SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa LP 50 mil 25.000,00 2 02/jan Salário, VR e Faspe do Presidente Regional - Max Meira 854834 16.028,47 3 NF 0444 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 02/jan Dra. Vera Mirna 854835 6.109,64 4 NF 0111 - LC Project Management - Assessoria Sindical 02/jan - Caceres 854838 7.720,10 5 02/jan Vale Transporte dos Funcionários 854839 394,00 6 02/jan RESGATE BB CDB DI 5.500,00 7 03/jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen 89.033,09 8 03/jan RESGATE BB CDB DI 33,33 9 06/jan Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224,83 10 06/jan FGTS dos Funcionários 854836 1.226,20 11 06/jan CPSS - Presidente Regional Max Meira 854841 2.036,34 12 06/jan APLICAÇÃO BB CDB DI 88.000,00 13 06/jan RESGATE BB CDB DI 2.000,00 14 07/jan RESGATE BB CDB DI 13,40 15 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62 16 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62 17 08/jan RESGATE BB CDB DI 1.500,00 18 09/jan RESGATE BB CDB DI 11,01 19 09/jan NF 024 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio 854840 2.088,20 20 09/jan RESGATE BB CDB DI 2.000,00 21 10/jan RESGATE BB CDB DI 15,32 22 10/jan Embratel Déb. Aut. 8,07 23 13/jan GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem 854837 1.200,00 24 13/jan HL Assessoria Contábil e Financeira 854843 1.356,00 25 13/jan CRÉDITO ROTATIVO 854844 1.000,00 26 13/jan RESGATE BB CDB DI 3.500,00 27 14/jan RESGATE BB CDB DI 29,05 28 15/jan Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854842 2.480,92 29 15/jan RESGATE BB CDB DI 2.500,00 30 16/jan RESGATE BB CDB DI 2,22 31 16/jan RESGATE BB CDB DI 13,41 32 16/jan Ticket Alimentação 854849 3.337,80 33 16/jan Férias Jefferson 854850 5.040,94 34 16/jan RESGATE BB CDB DI 8.500,00 35 17/jan RESGATE BB CDB DI 21,59 36 17/jan Vivo Celular 854845 864,73 37 17/jan Plano de Saúde Bradesco 854846 1.554,02
38 17/jan RESGATE BB CDB DI 2.500,00 39 20/jan RESGATE BB CDB DI 7,20 40 20/jan GPS 854847 3.451,11 41 20/jan Locaweb 854848 100,00 42 20/jan RESGATE BB CDB DI 3.500,00 43 21/jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Centrus 4.037,29 44 21/jan RESGATE BB CDB DI 11,20 45 22/jan Férias kaid 854851 1.745,66 46 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 24,95 47 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 214,57 48 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 169,67 49 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 11,83 50 27/jan Unimed - Aparecida 854853 557,22 51 27/jan Oi Fixo 854854 356,58 52 27/jan Amil Dental 854855 251,79 53 30/jan Salário dos Funcionários 854856 6.470,55 54 30/jan Verba de Representação (Josina, Gregório e Rita) 854858 4.286,76 55 30/jan Verba de Representação (Anderson) 854857 1.428,92 56 30/jan RESGATE BB CDB DI 11.500,00 Devolução de VR por ocasião de período de gozo de 57 31/jan férias - Gregório 668,36 58 31/jan RESGATE BB CDB DI 67,85 59 31/jan Tarifa Fornec. Cheque 26,40 60 31/jan Pensão alimentícia - Jéssica 854859 349,05 Saldo 761,99
1 02/jan Renda Fixa LP 50 mil 25.000,00 2 02/jan Salário, VR e Faspe do Presidente Regional - Max Meira 854834 16.028,47
3 02/jan NF 0444 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera Mirna 854835 6.109,64
4 02/jan NF 0111 - LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres 854838 7.720,10
5 02/jan Vale Transporte dos Funcionários 854839 394,00
6 02/jan RESGATE BB CDB DI 5.500,00 7 03/jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen 89.033,09
8 03/jan RESGATE BB CDB DI 33,33 9 06/jan Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224,83
10 06/jan FGTS dos Funcionários 854836 1.226,20
11 06/jan CPSS - Presidente Regional Max Meira 854841 2.036,34
12 06/jan APLICAÇÃO BB CDB DI 88.000,00 13 06/jan RESGATE BB CDB DI 2.000,00 14 07/jan RESGATE BB CDB DI 13,40
15 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62
16 08/jan BrasilPrev Déb. Aut. 834,62
17 08/jan RESGATE BB CDB DI 1.500,00 18 09/jan RESGATE BB CDB DI 11,01 19 09/jan NF 024 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio 854840 2.088,20
20 09/jan RESGATE BB CDB DI 2.000,00 21 10/jan RESGATE BB CDB DI 15,32 22 10/jan Embratel Déb. Aut. 8,07
23 13/jan GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem 854837 1.200,00
24 13/jan HL Assessoria Contábil e Financeira 854843 1.356,00
25 13/jan CRÉDITO ROTATIVO 854844 1.000,00
26 13/jan RESGATE BB CDB DI 3.500,00 27 14/jan RESGATE BB CDB DI 29,05
28 15/jan Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854842 2.480,92
29 15/jan RESGATE BB CDB DI 2.500,00 30 16/jan RESGATE BB CDB DI 2,22 31 16/jan RESGATE BB CDB DI 13,41
32 16/jan Ticket Alimentação 854849 3.337,80
33 16/jan Férias Jefferson 854850 5.040,94
34 16/jan RESGATE BB CDB DI 8.500,00 35 17/jan RESGATE BB CDB DI 21,59
36 17/jan Vivo Celular 854845 864,73
37 17/jan Plano de Saúde Bradesco 854846 1.554,02
38 17/jan RESGATE BB CDB DI 2.500,00 39 20/jan RESGATE BB CDB DI 7,20
40 20/jan GPS 854847 3.451,11
41 20/jan Locaweb 854848 100,00
42 20/jan RESGATE BB CDB DI 3.500,00 43 21/jan Transferência Sinal Nacional - Contribuição Centrus 4.037,29 44 21/jan RESGATE BB CDB DI 11,20
45 22/jan Férias kaid 854851 1.745,66
46 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 24,95
47 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 214,57
48 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 169,67
49 24/jan Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 11,83
50 27/jan Unimed - Aparecida 854853 557,22
51 27/jan Oi Fixo 854854 356,58
52 27/jan Amil Dental 854855 251,79
53 30/jan Salário dos Funcionários 854856 6.470,55
54 30/jan Verba de Representação (Josina, Gregório e Rita) 854858 4.286,76
55 30/jan Verba de Representação (Anderson) 854857 1.428,92
56 30/jan RESGATE BB CDB DI 11.500,00 57 31/jan Devolução de VR por ocasião de período de gozo de férias - Gregório 668,36
58 31/jan RESGATE BB CDB DI 67,85 59 31/jan Tarifa Fornec. Cheque 26,40 60 31/jan Pensão alimentícia - Jéssica 854859 349,05