DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Tapera / RS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 965 PROGRESSO (054) 3385-3300 Fax: (054) 3385-3300 CNPJ: Complemento: CEP: 87.613.493/0001-13 99490-000 tributos2@tapera.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: IRENEU ORTH Prefeito prefeitura@tapera.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 093.500.630-34 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - FAPS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 965 PROGRESSO (054) 3385-3300 Fax: (054) 3385-3300 CNPJ: Complemento: CEP: 13.624.533/0001-96 99490-000 tributos2@tapera.rs.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA ALESSANDRA BERNARDO CPF: Cargo: Telefone: Presidente (054) 3385-3306 Fax: (054) 3385-3300 Complemento do Cargo: 008.605.450-32 tesouraria@tapera.rs.gov.br Data Início de Gestão: 04/01/2016 5. GESTOR DE RECURSOS VANESSA STELA KUHN CPF: 003.900.670-08 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 02/05/2013 Telefone: (054) 3385-3306 Fax: (054) 3385-3306 tributos2@tapera.rs.gov.br Entidade Certificadora: ANBID Validade Certificação: 18/11/2018 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO VANESSA STELA KUHN Telefone: (054) 3385-3306 Fax: CPF: 003.900.670-08 (054) 3385-3306 tributos2@tapera.rs.gov.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0678-57 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 1.504.153,2404620000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31 1,6271020420 Valor Total Atual: 2.447.410,81 % dos Recursos do RPPS: 16,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Saldo: 143,92 002 Disponibilidades Financeiras 003 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 13.624.533/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP CNPJ do Fundo: 19.882.420/0001-77 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.113.873,78 1,1807000000 Valor Total Atual: 354.210,00 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6
004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/4507-38 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 91.179,1505890000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08 1,9963190000 Valor Total Atual: 182.022,67 % dos Recursos do RPPS: 1,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Taxa de Performance: 005 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/4507-38 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 34.370,3557050000 IBrX-50 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.560.873,87 0,6335980000 Valor Total Atual: 21.776,99 % dos Recursos do RPPS: 0,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 006 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/4507-38 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50 18.761,4620800000 IBOVESPA Patrimônio Líquido do Fundo: 16.723.083,89 0,9144760000 Valor Total Atual: 17.156,91 % dos Recursos do RPPS: 0,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 2.228.427,1073470000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35 1,4744850000 Valor Total Atual: 3.285.782,34 % dos Recursos do RPPS: 22,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6
008 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 659.230,5011700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.169.658.284,35 1,7909050000 Valor Total Atual: 1.180.619,20 % dos Recursos do RPPS: 8,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 009 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TP RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 186.365,6112100000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 284.730.895,52 3,1837860000 Valor Total Atual: 593.348,22 % dos Recursos do RPPS: 4,08 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 010 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 1.648.622,8647180000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92 1,9539430000 Valor Total Atual: 3.221.315,11 % dos Recursos do RPPS: 22,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 011 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 13.624.533/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 19.882.173/0001-09 Patrimônio Líquido do Fundo: 21.499.409,61 1,1806600000 Valor Total Atual: 354.198,00 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6
012 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00 Patrimônio Líquido do Fundo: 168.848.955,24 1,0221040000 Valor Total Atual: 306.631,20 % dos Recursos do RPPS: 2,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 013 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62 Patrimônio Líquido do Fundo: 186.673.372,38 1,1396130000 Valor Total Atual: 341.883,90 % dos Recursos do RPPS: 2,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 014 ALTO Agência de Risco: Outros Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 600.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38 1,0764120000 Valor Total Atual: 645.847,20 % dos Recursos do RPPS: 4,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 015 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 300.311,7235690000 Patrimônio Líquido do Fundo: 255.529.439,48 1,0788640000 Valor Total Atual: 323.995,51 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6
016 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0678-57 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 110.851,5156110000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31 1,6271020420 Valor Total Atual: 180.366,73 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78 Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03 1,0584940000 Valor Total Atual: 317.548,20 % dos Recursos do RPPS: 2,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 018 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0513-43 Fundo: ANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 570.103,9124600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71 1,3240800000 Valor Total Atual: 754.863,19 % dos Recursos do RPPS: 5,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Total de Aplicações no Bimestre: 14.528.976,17 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 143,92 Total Geral: 14.529.120,09 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6