CRO/ES Conselho Regional de Odontologia - ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia - ES CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /01/2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 79,00 P 79,00 Duplicada 01/2012 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 1 do empenho 1, Debito Automatico , Duplicada 01/2012 ref. a Valor referente despesa com assinatura de serviço de internet nesta Autarquia Despesas de Exercícios 6 018/ /01/2012 Vivo S.A 406,52 P 406,52 Fatura 12/2011 Anteriores Pago a Vivo S.A, liquidação 5 do empenho 6, Debito Automatico, Fatura 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular referente ao numeros , relativo ao mês 12/ / /01/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 15,19 P 15,19 Fatura 01/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação do empenho, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /01/2012 Condomínio do Edifício do Rui Barbosa 4.190,52 P 4.190,52 Duplicada 001/2012 Pago a Condomínio do Edifício do Rui Barbosa, liquidação 2 do empenho 2, Debito Automatico, Duplicada 001/2012 ref. a Valor referente a despesa de condomínio das salas 401,402,403 e 404 do Edifício Rui Barbosa relativo ao ano de / /01/2012 Condomínio do Edifício Ruralbank 572,21 P 572,21 Duplicada 01/2012 Pago a Condomínio do Edifício Ruralbank, liquidação 18 do empenho 18, Debito Automatico, Duplicada 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com condominio do Ed. Ruralbank relativo ao ano de Despesas de Exercícios 3 015/ /01/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 1.291,38 P 1.291,38 Fatura 12/2011 Anteriores Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 3 do empenho 3, Debito Automatico, Fatura 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo a sala 401,402,403 e 404 do Ed. Rui Barbosa referente ao mês 12/ Despesas com / /01/2012 Lavoro Comercial Ltda 1.652,97 P 1.652,97 Nota Fiscal Pago a Lavoro Comercial Ltda, liquidação 17 do empenho 17, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com almoço da diretoria desta Autarquia juntamente com diretoria do Conselho Federal de Odontologia 4 016/ /01/2012 Unimed Seguros Saúde SA 8.129,65 P 8.129,65 Fatura 01/ Plano de Saúde Pago a Unimed Seguros Saúde SA, liquidação 14 do empenho 4, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com plano de saúde dos funcionários desta Autarquia relativo ao ano base / /01/2012 Vivo S.A 2.714,78 P 2.714,78 Fatura 12/ Despesas de Exercícios Anteriores Página:1/68

2 Pago a Vivo S.A, liquidação 6 do empenho 7, Debito Automatico, Fatura 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular da diretoria desta Autarquia, relativo ao mês 12/ Despesas de Exercícios 5 017/ /01/2012 Caixa Econômica Federal 6.473,27 P 6.473,27 Fatura 11/2012 Anteriores Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 4 do empenho 5, Debito Automatico, Fatura 11/2012 ref. a Valor referente a despesa com FGTS relativo a folha de pagamento referente ao mês 12/2011. Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Despesas de Exercícios 8 020/ /01/ ,59 P 404,59 DARF 12/2011 Federal do Brasil Anteriores Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7 do empenho 8, Debito Automatico, DARF 12/2011 ref. a Valor referente a pagamento paseb da folha de pagamento dos funcionários relativo ao mês 12/ Despesas de Exercícios 9 021/ /01/2012 Tele Ramos Telecomunicações Ltda- ME 280,00 P 280,00 Nota Fiscal 0226 Anteriores Pago a Tele Ramos Telecomunicações Ltda- ME, liquidação 8 do empenho 9, Debito Automatico, Nota Fiscal 0226 ref. a Valor referente a revisão geral nos programas do PABX desta Autarquia Despesas de Exercícios / /01/2012 Telemar Norte Leste S/A 129,11 P 129,11 Fatura 12/2011 Anteriores Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 9 do empenho 10, Debito Automatico, Fatura 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone numero relativo ao mês 12/2011, onde fica localizada a Delegacia Regional Sul Despesas de Exercícios / /01/2012 Global Village Telecom Ltda 512,54 P 512,54 Fatura 12/2011 Anteriores Pago a Global Village Telecom Ltda, liquidação 12 do empenho 13, Debito Automatico, Fatura 12/2011 ref. a Valor referente a despesa conta de telefone desta autarquia, relativo ao mês 12/2011. Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Despesas de Exercícios / /01/ ,96 P ,96 INSS 12/2011 Federal do Brasil Anteriores Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10 do empenho 11, Debito Automatico, INSS 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com INSS do funcionarios desta Autarquia, relativo ao mês 12/ Despesas de Exercícios 12 0/ /01/2012 Padaria Loss Ltda ME/MEE 282,94 P 282,94 Nota Fiscal Anteriores Pago a Padaria Loss Ltda ME/MEE, liquidação 11 do empenho 12, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com compra de pães e lanches para diretoria e funcionário desta Autarquia relativo ao mês 12/ Despesas com / /01/2012 Papaguth Comercial Ltda ME 892,65 P 892,65 Nota Fiscal Pago a Papaguth Comercial Ltda ME, liquidação do empenho 407, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Papaguth Comercial Ltda ME, referente a de pagamento em duplicidade relativo ao jantar da diretoria desta Autarquia juntamente com diretoria do Conselho Federal de Odontologia Despesas com / /01/2012 Papaguth Comercial Ltda ME 892,65 P 892,65 Nota Fiscal Pago a Papaguth Comercial Ltda ME, liquidação 13 do empenho 14, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com jantar da diretoria desta Autarquia juntamente com diretoria do Conselho Federal de Odontologia Despesas de Exercícios / /01/2012 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 7.537,25 P 7.537,25 Duplicada Anteriores Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 23 do empenho 23, Debito Automatico, Duplicada ref. a Valor referente a despesa com correios e telegrafos desta Autarquia relativo ao mês 12/2011. Página:2/68

3 Despesas de Exercícios / /01/2012 Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda 6.082,96 P 6.082,96 Fatura Anteriores Pago a Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com passagem aérea para diretoria desta Autarquia /2012 /01/2012 Elio Silva Lucas 2.170,00 P 2.170,00 Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 22 do empenho 22, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 5 ( cinco) diárias para São Paulo SP, a fim de representar este Conselho em reunião conjuntas dos Conselhos e Regionais e Federal de Odontologia e participar no 30º Congresso de Odontologia de São Paulo SP nos dias 27 a 31 de janeiro de 2012.Valor referente a despesa com 5 ( cinco) diárias para São Paulo SP, a fim de representar este Conselho em reunião conjuntas dos Conselhos e Regionais e Federal de Odontologia e participar no 30º Congresso de Odontologia de São Paulo SP nos dias 27 a 31 de janeiro de /2012 /01/2012 Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro 2.170,00 P 2.170,00 Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 20 do empenho 20, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 5 ( cinco) diárias para São Paulo SP, a fim de representar este Conselho em reunião conjuntas dos Conselhos e Regionais e Federal de Odontologia e participar no 30º Congresso de Odontologia de São Paulo SP nos dias 27 a 31 de janeiro de /2012 /01/2012 Margareth Pandolfi 1.050,00 P 1.050, Convidados Pago a Margareth Pandolfi, liquidação 21 do empenho 21, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 3 (três) diárias para São Paulo- SP, a fim de representa este conselho no 30º Congresso de Odontologia de São Paulo SP nos dias 27 a 31 de janeiro de /01/2012 Edilene Maria dos Santos 1.187,75 P 1.187,75 Suprimento de fundo de 18/01/2012 até 20/02/2012 em favor de Edilene Maria dos Santos, Debito Automatico, 02/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / /01/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 33,26 P 33,26 Duplicada 01/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação do empenho, Debito Automatico, Duplicada 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /01/2012 Folha de Pagamento ,49 P ,49 01/ Salários Pago a Folha de Pagamento, liquidação 33 do empenho 32, Debito Automatico, 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com folha de pagamento relativo ao ano Passagens Aéreas, 048/ /01/2012 Locadora de Veiculos Mello S Ltda 514,80 P 514,80 Nota Fiscal 0159 Terrestres Pago a Locadora de Veiculos Mello S Ltda, liquidação 26 do empenho 25, Debito Automatico, Nota Fiscal 0159 ref. a Valor referente a despesa com passagem para funcionário da Delegacia Regional Sul Despesas de Exercícios / /01/2012 Vivo S.A 88,66 P 88,66 Duplicada 12/2011 Anteriores Pago a Vivo S.A, liquidação 27 do empenho 26, Debito Automatico, Duplicada 12/2011 ref. a Valor referente a despesa com conta de celular nº relativo ao mês 12/2011. GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte / /01/ ,40 P 323,40 Fatura 02/ Vale Transporte Metropolitano da Grande Vitoria Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 229, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, pela aquisição ou serviços prestados, com passagens intermunicipal para os funcionarios desta Autarquia. SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de / /01/ ,80 P 206,80 Fatura 02/ Vale Transporte Passageiros do Estado do Espirito Santo Pago a SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espirito Santo, liquidação do empenho 262, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa co passagens para funcionários desta Autarquia Página:3/68

4 / /01/2012 Jackson de Oliveira Junior 350,00 P 350,00 Duplicada 01/2012 Pago a Jackson de Oliveira Junior, liquidação 31 do empenho 30, Debito Automatico, Duplicada 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com aluguel da sala onde fica localizada a Delegacia Regional Sul Despesas de Exercícios / /01/2012 Roma Comércio de Combustível e Serviços Ltda 856,23 P 856,23 Nota Fiscal 709 Anteriores Pago a Roma Comércio de Combustível e Serviços Ltda, liquidação 28 do empenho 27, Debito Automatico, Nota Fiscal 709 ref. a Valor referente a despesa com combustiveis dos veiculos desta Autarquia / /01/2012 American Express 18,10 P 18,10 01/2012 Pago a American Express, liquidação do empenho 8, Debito Automatico, 01/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de / /01/2012 Banco do Brasil 85,26 P 85,26 Fatura 01/2012 Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 255, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados taxa de serviços bancários relativo ao ano de /12 31/01/2012 Banco do Brasil 100,10 P 100, Outros Serviços e Encargos /12 31/01/2012 CFO ,82 P ,82 transf. financeira Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 76,, ref. a vr. ref 1/3 ref. receita 01/ Gêneros de / /01/2012 Comercial São Torquato S/A 121,27 P 121,27 Nota Fiscal 2896 Pago a Comercial São Torquato S/A, liquidação 32 do empenho 31, Debito Automatico, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor referente a despesa com compra de alimentação para esta Autarquia / /01/2012 Compania Brasileira de Meio de Pagamento 385,95 P 385,95 01/ Impostos Taxas e Pedágios Pago a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, liquidação do empenho 7, Debito Automatico, 01/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de / /01/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 15,68 P 15,68 Duplicada 01/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 25 do empenho, Debito Automatico, Duplicada 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /02/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 778,86 P 778,86 Fatura 01/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 37 do empenho, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de Gêneros de / /02/2012 Padaria Loss Ltda ME/MEE 369,00 P 369,00 Nota Fiscal Pago a Padaria Loss Ltda ME/MEE, liquidação 43 do empenho 35, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com compra de pães e lanches para diretoria desta Autarquia. Página:4/68

5 Remuneração / /02/2012 Rayane Rocha dos Santos Candido 368,00 P 368,00 de Serviços Pessoais Pago a Rayane Rocha dos Santos Candido, liquidação 44 do empenho 36, Debito Automatico, ref. a valor referente a despesa com serviço prestado de auxiliar de serviço gerais no periodo de 09 de janeiro a 2012 a de janeiro de / /02/2012 Condomínio do Edifício do Rui Barbosa 4.114,16 P 4.114,16 02/2012 Pago a Condomínio do Edifício do Rui Barbosa, liquidação 38 do empenho 2, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor referente a despesa de condomínio das salas 401,402,403 e 404 do Edifício Rui Barbosa relativo ao ano de / /02/2012 Vivo S.A 479,19 P Pago a Vivo S.A, liquidação do empenho 39, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia. 479,19 Fatura 01/ Ordem de / /02/2012 Carlos Eduardo de Jezus Linhares 400,00 P 400,00 068/ Funcionários Pagamento Pago a Carlos Eduardo de Jezus Linhares, liquidação 45 do empenho 37, Debito Automatico, Ordem de Pagamento 068/2012 ref. a Valor referente a despesa com 4 (quatro) diária para Municipio do Norte- ES, a fim de atenter demanda do ministério público Estadual através do Ofício em anexo nos dias 07 a 10 de fevereiro de 2012 GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte / /02/ ,60 P 215,60 Fatura 02/ Vale Transporte Metropolitano da Grande Vitoria Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 229, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, pela aquisição ou serviços prestados, com passagens intermunicipal para os funcionarios desta Autarquia Despesas com / /02/2012 Janete Candida Queiroz ME 1.163,56 P 1.163,56 Nota Fiscal Pago a Janete Candida Queiroz ME, liquidação 46 do empenho 38, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com refeicao da diretoria desta Autarquia / /02/2012 Caixa Econômica Federal 3.501,41 P Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 57 do empenho 48, Debito Automatico, FGTS 01/2012 ref. a Valor referente e despesa com FGTS dos funcionarios desta Autarquia ,41 FGTS 01/ FGTS / /02/2012 Vivo S.A 1.671,11 P 1.671,11 Fatura 01/2012 Pago a Vivo S.A, liquidação 47 do empenho 39, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia / /02/2012 Global Village Telecom Ltda 489,54 P 489,54 Fatura 01/2012 Pago a Global Village Telecom Ltda, liquidação 50 do empenho 41, Debito Automatico, Fatura 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone fixo para este conselho. Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita PIS Sobre Folha de / /02/ ,20 P 503,20 DARF 01/2012 Federal do Brasil Pagamento Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 223, Debito Automatico, DARF 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com pis sobre a folha de pagamento dos funcionários desta Autarquia relativo ao ano de / /02/2012 Recall do Brasil Ltda 400,00 P 400,00 Nota Fiscal Pago a Recall do Brasil Ltda, liquidação 49 do empenho 40, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a locação de imoveis para guarda arquivos desta Autarquia. Página:5/68

6 / /02/2012 Unimed Seguros Saúde SA 8.777,92 P 8.777,92 Fatura 02/ Plano de Saúde Pago a Unimed Seguros Saúde SA, liquidação 40 do empenho 4, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com plano de saúde dos funcionários desta Autarquia relativo ao ano base Gêneros de / /02/2012 Comercial São Torquato S/A 800,19 P 800,19 Nota Fiscal 2991 Pago a Comercial São Torquato S/A, liquidação 39 do empenho 31, Debito Automatico, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor referente a despesa com compra de alimentação para esta Autarquia / /02/2012 Ticket Serviço S/A 7.915,13 P 7.915,13 Nota Fiscal Auxílio Pago a Ticket Serviço S/A, liquidação do empenho 50, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despes com ticket alimentação para os funcionários relativo ao ano Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita / /02/ ,33 P ,33 INSS 01/ INSS Federal do Brasil Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 58 do empenho 49, Debito Automatico, INSS 01/2012 ref. a Valor referente a despesa com INSS dos funcionários desta Autarquia / /02/2012 Telemar Norte Leste S/A 202,16 P 202,16 Fatura Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 51 do empenho 42, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone onde fica a Delegacia Regional Sul / /02/2012 DIO - Departamento de Imprensa Oficial 646,80 P 646,80 DARF Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a DIO - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 52 do empenho 43, Debito Automatico, DARF ref. a Valor referente a despesa com publicação do Edital 001/ Postagem de / /02/2012 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 391,09 P 391,09 Fatura 02/2012 Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 56 do empenho 47, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com correios e telegrafos relativo ao ano de / /02/2012 Folha de Pagamento ,10 P ,10 02/ Salários Pago a Folha de Pagamento, liquidação do empenho 32, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com folha de pagamento relativo ao ano / /02/2012 Vivo S.A 89,56 P 89,56 Fatura Pago a Vivo S.A, liquidação 48 do empenho 39, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia. GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte / /02/ ,40 P 323,40 Fatura 03/ Vale Transporte Metropolitano da Grande Vitoria Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 229, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, pela aquisição ou serviços prestados, com passagens intermunicipal para os funcionarios desta Autarquia Passagens Aéreas, / /02/2012 Locadora de Veiculos Mello S Ltda 514,80 P 514,80 Nota Fiscal 0351 Terrestres Pago a Locadora de Veiculos Mello S Ltda, liquidação 77 do empenho 25, Debito Automatico, Nota Fiscal 0351 ref. a Valor referente a despesa com passagem para funcionário da Delegacia Regional Sul. Página:6/68

7 / /02/2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 79,00 P 79,00 Fatura 02/2012 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 36 do empenho 1, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente despesa com assinatura de serviço de internet nesta Autarquia Passagens Aéreas, / /02/2012 Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda 798,49 P 798,49 Fatura Terrestres Pago a Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 222, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com passagem para diretoria, funcionários e convitados, relativo ao termo de aditivo 002/ /02/2012 Ranulfo Jordaim 499,82 P Suprimento de fundo de 16/01/2012 até 16/02/2012 em favor de Ranulfo Jordaim, Debito Automatico, 499, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de / /02/ ,80 P 206,80 Fatura 03/ Vale Transporte Passageiros do Estado do Espirito Santo Pago a SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espirito Santo, liquidação do empenho 262, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa co passagens para funcionários desta Autarquia / /02/2012 Ticket Serviço S/A 7.909,13 P 7.909,13 Nota Fiscal Auxílio Pago a Ticket Serviço S/A, liquidação do empenho 50, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despes com ticket alimentação para os funcionários relativo ao ano Zanine Muller Terrão Arquitetos Associados Ltda Outros Serviços e / /02/ ,00 P 3.299,75 Nota Fiscal ME Encargos Pago a DUAL - Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME, liquidação do empenho 270, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a DUAL - Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente elaboração de projeto arquitetonico de Reforma da sede do Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo / /02/2012 American Express 18,10 P 18,10 02/2012 Pago a American Express, liquidação do empenho 8, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de / /02/2012 Atacado São Paulo Ltda 300,00 P 300,00 Nota Fiscal Pago a Atacado São Paulo Ltda, liquidação 53 do empenho 44, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a compra material de escritório Artigos de Expediente / /02/2012 Banco do Brasil 140,83 P 140,83 02/2012 Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 255, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados taxa de serviços bancários relativo ao ano de / /02/2012 Compania Brasileira de Meio de Pagamento 278,16 P 278,16 02/ Impostos Taxas e Pedágios Pago a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, liquidação do empenho 7, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de /02/2012 Edilene Maria dos Santos 1.187,75 P 1.187,75 Suprimento de fundo de 25/01/2012 até 28/02/2012 em favor de Edilene Maria dos Santos, Debito Automatico, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Página:7/68

8 37 047/ /02/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 72,55 P 72,55 Fatura 02/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 41 do empenho, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /02/2012 Jackson de Oliveira Junior 370,00 P 370,00 Duplicada 02/2012 Pago a Jackson de Oliveira Junior, liquidação 42 do empenho 30, Debito Automatico, Duplicada 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com aluguel da sala onde fica localizada a Delegacia Regional Sul /12 29/02/2012 Banco do Brasil 92,30 P 92,30 Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 78, transf. de valores, transf. financeira ref. a vr ref. tarifa mes 02/12 transf. financeira /12 29/02/2012 CFO ,48 P ,48 transf. financeira Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 77, transf. de valores, transf. financeira ref. a vr. ref 1/3 cfo ref mes 02/ / /02/2012 Elio Silva Lucas 1.736,00 P 1.736,00 Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 202, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 4 (quatro) diária para Salvador BA, a fim de representar este conselho nos seguintes eventos ambos organizados pelo Conselho de Odontologia da Bahia, curso e reunião sobre Odontologia Hospitalar, Assembléia Geral Nacional, sobre os contratos leoninos e os valores ínfimos praticados pelo Planos de Saúde aos que se referem a Rede UNNA no dias 01 a 04 de março de Remuneração / /02/2012 Euzilany Laurindo 736,00 P 736,00 02/2012 de Serviços Pessoais Pago a Euzilany Laurindo, liquidação 54 do empenho 45, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com serviço prestado de Auxiliar Administrativo Remuneração / /02/2012 Letícia Lucas Pinheiro 736,00 P 736,00 02/2012 de Serviços Pessoais Pago a Letícia Lucas Pinheiro, liquidação 55 do empenho 46, Debito Automatico, 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com serviço prestado de Auxiliar Administrativo Passagens Aéreas, / /02/2012 Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda 1.188,20 P 1.188,20 Fatura Terrestres Pago a Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 222, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com passagem para diretoria, funcionários e convitados, relativo ao termo de aditivo 002/ / /02/2012 Recall do Brasil Ltda 400,00 P 400,00 Nota Fiscal Pago a Recall do Brasil Ltda, liquidação do empenho 220, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com locação de imóveis para guarda arquivos desta Autarquia / /02/2012 Regina Maria de Moura Moreira 1.736,00 P 1.736,00 Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 201, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 4 (quatro) diária para Salvador BA, a fim de representar este conselho nos seguintes eventos ambos organizados pelo Conselho de Odontologia da Bahia, curso e reunião sobre Odontologia Hospitalar, Assembléia Geral Nacional, sobre os contratos leoninos e os valores ínfimos praticados pelo Planos de Saúde aos que se referem a Rede UNNA no dias 01 a 04 de março de / /03/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 15,73 P 15,73 Fatura Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 82 do empenho, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de Página:8/68

9 Remuneração / /03/2012 Letícia Lucas Pinheiro 736,00 P 736,00 Fatura 02/2012 de Serviços Pessoais Pago a Letícia Lucas Pinheiro, liquidação do empenho 46, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com serviço prestado de Auxiliar Administrativo / /03/2012 Carlos Eduardo de Jezus Linhares 400,00 P 400, Funcionários Pago a Carlos Eduardo de Jezus Linhares, liquidação 84 do empenho 56, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 4 ( quatro) diária para São Mateus ES, a fim de comprir o cronograma da Fiscalização de 2012 nos dias 06,07,08 e 09 de março de Materiais para / /03/2012 Eletromil Comercial Ltda 187,00 P 187,00 Nota Fiscal Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a Eletromil Comercial Ltda, liquidação 83 do empenho 54, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente compra de material durante reforma da sala 401,402 da sede desta Autarquia / /03/2012 Vivo S.A 567,03 P 567,03 Fatura Pago a Vivo S.A, liquidação 94 do empenho 39, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia / /03/2012 Concessionário Rodovia do Sol S/A 270,00 P 270,00 Duplicada Pago a Concessionário Rodovia do Sol S/A, liquidação 86 do empenho 58, Debito Automatico, Duplicada ref. a Valor referente a despesa compagamneto de tickte pedagio Impostos Taxas e Pedágios / /03/2012 Condomínio do Edifício do Rui Barbosa 3.955,49 P 3.955,49 Fatura 03/2012 Pago a Condomínio do Edifício do Rui Barbosa, liquidação 88 do empenho 2, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa de condomínio das salas 401,402,403 e 404 do Edifício Rui Barbosa relativo ao ano de / /03/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 1.819,10 P 1.819,10 Fatura 02/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 89 do empenho, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte / /03/ ,60 P 215,60 Fatura 03/ Vale Transporte Metropolitano da Grande Vitoria Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 229, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, pela aquisição ou serviços prestados, com passagens intermunicipal para os funcionarios desta Autarquia Despesas com / /03/2012 Janete Candida Queiroz ME 1.713,15 P 1.713,15 Nota Fiscal Pago a Janete Candida Queiroz ME, liquidação 85 do empenho 57, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com refeição da diretoria desta Autarquia relativo ao mês 02/ Gêneros de / /03/2012 Padaria Loss Ltda ME/MEE 593,99 P 593,99 Nota Fiscal Pago a Padaria Loss Ltda ME/MEE, liquidação 91 do empenho 35, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com compra de pães e lanches para diretoria desta Autarquia / /03/2012 Caixa Econômica Federal 3.174,32 P Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 90 do empenho 48, Debito Automatico, FGTS 02/2012 ref. a Valor referente e despesa com FGTS dos funcionarios desta Autarquia ,32 FGTS 02/ FGTS Página:9/68

10 / /03/2012 Gráfica Resplendor Ltda 1.350,00 P 1.350,00 Nota Fiscal Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a Gráfica Resplendor Ltda, liquidação do empenho 2, Debito Automatico, Nota Fiscal 899 ref. a Valor referente a despesa com serviço gráfico desta Autarquia relativo ao ano de 2012, copia de contrado em anexo. termo de visita para setor de fiscalização. Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita PIS Sobre Folha de / /03/ ,54 P 397,54 DARF 02/2012 Federal do Brasil Pagamento Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 223, Debito Automatico, DARF 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com pis sobre a folha de pagamento dos funcionários desta Autarquia relativo ao ano de / /03/2012 Vivo S.A 2.385,57 P 2.385,57 Fatura 02/2012 Pago a Vivo S.A, liquidação 61 do empenho 39, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia / /03/2012 Global Village Telecom Ltda 609,17 P 609,17 Fatura 02/2012 Pago a Global Village Telecom Ltda, liquidação 65 do empenho 41, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone fixo para este conselho Passagens Aéreas, / /03/2012 Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda 305,65 P 305,65 Fatura Terrestres Pago a Ponte Aérea Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 222, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com passagem para diretoria, funcionários e convitados, relativo ao termo de aditivo 002/ / /03/2012 Unimed Seguros Saúde SA 8.777,92 P 8.777,92 Fatura 03/ Plano de Saúde Pago a Unimed Seguros Saúde SA, liquidação 64 do empenho 4, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com plano de saúde dos funcionários desta Autarquia relativo ao ano base Despesas com / /03/2012 Click Ativo Sistemas Ltda - ME 1.346,93 P 1.346,93 Nota Fiscal Software Pago a Click Ativo Sistemas Ltda - ME, liquidação 63 do empenho 60, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com criação e desenvolvimento do web site do CRO-ES Despesas com / /03/2012 Restaurante Praia do Canto Ltda 690,80 P 690,80 Nota Fiscal Pago a Restaurante Praia do Canto Ltda, liquidação 62 do empenho 59, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com refeicao da diretoria desta Autarquia Artigos e Materiais / /03/2012 Comercial America Produtos de Limpeza Ltda - ME 3.165,17 P 3.165,17 Nota Fiscal 2147 para Higiene Pago a Comercial America Produtos de Limpeza Ltda - ME, liquidação do empenho 191, Debito Automatico, Nota Fiscal 2147 ref. a Valor referente a despesa compra de material de higiene e limpeza para esta Autarquia Gêneros de / /03/2012 Comercial São Torquato S/A 720,17 P 720,17 Nota Fiscal 3203 Pago a Comercial São Torquato S/A, liquidação do empenho 342, Debito Automatico, Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Comercial São Torquato S/A, referente a despesa com aquisição de gêneros alimentação para este conselho / /03/2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 79,00 P 79,00 Fatura 03/2012 Página:10/68

11 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 66 do empenho 1, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente despesa com assinatura de serviço de internet nesta Autarquia Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita / /03/ ,65 P ,65 INSS 02/ INSS Federal do Brasil Pago a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 71 do empenho 49, Debito Automatico, INSS 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com INSS dos funcionários desta Autarquia / /03/2012 Prefeitura Municipal de Vitoria 2.419,76 P 2.419,76 Fatura IPTU Pago a Prefeitura Municipal de Vitoria, liquidação 70 do empenho 64, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com pagamento de IPTU relativo as salas 401,402,403 e 404 do Ed. Rui Barbosa Assinatura de / /03/2012 S/A A Gazeta 359,10 P 359,10 Duplicada Jornais e Periódicos Pago a S/A A Gazeta, liquidação 72 do empenho 65, Debito Automatico, Duplicada ref. a Valor referente despesa com renvaçao da assinatura do Jornal Gazeta para esta Autarquia Artigos de / /03/2012 Gecore Comercial Distribuidora Ltda 167,20 P 167,20 Nota Fiscal Expediente Pago a Gecore Comercial Distribuidora Ltda, liquidação 74 do empenho 67, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a compra de material de escritório para esta Autarquia Gêneros de / /03/2012 Padaria e Confeitaria do Irmão Ltda- MEE 1.425,00 P 1.425,00 Nota Fiscal 0287 Pago a Padaria e Confeitaria do Irmão Ltda- MEE, liquidação 78 do empenho 69, Debito Automatico, Nota Fiscal 0287 ref. a Valor referente a despesa com realização de coffe break durante o curos Protocolo de Gestão e Mercado para Conseultório e Clinicas, que sera realizado no dia 16 de março de 2012, no Auditório do Tribunal de Contas / /03/2012 Rodrigo Aurelio Quintas Fernandes 350,00 P 350, Funcionários Pago a Rodrigo Aurelio Quintas Fernandes, liquidação 76 do empenho 68, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 1 (um) diária para Rio de Jnaeiro- RJ, a fim de repesentar este Conselho em reunião com todos os representades de Conselhos Regionais do Estado, relativo ao assunto da divida ativa dos conselhos no dia 23 de março de / /03/2012 Telemar Norte Leste S/A 199,88 P 199,88 Fatura 02/2012 Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 75 do empenho 42, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone onde fica a Delegacia Regional Sul Artigos de / /03/2012 Atacado São Paulo Ltda 900,00 P 900,00 Nota Fiscal Expediente Pago a Atacado São Paulo Ltda, liquidação do empenho 193, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com compra de grampo trilho para montagem de pastas dos processo de registro para aquivo na empresa da Recall Materiais de / /03/2012 Danilo Augusto Serafim Moscon 3.000,00 P 3.000,00 Nota Fiscal Divulgação e Distribuição Gratuita Pago a Danilo Augusto Serafim Moscon, liquidação 69 do empenho 63, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com compra de 50 ( cinquenta) Livros Museu da Odontologia ( momentos importantes do Ensino da Odontooogia do Espirito Santo ) Despesas com / /03/2012 Papaguth Comercial Ltda ME 4,60 P 4,60 Nota Fiscal Pago a Papaguth Comercial Ltda ME, liquidação 67 do empenho 61, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesa com refeição para diretoria deste Coselho. Página:11/68

12 / /03/2012 Unifrio Ar Condicionado Ltda - ME 320,00 P 320,00 Nota Fiscal Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a Unifrio Ar Condicionado Ltda - ME, liquidação 68 do empenho 62, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despesas com troca de 02 capacitores de 02 equipamentos de ar condicionado split do Auditorio / /03/2012 Regina Maria de Moura Moreira 1.302,00 P 1.302,00 Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 73 do empenho 66, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com 3 (três) diária para Rio de Jnaeiro- RJ, a fim de repesentar este Conselho em reunião com todos os representades de Conselhos Regionais do Estado, relativo ao assunto da divida ativa dos conselhos nos dias 23 a 25 de março de Passagens Aéreas, / /03/2012 Locadora de Veiculos Mello S Ltda 514,80 P 514,80 Nota Fiscal 0353 Terrestres Pago a Locadora de Veiculos Mello S Ltda, liquidação do empenho 25, Debito Automatico, Nota Fiscal 0353 ref. a Valor referente a despesa com passagem para funcionário da Delegacia Regional Sul Postagem de / /03/2012 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 385,15 P 385,15 Fatura 02/2012 Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 96 do empenho 47, Debito Automatico, Fatura 02/2012 ref. a Valor referente a despesa com correios e telegrafos relativo ao ano de / /03/2012 Folha de Pagamento ,46 P ,46 03/ Salários Pago a Folha de Pagamento, liquidação do empenho 32, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com folha de pagamento relativo ao ano Indenizações, / /03/2012 Licia Aguilar Freitas 1.209,12 P 1.209,12 Restituições e Reposições Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 344, Debito Automatico, ref. a Valor referente a reembolso relativo ao pagamento de jantar dos Diretores deste Conselho juntamente com Profº Roberto Caproni (MG), presente neste Estado para ministrar o curso Protocolo de Gestão e Mercado para Consultorios e Clinicas, realizado no dia 16 de março de 2012, no Auditório do Tribunal de Contas, das 13:00 as 17:00 horas ( documento comprovatórios em anexo Despesas com / /03/2012 Restaurante Praia do Canto Ltda 482,90 P 482,90 Nota Fiscal Pago a Restaurante Praia do Canto Ltda, liquidação do empenho 70, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente despesa de refeicao, tendo em vista almoço com Prof. Roberto Caproni (MG), presente neste Estado para ministrar curso sobre Protocolo de gestão e mercado para consultórios e clinica, que será realizado no dia 16 de março de O referido curso esta sendo organizado pelo CRO- ES Despesas com / /03/2012 Restaurante Praia do Canto Ltda 559,90 P 559,90 Nota Fiscal Pago a Restaurante Praia do Canto Ltda, liquidação 79 do empenho 70, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente despesa de refeicao, tendo em vista almoço com Prof. Roberto Caproni (MG), presente neste Estado para ministrar curso sobre Protocolo de gestão e mercado para consultórios e clinica, que será realizado no dia 16 de março de O referido curso esta sendo organizado pelo CRO-ES GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte / /03/ ,40 P 323,40 Fatura 03/ Vale Transporte Metropolitano da Grande Vitoria Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 229, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, pela aquisição ou serviços prestados, com passagens intermunicipal para os funcionarios desta Autarquia. SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de / /03/ ,80 P 206,80 03/ Vale Transporte Passageiros do Estado do Espirito Santo Pago a SETPES- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espirito Santo, liquidação do empenho 262, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor referente a despesa co passagens para funcionários desta Autarquia Página:12/68

13 95 047/ /03/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 84,47 P 84,47 Fatura 03/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 99 do empenho, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /03/2012 Ticket Serviço S/A 7.909,13 P 7.909,13 Nota Fiscal Auxílio Pago a Ticket Serviço S/A, liquidação 98 do empenho 50, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor referente a despes com ticket alimentação para os funcionários relativo ao ano / /03/2012 Vivo S.A 89,56 P 89,56 Fatura Pago a Vivo S.A, liquidação do empenho 39, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia / /03/2012 Ailton Felisberto Alves 1.302,00 P 1.302,00 Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação 81 do empenho 72, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesas 3 ( três) diárias para Belo Horizonte/ MG, a fim de representar este Conselho no I Encontro Mineiro de Ética e Planos Odontologicos, promivido pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais nos dias 29 a 31 de março de / /03/2012 Elio Silva Lucas 1.302,00 P 1.302,00 Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 80 do empenho 71, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesas 3 ( três) diárias para Belo Horizonte/ MG, a fim de representar este Conselho no I Encontro Mineiro de Ética e Planos Odontologicos, promivido pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais nos dias 29 a 31 de março de Remuneração / /03/2012 Euzilany Laurindo 736,00 P 736,00 03/2012 de Serviços Pessoais Pago a Euzilany Laurindo, liquidação 95 do empenho 45, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com serviço prestado de Auxiliar Administrativo / /03/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 15,40 P 15,40 Fatura 03/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação 102 do empenho, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de / /03/2012 Jackson de Oliveira Junior 370,00 P 370,00 03/2012 Pago a Jackson de Oliveira Junior, liquidação 100 do empenho 30, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com aluguel da sala onde fica localizada a Delegacia Regional Sul / /03/2012 Vivo S.A 11,22 P 11,22 Fatura 03/2012 Pago a Vivo S.A, liquidação 101 do empenho 39, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia / /03/2012 Condomínio do Edifício Ruralbank 1.181,74 P 1.181,74 Fatura Pago a Condomínio do Edifício Ruralbank, liquidação 104 do empenho 18, Debito Automatico, Fatura ref. a Valor referente a despesa com condominio do Ed. Ruralbank relativo ao ano de / /03/2012 Prefeitura Municipal de Vitoria 5,52 P 5, Impostos Taxas e Pedágios Pago a Prefeitura Municipal de Vitoria, liquidação 105 do empenho 75, Debito Automatico, ref. a Valor referente a despesa com imposto e taxas relativo as salas desta Autarquia / /03/2012 Renova Comercio Combustíveis e Serviços Ltda 1.620,08 P 1.620,08 Nota Fiscal Combustíveis e Lubrificantes Página:13/68

14 Pago a Renova Comercio Combustíveis e Serviços Ltda, liquidação 103 do empenho 73, Debito Automatico, Nota Fiscal 003 ref. a Valor referente a despesa com Combustiveis dos veiculos desta Autarquia /03/2012 Edilene Maria dos Santos Prestação de contas do suprimentos de fundos 003/ ,00 P 1.500, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / /03/2012 American Express 18,10 P 18,10 03/2012 Pago a American Express, liquidação do empenho 8, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de / /03/2012 Banco do Brasil 3,63 P 3,63 03/2012 Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 255, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados taxa de serviços bancários relativo ao ano de /12 31/03/2012 Banco do Brasil 83,20 P 83,20 transf. financeira /12 31/03/2012 CFO ,47 P ,47 transf. financeira Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 95, transf. de valores, transf. financeira ref. a cota 1/3 ref mes 03/ / /03/2012 Compania Brasileira de Meio de Pagamento 333,47 P 333,47 03/ Impostos Taxas e Pedágios Pago a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, liquidação do empenho 7, Debito Automatico, 03/2012 ref. a Valor empenhado a Compania Brasileira de Meio de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com taxa do cartão de credito visa relativo ao ano de / /04/2012 Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A 1.873,47 P 1.873,47 Fatura 03/2012 Pago a Escelsa - Espirito Santo Centrais Elétircas S/A, liquidação do empenho, Debito Automatico, Fatura 03/2012 ref. a Valor referente a despesa com energia elétrica relativo ao ano de 2012.relativo a sala 401,402,403 e 404 do Ed. Rui Barbosa / /04/2012 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 80,89 P 80,89 Fatura 04/2012 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação do empenho 1, Debito Automatico, Fatura 04/2012 ref. a Valor referente despesa com assinatura de serviço de internet nesta Autarquia Festividades, / /04/2012 Pier Vitoria Hotel Ltda 396,90 P 396,90 Nota Fiscal Recepções e Hospedagens Pago a Pier Vitoria Hotel Ltda, liquidação do empenho 315, Debito Automatico, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Pier Vitoria Hotel Ltda, despesas com hospedagem para Prof. Roberto Caproni, que ministrará o curso Protocolo de Gestão e Mercado para Consultórios e Clínicas em Vitória/ES, no dia 16 de março de 2012 no Tribunal de Contas e / /04/2012 Vivo S.A 438,04 P 438,04 Fatura Pago a Vivo S.A, liquidação do empenho 39, Debito Automatico, Fatura e ref. a Valor referente a despesa com conta de telefone celular desta Autarquia.Relativo ao mês 03/ / /04/2012 Conselho Federal de Odontologia 3.331,63 P 3.331, Despesas de Exercícios Anteriores Página:14/68