Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino. Vigência: Continuada Prestação de Contas: Mensal Valor previsto para 2016: R$ 24.966.204,69 Contrapartida: Conta Financeira: não há 03077 04082 Conta Bancária: Banestes Ag. 115 C/C nº 12.233.219 Situação Atual: Em vigência Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.
DO 1 IPAMV Inst Prev Serv Vitória despesa com obrigação patronal servidor cedido para a seme. 2 Bombonier Sorveteria Patinhas Ltda aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Estudos de Inglês, mês novembro de 2015. Guia de p. 146/2015 Recibo p. 40804/2015 8856 05/01/16 770,00 Fundo 8859 05/01/16 4.055,81 Fundo 3 Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda prestação de serviços de manutenção nos carros da seme. NF 000.003.453; 000.003.454; 000.003.455; 2170; 2171 e 2172 p. 38334/2015 8858 05/01/16 2.780,31 Fundo 4 Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda prestação de serviços de manutenção nos carros da seme ISS. 5 Rinkão Organizações Ltda ME aquisição de marmitex para atender os servidores da seme que prestam serviços de manutenção diária nas unidades de ensino. Guia de p. 38334/2015 NF 000.003.984 p. 38337/2015 8857 05/01/16 37,49 Fundo 8860 05/01/16 11.557,50 Fundo 6 Construdida Material de Construção Ltda aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender as unidades de ensino. 7 Distribuidora Centro Sul aquisição de gêneros alimentícios para atender as unidades de ensino. NF 5051 p. 38334/2015 NF 11174 8863 05/01/16 5.280,00 Fundo 8862 05/01/16 25.819,80 Fundo 8 Distribuidora Centro Sul aquisição de gêneros alimentícios (açúcar e pó de café) para atender a seme. NF 11186 p. 38438/2015 8861 05/01/16 2.422,00 Fundo 9 Caixa Econômica Federal despesa com de FGTS de servidores da SEME, mês 12/2015. 10 Emporio Card Ltda despesa com fornecimento de ticket alimentação dos servidores da SEME, mês 12/2015. Fat 1094224 p. 43956/2015 8864 07/01/16 22.210,37 Fundo 8865 11/01/16 637.863,34 Fundo Sub-total 712.796,62 Guia de Seq. 09-7596/2015 Seq. 04-21152/2015
DO 11 Bahiense Materiais de Construção - aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender as unidades de ensino. 12 13 Colli Som Nova Ltda ME locação de sonorização e iluminação para atender evento da seme no curso de capacitação dos profissionais do magistério infantil no caçadores carnavalesco clube, dia 24/09/2015. Colli Som Nova Ltda ME locação de sonorização e iluminação para atender evento da seme no curso de capacitação dos profissionais do magistério infantil no caçadores carnavalesco clube, dia 24/09/2015 iss. NF 000.001.403 p. 38336/2015 NF 58 p. 31958/2015 p. 31958/2015 712.796,62 8866 12/01/16 1.670,00 Fundo 8868 14/01/16 1.059,59 Fundo 8867 14/01/16 30,41 Fundo 14 Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq. 12-008871 18/01/16 220,08 Fundo bancário 7865/2015 15 Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq. 12-008869 18/01/16 110,04 Fundo bancário 7864/2015 16 Cartório Notorial e Registral 1º Of 2ª zona despesa com registro de atas das unidades de ensino. Depósito Seq. 12-008870 18/01/16 110,04 Fundo bancário 284/2016 17 Telemar Norte Leste S/A despesa com telefone das unidades de ensino e da SEME, mês 12/2015. Fat Seq. 12-008873 20/01/16 8.532,07 Fundo 1800074726309 8209/2015 18 Transferência de recurso da conta para Fundeb para pagamento de conta de água 008872 20/01/16 36,54 Fundo 19 Ipaci Inst Prev As Serv M Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da SEME mês 12/2015. p. 98/2016 008876 25/01/16 14.708,42 Fundo 20 Escelsa S/A despesa com energia elétrica das unidades de ensino. 8875 25/01/16 255,60 Fundo energia elétrica 449/2016 21 Correios despesas com postagens diversas da seme, referente mês 12/2015. 22 Ipaci Inst Prev As Serv M Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da SEME mês 12/2015 a deduzir. Fat 96867 Seq. 12-426/2016 p. 98/2016 8874 25/01/16 283,36 Fundo 8877 25/01/16 1.048,00 Fundo Sub-total 740.860,77
DO Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação infantil, referente mês 23 Fatura de água Seq. 12-8880 28/01/16 19.754,42 Fundo 12/2015. e esgoto 350/2016 Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação infantil, referente mês 24 Fatura de água Seq. 12-8878 28/01/16 22.752,80 Fundo 12/2015. e esgoto 370/2016 Odebrechet Ambiental despesa com faturas de água e esgoto pertencentes as unidades de educação fundamental, referente mês 25 Fatura de água Seq. 12-8879 28/01/16 56.422,59 Fundo 12/2015. e esgoto 388/2016 26 Detran Departamento de Trânsito despesa com regularização dos veículos de transporte coletivo escolar pertencente a frota municipal. DUA p. 2040/2016 740.860,77 8881 1-2-2016 835,96 Fundo 27 Escelsa S/A despesa com faturas de energia elétricas das unidades de educação fundamental, referente mês 12/2015. 8882 1-2-2016 90.035,98 Fundo energia 209/2016 28 Escelsa S/A despesa com faturas de energia elétricas das unidades de educação infantil, referente mês 12/2015. 88831 1-2-2016 71.029,34 Fundo energia 143/2016 29 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl. 8889 03/02/16 60.734,29 Fundo pagamento 17003955/2015 nl. 17000084, 17000089, 30 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/2016. 17000090, 8886 03/02/16 101.679,35 Fundo 17000092, 17000093, pagamento 17000094/2016 nl. 17000085, 31 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. 17000086, 8886 03/02/16 4.219,81 Fundo pagamento 17000088/2016 32 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl. 17000087, 8886 03/02/16 10.444,60 Fundo pagamento 17000091/2016 33 Cristiane Rezende Fagundes despesa com pronto pagamento referente mês de janeiro de 2016. p. 1812/2016 8891 03/02/16 4.200,00 Fundo 34 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl. 8888 03/02/16 35.108,74 Fundo pagamento 17003948/2015 35 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl. 8887 03/02/16 15.577,33 Fundo pagamento 17003942/2015 Sub-total 1.233.655,98 Depósito Bancário
DO 1.233.655,98 nl. 17000053, 17000054, 17000056, 36 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/2016. 17000058, 8884 03/02/16 52.228,17 Fundo pagamento 17000059, 17000061,1700 0062, 17000063/2016 37 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. nl. 8884 03/02/16 1.066,56 Fundo pagamento 17000090/2016 38 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl. 17000057, 8884 03/02/16 4.077,54 Fundo pagamento 17000060/2016 nl. 17000022, 17000026, 39 Pagamento Grupo 2 Educação vencimento de servidores da seme mês 01/2016. 17000028, 8885 03/02/16 44.099,57 Fundo 17000030, pagamento 17000031/2016 nl. 17000023, 40 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de férias servidores da seme mês 01/2016. 17000024, 8885 03/02/16 4.807,83 Fundo 17000025, pagamento 17000029/2016. 41 Pagamento Grupo 2 Educação pagamento de 13º de servidores da seme mês 01/2016. nl. 8885 03/02/16 3.910,23 Fundo pagamento 17000027/2016 42 Caixa Econômica Federal despesa com de FGTS de servidores da SEME, mês 01/2016. 43 44 45 46 47 p. 2926/2016 Recibo p. 2152/2016 Rec 5236 p. 38592/2015 Rec 5151 p. 39478/2015 p. 2539/2016 Recibo p. 2539/2016 8892 05/02/16 1.776,83 Fundo 8893 16/02/16 8.200,00 Fundo 8894 16/02/16 37.400,00 Fundo 008895 16/02/16 37.400,00 Fundo 008896 16/02/16 1.116,18 Fundo 008897 16/02/16 6.103,97 Fundo 48 Telemar Norte Leste S/A despesa com telefone das unidades de ensino e da SEME, mês 01/2016. Fat Seq. 12-008898 17/02/16 7.991,38 Fundo 1800074990364 509/2016 49 J.L. Serviços Imobiliários Ltda pagamento de locação de imóvel locado para guarda de móveis novos, usados e similares pertencentes a SEME, período de 23/12/15 a 22/01/16. Fast One Sistemas Tecnologicos S/A locação de sistema de videomonitoramento instalados nas unidades de ensino e na semeunidade central, mês 10/2015. Fast One Sistemas Tecnologicos S/A locação de sistema de videomonitoramento instalados nas unidades de ensino e na semeunidade central, mês 09/2015. André Luiz Moura Tres - locação de imóvel para funcionamento da EMEB Olga Dias da Costa Mendes, correspondente ao mês de janeiro/2016 iss. André Luiz Moura Tres - locação de imóvel para funcionamento da EMEB Olga Dias da Costa Mendes, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Coop Serrana Coop de Transp Sul Serrana Capixaba pagamento de transporte escolar para atendimento aos alunos do ensino fundamental e Infantil da rede pública municipal de ensino da zona rural, mês 12/2015. Guia de NF 397 p. 43549/2015 008902 19/02/16 12.653,12 Fundo Sub-total 1.456.487,36
50 51 52 53 DO 54 NF 397 p. 43549/2015 NF 000.007.585 p. 32978/2015 p. 32972/2015 p. 36817/2015 p. 36816/2015 1.456.487,36 008903 19/02/16 665,95 Fundo 8905 22/02/16 443,55 Fundo 8904 22/02/16 697,29 Fundo 8907 22/02/16 555,47 Fundo 8906 22/02/16 630,56 Fundo 55 Arildo Silva diária para conduzir professores e alunos até Marechal Floriano-ES, dia 28/10/2014. Diária p. 35564/2014 8901 24/02/16 50,00 Fundo 56 Arildo Silva diária para conduzir professores e alunos até Atilio Vivacqua-ES, dia 26/09/2014. Diária p. 31730/2014 8900 24/02/16 25,00 Fundo 57 58 Coop Serrana Coop de Transp Sul Serrana Capixaba pagamento de transporte escolar para atendimento aos alunos do ensino fundamental e Infantil da rede pública municipal de ensino da zona rural, mês 12/2015 iss. Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de outubro de 2015. Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de outubro de 2015. Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de novembro de 2015. Costa Sul Transportes e Turismo Ltda - fornecimento de vale transporte distrital/intermunicipal para servidores lotados na SEME, referente ao mês de novembro de 2015. Arildo Silva diária para conduzir servidores para participarem de Oficina do Programa A Gazeta na Sala de Aula, em Vitória-ES, dia 14/08/2014. Bombonier e Sorveteria Patinhas Ltda ME locação de imóvel para funcionamento do Centro de Estudos de Inglês da rede municipal de ensino, mês 01/2016. Diária p. 26477/2014 Recibo p. 3870/2016 8899 24/02/16 25,00 Fundo 8912 25/02/16 4.055,81 Fundo 59 Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Maria das Graças Felippe, meses dez/2015 e janeiro de 2016. 1087 e 8910 25/02/16 1.305,86 Fundo energia elétrica 1088/2016 60 Undime União Nacional Dirig Municipais Educação despesa com anuidade 2016. uia de recolhiment p. 839/2016 8911 25/02/16 2.700,00 Fundo 61 Ipaci Inst Prev Serv Muni Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da Seme, mês 01/2016. 62 Ipaci Inst Prev Serv Muni Cachoeiro de Itapemirim de Ipaci de servidores da Seme, mês 01/2016 a deduzir. NF 000.007.583, 000.007.584 NF 000.007.725, 000.007.726 NF 000.007.727 e 000.007.728 p. 3961/2016 8913 26/02/16 14.249,23 Fundo p. 3961/2016 8914 26/02/16 87,48 Fundo 63 Transferência de recurso da conta do para Fundeb para pagamento de fatura do SAAE 8908 26/02/16 36,54 Fundo Sub-total 1.482.015,10
DO 64 Inss Inst nac Seguridade Social despesa com de inss de servidores da seme, referente mês 12/2015. p. 105/2016 1.482.015,10 8915 29/02/16 38.684,72 Fundo 65 Escelsa faturas referente as unidades de ensino infantil, referente mês janeiro de 2016. 8918 29/02/16 38.827,10 Fundo energia elétrica 971/2016 66 Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Pe Jefferson, meses junho de 2015 a janeiro de 2016. 8920 29/02/16 8.058,44 Fundo energia elétrica 846/2016 67 Escelsa tarifa de energia elétrica da EMEB Ariette Moulin, meses junho de 2015 a janeiro de 2016. 8921 29/02/16 5.315,46 Fundo energia elétrica 854/2016 Sub-total 1.572.900,82
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2016 RECEITA DESPESA Saldo em 31/12/2015 288.268,28 Pagamentos Efetuados: 1.572.900,82 Recebido em 11/01/16 640.000,00 Recebido em 01/02/16 80.000,00 Recebido em 03/02/16 500.000,00 Recebido em 29/02/16 200.079,78 Sub-total 1.708.348,06 Sub-total 1.572.900,82 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2016 RECEITA DESPESA Sub-total 1.708.348,06 Sub-total 1.572.900,82 Rendimentos Rendimento de janeiro/16 1.542,23 Saldo Atual 137.628,47 Rendimento de fev/16 639,00 C/c B Brasil 44.898-2 Contrapartida,00 Total 1.710.529,29 Total 1.710.529,29 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( x ) Parcial ( ) Final Período de 01/01/2016 a 29/02/2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: Brasil Agência: 0083-3 Conta Corrente nº 48.898-2 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário 137.628,47 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/ob Nome do Credor,00 Saldo Disponível 137.628,47 Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de fevereiro de 2016.