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com

19 JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP JPM PLUS FI RF CRED PRIV JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,29% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,18% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,26% 29/06/2015 Curitiba/PR Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,41% 29/06/2015 Curitiba/PR JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,24% 29/06/2015 Curitiba/PR FI RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL Premium Senior 3 Cotas de FIDC/FICFIDC 17,2% , ,00 0,07% 29/06/2015 Curitiba/PR prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos BNP até o dia 31 de julho de creditórios, controladoria e escrituração, e a 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de Administradora, a seu tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm exclusivo critério. E todos os nº 356. E alterações no. cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. formalizar a contratação do BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser antecipada pela Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos creditórios, controladoria e escrituração, e a BNP até o dia 31 de julho de 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm nº 356. E alterações no. Administradora, a seu exclusivo critério. E todos os cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos BNP até o dia 31 de julho de creditórios, controladoria e escrituração, e a 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de Administradora, a seu tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm exclusivo critério. E todos os nº 356. E alterações no. cotistas Presentes com prestador de serviços de custódia, escrituração e formalizar a contratação do controladoria, no que tange aos direitos BNP até o dia 31 de julho de creditórios, controladoria e escrituração, e a 2015, podendo tal data ser inclusão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., no antecipada pela que tange aos ativos financeiros e serviços de Administradora, a seu tesouraria do fundo, previsto na instrução cvm exclusivo critério. E todos os nº 356. E alterações no. cotistas Presentes com

20 JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC CHEMICAL VII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 2,1% ,00 754,00 0,17% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC CHEMICAL VII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 2,1% ,00 754,00 0,08% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC CHEMICAL VII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 2,1% ,00 754,00 0,04% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC CHEMICAL VII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 2,1% ,00 754,00 0,10% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento.

21 JPM BRAZILIAN CORPORATE BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,03% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM BRASIL CORPORATIVO FIM CP FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,19% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM PLUS FI RF CRED PRIV FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,12% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FIM FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,12% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento.

22 JPM SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,14% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento. JPM SPECIAL INSTITUCIOL MASTER FI RF CREDITO PRIVADO FIDC CHEMICAL VIII Mezza Cotas de FIDC/FICFIDC 6,7% , ,00 0,11% 30/06/2015 Osasco/SP Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2015.ii. Inclusão no Regulamento do Fundo dos itens e no Capítulo 11 Taxa de Administração e Encargos do Fundo, com a finalidade de Foram aprovadas por estabelecer a correção anual dos valores Notas mínimos pelo índice IGP M, ou na sua ausência, Explicativas e o parecer dos a possibilidade de atualização pelos novos auditores Independentes. índices de atualização monetária que, por Assim como as inclusões no disposição legal, vierem a substituí lo. Regulamento.