A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - INSS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - IRRF 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - ISS 550.408,02 26.295,28 8.964,30 11.952,40 597.620,00 AGUAS DO AMAZONAS S A 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00062 -REFERENTE FATURA Nº 027/12/2007 93,86 93,86 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00013, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 11.640,01 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00015, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 34.441,39 07/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00016, Referente ao mês/ano:02/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 462,21 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 16.820,51 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 45.656,77 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00160, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 1.829,78 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00161, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 282.889,59 31/03/2008 Pagamento da NL: 2008NL00164, Referente ao mês/ano:03/2008 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 33.641,02 427.381,28 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00130 - REFERENTE VIAGEM NATAL/RN 944,46 944,46 1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00079 - ref. ao ressarc. de janeiro do func. Ronney César Campos Peixoto. Convênio 006/2007 - EMITIR CHEQUE ADMINISTRATIVO. 12.819,49 12.819,49 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00111 - VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00035 referente fatura nº 091835, 091836, 095135, 095138 - Bolsa Auxílio Estagiários Janeiro e Fevereiro/2008. 14.726,67 14.726,67 DANIEL JACK FEDER 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00128 - REFERENTE VIAGEM PARIS/FRANÇA 9.187,20 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00125 - REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 1.469,10 10.656,30 DENIS BENCHIMOL MINEV 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00115 - VIAGEM SAO PAULO/SP 349,80 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00117 - REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,60 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00123 - REFERENTE VIAGEM SÃO PAULO/SP 349,80 1.399,20 2
DEOLINDO ALFREDO DANTAS NETO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00129 - REFERENTE VIAGEM IQUITOS/PERU 1.549,80 1.549,80 EDMAR LOPES MAGALHAES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00118 - REFERENTE VIAGEM BELEM/PA 874,45 874,45 EMANUELE RAMOS BROGES CRESCENCIO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00113 - VIAGEM BRASILIA/DF 349,78 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00121 - - REFERENTE VIAGEM FORTALEZA/CE 612,12 961,90 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00090 - REFERENTE FATURA Nº 08/01/26400673-7 e 07/12/26400682-0 8.458,23 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00091 - REFERENTE FATURAS Nº 02120 e 02195 341,06 8.799,29 GEANE VIEIRA BASTOS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00127 - REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 699,56 699,56 3
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00021 REFERENTE FATURAS NR.081300; 081477; 080762 e 081521/2008. 3.124,00 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00022 REFERENTE FATURAS Nº 081135; 081208; 080834; 080876; 081085 4.624,00 e 081019/2008. 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00058 - REFERENTE FATURAS Nº 081565; 081715 e V081746/2008 2.730,00 10.478,00 ISAC ALVES PEREIRA JUNIOR 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00114 - REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 419,76 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00116 - VIAGEM BRASILIA/DF 209,88 629,64 JANE ADAO MARQUES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00126 - REFERENTE VIAGEM BRASILIA/DF 839,52 839,52 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00112 - REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 839,49 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00133 - REFERENTE VIAGEM ATLANTA -EUA - MEMO NR 014/2008 3.616,65 4.456,14 JUDITH FRANCISCA SANCHES DE OLIVEIRA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00110 - VIAGEM A MANACAPURU 69,95 69,95 4
MANAUS ENERGIA S A 19/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00042 REF. CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZ/07 CONF. FAT. Nº 9.061,01 346264. 19/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00084 - REFERENTE NFS Nº 658782/2008 - FEVEREIRO/2008. 7.402,18 16.463,19 MARCIO SILVA DE LIRA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00075 - REFERENTE A ADIANTAMENTO Nº 001/2008 4.000,00 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00076 ref. ao Suprimento de Fundo, administrado pelo servidor Marcio Silva LIra, MAT. DE CONSUMO. 4.000,00 8.000,00 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00108 - VIAGEM RIO PRETO DA EVA 69,95 69,95 5
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00077 - REFERENTE NFS-e Nº 01885 e 01886 - PARCELAS DE JANEIRO E 922,80 FEVEREIRO DO 5º TAC 007/2003 - PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00077 - REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº 01885 e 01886 - PARCELAS DE 48,56 JANEIRO E FEVEREIRO DO 5º TAC 007/2003 - PRODAM SERVIÇOS EVENTUAIS. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00081 - REFERENTE NFS-e Nº 01889 - - CONTRATO Nº 017/2007 - SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00081 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 01889 - CONTRATO Nº 017/2007-181,22 SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00074 - REFERENTE ISSRF S/ NFS-e nº 01593-3º TAC 007/2004-1.004,97 PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00074 - REFERENTE NFS-e nº 01593-3º TAC 007/2004 18.792,94 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00074 - REFERENTE IRRF S/NFS-e nº 01593-3º TAC 007/2004 - PRODAM 301,49 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00082 -REFERENTE NFS-e Nº 01890 - CONTRATO Nº 007/2004-18.792,94 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00082 - REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº 01887 - CONTRATO Nº 007/2004-301,49 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00082 -REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº 01890 - CONTRATO Nº 007/2004-1.004,97 PRODAM/SIGPLAN 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00083 - REFERENTE NFS-e Nº 017/2007 - CONTRATO Nº 017/2007 - SEI 3.443,19 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00083 - REFERENTE ISSRF S/NFS-e Nº 017/2007 - CONTRATO Nº 017/2007 - SEI - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00061 REFERENTE FATURA Nº 01592 - ACESSO REMOTO - CONT. Nº 001/2007 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00061 - REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº 01592 - PRODAM/ACESSO REMOTO CONT. 001/2007. 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00080 - REFERENTE NFS-e Nº 01887 - CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO - PRODAM 25/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00080 - REFERENTE ISSRF NFS-e Nº 01887 - CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO - PRODAM 181,22 2.998,65 157,82 2.998,65 157,82 54.731,92 RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE SOUZA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00119 - REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 ROBERTO SANTOS DA COSTA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00109 - REFERENTE VIAGEM MANACAPURU 62,87 62,87 6
RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00120 - REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 734,55 734,55 SAULO HORACIO DE MENDONCA FURTADO 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033REF. ALUEL DO MÊS DE JANEIRO/2008. 4.055,08 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00033 REF. IRRFRF SAULO HORACIO DO ALUEL DO MÊS DE 844,92 JANEIRO/2008. 28/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00057 - REFERENTE ALUEL FEVEREIRO/2008 - CONTRATO 008/2005 4.055,08 28/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00057 - REFERENTE IRRF - ALUEL FEV/2008 - SAULO HORACIO 844,92 9.800,00 SONIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00124 - REFERENTE VIAGEM PORTO ALEGRE/RS 1.049,40 1.049,40 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 13/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00085 - REFERENTE FATURAS Nº 0300016090717;0300000651;0300016374696 e 0300004807 3.201,79 3.201,79 7
TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00045 REF. FAT. Nº 009/2008. 8.911,62 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00048 REF. FAT. Nº 025/2008. 6.703,70 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00050 REF. FAT. Nº 014/2008. 3.362,72 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00051 REF. FAT. Nº 047/2008. 2.598,48 10/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00052 REF. FAT. Nº 059/2008. 20.410,04 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00092 - REFERENTE FATURA Nº 082/2008 - CONTRATO Nº 012/2007. 6.201,10 31/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00102 - REFERENTE FATURA Nº 108/2008 - CONTRATO N 012/2007.- FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 4.628,96 52.816,62 TICKET SERVICOS SA 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00036 - REFERENTE FATURA Nº 363722/2008 35.359,84 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00036 - REFERENTE ISSRF S/FATURA Nº 363722 - TICKET SERVIÇOS 21,22 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00054 - ISSRF S/ FATURAS Nº 944056 e 511576 - TICKET SERVIÇOS 22,59 05/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00054 - REFERENTE FATURAS Nº 944056 e 511576 38.286,48 73.690,13 VERA RUTH CONDURU CORREA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00122 - REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PR 629,64 629,64 Total da Unidade Gestora 1.316.375,31 8