INFORMATIVO NÚMERO 328 JUNHO DE Informativo Mensal. Página 1 de 18

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1 Informativo Mensal NÚMERO 328 JUNHO DE 2014 & INFORMATIVO Página 1 de 18

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOVIDADES PORTAL DE PRODUTOS ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL NFC-E (MODELO 65) NOVAS VERSÕES DO PW.SATI (2.23) E PW.IRPJ (1.21) INTEGRAÇÃO NOVA VERSÃO PW.SATI INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS ABAP CADASTROS BÁSICOS - VB CENTRALIZAÇÃO MATRIZ-FILIAL RETIDOS GPS ARQUIVO BANCÁRIO OBRIGAÇÃO MUNICIPAIS SUMARÉ SP ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES NOTAS LIBERADAS NO PORTAL LEGISLAÇÃO CONTATOS Página 2 de 18

3 1. NOVIDADES 1.1. NOVIDADES PORTAL DE PRODUTOS O Portal de Produtos, principal canal de comunicação da área R&D com seus clientes e colaboradores, passou por novas mudanças visando uma maior organização e modernidade tornando sua navegação mais simples e intuitiva. Mais organização e modernidade Modernização e padronização do layout da área de Aplicativos conforme nova identidade visual dos Produtos. Unificação do Conteúdo da Solução Todo o conteúdo relacionado a um Produto foi unificado e deve ser acessado através da sua página no menu Aplicativos. Ela será sua porta de entrada para pesquisas acerca de s, Informativos e Manuais. Conheça mais nossos Produtos A área Conheça a Solução, disponível para todos aplicativos, traz todas as informações do escopo do produto. Você também terá acesso ao Folder e poderá solicitar uma Apresentação Comercial via internet. Central de Atualizações Precisa atualizar sua solução? A nova área de Atualizações unifica todos os meios que a Sonda IT disponibiliza para que você atualize seu produto (s, Agrupamentos, Versões). Tudo centralizado para facilitar seu dia-a-dia. Página 3 de 18

4 Sonda IT nas Redes Sociais Faça parte de nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Sonda IT no Facebook, Twitter e LinkedIn. As atualizações não param por aí... Mantenha seu cadastro atualizado e fique atento ao Portal de Produtos. Em caso de dúvidas ou problemas de acesso, favor enviar para portaldeprodutos@sondait.com.br ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Com a chegada da ECF, a nova obrigação do projeto SPED da Receita Federal, o IRPJ e a CSLL terão suas apurações em um novo arquivo digital. Instituída através da Instrução Normativa nº 1353, de 30 de abril de 2013, estão obrigadas à demonstração do arquivo, as pessoas jurídicas sujeitas à Apuração do Imposto sobre a Renda pelo Regime do Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, e também para as Pessoas Jurídicas imunes e isentas, a partir dos fatos geradores ocorridos em Serão 14 Blocos com inúmeras informações relativas ao IRPJ, CSLL, adições e exclusões do LALUR, inclusões e expurgos do RTT, compensações, incentivos e Página 4 de 18

5 outros controles da apuração, além de grande parte das informações, hoje constantes na DIPJ. Para atendimento a esta nova obrigação, a Sonda IT desenvolveu uma solução que utiliza uma base de dados única e integrada com os demais SPEDs, em especial ao SPED Contábil, face à relevância das informações contábeis na ECF, o que garante integridade e rastreabilidade total das informações oriundas do Plano de Contas, Saldos das contas contábeis, Centros de Custos, DRE, e outros dados. A Sonda IT também oferece a seus clientes o serviço de BPO Fiscal para esta nova obrigação, transformando a contabilidade comercial (ECD) em contabilidade fiscal (ECF), preparando os dados para a apresentação à Receita Federal. Com profissionais capacitados aos conceitos modernos exigidos atualmente pela atividade contábil, a Sonda IT proporciona aos seus clientes tranquilidade e certeza do cumprimento desta nova exigência legal. Para mais detalhes da nossa solução e novidades sobre esse assunto, acesse o Portal de Produtos e entre em contato conosco! 1.3. NFC-E (MODELO 65) Com o sucesso estabelecido pela Fiscal Eletrônica (NF-e), seja na implementação como na aderência das empresas ao projeto do Fisco, o Brasil caminha para um padrão nacional de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Neste contexto, com o intuito de aprimorar o controle fiscal efetuado pelas Administrações Tributárias, surge a NFC-e. A Fiscal para Consumidor Eletrônica (NFC-e) tem como objetivo substituir, eletronicamente, notas fiscais de venda ao consumidor (modelo 02) e o Cupom Fiscal emitido por ECF, notas essas comumente utilizadas nas empresas de varejo brasileiro. Para o contribuinte, inúmeras vantagens da emissão deste documento podem ser citadas, como por exemplo: Simplificação de obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e Leitura X, Mapa Resumo, Lacres, Revalidação, Página 5 de 18

6 Comunicação de ocorrências, Cessação etc.), a possibilidade de uso de Impressora não fiscal comum, térmica ou a laser; além da redução significativa de gastos com papel. Atualmente a NFC-e já é utilizada por empresas piloto, entretanto está a critério de cada estado determinar a obrigatoriedade (por etapas) de utilização deste modelo de nota. Até mesmo a utilização da NFC-e com outros mecanismos de controle fiscal, atualmente existente, como: Emissor de Cupom Fiscal ECF e SAT Fiscal podem vir a ocorrer. Os aplicativos da Sonda IT que sofrerão alterações em função da NFC-e são: PW.SATI, PW.SPED e Comply. O principal impacto é no processo de integração das informações, pois as NFC-es serão carregadas para a estrutura de s Fiscais, ou seja, não serão tratadas como Cupons Fiscais. São necessárias a criação de novos campos e adaptações nas regras de validações atuais e a partir desta integração, essas s serão consideradas em todos os processos dos sistemas. É extremamente importante que cada empresa avalie, de acordo com o seu volume de NFC-es que serão emitidas, se a infraestrutura está adequada para o processamento dessas informações, sem comprometer a performance dos processos a serem efetuados nos aplicativos da Sonda IT. Antes da entrada da operação da NFC-e em produção, recomendamos que seja realizada uma avaliação técnica no ambiente e banco dados (particionamento, criação de índices e etc), a fim de evitar possíveis impactos. Em relação aos Livros Fiscais, o principal impacto é na visualização das informações devido ao grande volume. Para facilitar o processo de conferência, é possível realizar uma parametrização para que os dados sejam apresentados de forma agrupada. Todos os detalhes para a configuração desta opção, estão disponíveis através das s Informativas (PW.SATI) e (Comply). Quanto as Obrigações Acessórias, informamos que serão tratadas mediante alteração legal. Até o presente momento, somente foram publicadas alterações referentes ao Sintegra, DIC-SE e SPED Fiscal, cujos tratamentos já estão disponíveis em nosso Portal de Produtos. Página 6 de 18

7 Segue quadro das s liberadas para tratamentos do NFC-e: Produto Módulo / / PW.SATI PW.SATI Integração Cadastros Básicos Tratamentos realizados (view, abap e oracle) na Integração das NFC-es para o PW.SATI. Alteração na estrutura de s Fiscais para atendimento a NFC-e (Modelo 65) PW.SPED / Comply Cadastros Básicos Alteração na estrutura de s Fiscais para atendimento a NFC-e (Modelo 65) PW.SPED PRIS PW.SPED / Comply PW.SPED / Comply PW.SPED / Comply Apuração PIS/COFINS SPED Contribuições Interface Desenvolvimento dos processos Qualificar, Importar, Alterar e Excluir para a nova origem de s Fiscais Eletrônicas ao Consumidor Final. Tratamento na Apuração do PIS e COFINS para receber e processar a Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e. Tratamento realizado na geração do registro C180, para demonstração de notas fiscais de consumidor eletrônicas - modelo 65. Alteração no layout de s Fiscais e adaptação no processo de Interface para atendimento da NFC-e (Modelo 65). Fique atento às novidades deste assunto, através do Portal de Produtos Para dúvidas, envie um através do endereço atendimento.aplicativos@sondait.com.br NOVAS VERSÕES DO PW.SATI (2.23) E PW.IRPJ (1.21) Estão disponíveis no Portal de Produtos as versões 2.23 do PW.SATI e 1.21 do PW.IRPJ, contendo os desenvolvimentos realizados no período de 16/11/2013 à 23/05/2014. Os pacotes de atualização estão disponíveis através da página Atualizações > Versões do respectivo Produto ou através dos links abaixo: Página 7 de 18

8 PW.SATI - Pacote SP23 PW.IRPJ Pacote SP21 Já o Aplicador e o documento com as Instruções de Aplicação estão disponíveis na pasta Aplicador também disponível na página Atualizações > Versões disponível no respectivo Produto. Para todas as versões é necessário utilizar a versão do Aplicador INTEGRAÇÃO NOVA VERSÃO Está disponível no Portal de Produtos a nova versão dos extratores da Interface do SAP, versão , que contempla os desenvolvimentos realizados no período de 01/12/2013 a 23/05/2014, atendendo as versões 2.23 do PW.SATI e 1.21 do PW.IRPJ. Lembramos que a versão da Interface tem como pré-requisito a versão do PW.SATI e/ou PW.IRPJ atualizados antes da sua aplicação. Para realizar o download da nova versão temos dois pacotes de atualização, conforme links abaixo: Os pacotes estão disponíveis através da página Atualizações > Versões > Pacote Integração ou através dos links abaixo: Pacote ABAP ( ), a ser aplicado no ambiente SAP integração/pacote ABAP/ Pacote Oracle (SP145), a ser aplicado no ambiente Oracle integração/service Pack/SP145 Pasta Layout, contém os layouts das tabelas para carga via Texto. Página 8 de 18

9 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos ( da Sonda IT INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS ABAP Tratamento realizado na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000) possibilitando que s Fiscais eletrônicas com status de Rejeição, entre outros, aguardem o retorno definitivo do SEFAZ, para processamento para o PW.SATI. Essa funcionalidade está disponível através da CADASTROS BÁSICOS - VB CENTRALIZAÇÃO MATRIZ-FILIAL Realizada alteração na tela Centralização Matriz x Filial para habilitar o campo Vigência para a Tipo SEFIIPE. Página 9 de 18

10 Essa funcionalidade está disponível através da RETIDOS GPS ARQUIVO BANCÁRIO Tratamento efetuado no Arquivo Magnético da GPS do Banco SANTANDER em atendimento da versão 060 do Layout de Troca de Arquivo CNAB 240 posições, onde foram alterados diversos campos. Anteriormente era utilizado o layout da versão 040. Atendemos ao layout Tributos sem Código de Barras que é composto pelos registros: Header de Arquivo Tipo de Registro = 0 Header de Lote Tipo de Registro = 1 * Detalhe (Segmento N) Tipo de Registro = 3 Página 10 de 18

11 Trailer de Lote Tipo de Registro = 5 Trailer de Arquivo Tipo de Registro = 9 * Este registro é acrescido das Informações Complementares para pagamento da GPS. Essa funcionalidade está disponível através da OBRIGAÇÃO MUNICIPAIS SUMARÉ SP Tratamento efetuado para atualizar o SIGISS EMISSOR para a versão 1.0. Em atendimento a versão 1.0 foram incluídos novos campos no layout, assim como, excluídos campos da versão anterior. Essa funcionalidade está disponível através da Página 11 de 18

12 3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Federal Estadual DIEF Versão PI edoc Versão PE Gia Mensal Versão RS Portaria CAT nº 13/2014 SP VAF Versão MG DCIP Versão 2.4 (atualização de 20/12/2013) SC DCIP Versão 4.0 SC Gia Mensal Versão 8 RS Portaria nº 24/13 SP Portaria SEF nº 178/14 SC Municipal Prefeitura de Nova Lima MG Obrigação ISS Digital Versões 4.09a, 4.09b, 4.09c, 4.09d, 4.09e, 4.09f e 4.08u. Prefeitura de Sabará MG Obrigação ISS Digital Versões 4.09a, 4.09d e 4.09e. Oil SCANC CTB - Versão MG Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 Página 12 de 18

13 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Segue relação das s publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As s com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. Já as s destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Alteração na tela de execução da Interface de Indiretos, ZLFR000, adequando a mesma às opções de Produto. Correção realizada na Interface de Indiretos (ZLFR000) para não reprocessar s Fiscais Canceladas que já tenham sido processadas para o PW.SATI. Tratamento realizado na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000) possibilitando que s Fiscais eletrônicas com status de Rejeição, entre outros, aguardem o retorno definitivo do SEFAZ, para processamento para o PW.SATI. Tratamento realizado na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000) para processar o número da Fiscal de Saída de Serviço, eletrônica, com 9 posições corretamente. 09/06/ /06/ /06/ /06/2014 INDIRETOS Relatórios de Apoio Procedimentos para parametrização e geração do relatório DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES DO SPED FISCAL - REG. C197 / D /06/2014 Página 13 de 18

14 Informativo Mensal Livros Fiscais Criação de código de imposto e código de ajuste 25/06/2014 pré-editado para o Módulo de Retidos. CADASTROS BÁSICOS - VB Tratamento na tela para gravar corretamente os campos Situação Tributária PIS e COFINS, Cupom Fiscal 11/06/2014 quando houver mais de um item lançado para no mesmo cupom. Alteração na tela Centralização Matriz x Filial Centralização para habilitar o campo Vigência para a 23/06/2014 Matriz-Filial Tipo SEFIIPE. Melhoria efetuada na tela Alteração em Lote, Alteração em Lote para permitir a alteração de CFOPs de grupos 25/06/2014 diferentes. CIAP Valores Acumulados Tratamento efetuado para inclusão do campo VLR_EXCLUSAO_FATOR, na tabela 16/06/2014 LF_CIAP_ACUM_VALOR, para melhoria no processo de cálculo das Exceções Vendas Valores Acumulados Tratamento efetuado para disponibilização de 25/06/2014 melhorias no cálculo das Exceções Vendas. APURAÇÃO DE RETIDOS Tratamento efetuado no Arquivo Magnético da GPS do Banco SANTANDER para atender a 16/06/2014 versão 060. CALCULO DE JUROS E MULTAS - Criada nova forma para calcular o valor de juros e multas, a Fechamento GPS 30/06/2014 qual poderá ser sobre o valor principal da guia de GPS. GPS Arquivo Bancário Página 14 de 18

15 Informativo Mensal OBRIGAÇÕES FEDERAIS Não houve disponibilização de notas OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA SP - Mensal Tratamento no Campo "ICMSCobradoST" do 09/06/2014 Registro CR 14 no arquivo magnético SEF II - PE Tratamento efetuado para correção de 10/06/2014 duplicidade no Bloco E do arquivo magnético DIA - AM Tratamento efetuado na formatação dos campos 10/06/2014 para atender as versões do Oracle DIA - AM Tratamento na tela "s Fiscais a Declarar DIA-AM" nos campos Dt Emissão e Dt Entrada da aba "s Fiscais Encontradas no Sati" e no 20/06/2014 campo Valor Imposto da aba "s Fiscais Não encontradas no Sati" SEF II - PE Tratamento na geração do arquivo magnético 23/06/2014 para que não ocorra a mensagem ORA Tratamento no campo Outras dos Registros linhas 16 a 65 no arquivo magnético e relatório, GIA MG - Mensal 25/06/2014 para considerar o valor de acordo com o código da Situação Tributária do imposto 01-ICMS. OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Gerar Arquivo Magnético SUMARÉ - SP - Tratamento efetuado para alterar a estrutura do layout do SIGISS 16/06/2014 EMISSOR em atendimento da versão 1.0. RELATÓRIOS Não houve disponibilização de notas Página 15 de 18

16 Informativo Mensal EXTRATORES DA IN Extrator IN Extrator IN Tratamento efetuado no arquivo , para considerar as informações dos campos Código Situação Tributária do PIS e Código Situação 11/06/2014 Tributária da COFINS da tabela LF_NF_ENTRADA_ISS. Melhoria efetuada no arquivo , para retirar espaços em branco dos campos Código 17/06/2014 Situação Tributária do PIS/Pasep e Código Situação Tributária da COFINS. DIPJ Tratamento efetuado na carga das fichas, para correção do preenchimento automático das Fichas Contábeis 10/06/2014 fichas 08 e 10 quando o Lucro da Exploração for negativo. VALIDACAO DAS SAÍDAS DE Relatórios de PRODUTOS/MERCADORIAS/INSUMOS 27/06/2014 Apoio (FICHA 26) Tratamento efetuado no relatório, habitando filtro por CFOP ou NCM. LALUR Não houve disponibilização de notas Página 16 de 18

17 5. LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página Página 17 de 18

18 6. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. portaldeprodutos@sondait.com.br Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) atendimento.aplicativos@sondait.com.br Página 18 de 18