NÚMERO 052 JANEIRO DE 2016 INFORMATIVO Página 1 de 19
ÍNDICE 1.... 3 1.1 SPED FISCAL... 3 1.1.1 Bloco C... 3 1.1.2 Bloco D... 5 1.1.3 Tela Associação dos Ajustes... 7 1.1.4 Bloco E... 8 1.1.5 Bloco 0... 9 1.2 SPED ECF... 10 1.2.1 LALUR/LACS... 10 1.2.2 Bloco M... 12 1.3 PRIS... 12 1.3.1 Relatório de Inconsistências... 12 2 NOTAS LIBERADAS NO PORTAL... 13 3 LEGISLAÇÃO... 18 4 CONTATOS... 19 Página 2 de 19
1. Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br) da Sonda IT. 1.1 SPED FISCAL 1.1.1 BLOCO C Desenvolvimento do Registro C101, obrigatório a partir de 01/2016, conforme Ato Cotepe ICMS 44/2015 e Guia Prático 2.0.18. Este registro tem por objetivo prestar informações complementares constantes da NF-e quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final NÃO contribuinte do ICMS, segundo dispôs a Emenda Constitucional 87/2015. O registro é composto pelos seguintes campos: 1. REG - Texto fixo contendo "C101". 2. VL_FCP_UF_DEST - Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. 3. VL_ICMS_UF_DEST - Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino. 4. VL_ICMS_UF_REM - Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Campo REG Esse campo será gerado automaticamente, conforme a movimentação das informações no período. Campo VL_FCP_UF_DEST Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J8 - FECP s/ Dif.Alíq.Destino" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Página 3 de 19
Campo VL_ICMS_UF_DEST Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J7 - Diferença de Alíquotas-Destino" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Campo VL_ICMS_UF_REM Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J6 - Diferença de Alíquotas-Origem" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Página 4 de 19
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007089. 1.1.2 BLOCO D Desenvolvimento do Registro D101, obrigatório a partir de 01/2016, conforme Ato Cotepe ICMS 44/2015 e Guia Prático 2.0.18. Este registro tem por objetivo prestar informações complementares do CT-e em operações interestaduais destinadas a consumidor final NÃO contribuinte de ICMS, segundo dispôs a Emenda Constitucional 87/2015. O registro é composto pelos seguintes campos: 1. REG - Texto fixo contendo "D101". 2. VL_FCP_UF_DEST - Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. 3. VL_ICMS_UF_DEST - Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino. 4. VL_ICMS_UF_REM - Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Campo REG Esse campo será gerado automaticamente, conforme a movimentação das informações no período. Campo VL_FCP_UF_DEST Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J8 - FECP s/ Dif.Alíq.Destino" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Página 5 de 19
Campo VL_ICMS_UF_DEST Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J7 - Diferença de Alíquotas-Destino" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Campo VL_ICMS_UF_REM Para geração do campo serão considerados os lançamentos da tela de "Nota Fiscal", onde o Imposto do Item esteja cadastrado como "J6 - Diferença de Alíquotas-Origem" e o Lançamento esteja como "1 - Tributado". Será apresentado o valor destacado em "Vlr Imposto". Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007093. Página 6 de 19
1.1.3 TELA ASSOCIAÇÃO DOS AJUSTES Inclusão dos impostos "J6', "J7" e "J8" no combo "Tipo de Imposto" para atender à inclusão de novos registros nos blocos C, D e E, de acordo com o Ato COTEPE nº 44/2015. Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007094, Página 7 de 19
1.1.4 BLOCO E Em atendimento ao Ato COTEPE nº 44/15 e ao Guia Prático - Versão 2.0.18, foram desenvolvidos os seguintes registros:, E300 Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15 E310 Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15 E311 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15 E312 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS DIFAL UF Origem/Destino EC 87/15 E313 Informações Adicionais da Apuração do ICMS DIFAL UF Origem/Destino EC 87/15 - Documentos Fiscais E316 Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15 Estes registros se referem ao DIFAL - Diferença entre alíquotas do ICMS em operações interestaduais destinadas ao consumidor final, que passou a vigorar em Janeiro/2016. Registro E300 Este registro será gerado quando houver movimentação dos impostos J6 ou J7 no período de geração do arquivo e quando houver inscrição estadual para a UF de destino devidamente apresentada no registro 0015. Registro E310 Este registro será gerado quando houver apuração do ICMS (impostos J6 ou J7) no período de geração do arquivo. Para apresentar as informações relacionadas com o FCP, campos 06 (VL_TOT_DEB_FCP) e 08 (VL_TOT_CRED_FCP), serão consideradas as Notas Fiscais que possuírem lançamentos tributados para o imposto J8. Com relação ao campo 14 (DEB_ESP_DIFAL), será considerado o valor dos ajustes apresentados nos registros E311 quando o Código SEFAZ, informado no campo 02 Página 8 de 19
(COD_AJ_APUR) deste registro, possuir o terceiro caractere igual a 2 e o quarto igual a 5". Registro E311 Este registro será gerado quando houver ajustes da apuração relacionados com o código de ajuste da SEFAZ na tela 'Associação dos Ajustes' para o registro E311. Registro E312 Este registro será gerado sempre que houver um número de processo ou de documento de arrecadação atrelado ao ajuste apresentado no registro E311. Registro E313 Este registro será gerado sempre que houver relacionamento do ajuste da apuração com Notas Fiscais na tela 'Relacionamento Ajuste x Nota Fiscal'. Registro E316 Este registro será gerado para todas as guias, cujo código de receita esteja configurado na tela 'Associação de Obrigações a Recolher'. ATENÇÃO: Para a geração destes novos registros, é necessário atualizar as seguintes Notas: * Nota 007121 - Pacote de Geração * Nota 007128 - Perfil de Apresentação * Nota 007129 - Conversão de Modelo de NF por Registro * Nota 007126 - Associação de Obrigações a Recolher * Nota 007094 - Associação dos Ajustes Nota 007135 - Bloco 0 * Nota 007089 - Bloco C * Nota 007093 - Bloco D Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007122. 1.1.5 BLOCO 0 Em atendimento ao Ato COTEPE nº 44/2015, foi realizado tratamento na geração do registro 0200 para que sejam demonstrados os códigos de produtos apresentados no registro E313. Tratada também a geração do registro 0200 para que todos os produtos gerados nos demais Blocos sejam demonstrados. Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007135. Página 9 de 19
1.2 SPED ECF 1.2.1 LALUR/LACS Tratamento na funcionalidade LALUR/LACS para permitir mais de um Identificador Parte B para um lançamento da parte A, quando este não for oriundo de baixa automática. Para este tratamento, a tela de lançamento do LALUR/LACS foi modificada e os campos reorganizados, conforme print abaixo: Para inserir um ou mais Identificadores de Baixa da Parte B, clique no botão Incluir e na linha inserida, selecione o Identificador desejado. Somente será possível atribuir um identificador que não possua baixa automática. A coluna Saldo Final mostrará o saldo deste identificador até aquele momento e seu indicador (débito ou crédito). Preencha a coluna Valor Alterado para fazer o rateio do valor utilizado como adição ou exclusão entre os indicadores da Parte B escolhidos. Caso a soma dos indicadores não totalize com o valor do lançamento, a tela emitirá a seguinte mensagem: Página 10 de 19
Clicando em Sim, o sistema permitirá o recálculo e gravação de dados divergentes e que possivelmente gerarão erros de inconsistência no PVA. Clicando e Não, retornará para a tela de lançamento solicitando a correção dos valores. Quando a baixa de valores da parte B for vinculada à conta contábil automaticamente, não é possível ratear valores ou alterar o indicador, sendo demonstrado a seguinte mensagem: Realizados estes procedimentos, salvar o lançamento, recalcular o livro e salvar a tela principal do Página: 2/3 LALUR/LACS. Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007043. Página 11 de 19
1.2.2 BLOCO M Tratamento na geração das informações do Bloco M em função do tratamento na funcionalidade LALUR/LACS para permitir mais de um Identificador Parte B para um lançamento da parte A, quando este não for oriundo de baixa automática. Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007045. 1.3 PRIS 1.3.1 RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS Tratamento no processo Qualificar para as origens: Notas Fiscais de Saída e Eletrônicas ao Consumidor Final Para que não valide os dados de parceiros quando o status da Nota Fiscal for '22 - Inutilizada', pois o cadastro de parceiro não será mais realizado na Base Corporativa. ATENÇÃO Após a aplicação do pacote dessa Nota, a Nota 007057 deve ser aplicada para atualizar o processo Importar. Notas Fiscais de Entrada Serviços, de Saída Serviços e Eletrônicas ao Consumidor Final - Alterado campo informado nas mensagens quando a descrição do produto não está preenchida de 'Descrição da Nota' para 'Descrição Produto'. Notas Fiscais de Entrada, de Saída, de Entrada Serviços, de Saída Serviços, Eletrônicas ao Consumidor Final e CIAP Ficha Corrigida a validação de UF quando a informada na Nota Fiscal difere da que está no cadastro de parceiro, na Base Corporativa, para que verifique a vigência que possui data inicial inferior a data da nota e data final nula. Essa funcionalidade está disponível através da Nota 007046. Página 12 de 19
2 NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. ATENÇÃO Mantenha seus ambientes atualizados, facilitando assim o suporte em eventuais problemas. Portal: Aplicativos > > Notas > PRIS Nota Funcionalidade Descrição Data Tratamento no processo Importar para a origem de Notas Fiscais de Saída quanto a inserção da 007131 Base Corporativa e para a origem de GUIA quanto a busca de UF. Gestão de Dados e informação complementar, para as origens de notas Tarefas fiscais quanto a busca do município no cadastro da 27/01/2016 007120 Relatório de Inconsistências Tratamento no processo Qualificar quanto a validação se o município existe no cadastro da Base Corporativa e na validação do preenchimento do campo de Mov. Física do Item que não estava sendo apresentada. 25/01/2016 007075 007057 Gestão de Dados e Tarefas Gestão de Dados e Tarefas 007046 Relatório de Inconsistências Tratamento na mensagem apresentada para falhas na vigência do Cadastro de Parceiro e seu Endereço. Tratamento no processo Importar para as origens de Notas Fiscais de Saída e Notas Fiscais Eletrônicas ao Consumidor Final inutilizadas e Notas Fiscais de Entrada. Tratamento nas validações dos dados de parceiros, alterada nas mensagens quando a descrição do Produto não está preenchida de Descrição da Nota para Descrição Produto e corrigida a validação de UF quando está diferente entre a NF e o Cadastro de Parceiro. 14/01/2016 13/01/2016 13/01/2016 Página 13 de 19
Informativo Mensal Portal: Aplicativos > > Notas > Interface de Industrialização Nota Funcionalidade Descrição Data Não houve publicação de notas Portal: Aplicativos > > Notas > SPED FISCAL Nota Funcionalidade 007121 Pacote de Geração 007107 Bloco K 007076 Bloco C 007079 Bloco 0 006851 Bloco C 007052 Bloco 0 007036 Bloco C 007035 Bloco G Descrição Alteração no pacote SPED-FISCAL_V009 e criação do pacote SPED-FISCAL_V010 em virtude do Ato COTEPE nº 44/2015, que instituiu os registros C101, D101, E300, E310, E311, E312, E313 e E316 e do Ajuste SINIEF nº 13/2015, que prorrogou o Bloco K Controle da Produção e do Estoque para Janeiro/2017. Realizados diversos tratamentos na geração dos registros K220, K230 e K235. Foram efetuadas também alterações técnicas para melhorar o desempenho da geração do Bloco K. Tratamento realizado na geração dos registros C170 e C190 para que os itens estatísticos não sejam considerados. Tratado também o campo 21 COD_ENQ do registro C170 para considerar o campo 'Cod. Classe Enquad." da tela "Enquadramento de IPI". Tratamento realizado na geração do registro 0460 para que seja apresentado quando utilizado o código '999' sem descrição na observação da nota fiscal. Tratado também a geração do registro 0175 para que não seja apresentado quando não houver informação de alteração no cadastro de participante. Alteração técnica realizada na geração do campo: "15 VL_ABAT_NT" do registro C100 e inclusão de novas regras na geração dos registros C190, C320, C390 e C590. Tratamento realizado no log de execução da tarefa para que a geração do registro 0300 seja finalizada com sucesso, quando houver um volume elevado de fichas sem as informações deste registro. Tratamento realizado na geração do registro C405 para que não ocorra duplicidade de informações no registro C420. Tratamento realizado na geração do Bloco G com o relatório de acompanhamento. Data 27/01/2016 22/01/2016 20/01/2016 15/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 05/01/2016 05/01/2016 Página 14 de 19
Informativo Mensal Portal: Aplicativos > > Notas > SPED PIS/COFINS Nota Funcionalidade 007110 Pacote de Geração 007114 Pacote de Geração Descrição Tratamento realizado na tela de Deduções Diversas para retirar a obrigatoriedade do campo 06 VL_BC_OPER, devido a alteração no Guia Pratico 1.21 de 15/10/2015. Tratamento no pacote de geração do EFD Contribuições para retirar a obrigatoriedade do campo 06- VL_BC_OPER registro F700, devido a alteração no Guia Pratico 1.21 Data 22/01/2016 22/01/2016 007108 Bloco M Tratamento na geração dos registros M110,M115 e M510,M515 para concatenar a filial do ajuste na descrição. 007087 Bloco D Tratamento na geração arquivo para correção de erro no bloco D. 007074 Bloco 0 Tratamento realizado na geração do campo 07 TIPO_ITEM do registro 0200. 14/01/2016 007072 Bloco 0 Tratamento na geração do registro 0400, para correção do erro "The given key was not present in the dictionary" 14/01/2016 007055 Bloco 0 Tratamento para demonstrar corretamente a Natureza de Operação registro 0400 quando houver filial centralizada em outra. 11/01/2016 007049 Bloco C Tratamento realizado na geração do registro C490 para correção de erro na geração. 08/01/2016 22/01/2016 18/01/2016 Portal: Aplicativos > > Notas > SPED CONTÁBIL Nota Funcionalidade Descrição Data 007152 Bloco J Adaptações no Bloco J para atendimento do leiaute 4.0 do SPED ECD. 29/01/2016 007151 DRE Adaptações na tela da DRE para atendimento do leiaute 4.0 do SPED ECD. 29/01/2016 007150 Bloco I Realizadas adaptações no Bloco I da ECD para atendimento do leiaute 4.0 do SPED Contábil. 29/01/2016 007149 Bloco 0 Realizadas adaptações no Bloco 0 da ECD para atendimento do leiaute 4.0 do SPED Contábil. 29/01/2016 Página 15 de 19
Informativo Mensal Portal: Aplicativos > > Notas > SPED ECF Nota Funcionalidade Descrição Data 007115 Bloco K Tratamento efetuado no Bloco K do SPED ECF para devido carregamento dos registros K156 e K356, quando os saldos referenciais eram alterados. 22/01/2016 007112 Saldos Referenciais Alterados Tratamento efetuado na tela de Saldos Referenciais Alterados para demonstrar os saldos por centros de custo, quando a conta for definida sem centro na parametrização do plano referencial. 22/01/2016 007078 Bloco M 007077 Lalur - Lacs 007067 007062 Tratamento na geração do indicador de Débito e Crédito dos saldos de contas contábeis ou lançamentos contábeis que compõem o valor do lançamento da Parte A do LALUR/LACS nos registros M310 e M360. Tratamento na gravação de dados do indicador de Débito e Crédito dos saldos de contas contábeis ou lançamentos contábeis que compõem o valor do lançamento da Parte A do LALUR/LACS. 15/01/2016 15/01/2016 Bloco J Tratamento efetuado no Bloco J do SPED ECF, para considerar a data final da vigência da Associação/Desassociação de contas contábeis na geração do registro J050. 14/01/2016 Bloco Y Tratamento efetuado no Bloco Y do SPED ECF, para alteração das regras de preenchimento do registro Y665 no TXT, quando a SubConta possui saldo e a conta contábil não. 13/01/2016 007045 Bloco M 007043 Lalur - Lacs Tratamento na geração das informações do Bloco M em função do tratamento na funcionalidade LALUR/LACS para permitir mais de um Identificador Parte B para um lançamento da parte A, quando este não for oriundo de baixa automática. Tratamento na funcionalidade LALUR/LACS para permitir mais de um Identificador Parte B para um lançamento da parte A, quando este não for oriundo de baixa automática. 07/01/2016 07/01/2016 Página 16 de 19
Informativo Mensal Portal: Aplicativos > > Notas > SPED FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS Nota Funcionalidade Descrição Data 007147 Condição de Negócio Ao utilizar uma condição de negócio que foi adicionado um parametro a sua estrutura, este parametro não é exibido. 29/01/2016 007143 Gerar Escrituração Digital Tratamento realizado na mensagem de erro da geração do arquivo.txt. 29/01/2016 007129 Conversão de Modelo de NF por Registro Tratamento realizado na Tela Conversão de Modelo de NF por Registro para atendimento do Ato COTEPE nº 44/2015 do SPED Fiscal. 27/01/2016 007128 Perfil de Apresentação Tratamento realizado para alteração do perfil standard do SPED FISCAL, incluindo os registros C101, D101, E300, E310, E311, E312, E313 e E316 para atendimento do Ato COTEPE nº 44/2015. 27/01/2016 Portal: Aplicativos > > Notas > APURAÇÃO PIS/COFINS Nota Funcionalidade Descrição Data 007086 Ficha de Compensação Manutenção no Processamento de fichas do Pis e Cofins. 18/01/2016 007053 Apuração PISCOFNS Tratamento na Apuração do PIS COFINS para geração dos registros M205 e M605 referente a Guia de Apuração OIL. 12/01/2016 Portal: Aplicativos > > Notas > APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nota Funcionalidade Descrição Data Não houve publicação de notas Página 17 de 19
3 LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos http://produtos.sondait.com.br/legis. Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página http://produtos.sondait.com.br/paginas/apps_win8.html. Página 18 de 19
4 CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. http://produtos.sondait.com.br portaldeprodutos@sondait.com.br Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) 3435-5884 atendimento.aplicativos@sondait.com.br Página 19 de 19