Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão Participação e representatividade
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- Henrique Álvaro Fernandes
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1 MOVIMENTO CAIXA - DEZEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR R$ 819, /dez NF Papelaria e Livraria Sousa 73, /dez NF HC Papelaria 10, /dez Conserto Mesa (marceneiro) 90, /dez Danfe Carrefour Comércio. Compras 254, /dez Troca de Reator (Osmar) 30, /dez Danfe Starluz Iluminação. Compra de reator 19, /dez Recibo de Táxi - Carrefour/Rua das Elétricas 20, /dez CF Casa da Roça 14, /dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000, /dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 129, /dez NF Eletronorte. Compra de 2 Lâmpadas 37, /dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7, /dez ECT - Correios 7, /dez NF Mercado do Setor S - Copos descartáveis 27, /dez Recibo de Táxi - Recife Praia Hotel/Banco Central 23, /dez ECT - Correios 4, /dez Recibo de Táxi - Sinal/TRF - Marcílio 18, /dez Recibo de Táxi - TRF/Sinal - Marcilio 9, /dez Recibo de Táxi Sul/Congresso - Max 18, /dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal 14, /dez CF Casa da Roça. Reunião do CR 19, /dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 154, /dez Moldem Tim 75, /dez Recibo de Táxi - Cefor 15, /dez NF Sacolão Cheiro Verde 10, /dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal - Max 8, /dez Recibo de Táxi - Sinal/Congresso - Max 16, /dez NF Util'Lar - Pratos para sobremesa 50, /dez Frete Banco Central (brindes) 20, /dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7, /dez ECT - Correios 1, /dez Danfe Type - Contrato de manut. Copiadora 85, /dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000, /dez Caixinha de Natal dos Func. do Condomínio Ed. Baracat 150, /dez Cesta Natalina - Ilda 300, /dez CF GarageINN - Anderson 7, /dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 77, /dez Danfe Saraiva. Aquisição de Cartões de Natal e Livro 48, /dez Recibo de táxi - Frete por aquisição de 2 armários 20, /dez NF 043 Casa do Escritório - Aquisição de 2 armários 280, /dez Claro Internet 98, /dez 50% Contribuição Max - REF , /dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000, /dez 3 Diárias de Faxina - Ilda Moreira 360, /dez Embratel 11, /dez Amil Dental 251,79
2 1 02/dez NF Papelaria e Livraria Sousa 73,40
3 2 02/dez NF HC Papelaria 10,35
4 3 02/dez Conserto Mesa (marceneiro) 90,00
5 4 03/dez Danfe Carrefour Comércio. Compras 254,46
6 5 03/dez Troca de Reator (Osmar) 30,00
7 6 03/dez Danfe Starluz Iluminação. Compra de reator 19,00
8 7 03/dez Recibo de Táxi - Carrefour/Rua das Elétricas 20, /dez CF Casa da Roça 14,68
9 9 04/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
10 10 04/dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 129,00
11 11 04/dez NF Eletronorte. Compra de 2 Lâmpadas 37, /dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7,00
12 13 05/dez ECT - Correios 7,65
13 14 06/dez NF Mercado do Setor S - Copos descartáveis 27, /dez Recibo de Táxi - Recife Praia Hotel/Banco Central 23,00
14 16 06/dez ECT - Correios 4,20
15 17 09/dez Recibo de Táxi - Sinal/TRF - Marcílio 18, /dez Recibo de Táxi - TRF/Sinal - Marcilio 9,00
16 19 09/dez Recibo de Táxi Sul/Congresso - Max 18, /dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal 14,00
17 21 10/dez CF Casa da Roça. Reunião do CR 19, /dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 154,00
18 23 10/dez Moldem Tim 75,19
19
20 24 10/dez Recibo de Táxi - Cefor 15, /dez NF Sacolão Cheiro Verde 10,75
21 26 11/dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal - Max 8, /dez Recibo de Táxi - Sinal/Congresso - Max 16,00
22 28 11/dez NF Util'Lar - Pratos para sobremesa 50, /dez Frete Banco Central (brindes) 20,00
23 30 12/dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7, /dez ECT - Correios 1,65
24 32 13/dez Danfe Type - Contrato de manut. Copiadora 85,00
25
26 33 16/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
27 34 17/dez Caixinha de Natal dos Func. do Condomínio Ed. Baracat 150, /dez Cesta Natalina - Ilda 300,00
28 36 19/dez CF GarageINN - Anderson 7,00
29 37 19/dez NF Galeteria Serrana. Reunião do CR 77,00
30 38 19/dez Danfe Saraiva. Aquisição de Cartões de Natal e Livro 48,80
31 39 20/dez Recibo de táxi - Frete por aquisição de 2 armários 20,00
32 40 20/dez NF 043 Casa do Escritório - Aquisição de 2 armários 280,00
33 41 20/dez Claro Internet 98,30
34
35 42 20/dez 50% Contribuição Max - REF ,86
36 43 26/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
37 44 26/dez 3 Diárias de Faxina - Ilda Moreira 360,00
38 45 27/dez Embratel 11,04
39
40
41 46 30/dez Amil Dental 251,79
42
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO DATA HISTÓRICO CHEQUE ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 1.436,83 1 01/ago NF 71276 - Papelaria
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão Participação e representatividade
DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR R$ 883,20 1 02/jan NF 1855 - HC Papelaria. Material de Escritório 27,50 2 02/jan NF 1478 - Bebi Água Distribuidora. 7 galões de água min. 20 lts 49,00
NF Toca do coelho. Compra de água mineral para participantes da marcha
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA MARÇO/2014 Nº DATA HISTÓRICO ENTRADA SAÍDA SALDO ANTERIOR R$ 642,67 1 23/fev Recibo de Táxi. Trajeto
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S 1 03/out Recibo Jefferson - 2 passagens de metrô SCS/Águas Claras (ida e volta) 6,00 2 05/out NF 8535661 - Saraiva e Siciliano - Aquisição de 3 DVDs 68,74 3 07/out NF
Recibo de taxi. (SCS/Setor de Clubes Sul) Remessa de Brindes aos filiados na festa de final de ano da Abace no Clube Naval 28, /dez
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - DEZEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 1.247,82 1 04/dez Recibo de taxi. (SCS/Setor
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - ABRIL
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - ABRIL DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 525,83 1 11/mar Recibo de taxi. (SCS/Congresso)
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - OUTUBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - OUTUBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 1.451,48 1 02/out NF 0301 - Top Água. (7
Recibo de Taxi. (SCS-BC). Transporte de painél pantográfico à palestra sobre Previdência 20, /mar
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL-DF CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - MARÇO DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR 1 02/mar NF 72041 - Papelaria e Livraria
CF Via Lactea (Paçoquinha, amendoim e gominha) - Assembleia de 06/07/ , /jul CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR 1 01/jul NF 71558 - Papelaria e Livraria Sousa.
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2015-2017 FORTALECIMENTO E INTERAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - SETEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 592,10 1 01/set Recibo de taxi. (SCS/BC)
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS 1 04/abr Recibo de taxi. (SCS/Congresso Nacional) 16,00 2 03/jul
Danfe Inovação Distribuidora. Locação de tenda. Aniversário do Sinal na Asbac 250, /dez
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - DEZEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 01/dez CF 033539 - Telefônica Brasil. (Troca
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão FORTALECIMENTO E INTERAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - MAIO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 728,55 1 02/mai NF 721 - Top água. (5 galões
10,00 Recibo de taxi. BC/SCS. Transporte de material - 10 medidas contra a 20 17/nov
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - NOVEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 1.360,81 1 03/nov Recibo de vale transporte
1 01/out Resgate BB CDB DI 10,77 Danfes e B2C express serviços. Aquisição de 20 licenças de antivirus 519,80
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO OUTUBRO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 226,64 1 01/out Resgate BB CDB
Danfe 5332 - Via Lactea Comércio. (Bombons para solenidade em comemoração ao dia dos pais)
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 04/ago Vale Transporte Fátima 80,00 2 04/ago
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - FEVEREIRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - FEVEREIRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR - R$ 263,70 1 01/fev NF 0706 - Farmácia do
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - ABRIL
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - ABRIL DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 03/abr Vale Transporte Maria de Fátima 126,00
630,00 e 26/02/2016 Danfe NF Eletrônica Ticket Serviços. Ticket alimentação 32 19/fev dos funcionários
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL CNPJ: 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO FEVEREIRO/2016 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR R$ 515,69 1 01/fev Receita Bacen 86.749,46
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - OUTUBRO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - OUTUBRO 1 03/out NF 1068 - Top Água. (5 galões de água mineral) 45,00 2 03/out Vale transporte - Bruce
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC / MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - JULHO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS 1 30/jun CF 071518 - Cia Brasileira. (Alface e tomate) 25,16 2
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR R$ 488,02 1 01/ago Transferência
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
RELATÓRIO DAS DESPESAS E DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2015 PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIAS PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DA COELBA MÊS
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
PAG RF RESCISAO TRABALHISTA CF TAC E NFSE 253. PAG RF RESCISAO TRABALHISTA CF TAC E NFSE 257.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
================================================================================
Condominio: 2074 -> CERTTO HOME CLUB R. Adeodato Jose Dos Reis 595 Lote 1 Nova Parnamirim Cep:59152-820 Parnamirim Demonstrativo de Despesas de Custeio Abril/14 =========================================================================
PLANILHA I - PAGAMENTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA BB - 7029 - FP
Ordem Data/Mês Cheque Valor Histórico documento 1 08/01/09 853601 525,00 CHEQUE COMPENSADO 2 09/01/09 853603 25.200,00 NOTA FISCAL 5, JM LEAL I. PRIVILEG 3 13/01/09 853589 2.000,00 NOTA FISCAL 476, CONTIGO
S o f i s t i c a ç ã o e r e q u i n t e. w w w. m a d e f e r i n o x. c o m. b r
w w w. m a d e f e r i n o x. c o m. b r 02 Ref. 1-038 Conjunto para Churrasco com 6 peças Pequeno 65cm Ref. 1-039 Conjunto para Churrasco com 5 peças Grande 85cm Ref. 1-042 Conjunto para Churrasco 4 peças,
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
FONE: Com / WhatsApp INFORMAÇÕES GERAIS. - Não possuímos LOJA FÍSICA, vendemos no atacado através de pedidos por .
Empresa: J P BELLIX E CIA LTDA CIDADE: PEDREIRA-SP FONE: Com. 19 3893-2415 / WhatsApp 19 99614-2600 INFORMAÇÕES GERAIS LINHA FESTAS DECORADORES E LOJISTAS - Nossos produtos são diretos da Fábrica. PORCELANAS
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
Adufpa Movimento de Caixa Tesouraria
MOVIMENTO DO CAIXA - novembro de 13 421,81 SALDO MÊS ANTERIOR 421,81 Nº ordem Dia Entrada DISCRIMINAÇÃO despesas CX -novembro-13 CHEQUE DESPESA SALDO 01 01 Refeição para plantão de diretoria 12,00 409,81
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 22/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/03/2010 523 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -964.42-964.42 01/03/2010 524 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5,973.36-6,937.78
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
03/ Valor ref. Pgto Cf n Manacas Bar E
1.1.01.01.000001 1001 - Caixa Folha: 2 Saldo anterior... 377,62D 02/01 1 201 4080 Valor ref. Pgto Cf n. 8057 Manacas Bar E 120,00 257,62D Lanchonete - Almoço - Funcionários 03/01 1 202 4080 Valor ref.
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
Ref Ref Ref Ref Ref Fruteira com 2 Cestas. Fruteira com 3 Cestas. Escorredor de Pratos
Ref. 718 Fruteira com 2 Cestas Ref. 719 Fruteira com 3 Cestas Ref. 852 Escorredor de Pratos Ref. 674 Saladeira Colorida com tampa Cap. 8 litros Ref. 586 Saladeira Cap. 8 litros 3 Ref. 880 Bowl Country
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Balanço Financeiro /2009
Balanço Financeiro... 2008/2009 02/01 À 31/01/2008. Mensalidades de 277 associados de JLLE ref. dezembro/2007 08/01/08 831,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. dezembro/2007 08/01/08 114,00 Mensalidades
FONE: Com / WhatsApp INFORMAÇÕES GERAIS. - Não possuímos LOJA FÍSICA, vendemos no atacado através de pedidos por .
Empresa: J P BELLIX E CIA LTDA CIDADE: PEDREIRA-SP FONE: Com. 19 3893-2415 / WhatsApp 19 99993-2415 INFORMAÇÕES GERAIS LINHA FESTAS DECORADORES E LOJISTAS - Nossos produtos são diretos da Fábrica. PORCELANAS
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS - MÊS DE JUNHO / 2015
1 Nº. DESPESAS DATA DATA DE FORNECEDOR DESCRIÇÃO EMISSÃO PAGAMENTO VR. TOTAL 01 SALÁRIOS E ORDENADOS 08/05/15 Felipe Ferreira (Aux.Eletricista) Férias 08/06/15 1.333,58 73.360,07 08/05/15 Antonio Adail
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 2.287,88 - Ref: 05/16 989,09 - Ref: 07/16 873,17 - Ref: 08/16 2.296,87 - Ref: 09/16 2.980,54
MOVIMENTO DO CAIXA 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA
0001 01/06/2018 585,00 1.170,00 PAGO A REG REF LUZ BISTRO 05/2018. 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 729,00 REF REF NFE NFE 2658
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$) JANEIRO R$ R$ R$ Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54 Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29 Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29 Pago contas
Tabela 1: Preço da Árvore de Natal Tamanho Pequeno.
Tabela 1: Preço da Árvore de Natal Tamanho Pequeno. Paraíso dos Alumínios R$ 12,64 R$ 5,67 R$ 21,29 R$ 4,79 R$ 16,50 Brasil Atacados R$ 30,67 R$ 46,84 R$ 159,90 R$ 4,99 R$ 154,91 Americanas R$ 28,74 R$
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Chave Contra Débito Crédito Saldo atual
Página: 1 Conta: 52-1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix Saldo anterior: 10.544,95D 01/08/2016 Transferencia de saldo para fundo fixo vix 02/08/2016 Adiantamento fundo rotativo vitória 04/08/2016 Pg. cf. relatorio
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.0.761/0001-9 Relação de Liquidações 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 03/01/ 03/01/ 04/01/ 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006