PLANILHA I - PAGAMENTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA BB FP
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- Daniela Sintra Mota
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1 Ordem Data/Mês Cheque Valor Histórico documento 1 08/01/ ,00 CHEQUE COMPENSADO 2 09/01/ ,00 NOTA FISCAL 5, JM LEAL I. PRIVILEG 3 13/01/ ,00 NOTA FISCAL 476, CONTIGO LINHARES 4 02/02/ ,00 NOTA FISCAL 477, CONTIGO LINHARES 5 06/02/ ,00 NOTA FISCAL 174, ESTACIONAMENTO AJK 6 13/02/ ,90 ASSINATURA ESTADO DE MINAS 7 13/02/ ,13 MULTA TRANSCOM CONTAGEM 8 13/02/ ,20 NOTA FISCAL 15137, MERCOGRAF LTDA 9 13/02/ ,40 CHEQUE COMPENSADO 10 16/02/ ,65 ACF RAJA LTDA POSTAGENS 11 16/02/ ,00 NOTA FISCAL 6, JM LEAL I PRIVILEG 12 17/02/ ,47 NOTA FISCAL 14405, PAO IDEAL PANIFICADORA 13 17/02/ ,25 NOTA FISCAL 356, LANCH. FJB LTDA 14 18/02/ ,00 NOTA FISCAL 22, ORG. VIEIRA SILVA 15 09/03/ ,44 NOTA FISCAL 62254, NET 16 09/03/ ,75 RECIBO 1606 MERCOGRAF 17 09/03/ ,02 NOTA FISCAL 25187, TRACOS E LINHAS 18 09/03/ ,81 TERRA NETWORKS 19 09/03/ ,81 DARF 09/ /03/ ,30 CHEQUE 21 10/03/ ,20 ACF RAJA LTDA POSTAGENS 22 11/03/ ,50 NOTA FISCAL , SEMPRE EDITORA LTDA 23 12/03/ ,00 CHEQUE 24 12/03/ ,00 NOTA FISCAL 33253, TCS SOL GRAFICAS 25 12/03/ ,00 ASSINATURA ESTADO DE MINAS 26 13/03/ ,00 NOTA FISCAL 1136, ESTACIONAMENTO AJK 27 13/03/ ,00 NOTA FISCAL 346 DANIELA CUNHA FERNANDES 28 03/03/ ,00 NOTA FISCAL , MAQUINE EMPREEND /03/ ,00 NOTA FISCAL 33286, TCS SOLUÇÕES EDIT /03/ ,00 NOTA FISCAL 33285, TCS SOLUÇÕES GRAF. EDIT 31 16/03/ ,00 ASSINATURA ESTADO DE MINAS 32 16/03/ ,75 RECIBO MERCOGRAF 33 16/03/ ,00 NOTA FISCAL 33299, TCS SOLUÇÕES GRAF. EDIT 34 16/03/ ,00 NOTA FISCAL BANDEIRAS LTDA 35 16/03/ ,00 NOTA FISCAL 766 BABY BEEF BH 36 16/03/ ,00 NOTA FISCAL CENTRO CAP.TERRA VERDE 37 17/03/ ,00 NOTA FISCAL 260, GRAF. EDIT. DANIELI 38 17/03/ ,00 NOTA FISCAL 2426, PRAINHENSE TRANSPORTE 39 17/03/ ,33 NOTA FISCAL , MAQUINE EMPREEND /03/ ,00 NOTA FISCAL 6853, PAMPULHA EDIT. GRAFICA 41 19/03/ ,00 NOTA FISCAL 1147, FABIO TURISMO LTDA 42 19/03/ ,00 NOTA FISCAL 13777, GRAVASON E IMAGEM LTDA 43 24/03/ ,00 NOTA FISCAL 9658, PLOTACAD PLOTAGENS 44 24/03/ ,00 NOTA FISCAL , PLOTACAD PLOTAGENS 45 25/03/ ,00 NOTA FISCAL 162, JOSIANE PERPETUO SILVA 46 03/04/ ,07 CHEQUE COMPENSADO 47 06/04/ ,05 ACF RAJA LTDA POSTAGENS 48 07/04/ ,00 NOTA FISCAL 470, ARM COM. BRINDES LTDA 49 07/04/ ,00 NOTA FISCAL 25837, GRAF EDIT. LARA 50 19/05/ ,00 NOTA FISCAL 1771, VIRTUAL CINEMA VIDEO 51 22/05/ ,00 CHEQUE 52 26/05/ ,00 NOTA FISCAL 11739, MENDES IND. COM /05/ ,57 DAE TAXA DE INCENDIO 54 29/05/ ,00 ASSINATURA ESTADO DE MINAS 55 04/06/ ,11 DESPESA COM PESSOAL 56 04/06/ ,04 DESPESA COM PESSOAL 57 04/06/ ,52 DESPESA COM PESSOAL 58 04/06/ ,45 DESPESA COM PESSOAL Página 1
2 59 05/06/ ,34 EMBRATEL 60 05/06/ ,80 NET 61 05/06/ ,81 TERRA NETWORKS 62 05/06/ ,34 VIVO NOTA FISCAL /06/ ,07 TELEMAR /06/ ,10 TELEMAR /06/ ,09 DESPESA COM PESSOAL 66 05/06/ ,03 DESPESA COM PESSOAL 67 05/06/ ,31 DESPESA COM PESSOAL 68 05/06/ ,53 DESPESA COM PESSOAL 69 05/06/ ,76 DESPESA COM PESSOAL 70 05/06/ ,91 DARF IRRF AUTONOMO 71 05/06/ ,94 DESPESA COM PESSOAL 72 05/06/ ,17 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 73 05/06/ ,10 ACF RAJA LTDA POSTAGENS 74 05/06/ ,00 NOTA FISCAL 378 DANIELA CUNHA FERNANDES 75 05/06/ ,73 ALUGUEL LAS CASAS 76 05/06/ ,59 NOTA FISCAL 1921 TRACOS E LINHAS LTDA 77 05/06/ ,81 DESPESA COM PESSOAL 78 05/06/ ,93 DESPESA COM PESSOAL 79 05/06/ ,09 RECIBO JACI OLIVEIRA HONORÁRIOS 80 05/06/ ,80 NOTA FISCAL 477, LANCHONETE E CAF. FJB 81 08/06/ ,00 NOTA FISCAL 955, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO 82 08/06/ ,37 DESPESA COM PESSOAL 83 08/06/ ,96 NOTA FISCAL 14574, PAO IDEAL PANIFICADORA 84 10/06/ ,82 DESPESA COM PESSOAL 85 16/06/ ,76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 86 16/06/ ,04 DESPESA COM PESSOAL 87 16/06/ ,00 NOTA FISCAL 11, JM LEAL INFORMAÇÃO 1/ /06/ ,00 NOTA FISCAL 2457, LINO AMORIM CONTABIL 89 22/06/ ,00 NOTA FISCAL 59, ORG.VIEIRA E SILVA 90 23/06/ ,00 NOTA FISCAL 961, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO 91 29/06/ ,75 SEGURO VAN ALLIANZ SEGUROS 92 29/06/ ,00 NOTA FISCAL 1226 ESTACIONAMENTO AJK 93 29/06/ ,09 RECIBO JACI OLIVEIRA HONORÁRIOS 94 03/07/ ,17 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 95 03/07/ ,73 DESPESA COM PESSOAL 96 03/07/ ,09 DESPESA COM PESSOAL 97 03/07/ ,07 DESPESA COM PESSOAL 98 03/07/ ,63 DESPESA COM PESSOAL 99 03/07/ ,32 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,54 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,91 INSS AUTONOMO /07/ ,42 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,41 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,80 NET NOTA FISCAL /07/ ,84 NF TEL /07/ ,30 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,00 NF 389 DANIELA CUNHA /07/ ,00 NF 11 PARTE 2/3 JAM LEAL /07/ ,03 ALUGUEL 06/09 LAS CASAS /07/ ,25 ACF RAJA LTDA POSTAGENS /07/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,73 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,00 PAGAMENTO DIVERSOS /07/ ,68 CLARO CELULAR 06/ /07/ ,75 NF MERCOGRAF COMERCIO /07/ ,81 TERRA NETWORKS /07/ ,25 NF VIVO CELULAR Página 2
3 118 07/07/ ,13 PAGAMENTO DIVERSOS /07/ ,83 DESPESA COM PESSOAL MULTA FGTS /07/ ,87 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,00 NF 2480 LINO AMORIM /07/ ,07 CUPOM FISCAL BRENO MOREIRA /07/ ,00 REEMBOLSO DESPESAS NOTAS DIVERSAS 211,31 DIFERENÇA POR EXTRATO ESTAR INCOMPLETO /07/ ,09 JACI DE OLIVEIRA /07/ ,00 NF SA ESTADO DE MINAS /07/ ,00 NF 1281 ESTACIONAMENTO AJK /07/ ,00 NF 976 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO /07/ ,24 NF EMBRATEL /07/ ,34 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,00 FATURA HOSPEDAGEM HOME PAGE /07/ ,00 NF 11JM LEAL /07/ ,51 FELIPE GOMES RISSON MANUTENÇÃO DE COMP /07/ ,42 FATURA 164 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /07/ ,31 CONTRIBUIÇÃO CONFEREDATIVA SIND MOTORISTAS /07/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,90 LANCHE E café FJB /07/ ,00 NF 520 LANCHONETE E CAFET FJB /07/ ,90 ESTADO DE MINAS /07/ ,59 NF MERCOGRAF COM E SERVIÇOS /07/ ,00 RECIBO 1076 PABCOM TELEMATICA /07/ ,00 NF 3149 E 3012 MANUTEN VAN DUCATO /07/ ,20 NF ENCAPA ATACADO E VAREJO /07/ ,77 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MOTORISTAS /07/ ,28 PIS /07/ ,91 INSS AUTONOMO /07/ ,96 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,40 DESPESA COM PESSOAL /07/ ,64 FATURA 171 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO REEBOLSO AO FUNCIONARIO VOLUNTARIO BRENO MOREIRA /07/ ,11 MONTONI CUSTO DE COMBUSTIVEL NF 403 DANEILA CUNHA FERNANDES MIRANDA MANUTENÇÃO /07/ ,00 DO SITE NF 405 DANEILA CUNHA FERNANDES MIRANDA MANUTENÇÃO /07/ ,00 DO SITE /08/ ,00 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,28 ALUGUEL 07/ /08/ ,85 ACF RAJA LTDA POSTAGENS /08/ ,68 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,07 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,63 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,18 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,60 SEM HISTORICO CHEQUE COMPENSADO /08/ ,00 NF 1290 ESTACIONAMENTO AJK LTDA /08/ ,00 PAG ANUNCIO FUNEBRE FERNANDO DINIZ /08/ ,38 TEFONE E FAX TELEMAR NORTE LESTE /08/ ,81 PAGO TERRA NETWORKS BRASIL LTDA PROVEDOR INTERNET /08/ ,25 TELEFONIA CELULAR CLARO /08/ ,87 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,73 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,04 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,00 NF 2503 LINO AMORIM CONTABILIDADE /08/ ,00 NF 119 AGB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA /08/ ,00 NF 12 KALU TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA /08/ ,00 NF 1912 SEIVA FLORES LTDA Página 3
4 173 11/08/ ,26 NF 183 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /08/ ,36 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,66 NF PAO IDEAL PANIFICADORA /08/ ,60 TELEMIG CELULAR /08/ ,00 ESTADO DE MINAS HOSPEDAGEM HOME PAGE /08/ ,26 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,00 NF EDIMINAS /08/ ,50 NF 991 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO /08/ ,00 PURIFICADOR DE AGUA EVEREST MODELO SOFT ,95 SOBRA DE CHEQUE CUJO VALOR FOI TRANSF, CAIXA ROTATIVO /08/ ,89 TELEFONE FIXO TELEMAR /08/ ,80 NF MERCOGRAF COMERCIO E SERVIÇOS /08/ ,69 EMBRATEL /08/ ,77 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DOS MOTORISTAS /08/ ,59 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,00 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,22 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,87 PAGAMENTO DE PIS /08/ ,94 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,00 FATURA 210 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /08/ ,42 TELEFONE FIXO TELEMAR /08/ ,04 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,16 FATURA 488, LOCAÇÃO DE COMPUTADOR NOTA FISCAL 24871, 24872, 2066, 2064, 24870, TRAÇOS E LINHAS /08/ ,68 LTDA /08/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,09 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,07 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,73 DESPESA COM PESSOAL /08/ ,77 ALUGUEL 08/2009 LAS CASAS /08/09 965,00 NF 4970, LOCAÇÃO DE COMPUTADOR /09/ ,52 EMBRATEL /09/ ,92 COMBUSTIVEL /09/ ,00 REEMBOLSO DE VIAGEM PROFESSOR JOAO LEAL /09/ ,10 NOTA FISCAL 18711, RECARGA DE CARTUCHO /09/ ,39 TELEMIG CELULAR /09/ ,01 TELEMAR TELEFONIA FIXA /09/ ,96 TERRA NETWORKS /09/ ,52 EMBRATEL NF INSTALAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA, MENDES IND COM /09/ ,00 E ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAÇÃO LTDA /09/ ,63 DESPESA COM PESSOAL /09/ ,87 DESPESA COM PESSOAL /09/ ,02 NF PAO IDEAL PANIFICADORA /09/ ,05 CLARO CELULAR /09/ ,15 PAGAMENTO DE DESPESAS CONF COMPROVANTE /09/ ,00 NF 419 DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA /09/ ,00 NF 428 DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA /09/ ,35 NF 541 LANCHONETE E CAFETERIA FJB LTDA /09/ ,00 NF 120 AGB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA /09/ ,48 FATURA 190 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /09/ ,95 DESPESAS COM CORREIO /09/ ,24 FATURA 229 PERNONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA /09/ ,36 TELEFONIA FIXA TELEMAR /09/ ,26 DESPESAS COM PESSOAL NF TRANSFACIL /09/ ,02 REEBOLSO DESPESAS COM VIAGENS DO PRES DO PARTIDO /09/ ,00 NF 2009/27 LINO AMORIM CONTABILIDADE E PERICIAS /09/ ,60 NF 1102 ESTACIONAMENTO ROYAL PARK /09/ ,53 DESPESA COM PESSOAL Página 4
5 REEBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TAXI DO PRESIDENTE /09/ ,11 DO PARTIDO ZAIRE REZENDE REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL FUNCIONARIO /09/ ,55 VOLUNTORIO BRENO MOREIRA MONTONI /09/ ,00 NF 1824 VIRTUAL CINEMA E VIDEO LTDA /09/09 112,40 NF MERCOGRA RECARGA CARTUCHO /09/ ,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS DESP PESSOAL /09/ ,98 PASSAGENS AEREAS PERSONAL TRAVEL VIAGENS /09/ ,80 ACESSO A INTERNET NET VIRTUA PASSAGEM AEREA AO PRESIDENTE DO PARTIDO AIR MINAS /09/ ,00 LINHAS AEREAS /09/ ,00 HOSPEDAGEM HOME PAGE SA ESTADO DE MINAS /09/ ,00 NF 440 DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA /09/09 605,09 NOTAS FISCAIS 24937, 24940, 2124 TRACOS E LINHAS /09/09 886,09 DESPESA COM PESSOAL /09/09 383,40 DESPESA COM PESSOAL /09/09 509,07 DESPESA COM PESSOAL /09/ ,73 DESPESA COM PESSOAL /09/ ,62 DESPESA COM PESSOAL /09/09 967,99 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,04 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,25 CORREIOS /10/ ,02 ALUGUEL LAS CASAS /10/ ,07 NF PAO IDEAL PANIFICADORA /10/ ,87 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,24 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISCO /10/ ,85 NF 414 LANCHONETE E CAFETERIA FJB LTDA /10/ ,89 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,95 NF 360 DISTRIBUIDORA SC LTDA /10/ ,00 NF 8574 TECNYSISTEM SISTEMAS LTDA /10/ ,70 NET VIRTUA /10/ ,77 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICATO DOS MOTORISTA /10/ ,40 NF MERCOGRAF COMERCIO E SERVIÇOS /10/ ,50 NF MERCOGRAF COMERCIO E SERVIÇOS /10/ ,00 NF 36 PAULO RAIMUNDO DE DEUS ME /10/ ,96 TERRA NETWORKS /10/ ,50 NF 447 DANEILA CUNHA FERNANDES MIRANDA /10/ ,00 FATURA HOSPEDAGEM HOME PAGE /10/ ,00 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PERMANENTE /10/ ,83 PIS 09/ /10/ ,94 DESPESA COM PESSOAL REEMBOLSO DESPESA COM café DA MANHA COM MINISTRO HELIO COSTA E DEPUTADOS ESTADUAIS, FEDERAIS E DEMAIS /10/ ,05 LIDERANÇAS DO PMDB /10/ ,51 NF PAVEPE PARA DE MINAS VEÍCULOS /10/ ,13 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,00 NF 1368 ESTACIONAMENTO AJK LTDA /10/ ,00 NF 2009/40 LINO AMORIM CONTABILIDADE /10/ ,50 NF 4 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA /10/ ,11 TELEMAR NORTE LESTE /10/ ,00 TERRA PNEUS LTDA /10/ ,08 CLARO CELULAR /10/ ,63 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA /10/ ,00 PABCOM TELEMATICA /10/ ,00 FATURA HOSPEDAGEM DOMINIO DO SITE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO FUNCIONARIO /10/ ,04 VOLUNTARIO BRENO MOREIRA MONTONI /10/ ,52 FATURA 51 PERNONAL TRAVEL VAIGENS E TURISMO Página 5
6 282 28/10/ ,04 PIS 10/ /10/ ,29 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,10 DESPESA COM PESSOAL /10/09 379,45 NF 19720, E MERCOGRAF COMERCIO E SERV /10/ ,00 NF E 2161 TRACOS E LINHAS /10/ ,00 NF 2009/64 LINO AMORIM CONTABILIDADE /10/ ,00 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,73 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,62 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,09 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,07 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,99 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,80 REEMBOLSO DIARIA EM VIAGEM PRES DO PARTIDO /10/ ,04 DESPESA COM PESSOAL /10/ ,15 REEMBOLSO DIARIA E TAXI DO PRESIDENTE EM BH /11/ ,22 TELEMAR NORTE LESTE /11/ ,99 INTERNET VIRTUA /11/ ,87 TELEMAR NORTE LESTE /11/ ,03 CLARO CELULAR /11/ ,50 NF 452 DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA /11/ ,87 DESPESA COM PESSOAL /11/ ,68 FATURA 28 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /11/ ,08 NF PAO IDEAL PANIFICADORA /11/ ,35 CORREIOS /11/ ,00 NF 103 JRA COMERCIO E INFORMATICA LTDA /11/ ,00 NF 98 ORGANIZAÇÕES VIEIRA E SILVA INFORMATICA LTDA /11/ ,00 NF 425 LANCHONETE E CAFETERIA FJB LTDA /11/ ,96 TERRA NETWORKS /11/ ,72 ALUGUEL LAS CASAS 10/ /11/ ,62 FATURA 71 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /11/ ,00 NF 123 AGB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES /11/ ,60 NF ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA /11/ ,00 NF 5 ANDRADE ANTUNES E HENRIQUES ADVOGADOS /11/ ,00 NF 1677 WIND COPIADORA LTDA /11/ ,13 DESPESA COM PESSOAL /11/ ,00 NF 28 JM LEAL /11/ ,02 NF 86 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /11/ ,00 NF 1489, 1488 E 1435 ESTACIONAMENTO AJK /11/ ,00 NF 121 RG LOCAÇÃO E INFORMATICA LTDA /11/ ,50 NF 12 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO /12/ ,32 TELEMAR NORTE LESTE /12/ ,00 NF 124 RG LOCAÇÃO E INFORMATICA LTDA /12/ ,00 NF 281 RG LOCAÇÃO E INFORMATICA /12/ ,00 NF 358 E 359 EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA /12/ ,00 NF 125 AGB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA /12/ ,00 NF 393 PESSOA E DO VAL ADVOCACIA /12/ ,00 ALVIM TURISMO /12/ ,16 NF 2223, 25075, 25065, 25070, TRACOS E LINHAS /12/ ,52 ALUGUEL 11/2009 LAS CASAS /12/ ,37 FATURA 106,PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA /12/ ,50 NF PAO IDEAL PANIFICADORA REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL FUNC BRENO MOREIRA /12/ ,11 MONTONI /12/ ,70 NF DISTRIBUIDORA SC LTDA /12/ ,50 NF 468 DANIELA FERNANDES CUNHA MIRANDA /12/ ,75 NF E MERCOGRAF /12/ ,00 FATURA DOMINIO HOME PAGE PMDB /12/ ,60 NF 5943 TOP CESTA DE ALIMENTOS Página 6
7 340 10/12/ ,96 TERRA NETWORKS /12/ ,42 NET VIRTUA /12/ ,65 NF MERCOGRAF /12/ ,48 CLARO CELULAR /12/ ,76 FATURA 123 PERSONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO /12/ ,28 DESPESA COM PESSOAL /12/ ,00 NF 569 LANCHONETE E CAFETERIA FJB LTDA /12/ ,00 NF 126 RG LOCAÇAO E INFORMATICA LTDA REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM HOSPEDAGEM E TAXI DO /12/ ,75 PRES DO PARTIDO /12/ ,00 FATURA S/A ESTADO DE MINAS /12/09 192,10 NF TRACOS E LINHAS /12/ ,77 NF 570 LANCHONETE E CAFETERIA FJB LTDA /12/ ,00 NF 30 GARDINUS RESTAURANTE BUFFET CONVENÇÃO /12/ ,28 NF PAO IDEAL PANIFICADORA LTDA NF 254 ORGANIZAÇÃO VILLA CHIARI LTDA DESP COM /12/ ,00 ALIMENTAÇÃO DURANTE CONVENÇÃO DO PMDB /12/ ,00 NF 2009/21 POSITIVA PROMOÇOES E EVENTOS LTDA /12/ ,04 DESPESA COM PESSOAL /12/ ,00 NF 322 RG LOCAÇÃO E INFORMATICA LTDA Total das despesas pagas na conta FP ,28 Página 7
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 157 219 02/05/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI 12 12 12 Liquidação do 157, referente
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor. Nota-fiscal - cheque 059 parte. Compensado com Receita pelo Fundo Fixo
Receitas e Despesas SINDSERVTCE-RJ Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 - - - 10/01/2017 - - - Manutenção de Site RPA - cheque 057 Sítio Eletrônico
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 DESPESAS - ABRIL 2017 00 Pessoal 00 Salários normais R$70.479,94 03 Auxílio-refeição R$4.396,48 05 Auxílio-creche R$845,98 10 Seguro saúde R$6.287,33
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
Financeiras. 09/ Assistência Contabil Caixa Econômica Federal Pg honorários Contabeis do mes
Folha: 0001 01/01 00000128 Caixa Econômica Federal Rendimentos de Aplicações 144,45 03/01 00000032 Caixa Econômica Federal Rendimentos de Aplicações 61,01 09/01 00000129 Assistência Contabil Caixa Econômica
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
Chave Débito Crédito Saldo D/CPartida. CONTA (11) Caixa 0,00 D ,00 500,00 D
Folha:2 CONTA - 1101010001 (11) Caixa 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE 59 1.000,00 1.000,00 D 4102010006 06/09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE 60 100,00 1.100,00 D 4102010006 61 200,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 104 119 02/03/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI Informática 12 12 12 Liquidação
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 41 44 44 04.089.376/0001-75
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 14 230 15 238 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR088/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 11/2017 MANUTENCAO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.145,21C 544.625,55 512.537,38 403.057,04C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.241.888,55D 459.066,67 436.430,39 2.264.524,83D 2.1.1 DISPONÍVEL 110.748,95D 455.787,64 433.151,36 133.385,23D
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 22.589.867/0001-67 - LIMA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR077/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017 MANUTENCAO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 9 41 21 21 21 44 157
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
CRO/ES Conselho Regional de Odontologia - ES CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia - ES CNPJ: 28.167.567/0001-76 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1 6 1 013/2012 02/01/2012 LOCAWEB
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s Período: 01/ a 29/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D
![[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D](/thumbs/91/106461310.jpg "[51023]BRADESCO INS[ ] 0,00D")
IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431) CNPJ : 04.393.475/0001-46 Balancete por Centro de Custo de 01/01/2014 até 31/12/2014 Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO Descrição Classificação Class.Externa
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 150 183.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI Informática 15 15 15 Liquidação do 150, referente
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO OUTUBRO/2017
01/09/2017 02/10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 057.542.227-00 FOLHA NORMAL R$ 3.717,60 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 12.817,99 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 96.721,02
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0