Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)

EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86 0,00 97.909,72 8.396.566,55 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.285.000,00 0,00 23.930,42 2.353.947,02 1.1.1. Titulos de divida pública 500.000,00 0,00 4.375,68 522.885,68 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 EUR 400.000,00 99,54 4.159,56 402.319,56 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 100.000,00 120,35 216,12 120.566,12 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 630.000,00 0,00 4.433,23 644.136,93 1.1.2. Adif Alta Velocidad 1,875 22-09-2022 EUR 230.000,00 103,38 1.885,25 239.656,95 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 200.000,00 102,42 1.811,48 206.655,48 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 15-07-2020 EUR 200.000,00 98,54 736,50 197.824,50 1.1.3. Obrigações diversas 1.155.000,00 0,00 15.121,51 1.186.924,41 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 55.000,00 97,07 10,14 53.397,54 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 520.000,00 103,58 11.636,07 550.252,07 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 50.000,00 100,13 431,30 50.495,80 1.1.3. Hovione Farmaciencia Sa Tx Var 02-10-2023 EUR 50.000,00 99,95 631,04 50.606,04 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 480.000,00 99,95 2.412,96 482.172,96 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 5.789.142,86 0,00 73.979,30 6.042.619,53 1.2.1. Titulos divida pública 872.000,00 0,00 15.511,43 1.021.924,53 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 EUR 212.000,00 110,63 1.927,40 236.463,00 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4 30-04-2020 EUR 100.000,00 114,65 3.339,45 117.989,45 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 EUR 150.000,00 123,28 2.181,97 187.101,97 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 EUR 200.000,00 108,45 892,90 217.782,90 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 EUR 50.000,00 109,54 1.886,10 56.653,60 1.2.1. Irish Tsy 1% 2026 1 15-05-2026 EUR 60.000,00 101,18 75,41 60.780,41 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 EUR 100.000,00 139,95 5.208,20 145.153,20 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 970.000,00 0,00 18.285,56 1.032.226,16 1.2.2. Ayuntamiento De Madrid 4,35 16-06-2021 EUR 150.000,00 111,88 4.676,25 172.497,75 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 EUR 270.000,00 100,71 1.040,16 272.965,26 1.2.2. Dexia Credit Local 1,375 18-09-2019 EUR 50.000,00 104,96 308,06 52.786,06 1.2.2. Fade 0,85 17-09-2019 EUR 150.000,00 101,10 574,79 152.224,79 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 107,37 9.237,53 277.662,53 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 EUR 100.000,00 101,64 2.448,77 104.089,77 1.2.3. Obrigações diversas 3.947.142,86 0,00 40.182,31 3.988.468,84 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 EUR 100.000,00 97,33 141,39 97.475,39 1.2.3. Achmea Bank Nv 0,875 17-09-2018 EUR 90.000,00 100,80 355,02 91.077,72 1.2.3. Achmea Bank Nv 1,125 25-04-2022 EUR 150.000,00 98,30 1.438,52 148.894,52 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 EUR 200.000,00 90,92 5.590,16 187.432,16 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 200.000,00 101,22 382,51 202.830,51 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 EUR 100.000,00 105,69 3.536,20 109.223,20 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 EUR 150.000,00 102,81 2.881,15 157.091,65 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 300.000,00 99,10 56,85 297.347,85 1.2.3. Edp Finance Bv 2 22-04-2025 EUR 90.000,00 86,67 1.544,26 79.544,56 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 18-01-2022 EUR 350.000,00 96,23 1.054,44 337.869,94 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 250.000,00 98,08 3.586,07 248.786,07 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 360.000,00 106,02 4.406,56 386.064,16 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 50.000,00 99,79 54,17 49.950,17 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 100.000,00 106,55 984,63 107.533,63 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 EUR 150.000,00 109,75 740,27 165.366,77 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,13 2.382,51 204.648,51 1.2.3. Origin Energy Finance 2,875 11-10-2019 EUR 100.000,00 91,80 1.107,58 92.906,58 1.2.3. Pohjola Bank Plc 1,25 14-05-2018 EUR 200.000,00 102,48 1.987,70 206.947,70 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 107.142,86 103,74 1.663,69 112.812,62 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 50.000,00 112,91 883,02 57.337,52 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 EUR 200.000,00 95,23 870,90 191.326,90 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,625 28-05-2020 EUR 100.000,00 97,51 1.986,68 99.495,68 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 1,477 14-09-2021 EUR 150.000,00 100,49 1.016,95 151.748,95 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 100.000,00 102,61 1.084,36 103.693,36 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 11.052,00 0,00 0,00 510.590,92 3.1. Fundos harmonizados 10.452,00 0,00 0,00 444.746,92 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 150,00 429,61 0,00 64.441,50 3.1. Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 4.512,00 33,21 0,00 149.843,52 3.1. Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 1.400,00 37,84 0,00 52.976,00 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 2.890,00 38,81 0,00 112.160,90 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.500,00 43,55 0,00 65.325,00 3.2. Fundos não harmonizados 600,00 0,00 0,00 65.844,00 3.2. Etfs Physical Gold EUR 600,00 109,74 0,00 65.844,00 4. IMOBILIÁRIO 67.350,00 0,00 0,00 509.316,88 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 67.350,00 0,00 0,00 509.316,88 4.2. Fundo Imosocial EUR 29.000,00 7,03 0,00 203.875,80 4.2. Lusimovest - Fundo De Investi EUR 200,00 55,21 0,00 11.042,88 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 25.150,00 9,78 0,00 245.899,10 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 13.000,00 3,73 0,00 48.499,10 5. LIQUIDEZ 585.000,00 0,00 11,37 589.300,27 Número de unidades em circulação: 129872,57351 Valor da unidade: 77,043 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016-2ª Serie Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 4.066.060,00 0,00 41.382,96 4.154.159,24 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.596.060,00 0,00 41.118,19 2.681.173,35 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 195.000,00 0,00 2.354,35 205.447,30 1.1.1. Titulos de divida pública 65.000,00 0,00 1.050,66 70.376,41 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 65.000,00 106,66 1.050,66 70.376,41 1.1.3. Obrigações diversas 130.000,00 0,00 1.303,69 135.070,89 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 10.000,00 103,58 223,77 10.581,77 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 120.000,00 102,84 1.079,92 124.489,12 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.401.060,00 0,00 38.763,84 2.475.726,05 1.2.1. Titulos divida pública 1.100.000,00 0,00 19.628,85 1.134.738,85 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 1.000.000,00 101,39 19.317,37 1.033.217,37 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 1,5 15-12-2016 EUR 100.000,00 101,21 311,48 101.521,48 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 64.000,00 0,00 1.080,19 66.708,59 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 40.000,00 103,08 296,58 41.526,58 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 24.000,00 101,66 783,61 25.182,01 1.2.3. Obrigações diversas 1.237.060,00 0,00 18.054,80 1.274.278,61 1.2.3. Amadeus Cap Markt 4,875 15-07-2016 EUR 60.000,00 101,71 1.830,12 62.853,72 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 50.000,00 102,17 491,80 51.576,80 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 50.000,00 104,23 233,61 52.347,61 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 240.000,00 100,08 7.352,46 247.532,46 1.2.3. Bmw Finance Nv 1 24-10-2016 EUR 110.000,00 100,63 384,70 111.073,30 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 40.000,00 100,05 422,95 40.442,95 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 100.000,00 102,69 1.132,86 103.822,86 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,125 19-09-2016 EUR 100.000,00 102,18 1.837,09 104.015,09 1.2.3. Nordea Bank Finland Plc 2,375 17-07-2017 EUR 250.000,00 103,49 3.682,55 262.415,05 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 17.000,00 100,20 617,35 17.651,35 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 220.060,00 100,19 69,31 220.547,42 5. LIQUIDEZ 1.470.000,00 0,00 264,77 1.472.985,89 Número de unidades em circulação: 53283,68283 Valor da unidade: 77,963 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 5.406.000,00 0,00 117.378,12 5.508.971,44 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.961.000,00 0,00 113.785,95 5.058.513,50 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.051.000,00 0,00 18.562,59 1.114.016,44 1.1.1. Titulos de divida pública 451.000,00 0,00 14.202,19 503.695,04 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,45 15-06-2018 EUR 451.000,00 108,54 14.202,19 503.695,04 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 250.000,00 0,00 3.873,77 268.566,27 1.1.2. Cp Comboios De Portugal 4,17 16-10-2019 EUR 250.000,00 105,88 3.873,77 268.566,27 1.1.3. Obrigações diversas 350.000,00 0,00 486,63 341.755,13 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 300.000,00 97,07 55,33 291.259,33 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 50.000,00 100,13 431,30 50.495,80 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 3.910.000,00 0,00 95.223,36 3.944.497,06 1.2.1. Titulos divida pública 430.000,00 0,00 6.967,89 479.762,89 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 230.000,00 109,75 2.851,43 255.276,43 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 01-08-2018 EUR 100.000,00 110,84 344,26 111.179,26 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 EUR 100.000,00 109,54 3.772,20 113.307,20 1.2.3. Obrigações diversas 3.480.000,00 0,00 88.255,47 3.464.734,17 1.2.3. Acciona S.A. 4,625 22-07-2019 EUR 100.000,00 97,65 2.805,33 100.455,33 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 550.000,00 93,22 12.341,19 525.056,69 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,875 02-04-2018 EUR 385.000,00 110,73 24.082,22 450.396,57 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 150.000,00 95,29 1.985,66 144.916,16 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 EUR 150.000,00 100,00 1.737,17 151.737,17 1.2.3. Cssc Capital 2015 1,7 19-02-2018 EUR 100.000,00 100,70 46,45 100.748,45 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 510.000,00 107,02 12.899,79 558.722,19 1.2.3. Ei Towers Spa 3,875 26-04-2018 EUR 250.000,00 104,87 8.178,79 270.358,79 1.2.3. Ep Energy As 5,875 01-11-2019 EUR 400.000,00 101,51 7.768,06 413.792,06 1.2.3. Fiat Chrysler Finance Europe 6,75 14-10-2019 EUR 50.000,00 110,54 1.272,54 56.543,04 1.2.3. Italcementi Finance 6,125 21-02-2018 EUR 100.000,00 108,70 133,88 108.836,88 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,13 2.382,51 204.648,51 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 200.000,00 84,89 676,23 170.450,23 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 200.000,00 25,20 10.209,02 60.615,02 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 85.000,00 106,31 277,82 90.638,77 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 50.000,00 110,72 1.458,81 56.818,31 2. VALORES NÃO COTADOS 400.000,00 0,00 3.502,31 401.778,31 2.1. Valores mobiliários nacionais 400.000,00 0,00 3.502,31 401.778,31 2.1.3. Obrigações diversas 400.000,00 0,00 3.502,31 401.778,31 2.1.3. Jose De Mello Saude Tx Var 09-06-2019 EUR 400.000,00 99,57 3.502,31 401.778,31 5. LIQUIDEZ 45.000,00 0,00 89,86 48.679,63 Número de unidades em circulação: 104762,73491 Valor da unidade: 52,5852

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017-2ª Serie Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 2.783.000,00 0,00 54.424,00 2.898.076,92 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.728.000,00 0,00 54.393,45 2.841.111,00 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.338.000,00 0,00 21.858,22 1.383.169,07 1.1.1. Titulos de divida pública 375.000,00 0,00 6.061,47 406.017,72 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 375.000,00 106,66 6.061,47 406.017,72 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 702,76 149.808,76 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 150.000,00 99,40 702,76 149.808,76 1.1.3. Obrigações diversas 813.000,00 0,00 15.093,99 827.342,59 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 270.000,00 97,07 49,80 262.133,40 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 115.000,00 103,58 2.573,36 121.690,36 1.1.3. Mota Engil Sgps Sa 6,85 18-03-2016 EUR 228.000,00 98,75 6.984,72 232.134,72 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 200.000,00 102,95 5.486,11 211.384,11 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.390.000,00 0,00 32.535,23 1.457.941,93 1.2.1. Titulos divida pública 240.000,00 0,00 8.552,56 269.888,56 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 EUR 90.000,00 107,82 2.894,26 99.927,76 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 EUR 150.000,00 109,54 5.658,30 169.960,80 1.2.3. Obrigações diversas 1.150.000,00 0,00 23.982,67 1.188.053,37 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 100.000,00 102,17 983,61 103.153,61 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 250.000,00 93,22 5.609,63 238.662,13 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 50.000,00 104,23 233,61 52.347,61 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 100.000,00 101,22 191,26 101.415,26 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 130.000,00 102,69 1.472,71 134.969,71 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 250.000,00 107,02 6.323,43 273.883,43 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 20.000,00 106,02 244,81 21.448,01 1.2.3. Unicredit Spa 5 12-06-2016 EUR 250.000,00 101,30 8.923,61 262.173,61 5. LIQUIDEZ 55.000,00 0,00 30,55 56.965,92 Número de unidades em circulação: 49238,60127 Valor da unidade: 58,8578 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 7.503.069,93 0,00 91.265,70 11.064.514,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.792.000,00 0,00 91.230,58 7.327.521,78 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.275.000,00 0,00 11.508,36 1.331.941,86 1.1.1. Titulos de divida pública 150.000,00 0,00 324,18 180.849,18 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 150.000,00 120,35 324,18 180.849,18 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 400.000,00 0,00 3.450,82 415.052,82 1.1.2. Adif Alta Velocidad 1,875 22-09-2022 EUR 200.000,00 103,38 1.639,34 208.397,34 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 200.000,00 102,42 1.811,48 206.655,48 1.1.3. Obrigações diversas 725.000,00 0,00 7.733,36 736.039,86 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 200.000,00 97,07 36,89 194.172,89 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 250.000,00 103,58 5.594,26 264.544,26 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 200.000,00 100,13 1.725,19 201.983,19 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 75.000,00 99,95 377,02 75.339,52 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 5.517.000,00 0,00 79.722,22 5.995.579,92 1.2.1. Titulos divida pública 1.097.000,00 0,00 25.071,37 1.343.776,27 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 30-07-2030 EUR 100.000,00 99,04 1.140,16 100.175,16 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 EUR 195.000,00 110,63 1.772,85 217.501,35 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,5 01-12-2024 EUR 150.000,00 109,94 924,66 165.834,66 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 150.000,00 129,78 2.712,33 197.374,83 1.2.1. Irish Tsy 1% 2026 1 15-05-2026 EUR 150.000,00 101,18 188,52 151.951,02 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 EUR 352.000,00 139,95 18.332,85 510.939,25 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 400.000,00 0,00 9.021,63 431.199,63 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 2,75 31-05-2021 EUR 200.000,00 109,45 4.124,09 223.020,09 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 EUR 200.000,00 101,64 4.897,54 208.179,54 1.2.3. Obrigações diversas 4.020.000,00 0,00 45.629,22 4.220.604,02 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 EUR 100.000,00 97,33 141,39 97.475,39 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 200.000,00 102,17 1.967,21 206.307,21 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 100.000,00 93,22 2.243,85 95.464,85 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 100.000,00 104,23 467,21 104.695,21 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,875 19-05-2016 EUR 200.000,00 100,36 4.493,17 205.213,17 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 100.000,00 95,29 1.323,77 96.610,77 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 100.000,00 99,10 18,95 99.115,95 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 150.000,00 102,13 3.036,89 156.234,89 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 150.000,00 107,89 3.356,56 165.193,06 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 200.000,00 109,04 239,75 218.319,75 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 100.000,00 98,08 1.434,43 99.514,43 1.2.3. Fmc Finance Vii Sa 5,25 15-02-2021 EUR 120.000,00 115,21 245,00 138.501,80 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 106,02 1.836,07 160.860,07 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 200.000,00 99,79 216,67 199.800,67 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 200.000,00 106,55 1.969,26 215.067,26 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 EUR 250.000,00 109,75 1.233,78 275.611,28 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,13 2.382,51 204.648,51 1.2.3. Radiotelevisione Italian 1,5 28-05-2020 EUR 100.000,00 99,53 1.135,25 100.665,25 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 200.000,00 112,91 3.532,08 229.350,08 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 EUR 300.000,00 100,62 1.340,16 303.188,16 1.2.3. Spp Infrastructure Fin 2,625 12-02-2025 EUR 150.000,00 93,17 182,89 139.942,39 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 200.000,00 109,11 4.182,38 222.400,38 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 1,477 14-09-2021 EUR 200.000,00 100,49 1.355,93 202.331,93 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 250.000,00 110,72 7.294,06 284.091,56 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 125.053,63 0,00 0,00 2.301.409,19 3.1. Fundos harmonizados 123.496,31 0,00 0,00 2.131.387,68 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.757,64 18,43 0,00 50.823,31 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 2.086,81 28,01 0,00 58.451,55 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 791,35 40,05 0,00 31.693,57 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 168,97 429,61 0,00 72.591,63 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 9.384,97 1,83 0,00 17.179,19 3.1. Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 5.157,00 5,42 0,00 27.950,94 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 136,04 160,31 0,00 21.809,11 3.1. Eurovalor Europa Este Fi EUR 0,80 179,01 0,00 143,12 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 340,72 38,80 0,00 13.219,94 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 768,64 13,49 0,00 10.368,95 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.851,85 13,68 0,00 25.333,31 3.1. Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.686,91 15,36 0,00 25.910,94 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 15,72 0,00 44.877,61 3.1. Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 1.874,45 33,46 0,00 57.595,27 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 11.592,14 5,40 0,00 62.597,57 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 14,05 0,00 8.005,41 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 626,00 17,85 0,00 11.174,10 3.1. Ishares S&P 500 Eur Hedged Ucits EUR 2.700,00 44,03 0,00 118.881,00 3.1. Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 9.479,00 33,21 0,00 314.797,59 3.1. Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 4.250,00 37,84 0,00 160.820,00 3.1. Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund EUR 8,44 101,32 0,00 855,04 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 6,99 11.134,26 0,00 77.828,48 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 9.043,00 38,81 0,00 350.958,83 3.1. Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D-EUR FCP EUR 3.000,00 29,07 0,00 87.195,00 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 19.506,74 1,34 0,00 26.092,22 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.250,00 43,55 0,00 54.437,50 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 2.329,92 10,95 0,00 25.512,58 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 7.118,79 14,92 0,00 106.212,39 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.497,73 15,06 0,00 52.675,77 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 650,54 92,83 0,00 60.389,63 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 208,17 151,46 0,00 31.529,43 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 116,35 0,00 15.655,10 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.329,27 27,32 0,00 36.315,66 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 97,03 133,15 0,00 12.919,54 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 15.614,34 2,83 0,00 44.137,05 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 610,97 23,65 0,00 14.449,35 3.2. Fundos não harmonizados 1.557,31 0,00 0,00 170.021,51 3.2. Etfs Physical Gold EUR 1.540,00 109,74 0,00 168.999,60 3.2. Eurovalor Recursos Naturales Fi EUR 17,31 59,02 0,00 1.021,91 4. IMOBILIÁRIO 471.016,30 0,00 0,00 1.283.601,71 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 471.016,30 0,00 0,00 1.283.601,71 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 337.567,33 0,01 0,00 3.375,67 4.2. Fundo Imosocial EUR 67.758,00 7,03 0,00 476.352,29 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.178,45 93,82 0,00 204.391,79 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 31,31 0,00 18.395,80 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 57.277,14 9,78 0,00 560.015,77 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,73 0,00 21.070,39 5. LIQUIDEZ 115.000,00 0,00 35,12 151.981,70 Número de unidades em circulação: 110572,61952 Valor da unidade: 100,0655

Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 875.149,13 0,00 5.849,17 2.121.425,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 573.142,86 0,00 5.814,84 598.554,51 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 110.000,00 0,00 797,20 110.414,20 1.1.1. Titulos de divida pública 50.000,00 0,00 519,95 50.289,95 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 EUR 50.000,00 99,54 519,95 50.289,95 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 30.000,00 0,00 271,72 30.998,32 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 30.000,00 102,42 271,72 30.998,32 1.1.3. Obrigações diversas 30.000,00 0,00 5,53 29.125,93 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 30.000,00 97,07 5,53 29.125,93 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 463.142,86 0,00 5.017,64 488.140,31 1.2.1. Titulos divida pública 70.000,00 0,00 816,22 82.086,22 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 EUR 50.000,00 110,63 454,58 55.769,58 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 20.000,00 129,78 361,64 26.316,64 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 80.000,00 0,00 308,20 80.878,60 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 EUR 80.000,00 100,71 308,20 80.878,60 1.2.3. Obrigações diversas 313.142,86 0,00 3.893,22 325.175,49 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 50.000,00 95,29 661,89 48.305,39 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 30.000,00 101,19 688,52 31.044,62 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 16.000,00 107,02 404,70 17.528,54 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 17.142,86 103,74 266,19 18.050,02 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 50.000,00 112,91 883,02 57.337,52 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 50.000,00 102,61 542,18 51.846,68 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 104.437,22 0,00 0,00 1.268.413,05 3.1. Fundos harmonizados 104.087,22 0,00 0,00 1.230.004,05 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 18,43 0,00 14.063,20 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 1.718,87 28,01 0,00 48.145,55 3.1. Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 16,65 0,00 11.070,42 3.1. Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 348,97 33,29 0,00 11.617,21 3.1. Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund EUR 1.955,84 11,29 0,00 22.081,43 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 760,13 40,05 0,00 30.443,21 3.1. Blackrock Strategic Funds - European Absolute Return Fund EUR 227,79 132,72 0,00 30.232,29 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 107,59 429,61 0,00 46.221,74 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Global Equity Higher Income Fund EUR 14.238,40 1,77 0,00 25.199,12 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 13.575,65 1,83 0,00 24.850,23 3.1. Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 1.760,00 5,42 0,00 9.539,20 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 51,42 160,31 0,00 8.243,39 3.1. Dws Top Dividende EUR 168,46 113,84 0,00 19.177,94 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 3.074,56 13,49 0,00 41.475,81 3.1. Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1.920,61 14,39 0,00 27.637,58 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.527,85 13,68 0,00 20.900,99 3.1. Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.218,03 15,36 0,00 18.708,94 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 15,72 0,00 19.233,26 3.1. Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 310,55 36,27 0,00 11.263,65 3.1. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund EUR 1.253,13 11,25 0,00 14.097,71 3.1. Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 731,78 33,46 0,00 22.485,03 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 4.640,85 5,40 0,00 25.060,56 3.1. Invesco European Bond Fund EUR 3.909,43 6,93 0,00 27.102,51 3.1. Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund EUR 800,00 42,63 0,00 34.104,00 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 1.959,32 14,05 0,00 27.528,45 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 970,87 17,85 0,00 17.330,03 3.1. Ishares S&P 500 Eur Hedged Ucits EUR 800,00 44,03 0,00 35.224,00 3.1. Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 2.117,00 33,21 0,00 70.305,57 3.1. Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 1.100,00 37,84 0,00 41.624,00 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 878,49 21,89 0,00 19.230,15 3.1. Jupiter Jgf - European Growth, EUR 714,05 27,34 0,00 19.522,13 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 0,09 11.134,24 0,00 946,41 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 1.031,00 38,81 0,00 40.013,11 3.1. Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D-EUR FCP EUR 500,00 29,07 0,00 14.532,50 3.1. Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global EUR 52,41 138,33 0,00 7.249,46 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.208,36 1,34 0,00 5.629,10 3.1. Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 850,87 34,62 0,00 29.457,19 3.1. Natixis Am Funds - Seeyond Global Minvariance EUR 88,42 164,06 0,00 14.505,74 3.1. Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 8,66 1.594,43 0,00 13.810,31 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 1.875,36 10,95 0,00 20.535,22 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 945,18 18,22 0,00 17.221,16 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 1.673,11 14,92 0,00 24.962,76 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.217,58 15,06 0,00 48.456,82 3.1. Pictet - Eur Bonds EUR 15,07 535,73 0,00 8.073,54 3.1. Pictet - Premium Brands EUR 2,46 114,91 0,00 282,55 3.1. Pictet-Clean Energy-R EUR EUR 2,23 57,04 0,00 127,00 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 92,83 0,00 24.327,03 3.1. Schroder Int Select Global Convertible Bond EUR 61,96 120,36 0,00 7.457,51 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 1.304,80 18,67 0,00 24.360,62 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Bond (EUR) EUR 2.149,61 11,64 0,00 25.021,46 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 116,35 0,00 10.483,04 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 199,64 27,32 0,00 5.454,16 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 36,24 133,15 0,00 4.825,36 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 9.894,84 2,83 0,00 27.969,73 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 23,65 0,00 9.064,81 3.1. Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 9.557,14 2,13 0,00 20.400,67 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 145,93 186,42 0,00 27.203,52 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - Global High Dividend (USD) USD 31,75 134,23 0,00 3.913,97 3.2. Fundos não harmonizados 350,00 0,00 0,00 38.409,00 3.2. Etfs Physical Gold EUR 350,00 109,74 0,00 38.409,00 4. IMOBILIÁRIO 17.569,05 0,00 0,00 74.958,48 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 17.569,05 0,00 0,00 74.958,48 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 14.273,00 0,01 0,00 142,73 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 597,34 93,82 0,00 56.044,87 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 31,31 0,00 1.248,58 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,78 0,00 12.293,96 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,73 0,00 5.228,34 5. LIQUIDEZ 180.000,00 0,00 34,33 179.499,28 Número de unidades em circulação: 26409,53301 Valor da unidade: 80,328 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 187.263,86 0,00 21,53 1.398.071,83 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 137.263,86 0,00 0,00 1.344.546,41 3.1. Fundos harmonizados 137.263,86 0,00 0,00 1.344.546,41 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 3.009,90 18,67 0,00 56.194,83 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond EUR EUR 132.446,13 7,66 0,00 1.014.537,36 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.807,83 151,46 0,00 273.814,22 5. LIQUIDEZ 50.000,00 0,00 21,53 53.525,42 Número de unidades em circulação: 23209,03423 Valor da unidade: 60,2382 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 5.149.117,75 0,00 101.969,45 5.636.657,48 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.798.571,43 0,00 101.837,71 5.085.252,77 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.430.000,00 0,00 53.629,95 2.632.697,45 1.1.1. Titulos de divida pública 2.030.000,00 0,00 53.239,92 2.217.237,42 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 660.000,00 100,16 7.102,66 668.125,66 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,85 15-04-2021 EUR 1.300.000,00 109,54 43.759,56 1.467.714,56 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 EUR 70.000,00 112,89 2.377,70 81.397,20 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 200.000,00 0,00 353,14 221.287,14 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 5,875 18-02-2019 EUR 200.000,00 110,47 353,14 221.287,14 1.1.3. Obrigações diversas 200.000,00 0,00 36,89 194.172,89 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 200.000,00 97,07 36,89 194.172,89 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.368.571,43 0,00 48.207,76 2.452.555,32 1.2.1. Titulos divida pública 430.000,00 0,00 8.595,68 455.329,18 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 EUR 30.000,00 108,45 133,93 32.667,43 1.2.1. United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR 400.000,00 103,55 8.461,75 422.661,75 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 50.000,00 0,00 192,62 50.549,12 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 EUR 50.000,00 100,71 192,62 50.549,12 1.2.3. Obrigações diversas 1.888.571,43 0,00 39.419,46 1.946.677,02 1.2.3. Arcelormittal 3 09-04-2021 EUR 100.000,00 84,12 2.672,13 86.796,13 1.2.3. Banca Pop Di Vicenza 2,75 20-03-2020 EUR 100.000,00 77,44 2.599,73 80.039,73 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2 03-02-2020 EUR 185.000,00 94,79 262,84 175.616,94 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 EUR 100.000,00 105,69 3.536,20 109.223,20 1.2.3. Central Bank Of Savings 1 06-05-2020 EUR 200.000,00 99,90 1.633,88 201.429,88 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 350.000,00 107,89 7.831,97 385.450,47 1.2.3. Finmec Finance Sa 4,5 19-01-2021 EUR 50.000,00 108,00 252,05 54.251,05 1.2.3. Glencore Finance Europe 1,25 17-03-2021 EUR 50.000,00 80,11 595,97 40.649,47 1.2.3. Italcementi Finance 5,375 19-03-2020 EUR 200.000,00 115,02 12.562,16 242.610,16 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 150.000,00 101,13 1.786,88 153.486,38 1.2.3. Origin Energy Finance 2,5 23-10-2020 EUR 150.000,00 86,70 1.321,72 131.367,22 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 53.571,43 103,74 831,85 56.406,31 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 200.000,00 112,91 3.532,08 229.350,08 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10.546,32 0,00 0,00 92.881,25 3.1. Fundos harmonizados 10.546,32 0,00 0,00 92.881,25 3.1. Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 821,92 34,62 0,00 28.454,87 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 9.523,20 2,83 0,00 26.919,24 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 201,20 186,42 0,00 37.507,14 5. LIQUIDEZ 340.000,00 0,00 131,74 458.523,46 Número de unidades em circulação: 117817,76428 Valor da unidade: 47,8421

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 685.000,00 0,00 9.558,57 705.538,46 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 555.000,00 0,00 9.502,60 571.547,08 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 50.000,00 0,00 449,97 51.870,47 1.1.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 449,97 51.870,47 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 50.000,00 102,84 449,97 51.870,47 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 505.000,00 0,00 9.052,63 519.676,61 1.2.1. Titulos divida pública 255.000,00 0,00 3.872,76 262.300,26 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 190.000,00 101,39 3.670,30 196.311,30 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 1,5 15-12-2016 EUR 65.000,00 101,21 202,46 65.988,96 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 61.000,00 0,00 1.762,16 63.151,26 1.2.2. Cores 3,25 19-04-2016 EUR 50.000,00 100,41 1.403,01 51.609,51 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 11.000,00 101,66 359,15 11.541,75 1.2.3. Obrigações diversas 189.000,00 0,00 3.417,71 194.225,09 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 50.000,00 100,08 1.531,76 51.569,26 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 30.000,00 102,13 607,38 31.246,98 1.2.3. Enel Finance Intl Sa 4 14-09-2016 EUR 49.000,00 102,07 899,67 50.914,95 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 10.000,00 100,20 363,15 10.383,15 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 50.000,00 100,19 15,75 50.110,75 5. LIQUIDEZ 130.000,00 0,00 55,97 133.991,38 Número de unidades em circulação: 9198,15168 Valor da unidade: 76,7043 Fundo Eurovida PPR Investimento 2021 Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 1.037.142,86 0,00 14.630,81 1.225.579,20 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.022.142,86 0,00 14.620,91 1.204.749,14 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 325.000,00 0,00 6.520,43 376.304,93 1.1.1. Titulos de divida pública 325.000,00 0,00 6.520,43 376.304,93 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 EUR 35.000,00 99,54 363,96 35.202,96 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 EUR 70.000,00 112,89 2.377,70 81.397,20 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 EUR 220.000,00 116,33 3.778,77 259.704,77 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 697.142,86 0,00 8.100,48 828.444,21 de 1.2.1. Titulos divida pública 450.000,00 0,00 5.005,73 568.285,73 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 EUR 300.000,00 123,28 4.363,93 374.203,93 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,4 31-01-2023 EUR 150.000,00 128,96 641,80 194.081,80 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 30.000,00 0,00 115,57 30.329,47 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 EUR 30.000,00 100,71 115,57 30.329,47 1.2.3. Obrigações diversas 217.142,86 0,00 2.979,18 229.829,01 1.2.3. Amadeus Cap Markt 1,625 17-11-2021 EUR 15.000,00 101,85 69,26 15.346,76 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 50.000,00 107,89 1.118,85 55.064,35 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 17.142,86 103,74 266,19 18.050,02 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 40.000,00 112,91 706,42 45.870,02 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 EUR 15.000,00 95,23 65,32 14.349,52 1.2.3. Repsol Intl Finance 3,625 07-10-2021 EUR 40.000,00 100,37 574,45 40.723,25 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 EUR 40.000,00 100,62 178,69 40.425,09 5. LIQUIDEZ 15.000,00 0,00 9,90 20.830,06 Número de unidades em circulação: 24619,43387 Valor da unidade: 49,7809 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 263.341,03 0,00 0,00 3.057.282,30 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 263.341,03 0,00 0,00 3.093.830,77 3.1. Fundos harmonizados 263.341,03 0,00 0,00 3.093.830,77 3.1. Axa World Funds - Global Optimal Income. EUR 726,00 121,35 0,00 88.100,10 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR 83.405,00 1,05 0,00 87.650,31 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR 35.990,00 1,85 0,00 66.592,30 3.1. Candriam Bonds Total Return EUR 750,00 126,50 0,00 94.875,00 3.1. Fidelity Funds - China Focus F. USD 1.390,00 44,18 0,00 56.401,73 3.1. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund EUR 8.329,00 11,25 0,00 93.701,25 3.1. Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds EUR 8.580,00 15,03 0,00 128.957,40 3.1. Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 107,47 0,00 122.411,66 3.1. Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund EUR 1.969,00 108,30 0,00 213.250,58 3.1. Invesco Euro Corp Bond E EUR 7.429,00 16,30 0,00 121.073,38 3.1. Invesco European Bond Fund EUR 22.309,00 6,93 0,00 154.659,37 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 15.225,00 14,05 0,00 213.911,25 3.1. Ishares Ftse Mib Ucits Etf Dist. EUR 11.018,00 10,53 0,00 116.019,54 3.1. Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0,01 3.1. Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 8,00 11.130,91 0,00 89.047,28 3.1. Mirabaud - Global Strategic Bo USD 658,00 102,35 0,00 61.853,69 3.1. Mirae Asset Global Discovery F USD 13.798,86 9,72 0,00 123.186,05 3.1. Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F USD 3.164,00 10,77 0,00 31.297,10 3.1. Nordea 1 Sicav - Emerging Stars Equity Fund EUR 795,00 73,25 0,00 58.233,75 3.1. Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund EUR 3.450,00 26,30 0,00 90.735,00 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 6.537,00 15,06 0,00 98.447,22 3.1. Pictet - Latin American Local Currency Debt EUR 545,00 87,12 0,00 47.480,40 3.1. Pictet Total Return - Agora EUR 855,00 116,08 0,00 99.248,40 3.1. Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund USD 12.222,00 13,81 0,00 155.020,04 3.1. Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund USD 14.196,00 11,89 0,00 155.024,28 3.1. Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 340,00 195,59 0,00 61.076,97 3.1. Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International EUR 1.097,00 113,61 0,00 124.630,17 3.1. Salar Fund Plc EUR 1.031,00 137,88 0,00 142.154,28 3.1. Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return EUR 836,00 108,36 0,00 90.588,96 3.1. Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD USD 539,00 122,92 0,00 60.850,37 3.1. Schroder International Selection Fund - Global Energy USD 4.823,00 10,69 0,00 47.352,93 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00-36.548,47 Número de unidades em circulação: 49650,44797 Valor da unidade: 61,5761 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 523.000,00 0,00 5.564,06 539.349,53 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 403.000,00 0,00 5.547,34 415.352,82 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 38.000,00 0,00 341,97 39.421,55 1.1.3. Obrigações diversas 38.000,00 0,00 341,97 39.421,55 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 38.000,00 102,84 341,97 39.421,55 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 365.000,00 0,00 5.205,37 375.931,27 1.2.1. Titulos divida pública 220.000,00 0,00 4.249,82 227.307,82 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 220.000,00 101,39 4.249,82 227.307,82 1.2.3. Obrigações diversas 145.000,00 0,00 955,55 148.623,45 1.2.3. Amadeus Finance Bv 0,625 02-12-2017 EUR 50.000,00 100,55 75,99 50.352,49 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 15.000,00 102,69 169,93 15.573,43 1.2.3. Edp Finance Bv 4,625 13-06-2016 EUR 10.000,00 101,07 329,82 10.436,92 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 30.000,00 106,02 367,21 32.172,01 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 40.000,00 100,19 12,60 40.088,60 5. LIQUIDEZ 120.000,00 0,00 16,72 123.996,71 Número de unidades em circulação: 7493,29296 Valor da unidade: 71,9776

Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 379.420,79 0,00 3.652,48 523.057,70 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 371.620,24 0,00 3.652,48 307.906,46 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 109.600,00 0,00 971,96 94.195,50 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 20.000,00 0,00 93,70 19.974,50 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 20.000,00 99,40 93,70 19.974,50 1.1.3. Obrigações diversas 89.600,00 0,00 878,26 74.221,00 1.1.3. Banco Espirito Santo Sa 10 06-12-2021 EUR 16.600,00 0,90 0,00 148,74 1.1.3. Banif Banco Inter Fun Sa 5 23-12-2016 EUR 13.000,00 100,50 119,17 13.184,17 1.1.3. Banif Banco Inter Fun Sa 7,5 30-07-2016 EUR 25.000,00 100,01 151,04 25.153,54 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 17-04-2019 EUR 20.000,00 101,00 245,55 20.445,55 1.1.3. Sport Lisboa Benfica 7,25 29-04-2016 EUR 15.000,00 99,51 362,50 15.289,00 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 262.020,24 0,00 2.680,52 213.710,96 1.2.3. Obrigações diversas 262.020,24 0,00 2.680,52 213.710,96 1.2.3. Alpha Trains Finance Sa 2,064 30-06-2025 EUR 5.000,00 91,59 17,20 4.596,70 1.2.3. Arcelormittal Tx Var 09-04-2018 EUR 20.000,00 90,50 53,49 18.154,09 1.2.3. Banco Finantia Intl Ltd Tx Var 26-07-2017 EUR 20.000,00 87,00 39,63 17.439,63 1.2.3. Brf Sa 2,75 03-06-2022 EUR 15.000,00 89,03 305,43 13.660,53 1.2.3. Espirito Santo Financier 5,25 12-06-2015 EUR 25.000,00 0,15 0,00 37,50 1.2.3. Gazprom (Gaz Capital Sa) 4,625 15-10-2018 EUR 10.000,00 101,38 173,12 10.311,52 1.2.3. Ne Property Cooperatief 3,75 26-02-2021 EUR 15.000,00 98,28 4,61 14.746,16 1.2.3. Origin Energy Finance 4 16-09-2074 EUR 20.000,00 65,31 363,42 13.424,42 1.2.3. Redexis Gas Finance Bv 1,875 27-04-2027 EUR 20.000,00 88,14 315,57 17.942,77 1.2.3. Rwe Ag 3,5 21-04-2075 EUR 20.000,00 70,16 600,55 14.631,75 1.2.3. Sappi Papier Holdng Gmbh 3,375 01-04-2022 EUR 20.000,00 95,19 277,50 19.316,10 1.2.3. Sm Mth Auto Grp 4,125 15-07-2021 EUR 20.000,00 88,83 100,83 17.865,83 1.2.3. Sns Bank Nv Tx Var 05-11-2025 EUR 10.000,00 94,51 118,85 9.570,25 1.2.3. Spcm Sa 2,875 15-06-2023 EUR 15.000,00 92,67 88,65 13.989,75 1.2.3. Telecom Italia Spa 3,625 19-01-2024 EUR 15.000,00 98,88 59,43 14.890,68 1.2.3. Universidad Jaume I Castellon 6,5 15-12-2017 EUR 12.020,24 107,91 162,24 13.133,28 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0,00 57.713,39 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0,00 57.713,39 2.2.4. Acções 0,55 0,00 0,00 57.713,39 2.2.4. Novenergia II EUR 0,55 104.933,44 0,00 57.713,39 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7.800,00 0,00 0,00 134.355,00 3.1. Fundos harmonizados 7.800,00 0,00 0,00 134.355,00 3.1. Lyxor Etf Euro Stoxx 50 Daily EUR 7.800,00 17,23 0,00 134.355,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 23.082,85 Número de unidades em circulação: 7556,182 Valor da unidade: 69,2224 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 6.089.514,40 0,00 66.284,71 7.749.776,37 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5.349.487,85 0,00 65.434,30 5.588.553,33 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 957.500,00 0,00 13.974,27 987.916,52 1.1.1. Titulos de divida pública 100.000,00 0,00 1.039,89 100.579,89 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 EUR 100.000,00 99,54 1.039,89 100.579,89 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 702,76 149.808,76 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 150.000,00 99,40 702,76 149.808,76 1.1.3. Obrigações diversas 707.500,00 0,00 12.231,62 737.527,87 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 500.000,00 103,58 11.188,52 529.088,52 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 207.500,00 99,95 1.043,10 208.439,35 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 4.391.987,85 0,00 51.460,03 4.600.636,81 1.2.1. Titulos divida pública 545.000,00 0,00 9.161,84 588.289,34 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 0,5 31-10-2017 EUR 100.000,00 100,85 165,30 101.010,30 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 145.000,00 109,75 1.797,64 160.935,14 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 EUR 200.000,00 107,82 6.431,69 222.061,69 1.2.1. Irish Tsy 0.8% 2022 0,8 15-03-2022 EUR 100.000,00 103,52 767,21 104.282,21 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 566.047,85 0,00 8.910,33 592.889,83 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 200.000,00 103,08 1.482,92 207.632,92 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 EUR 16.047,85 104,82 492,13 17.314,13 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 250.000,00 101,46 3.240,27 256.877,77 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 100.000,00 107,37 3.695,01 111.065,01 1.2.3. Obrigações diversas 3.280.940,00 0,00 33.387,86 3.419.457,64 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 100.000,00 104,23 467,21 104.695,21 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,25 22-02-2017 EUR 100.000,00 102,29 43,03 102.337,03 1.2.3. Carrefour Banque Tx Var 16-04-2016 EUR 200.000,00 100,10 183,33 200.375,33 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 335.000,00 99,10 63,48 332.038,43 1.2.3. Credit Agricole Public S 1,875 20-09-2019 EUR 250.000,00 107,03 2.074,79 269.642,29 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 200.000,00 102,69 2.265,71 207.645,71 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 100.000,00 102,13 2.024,59 104.156,59 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 100.000,00 107,89 2.237,70 110.128,70 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 106.000,00 107,02 2.681,13 116.126,57 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 250.000,00 109,04 299,69 272.899,69 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 106,02 1.836,07 160.860,07 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 250.000,00 99,79 270,84 249.750,84 1.2.3. Nestle Finance Intl Ltd 1,5 19-07-2019 EUR 150.000,00 105,36 1.383,20 159.423,20 1.2.3. Norddeutsche Landesbank 0,625 24-09-2018 EUR 50.000,00 100,95 134,90 50.610,40 1.2.3. Santander Consumer Bank 1 25-02-2019 EUR 50.000,00 100,13 5,46 50.071,96 1.2.3. Sinopec Grp Oversea 2015 0,5 27-04-2018 EUR 200.000,00 99,62 838,80 200.080,80 1.2.3. Societe Generale Sfh 1,75 05-03-2020 EUR 100.000,00 107,37 1.726,09 109.091,09 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 300.000,00 104,59 14.345,29 328.100,29 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 189.940,00 100,19 59,83 190.360,72 4. IMOBILIÁRIO 145.026,54 0,00 666,18 1.556.755,57 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 145.023,54 0,00 0,00 1.474.250,59 4.2. Fundo Imosocial EUR 75.000,00 7,03 0,00 527.265,00 4.2. Imopromoção EUR 123,50 589,26 0,00 72.773,49 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 12.811,54 31,31 0,00 401.129,44 4.2. Logistica E Distribuição EUR 14.497,50 3,91 0,00 56.657,68 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 42.591,00 9,78 0,00 416.424,98 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 666,18 82.504,98 4.3. Ea José Cerca 2 EUR 1,00 3.000.000,00 643,51 30.643,51 4.3. Eh António Viana E EUR 1,00 3.793.737,00 13,70 37.951,07 4.3. Eh José Carlos Ferrão E EUR 1,00 1.390.143,00 8,97 13.910,40 5. LIQUIDEZ 595.000,00 0,00 184,23 604.467,47 Número de unidades em circulação: 87445,99327 Valor da unidade: 88,6235 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 3.533.358,94 0,00 52.256,94 3.498.400,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3.378.857,14 0,00 50.722,05 3.232.127,30 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.375.000,00 0,00 10.650,91 1.379.755,61 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 395.000,00 0,00 2.178,53 397.087,83 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 75.000,00 102,42 679,30 77.495,80 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 320.000,00 99,40 1.499,23 319.592,03 1.1.3. Obrigações diversas 980.000,00 0,00 8.472,38 982.667,78 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 355.000,00 97,07 65,47 344.656,87 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 275.000,00 103,58 6.153,69 290.998,69 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa 3 14-01-2021 EUR 200.000,00 97,23 754,10 195.208,10 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 15-04-2018 EUR 100.000,00 100,31 1.494,44 101.799,44 1.1.3. Grupo Pestana Sgps Sa Tx Var 28-02-2020 EUR 50.000,00 100,00 4,68 50.004,68 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.003.857,14 0,00 40.071,14 1.852.371,69 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 3.228,44 155.444,44 1.2.2. Parpublica 3,567 22-09-2020 EUR 50.000,00 101,15 779,67 51.354,67 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 EUR 100.000,00 101,64 2.448,77 104.089,77 1.2.3. Obrigações diversas 1.853.857,14 0,00 36.842,70 1.696.927,25 1.2.3. Air France-Klm 6,25 18-01-2018 EUR 100.000,00 106,21 717,21 106.922,21 1.2.3. Almirall Sa 4,625 01-04-2021 EUR 150.000,00 104,09 2.852,08 158.991,58 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 EUR 200.000,00 90,92 5.590,16 187.432,16 1.2.3. Arcelormittal 4,625 17-11-2017 EUR 140.000,00 102,72 2.337,16 146.139,56 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 EUR 175.000,00 100,00 2.026,69 177.026,69 1.2.3. Fiat Chrysler Finance Europe 6,75 14-10-2019 EUR 150.000,00 110,54 3.817,62 169.629,12 1.2.3. Jose De Mello Saude Tx Var 17-05-2021 EUR 100.000,00 98,88 849,04 99.724,04 1.2.3. Peugeot Sa 7,375 06-03-2018 EUR 46.000,00 111,75 3.336,89 54.740,97 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 192.857,14 103,74 2.994,64 203.062,71 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 300.000,00 24,48 11.259,22 84.702,22 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 EUR 150.000,00 95,23 653,18 143.495,18 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 EUR 150.000,00 109,77 408,81 165.060,81 2. VALORES NÃO COTADOS 150.000,00 0,00 1.534,89 150.034,89 2.1. Valores mobiliários nacionais 150.000,00 0,00 1.534,89 150.034,89 2.1.3. Obrigações diversas 150.000,00 0,00 1.534,89 150.034,89 2.1.3. Sonae Capital Sgps Sa Tx Var 28-05-2019 EUR 150.000,00 99,00 1.534,89 150.034,89 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0,00 20.041,67 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0,00 20.041,67 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 1,80 11.134,26 0,00 20.041,67 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0,00 43.997,85 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0,00 43.997,85 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,78 0,00 43.997,85 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 52.198,78 Número de unidades em circulação: 43767,69449 Valor da unidade: 79,9311