RENDIMENTOS NO PERÍODO
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- Pedro Lucas Pedroso
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1 Prestação de Contas Simplificada - PARCIAL (Cultura Digital) Período: Dezembro/2015 a Setembro/2016 a. Plano de Aplicação Auxílio Financeiro a Estudantes RUBRICA REALIZADO SALDO Alunos de Graduação , , , Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2.000,00 0, , Material de Expediente 7.000, ,50 903, Material de Processamento de Dados 4.000,00 0, , Passagens e Despesas com Locomoção Passagens Nacionais , , , Passagens Internacionais , , , Locação de Meios de Transporte 5.000, , , Locomoção urbana 3.000,00 0, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serv. Téc Prof (RPA/RPCI) , , , Serviços Técnicos Profissionais (CLT) , , , Docentes Doutores (BOLSA) , , , Docentes 6.000,00 0, , Téc. Adm. (BOLSA) , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Loc Bens Móveis e/o Nat.Intangíveis , , , Festividades e homenagens , , , Exposições, Congressos e Conferências Serv. Comunicação em geral (correios) Serviços de tecnologia da informação ,00 0, , Serviços Gráficos e Editoriais Hospedagens ,00 585, , Alimentação Serv. cópias e Reprodução de Doctos 5.000,00 350, , Valor limite para ressarcimento de custos da Fundação Ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio , , , Equipamentos e Material Permanente Equipamento e Proc. de Dados , , , Mobiliário em Geral ,82 0, ,82 T O T A L G E R A L C O N V Ê N I O , , ,91 Recebido até 23/05/2016 RENDIMENTOS NO PERÍODO , , , ,80 Saldo com rendimento (conta + aplicação Bco Brasil) ,21 b. Rendimento / IRRF / IOF dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 BCO BRASIL 180,44 180,44 IOF 0,00 180,44 IRRF 0,00 180,44 BCO BRASIL 3.277, ,19 IOF 47, ,35 IRRF 21, ,47 BCO BRASIL 3.048, ,91 IOF 0, ,91 IRRF 20, ,92 BCO BRASIL 3.504, ,56 IOF 9.920,56 IRRF 24, ,00
2 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 BCO BRASIL 2.901, ,49 IOF 0, ,49 IRRF 395, ,68 BCO BRASIL 2.487, ,29 IOF 0, ,29 IRRF 2.731, ,38 BCO BRASIL 3.083, ,08 IOF 0, ,08 IRRF 90, ,73 BCO BRASIL 4.025, ,14 IOF 0, ,14 IRRF 180, ,93 BCO BRASIL 3.750, ,80 IOF 0, ,80 IRRF 247, ,74 BCO BRASIL 2.975, ,14 IOF 0, ,14 IRRF 272, , , , ,80 c. Recebimentos DATA RECEBIMENTOS RECEBIDO RESTANTE Valor convênio ,00 30/12/15 1ª parcela , ,00 17/06/16 2ª PARCELA , ,50 Recebido , ,50 d. Auxílio Financeiro à Estudantes Auxílio Financeiro a Estudantes Alunos de Graduação , ,00 08/06/2016 BOLSA AUX GRAD HELOÍSA NICHELE DE OLIVEIRA 0,00 800, ,00 08/06/2016 BOLSA AUX GRAD PRISCILLA M BARBOSA 0,00 800, ,00 08/07/2016 BOLSA AUX GRAD HELOÍSA NICHELE DE OLIVEIRA 0,00 800, ,00 08/07/2016 BOLSA AUX GRAD PRISCILLA M BARBOSA 0,00 800, ,00 08/07/2016 BOLSA AUX GRAD LARISSA GOMES A VASCONCELOS 0,00 800, ,00 08/07/2016 BOLSA AUX GRAD KARINA ARAÚJO L DANTAS 0,00 800, ,00 09/08/2016 BOLSA AUX GRAD HELOÍSA NICHELE DE OLIVEIRA 0,00 800, ,00 09/08/2016 BOLSA AUX GRAD PRISCILLA M BARBOSA 0,00 800, ,00 09/08/2016 BOLSA AUX GRAD LARISSA GOMES A VASCONCELOS 0,00 800, ,00 09/08/2016 BOLSA AUX GRAD KARINA ARAÚJO L DANTAS 0,00 800, ,00 05/09/2016 BOLSA AUX GRAD HELOÍSA NICHELE DE OLIVEIRA 0,00 800, ,00 05/09/2016 BOLSA AUX GRAD PRISCILLA M BARBOSA 0,00 800, ,00 05/09/2016 BOLSA AUX GRAD LARISSA GOMES A VASCONCELOS 0,00 800, ,00 05/09/2016 BOLSA AUX GRAD KARINA ARAÚJO L DANTAS 0,00 800, ,00 e. Material de Consumo 0, , , Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2.000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Material de Expediente 7.000, ,00 20/07/2016 NF CONTABILISTA (papel/caneta/telefone/filtro) 0, ,50 903,50 0,00 0,00 903,50 0, ,50 903, Material de Processamento de Dados 4.000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 f. Passagens e Despesas com Locomoção
3 Passagens e Despesas com Locomoção Passagens Nacionais , ,00 29/01/2016 NF NC TURISMO / passagens aéreas 0,00 279, ,45 18/03/2016 NF NC TURISMO / passagens aéreas 0, , ,27 25/05/2016 NF NC TURISMO / passagens aéreas 0, , ,93 31/05/2016 NFS 8247/8250 NC TURISMO / passagens aéreas 0, , ,11 29/07/2016 NF NC TURISMO / passagens nacionais 0,00 498, ,26 24/08/2016 NF NC TURISMO / passagens nacionais 0,00 499, ,34 0, , , Passagens Internacionais , ,00 29/07/2016 NFS 61731/932 NC TURISMO / PASSAGENS INTERNACIONAIS 0, , ,71 0,00 0, ,71 0, , , Locação de Meios de Transporte 5.000, ,00 25/05/2016 NF 953 ALIANÇA TURISMO / LOCAÇÃO DE VANS 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , Locomoção urbana 3.000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 g. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = ,18 (era ,00) Serv.Téc Prof (RPA/RPCI) , ,00 18/04/2016 RPA MARCIO LAIR V. CRUZ 0, , ,39 18/05/2016 INSS S/ RPA MÁRCIO 0,00 570, ,51 18/05/ % INSS S/ RPA MÁRCIO 0, , ,51 18/05/2016 IRRF S/ RPA MÁRCIO 0, , ,00 18/05/2016 ISS S/ RPA MÁRCIO 0,00 960, ,00 09/05/2016 RPA SIVALDO PEREIRA DA SILVA 0, , ,53 16/06/2016 INSS S/ RPA SIVALDO 0,00 570, ,65 16/06/ % INSS S/ RPA SIVALDO 0, , ,65 16/06/2016 IRRF S/ RPA SIVALDO 0, , ,00 16/06/2016 ISS S/ RPA SIVALDO 0, , ,00 0, , , Serv.Téc Profissionais (CLT) , ,18 06/04/2016 Pagto mês de março/16 THALITA MALVES SEJANES 0, , ,03 06/04/2016 Pagto mês de março/16 MAURÍLIO ATILA CARVALHO 0, , ,61 06/04/2016 Pagto mês de março/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,83 06/04/2016 Pagto mês de março/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,68 06/04/2016 Pagto mês de março/16 LOANA ALVES 0, , ,90 06/04/2016 Pagto mês de março/16 JACSON PASSOLD 0, , ,59 06/04/2016 Pagto mês de março/16 JOÃO PAULO LACERDA 0, , ,28 06/04/2016 Pagto mês de março/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,86 06/04/2016 SENALBA / contribuição sindical 0,00 905, ,34 07/04/2016 Vale alimentação / Diego F. Rojas 0,00 472, ,98 07/04/2016 Vale alimentação / João Paulo Lacerda 0,00 472, ,62 07/04/2016 Vale alimentação / Maurílio A C Santana 0,00 472, ,26 07/04/2016 Vale alimentação (Lucas, Jacson, Loana, Marile e Thalita) 0, , ,46 07/04/2016 FGTS guia única / março/16 transf. Adm 0, , ,04 20/04/2016 PIS S/ FOLHA MAR/16 0,00 253, ,48 20/04/2016 IRRF S/ FOLHA MAR/16 0,00 639, ,90 20/04/2016 INSS S/ FOLHA MAR/16 0, , ,10 27/04/2016 PAGTO NF SENFF NET/ VALE ALIMENTAÇÃO (8 func) 0, , ,10 05/05/2016 FGTS GUIA ÚNICA / abril/16 TRANSFERÊNCIA P/ FUPEF/ADM 0, , ,78 05/05/2016 PAGTO ABRIL /16 THALITA ALVES SEJANES 0, , ,83 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 MAURILIO A C DE SANTANA 0, , ,44 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,20 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,25 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 LOANA ALVES DE CAMPOS 0, , ,01 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 0, , ,94 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,55 05/05/2016 PAGTO ABRIL/16 JACSON PASSOLD 0, , ,48
4 18/05/2016 VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/16 (8 FUNC.) 0, , ,48 18/05/2016 INSS REF. PAGTO ABRIL/16 0, , ,66 18/05/2016 IRRF REF. PAGTO ABRIL/16 0,00 837, ,08 18/05/2016 PIS REF. PAGTO ABRIL/16 0,00 271, ,42 25/05/2016 SECRASO guia única / transf. Adm 0, , ,76 05/06/2016 FGTS GUIA ÚNICA / salário maio 0, , ,44 06/06/2016 PAGTO MAIO /16 THALITA ALVES SEJANES 0, , ,49 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 MAURILIO A C DE SANTANA 0, , ,10 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,86 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,91 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 LOANA ALVES DE CAMPOS 0, , ,67 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 0, , ,60 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,21 06/06/2016 PAGTO MAIO/16 JACSON PASSOLD 0, , ,14 16/06/2016 INSS REF. PAGTO MAIO/16 0, , ,32 16/06/2016 IRRF REF. PAGTO MAIO/16 0,00 837, ,74 16/06/2016 PIS REF. PAGTO MAIO/16 0,00 271, ,08 22/06/2016 VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/16 (8 FUNC.) 0, , ,08 05/07/2016 FGTS GUIA ÚNICA / salário junho 0, , ,76 05/07/2016 PAGTO JUNHO /16 THALITA ALVES SEJANES 0, , ,81 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 MAURILIO A C DE SANTANA 0, , ,42 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,18 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,23 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 LOANA ALVES DE CAMPOS 0, , ,99 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 0, , ,92 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,53 05/07/2016 PAGTO JUNHO/16 JACSON PASSOLD 0, , ,46 19/07/2016 INSS REF. PAGTO JUNHO/16 0, , ,64 19/07/2016 IRRF REF. PAGTO JUNHO/16 0,00 837, ,06 19/07/2016 PIS REF. PAGTO JUNHO/16 0,00 271, ,40 19/07/2016 VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/16 (8 FUNC.) 0, , ,40 05/08/2016 FGTS GUIA ÚNICA / salário julho 0, , ,08 03/08/2016 PAGTO JULHO /16 THALITA ALVES SEJANES 0, , ,13 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 MAURILIO A C DE SANTANA 0, , ,74 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,50 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,55 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 LOANA ALVES DE CAMPOS 0, , ,31 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 0, , ,24 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,85 03/08/2016 PAGTO JULHO/16 JACSON PASSOLD 0, , ,78 19/08/2016 INSS REF. PAGTO JULHO/16 0, , ,96 19/08/2016 IRRF REF. PAGTO JULHO/16 0,00 837, ,38 19/08/2016 PIS REF. PAGTO JULHO/16 0,00 271, ,72 22/08/2016 VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/16 (8 FUNC.) 0, , ,72 05/09/2016 FGTS GUIA ÚNICA / salário agosto 0, , ,40 06/09/2016 PAGTO AGOSTO /16 THALITA ALVES SEJANES 0, , ,45 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 MAURILIO A C DE SANTANA 0, , ,06 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 MARILE ANA BRAVO DE OLIVEIRA 0, , ,82 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 LUCAS PIROLA DIAS 0, , ,87 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 LOANA ALVES DE CAMPOS 0, , ,63 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 0, , ,56 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS 0, , ,17 06/09/2016 PAGTO AGOSTO/16 JACSON PASSOLD 0, , ,10 19/09/2016 INSS REF. PAGTO AGOSTO/16 0, , ,28 19/09/2016 IRRF REF. PAGTO AGOSTO/16 0,00 837, ,70 19/09/2016 PIS REF. PAGTO AGOSTO/16 0,00 271, ,04 19/09/2016 NF SENFFNET 0, , ,04 0, , , Docentes Doutores (BOLSA) servidores , ,00 27/01/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS (REF. DEZ/15 E JAN/16) 0, , ,64 15/02/2016 IRRF REF. BOLSAS DEZ/JAN/2016 0,00 780, ,00 25/02/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS (REF. FEV/16) 0, , ,20 16/03/2016 IRRF REF. BOLSA FEV/16 0,00 95, ,00 08/04/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS REF. MAR/16 0, , ,20
5 18/05/2016 IRRF REF. BOLSA MAR/16 0,00 95, ,00 09/05/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS (REF. ABRIL/16) 0, , ,20 16/06/2016 IRRF S/ BOLSA ANDREA DO ROCIO/ABRIL/16 0,00 95, ,00 20/05/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS (REF. MAIO/JUNHO/16) 0, , ,64 16/06/2016 IRRF S/ BOLSA ANDREA DO ROCIO/MAIO/JUNHO/16 0,00 780, ,00 09/08/2016 BOLSA ANDREA DO ROCIO CALDAS (REF.JULHO/16) 0, , ,20 19/09/2016 IRRF S/BOLSA ANDREA ROCIO 0,00 95, ,00 0, , , Docentes (acrescido) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Téc Administ. (BOLSA) servidores , ,00 28/01/2016 BOLSA ALOIS M. P. M. FONSECA 0, , ,20 17/02/2016 IRRF ALOIS 0,00 7, ,00 28/01/2016 BOLSA JUCINEL DERING 0, , ,20 17/02/2016 IRRF JUCINEL 0,00 7, ,00 18/02/2016 BOLSA ALOIS M. P. M. FONSECA 0, , ,20 16/03/2016 IRRF ALOIS 0,00 7, ,00 18/02/2016 BOLSA JUCINEL DERING 0, , ,20 16/03/2016 IRRF JUCINEL 0,00 7, ,00 16/03/2016 BOLSA JUCINEL DERING 0, , ,20 16/03/2016 BOLSA ALOIS M. P. M. FONSECA 0, , ,40 18/04/2016 IRRF ALOIS E JUCINEL 0,00 14, ,00 08/04/2016 BOLSA ALOIS M. P. M. FONSECA 0, , ,20 08/04/2016 BOLSA JUCINEL DERING 0, , ,40 18/05/2016 IRRF S/ BOLSA ALOIS E JUCINEL 0,00 14, ,00 09/05/2016 BOLSA ALOIS M. P. M. FONSECA 0, , ,20 09/05/2016 BOLSA JUCINEL DERING 0, , ,40 08/06/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. FIN./JUCINEL 0, , ,60 08/06/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. ADM/MARIA STAEL 0, , ,80 08/06/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. EVENTOS/DANIEL MITTE 0, , ,00 16/06/2016 IRRF S/ BOLSA ALOIS E JUCINEL 0,00 14, ,60 08/07/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. FIN./JUCINEL 0, , ,80 08/07/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. ADM/MARIA STAEL 0, , ,00 08/07/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. EVENTOS/DANIEL MITTE 0, , ,20 19/07/2016 IRRF S/BOLSA JUCINEL/Mª STAEL (7,20 cada) 0,00 14, ,80 19/07/2016 IRRF S/BOLSA DANIEL MITTE 0,00 95, ,60 09/08/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. FIN./JUCINEL 0, , ,80 09/08/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. ADM/MARIA STAEL 0, , ,00 09/08/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. EVENTOS/DANIEL MITTE 0, , ,87 09/08/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/LEONICE NATIVIDADE OLIV FRANCO 0, , ,87 09/08/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/MARIA TEREZA DA SILVA 0, , ,87 19/08/2016 IRRF S/BOLSA Daniel/Jucinel/Maria Stael 0,00 21, ,27 05/09/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. FIN./JUCINEL 0, , ,47 05/09/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. EVENTOS/DANIEL MITTE 0, , ,67 16/09/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/LEONICE NATIVIDADE OLIV FRANCO 0, , ,67 16/09/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/COORD. ADM/MARIA STAEL 0, , ,87 16/09/2016 BOLSA PESQ TECN ADM/MARIA TEREZA DA SILVA 0, , ,87 19/09/2016 IRRF S/BOLSA DANIEL 0,00 263, ,00 19/09/2016 IRRF S/BOLSAS DE JUCINEL E MARIA STAEL 0,00 14, ,60 0, , ,60 h. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Loc.Bens Móveis e outras Nat. Intang , ,00 10/08/2016 NF1224 / EDUARDO RAPHAEL SEBASTIÃO-ME / LOC.TENDAS 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , Festividades e homengens , ,00 29/07/2016 CÍRCULO MILITAR / SEMINÁRIO MUJICA 0, , ,00 11/08/2016 BASTIDORES PROD LTDA NF2195 / PROD. P/EVENTOS 0, , , ,00 0, , , Exposições, Congressos e Conferências 5.000, , Serv. Comunicação em geral (correios) 5.000, , Serviços de tecnologia da informação , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Serviços Gráficos e Editoriais , , Hospedagens , ,00 20/06/2016 NC TURISMO NF60766 / HOSPEDAGEM 0,00 316, ,00 10/08/2016 NC TURISMO NF62220 / HOSPEDAGEM 0,00 269, ,81 0,00 0, ,81 0,00 585, , Alimentação , , Serv.cópias e Reprodução de Docs 5.000, ,00 14/06/2016 NF COPIADORA NICARAGUA 0,00 350, ,00 0,00 0, ,00 0,00 350, , Valor limite para ressarcimento de custos da Fundação Ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio , ,00 05/01/2016 Rec. parte custo operacional 0, , ,00 17/06/2016 Rec. parte custo operacional 0, , ,00 0, , ,00 i. Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamento e Proc. Dados , ,00 08/07/2016 NF DELL COMPUTADORES 0, , ,09 0,00 0, ,09 0, , , Mobiliário em Geral , ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, ,82 j. Relação de Bolsistas / RPA / CLT Nº BOLSISTA CPF 01 ALOIS MUNHOZ PEREIRA MOREIRA FONSECA ANDREA DO ROCIO CALDAS
7 03 DANIEL KELLER MITTELBACH HELOISA NICHELE DE OLIVEIRA JUCINEL DERING KARINA KAROLYNNE ARAÚJO LOBO DANTAS LARISSA GOMES DE ALBUQUERQUER VASCONCELOS LEONICE NATIVIDADE DE OLIVEIRA FRANCO MARIA STAEL BITTENCOURT MADUREIRA MARIA TEREZA DA SILVA PRISCILLA MAYER BARBOSA Nº RPA CPF 01 MARCIO LAIR VIEIRA CRUZ SIVALDO PEREIRA DA SILVA Nº CLT CPF 01 DIEGO FIGUEIREDO ROJAS JACSON PASSOLD JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL LOANA ALVES CAMPOS LUCAS PIROLA DIAS MARILÊ ANA BRAVO DE OLIVEIRA MAURÍLIO ATILIA C. DE SANTANA THALITA ALVES SEJANES
PROJETO CULTURA DIGITAL Vigência: 14/12/2015 a 13/08/2017
PROJETO CULTURA DIGITAL Vigência: 14/12/2015 a 13/08/2017 Relatório para o período: 30/11/15 a 30/09/17 a. Plano de Aplicação TIPO DE DESPESA VALOR PREVISTO VALOR REALIZADO SALDO 3390.18.00 Auxílio Financeiro
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Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 203121 207700 210751 211077 220086 224376 225599 225597 - CN 09/05/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, conf Fatura 017/12 e Empenho
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2009 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 6.007,31D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.007,31D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONSELHO FISCAL Análise e Parecer Janeiro a Março de 2015
CONSELHO FISCAL Análise e Parecer Janeiro a Março de 2015 CONSELHO FISCAL Análise JANEIRO A MARÇO DE 2015 Conselheiros: Ademar Sena de Carvalho Mauro Mendes Mozart Robério de Sá Siqueira Paulo Henrique
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 200066 203699 207697 209438 211082 211147 - CN 12/03/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, Fat 05/2012. 41.485,95 0,00 41.485,95 -
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Balancete de Verificação De 01/07/2013 até 31/07/2013
Folha 1 1 ATIVO 1.505.842,55D 1.945.691,40 2.175.612,39 1.275.921,56 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.502.225,31D 1.944.095,40 2.174.540,96 1.271.779,75 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.491.217,32D 1.944.095,40
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de VerificaçãoPeríodo: 01/11/2011 a 30/11/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.908.119,48D 840.021,94 987.910,68 2.760.230,74D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.388.982,37D 411.054,47 498.602,44 3.301.434,40D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.350.725,48D 409.064,49 498.057,13
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 206.957,97 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 159.842,47 3.1.00.00.00.0000
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 232.387,42 1. SALDO ANTERIOR 56.322,32 ITAU conta: 02239-3 extrato 55.299,00 ITAU 06799-2 extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 458.940,06C 437.816,17 369.624,66 390.748,55C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.410.940,02D 322.422,47 296.865,71 2.436.496,78D 2.1.1 DISPONÍVEL 72.597,31D 321.294,07 295.737,31 98.154,07D
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D
Aplic BNB Projeto Pesq. Nacional 0, , , ,60 ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO 1.910, ,09 19.
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.236.755,60 4.662.429,28 4.415.068,06 2.484.116,82 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.155.068,74 4.642.643,95 4.395.885,97
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Erica Carolina Rodrigues. Rafael Coutinho de Souza. 01/04/2015 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Gomes
Curso de Especialização em Contabilidade em IFRS e Controladoria - 1º / 2015 - A Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 75.786,54 Total de Despesas 61.937,89 Resultado 13.848,65
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 410.412,15 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 09/2016 R$ 145.779,38 - Contribuição Patronal
Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art L.C. 101/00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 SUBTOTAL RECEITAS CORRENTES Rec. Tributária 2.211.821,20 2.263.674,23 2.262.508,22 2.006.095,70 8.744.099,35 Rec. de Contribuições 826.128,88 908.168,10
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 205.603,47C 382.495,65 360.955,66 184.063,48C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.604.869,49D 334.825,26 263.690,76 1.676.003,99D 2.1.1 DISPONÍVEL 91.280,92D 334.825,26 263.690,76 162.415,42D
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
CONTA SDO.ANTERIOR DÉBITO FO L H A : 0 0 0 0 01 CRÉDITO SDO.ATUAL 53.979,56 D 38.040,84 D 995.740,02 979.801,30 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 18.405,91 D 984.970,02 977.461,16 25.914,77 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 12.202,94
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Balancete de Verificação De 01/12/2013 até 31/12/2013
Folha 1 1 ATIVO 567.492,94D 582.363,99 668.687,44 481.169,49 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 563.510,42D 572.057,30 667.431,66 468.136,06 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 555.586,92D 538.923,11 667.431,66
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Banco do Brasil S/A 3921/33569-x 443, , ,30 835,65 Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.485.112,30 6.579.978,66 7.069.144,54 1.995.946,42 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.402.822,20 6.552.877,59 7.045.073,72
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 318.503,20C 295.001,87 382.722,78 406.224,11C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.517.512,85D 233.579,06 307.424,20 2.443.667,71D 2.1.1 DISPONÍVEL 171.318,26D 215.954,33 287.519,14 99.753,45D
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2012. Folha: 0001 Número livro: 0011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 2.013.074,65D 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.810.967,79D 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 52.148,51D 247.757,07D 4 1.1.1.01 CAIXAS 669,08D 4.579,48D 5 1.1.1.01.001 CAIXA
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 2 semestre 2014 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$)
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 2 semestre 2014 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 30.556,49 Total de Despesas 30.556,49 Resultado 0,00 23/05/2014 RECEITA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: DEZ/2016 4 INVESTIMENTOS 4 INVESTIMENTOS OUTRAS 44909 5000 TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 449051 OBRAS E INSTALACOES 449052 449092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013 Valor do Ativo Financeiro Disponível
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15